出纳的主要工作职责【汇编29篇】

出纳主要负责现金管理、银行对账、记录财务收支、编制报表、协助审计，确保资金安全与账目准确。这样安排是否合理？以下由阿拉网友整理分享的出纳的主要工作职责相关文章，便您学习参考，喜欢就分享给朋友吧！

出纳的主要工作职责 篇1

工作职责：

1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

任职要求：

1、 会计、财务等专业，有物业公司出纳经验优先;

2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的主要工作职责 篇2

现金及银行往来款项管理;

负责员工报销流程;

出纳日常的工作：

缴纳物业费、房租、网费、电话费;

保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录;

发票的开具与归档等。

考勤管理

配合会计完成相关工作;

其他临时性的工作。

出纳的主要工作职责 篇3

1、行政助理或文员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、公司日常行政管理的运作(包括发送快递、预定餐厅酒店、公司内务等);

3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;

4、负责各类会务的安排工作和客户接待工作;

5、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行;

6、需参加部分宴请应酬活动;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的主要工作职责 篇4

1、 负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

6、 合同的录入、归档及付款执行的填办;

7、 档案管理;

8、 财务私章管理;

9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责 篇5

1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核;

2、对审批后的日常现金费用报销单据付款;

3、对审批后的采购及其他对公业务进行银行或转账付款;

4、及时发放员工工资;

5、做好资金日常管理工作，做好账实相符;

6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;

7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;

8、收集、汇总各部门月度资金计划;

9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票;

10、对重要财务资料进行归档和保管;

11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;

12、现金管理、账务管理和纳税申报;

13、领导交办的其他财务工作。

出纳的主要工作职责 篇6

工作职责：

1、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。

2、熟悉银行结算业务和报税流程

3、工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

4、熟悉房地产出纳员工作流程，协助会计做各种财务报表。

任职要求：

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书，两年以上财务出纳工作经验。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件和办公软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的主要工作职责 篇7

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳的主要工作职责 篇8

负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;

根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况;

员工借支和公司预付费用的管理;

月底有关费用的预提和银行流水的对账;

负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;

负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账;

保证日清月结、账实相符及资金安全;

按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理;

完成上级交代的其他事项。

出纳的主要工作职责 篇9

1、负责项目签约、接房、租金收款;

2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款;

3、负责存放资金的安全;

4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据;

5、负责收款报表的编制;

6、开具购房发票并建立发票台账;

7、编制资金日报表

出纳的主要工作职责 篇10

1、各部门提交的数据审核

2、业绩和银行日记账管理

3、现金日记账管理

4、公司佣金结算

5、票据管理

6、薪酬核算及发放

7、固定资产盘点、核对

8、余佣确认与催收

9、参与公司组织的各项会议及活动

出纳的主要工作职责 篇11

1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

2、编制会计分录，做到账实相符。

3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

4、完成上级交办的其他任务

出纳的主要工作职责 篇12

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的主要工作职责

1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；

2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的.处理；

3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作；

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳的主要工作职责 篇13

工作职责

1. 物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;

2. 负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;

3. 负责总部及分店的银行资料的管理;

4. 银行对账单、银行回单的整理和交接;

5. 编制各账户银行存款台账;

任职要求：

1. 会计、财务管理等相关专业大专以上学历;

2. 熟悉各项银行业务，包括开户、销户、账户年审等操作;

3. 熟悉网银操作;

出纳的主要工作职责 篇14

主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。

负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理。

及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。

以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。

领导安排的其他相关工作。

出纳的主要工作职责 篇15

1.负责员工日常费用报销登记，

2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

8.公司来访人员的接待;

9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

出纳的主要工作职责 篇16

工作职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格

1、财务类本科以上学历;

2、会计资格从业证优先;

3、一年以上工作经验，熟悉EXCEL等办公用软件;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识;，

5、熟悉资金管理及银行工作流程，集团出纳，资金管理经验或财务共享中心服务经验优先;

出纳的主要工作职责 篇17

1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;

2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;

4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;

5、定期输出各类资金管理报表;

6、办理领导交办的其他业务。

出纳的主要工作职责 篇18

1、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。

2、熟悉银行结算业务和报税流程

3、工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

4、熟悉房地产出纳员工作流程，协助会计做各种财务报表。

出纳的主要工作职责 篇19

1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;

2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;

4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;

5. 完成主管分配的其他任务。

出纳的主要工作职责 篇20

1) 负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。

2) 负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。

3) 根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。

4) 负责按规定及时填报公司资金日报表。

5) 负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。

6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。

7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。

8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责人)。

9)负责本部门考勤记录。

10)付款类凭证记账。

11)凭证装订与整理。

12)维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。

13)完成领导安排的临时任务。

出纳的主要工作职责 篇21

职责：

1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;

2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;

3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;

4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;

5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;

7、完成领导交代的其他工作。

任职资格：

1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;

4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排;

出纳的主要工作职责 篇22

1、严格执行和贯彻公司财务纪律，并协助经理依照公司财务纪律制定内部财务管理规定;

2、监督部门的各项费用支出;

3、负责现金、银行支票及各类财务单据的交接、审核工作;

4、定期按结算客户登记名细、客户结算清单，配合经理、业务人员到客户处结算运费;

5、录入完毕后的单据进行财务受理，并对运单的数据进行审核，确保数据的准确;

6、负责将每天所收取的现金整理审核后至事业部财务部报账;

7、完成上级领导交办的其它工作。

出纳的主要工作职责 篇23

1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

6、承办领导交办的其他工作;

出纳的主要工作职责 篇24

1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;

2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;

3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳的主要工作职责 篇25

1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;

2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;

3、办理保函、履约保证金;

4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;

5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;

6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;

7、完工项目对账、保本点的测算;

8、办理现金收付和银行结算业务;

9、开具各类银行票据;

10、配合会计做好各种账务处理;

11、承办领导安排的其他工作。

出纳的主要工作职责 篇26

1、对付清、结算、到付现金款项的收取及管理。应按照运单开具的金额，当场向客户收取货款，并当天在系统做完财务受理。

2、对于门店的结算客户，按照合同的结款期限按时完成和客户的对账工作，在对账完成后，督促客户及时支付运费款项。

3、每天将收到款项进行财务受理，并通过银行汇款或现金的形式将收到金额交给当地财务部门。

4、费用报销,应对门店备用金及日常费用报销进行管理。

5、接待来访客户，指导客户填写发货信息，收集客户对服务的建议。

6、领导安排的其他事项。

出纳的主要工作职责 篇27

1.负责指导客户填写托运单及相关信息，并录入ERP系统。

2.负责对货物运输过程中的跟踪与监控，及时处理货物异常及相关理赔。

3.通知客户来派送部提取货物，预约派送货物的送货时间，提高到达货物自提、派送时效。

4.整理客户签收联并及时扫描、上传，协助收银员为客户开具、邮寄发票等服务。

出纳的主要工作职责 篇28

1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

3.社会保险的投保、申领。

4.负责培训人员的资料整理，归档工作

5.负责公司员工的考勤表格的制作。

6.负责公司的日常出纳工作

出纳的主要工作职责 篇29

1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费;

2、依据医生开具的处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用;

3、 负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记;

4、将患者信息登入患者对账单，每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费，密切关注患者押金剩余，将低于200押金的患者清单发送到群里，通知患者缴费;

5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的所消费的费用，打印清单并开具发票;

6、 负责编制营业现金日报表，每日清点核对备用金及各项票据，将营业款项及时送交出纳，确保现金安全;

7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点;

8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根;

9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作;

10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作