公司出纳员工作要求和职责(优质4篇)

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出纳人员的主要工作【第一篇】

1、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳员主要的岗位职责【第二篇】

1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。

出纳员主要岗位职责【第三篇】

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符

5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

出纳员的岗位职责【第四篇】

1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定,审核各项费用开支,办理会计事务,进行会计核算。

2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度,办理现金及转帐的收付款业务。

3、正确使用会计科目,保证各类收入款项来源渠道清晰,各种支出费用正确归集,为会计决算报表提供准确、可靠数据。

4、执行学校年度预算,控制各项经费指标不得突破,科研项目经费不得赤,防止各项经费的超支使用。

5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作,保证全校人员工资,学生助学金的按照发放。

6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项,核对银行存款目,查明未达帐项及不明来源款项,保证学校各项资金的安全与完整。

7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性,定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管,并按规定时间移交学校档案室。

8、负责基建财务的核算工作。

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