稽核岗位职责【汇集5篇】

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稽核岗位的职责【第一篇】

1、受理投诉；

2、对涉及投诉案件的过程进行稽查，详尽了解投诉案件的证据及数据；

3、可熟练操作查询交易市场下发合规稽核部的后台；

4、对会员单位及其所辖居间单位针对投诉进行反馈、交涉、谈判；

5、协助部门负责人对投诉事件进行处理；

6、必要时随负责人拓展、维护公共关系。

稽核岗位职责【第二篇】

1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全；

2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批；

3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核；

4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督；

5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次；

6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理；

7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；

8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善；

9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案；

10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录；

11、总经理交办的其它临时事项。

稽核岗位职责【第三篇】

一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；

2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的'各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟《》悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

稽核岗位职责【第四篇】

一、记账凭证稽核

1、每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。

2、会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。

3、转账是否合理，借贷方数字是否相符，有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。

4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。

5、记账凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。

6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

二、账簿稽核

1、各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。

2、现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。

3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无遗漏。

4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续，是否依照规定办理，误漏的空白账页，是否按照规定的划线方法注销，并由记账人员及主管会计人员盖章证明。

5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关部门登记依法建账。

6、活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺页。

7、各种借款是否及时收回或核销，异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销，有无长期占用现象。

8、实行会计信息化的单位，账簿的。记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。

9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘录，是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。

三、库存稽核

1、检查库存现金时，是否存放库内，如有另存他处的，应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求，支票印鉴的使用是否执行不相容原则，由两人共同完成，印鉴与支票是否分开存放，空白未使用支票是否齐全，作废的支票是否注销，空额支票的使用是否经有关负责人审批。

2、有无积压结算票据及收付款票据现象，是否按记账凭证办理收付款业务。

3、是否日清月结，进行账款核对。

4、是否及时向银行索要银行对账单，银行对账工作是否及时。

5、收入是否送存银行，有无坐支现象。

四、会计报表稽核

1、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定，表式是否齐全，说明是否详尽客观。

2、各种会计报表是否按规定期限及要求报送，有无遗漏。

3、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。

4、报表的数字计算是否正确，签账是否齐全；编号、装订是否完整及贴合规定。

五、票据稽核

1、有无票据管理制度，各种票据的领购手续是否完备真实，是否有专人负责并进行专门登记，是否有专柜（库）保管存放，库存及在用票据收回情景。

2、票据使用是否合理，是否按指定用途使用，填开的资料是否完整、规范、真实、准确；有无大头小尾，转让，转借，拆本使用，单联填开，收据、收费票据、发票相互代用的现象等。

3、票据发出后是否定期收回，填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记，收回的票据存根保存是否完整得当，是否按规定的期限保存，销毁手续是否完备。

六、财务稽核

1、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景，并对其严密性、有效性作出客观评价。

2、是否严格执行部门预算，有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用，专项核算。

3、是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度，有无详实的会议记录。

4、有关财产的采购、调配和处置的审核事项，是否严格履行政府采购和资产处置流程。

5、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。

6、非税收入是否及时足额上缴专户管理。

稽核岗位的职责【第五篇】

1、开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价；

2、开展对总行中、高层管理人员的任期（离任）经济责任稽核，并协助拟写经济责任稽核报告；

3、开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告；

4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核；

5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪；

6、适时对任期（离任）经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善；

7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。