费用管理制度

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费用管理制度【第一篇】

办公费用管理制度是企业管理的重要组成部分，旨在规范企业内部的日常办公支出，确保资金的有效利用，防止浪费，提升运营效率。它涵盖了从预算制定到费用报销的全过程管理，包括但不限于以下几个方面：

1. 办公费用预算设定

2. 费用审批流程

3. 费用支出标准

4. 报销审核规定

5. 费用控制与审计

6. 违规处理办法

内容概述：

1. 预算设定：明确各部门的年度办公费用额度，根据业务需求和历史数据进行科学合理的分配。

2. 费用审批：建立多级审批制度，确保每一笔支出都有明确的.责任人和审批流程。

3. 支出标准：设定各类办公费用的具体限额，如差旅费、通讯费、办公用品费等。

4. 报销规定：规定报销所需凭证的完整性和真实性，明确报销期限和方式。

5. 费用控制：通过定期财务报告监控费用使用情况，及时调整预算和策略。

6. 违规处理：对于违反规定的费用支出，设定相应的处罚措施，强化制度执行力。

费用管理制度【第二篇】

通讯费用管理制度是企业管理的重要组成部分，其主要目的在于规范企业内部的通信行为，确保通信资源的.有效利用，控制企业成本，提高运营效率。通过明确的制度，我们可以预防不合理的通信消费，防止资源浪费，同时保障企业内外部沟通的顺畅，维护企业的形象。

内容概述：

1. 费用预算制定：设定年度或季度的通信费用预算，包括电话费、网络费、移动通信费等。

2. 费用审批流程：规定通信费用的申请、审批流程，明确各级权限，防止未经授权的费用支出。

3. 设备管理：对通信设备如电话、手机、网络设备的分配、使用、维修进行规定，避免私用和损失。

4. 账单审核：设立定期的账单审核机制，检查费用使用情况，识别异常消费。

5. 员工行为准则：规定员工在工作中的通信行为，如限制个人用途的通信时间或流量。

6. 激励与惩罚：设立节约奖励和超支处罚措施，鼓励合理使用通信资源。

费用管理制度【第三篇】

措施费用管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 成本控制：通过制度化管理，可以有效控制成本，防止费用超出预算，保持企业的财务健康。

2. 资源优化：明确费用用途，有助于合理分配资源，避免无效或低效的投资。

3. 风险防范：规范化的`审批流程能降低财务风险，防止因费用管理不当引发的法律问题。

4. 决策支持：准确的费用数据为管理层决策提供依据，有利于企业战略规划和业务调整。

费用管理制度【第四篇】

活动费用管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 提高资金利用率：通过合理预算和严格控制，避免无效和过度支出，使有限的资金发挥最大效用。

2. 保障企业利益：防止因费用失控导致的经济损失，维护企业的财务健康。

3. 规范化运营：建立标准流程，提升企业管理水平，增强企业内部管控能力。

4. 提升活动效果：资源的有效配置有助于活动目标的'实现，提高活动的影响力和效果。

费用管理制度【第五篇】

第一条 公司一切收入必须上缴财务部统收进账，不准私设账外账、小金库或截留公司收入，不得私存私分、据为己有。

第二条 借款、领用支票审批程序：

（一）领取《借款单》或《付款申请单》，填写全部内容后，领用人签字；结算起点在1000元以上的支出须使用支票支付。

原则上员工不得因个人原因向公司借款。

（二）审批签字程序：

1、属于日常经营所需要的开支，金额在一万元以下的，借款人持填写完整的《借款单》或《付款申请单》经部门经理、主管会计、财务总监、总经理签字后，到财务部办理付款；

2、金额超过五万元以上（含五万元）的开支，必须经董事长批准后，方可到财务部办理付款。

3、金额超过十万元以上（含十万元）的开支，必须经董事长与副董事长均批准后，方可到财务部办理付款。

（三）财务出纳根据符合审批手续的《借款单》或《付款申请单》，支出现金或签发支票。

（四）所有借款应严格执行“前款不清，后款不借”的政策。

第三条 费用报销审批程序：

（一）一切费用报销必须填写《支出报销单》或《差旅费报销单》并附原始凭证，原始发票各项目应填写完整，“付款单位”处必须标有本公司全称的字样，经办人必须在原始发票背面签字；

（二）经办人须持填写完整的《支出报销单》或《差旅费报销单》，经部门经理签字后交主管会计审核；

（三）主管会计就原始凭证的合法性、票据数据的准确性、费用开支的合理性审核无误签字，财务经理签字后，上报总经理：

1、 属于日常经营所需要的预算内开支，报销金额五万元以下的，由总经理签字后即可办理报销手续；

2、其他所有预算外开支、超标准及报销金额五万元以上的费用，总经理签字后必须上报董事会批准。

3、董事费用须由董事长批准方可报销。

（四）财务出纳根据符合审批程序的《支出报销单》或《差旅费报销单》，进行复核合格后，方可给予报销；

（五）各种费用的报销应统一在每周三下午到财务部报销。

第四条 费用开支范围与标准：

（一）工资费用是公司支付给职工个人的劳动报酬、津贴、补贴等。

1、工资标准按国家有关规定执行的基础上，实行岗位工资制度，总经理工资标准由董事会制定，公司其他高级管理人员、中级管理人员和一般职员的工资标准原则上按本公司工资体系中的级别工资及绩效工资标准执行，由人力资源部负责工资的管理、编制并上报董事会批准决定，送财务部备案。

2、公司财务部负责审核业务部门提供的绩效基础数据，并对人力资源部每月提供的工资报表进行审核、发放和个人所得税的代扣代缴，工资发放时间为次月5日。

（二）差旅费标准参照第六条《出差管理规定》执行。

（三）保险费是为减少财产因意外事故而造成的经济损失向保险公司投保所支出的费用。主要包括为房屋、建筑物、机器设备所投的财产险、机损险以及第三方责任险等，按实际发生的'保费金额报销。

（四）办公费用是公司在经营管理环节中发生的各项办公费用，包括文具纸张费、印刷费、书报资料费、计算机软件资料费、微机联网、安装费、上网费以及其他办公用品等。行政部负责办公费用的发生，凭发票实报实销。

（五）邮电通讯费是公司因工作需要发生的各项邮电通讯费用，包括电话费、手机话费、邮费、电报费、快递费以及其他有关的费用。

1、公司业务手机话费报销须填写《支出报销单》，当月话费超过预算标准时，写明原因经总经理批准签字后，准予报销。

2、其他邮电通讯费标准按照公司相关规定执行。

（六）交通费是公司因业务需要在市内发生的交通费用。交通费本着节约为主的原则，行政部负责公司车辆的调配，各部门业务用车原则上必须使用公司内部车辆。所发生的交通费由司机填写《支出报销单》，注明事由、时间、地点后，按审批程序报销。

（七）业务招待费是公司为业务经营的合理需要而发生的招待费用，包括接待国内外宾客的宴请费、礼品费、招待用烟茶费、举办招待会经费、开展国内外购销业务中必需的活动经费，以及公司负担的其他接待费用。如需借款，参照借款流程。

1、各种业务宴请必须事先经总经理同意；赠送带有公司标志的纪念品，应执行公司的相关规定，除此以外附送的其他外购商品，必须经总经理批准。

2、开支标准如下：

（1）副总经理开支标准为150元/每人；

（2）部门经理开支标准为120元/每人；

（3）其他人员开支标准为100元/每人，陪同人员不超过2人。

（4）如遇特殊情况，费用超出开支标准，需报销人员进行文字说明，报总经理批准。

（八）福利费的执行标准依据《员工手册》中相关条款执行以及按照国家有关规定应当由企业负担的职工养老保险、大病保险、失业保险、工伤保险和住房公积金；以上费用参照国家规定的比例提取、缴纳。

（九）维修费是为保证公司的正常经营而发生的房屋、建筑物、机器设备、办公设备的维护、修理、保养、检测等费用，由行政部按实际发生金额凭发票报销。

（十）培训费是公司为提高员工的专业技术水平和管理工作的需要，对公司职员进行专业技术培训、职业道德培训和考试培训费用，由人力资源部负责安排，按照审批程序凭票实报实销。

（十一）其他费用：为维持公司的正常经营活动而发生的其他费用，按实际发生金额据实报销。

第五条 《出差管理规定》

本公司员工因公出差本着舒适安全、方便迅速和经济节约的原则办理。

费用管理制度【第六篇】

为规范公司员工因公出差所涉及到的费用开支等一系列活动，特作如下规定。

本制度所指的出差是指本公司员工到襄樊市以外的地区从事与本公司经营业务有关的活动并且时间长达一天以上的。

一、出差申请

1、副总经理以下人员出差，须事先填写《出差申请单》，经过部门主管和分管领导批准同意后方可出差。

2、出差申请人凭批准的《出差申请单》填写《借款单》到财务借款。分管领导及财务人员根据出差人计划的天数、地点、事由计算大致费用核定借款额。

3、出差人员出差期间应本着高效精简的原则安排行程，费用开支严格按照本制度所附开支标准规定执行。特殊情况须超支的应事前电话请示分管领导同意。

4、出差人员出差期间应妥善保管好各种费用票据，返回公司在五个工作日内到财务办理报销手续。

5、出差人员前次出差借款尚示报销的，本次出差不允许借款。

二、费用划分及报销办法

出差费用主要分为：长途交通费、住宿费、客户招待费、长途通讯费、市内交通费、杂费、伙食补助、卧铺补助、住宿节约补助等。

1、长途交通费和住宿在限额标准内凭有效票据报销。

2、出差期间发生的客户招待费应从严控制，严格按公司《招待费用管理制度》规定标准执行。副总以下人员如需发生客户招待费，应事前请示分管副总同意。副总应请示总经理同意。事后报销时应提供有效票和情况说明。

3、出差人员发生的异地手机漫游费凭电脑打印电话清单经分管领导和财务核对后因公部分予以报销。

4、出差人在出差时发生的各地区市内短途交通费，应提供有效票据报销，除副总及以上人员不受限制外，其余人员原则上不允许乘坐的士。

5、出差人伙食补助按附件《差旅费开支标准》包干执行。无须提供发票，时间计算以出发车票和返回车票标明的日期为依据，头尾两天合并计算。

6、出差人出差时发生的订票、托运、复印、传真等杂费凭有效票据经贫乏领导和财务审核确认后报销。

7、出差人夜间行车(当时18时至次日晨6时)或连续行车8小时以上的.，允许购买火车卧铺，如符合以上条件但未坐卧铺者，按车票票面金额的50%予以补助。

8、住宿节约补助，为使出差人厉行节约，设立此补助。对住宿费报销金额低于附件《差旅费开支标准》的，按节约金额的50%奖励出差者。

三、其他

1、出差人员因公外出参加会议或培训，出差人应向财务部提供会议通知和培训通知，财务根据通知上关于费用方面的说明予以确认出差费用报销方式。

2、出差人自行借用非本公司车辆出差的，需经贫乏领导标准。公司据实合理报销过路费、停车、汽油等费用，其他费用一概不负责。

费用管理制度【第七篇】

管理费用管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 资源优化：通过有效的费用管理，可以避免资源浪费，提升企业经济效益。

2. 风险防范：规范的.审批流程和严格的审计机制能预防财务风险，保证企业合规运营。

3. 决策支持：准确的费用数据为管理层决策提供依据，有助于制定更合理的战略计划。

4. 企业文化建设：倡导节约文化，培养员工的成本意识，形成良好的企业氛围。

费用管理制度【第八篇】

病人费用管理制度的`重要性在于：

1. 维护病人权益：确保病人清楚了解费用构成，防止乱收费现象。

2. 提升医院形象：透明的费用管理能增强公众对医院的信任。

3. 控制成本：有效管理费用，有助于医院降低成本，提高运营效率。

4. 符合法规要求：遵守国家医疗费用相关政策，避免法律风险。