文员兼出纳的主要工作职责【汇编4篇】

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出纳岗位的工作职责【第一篇】

1、在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

2、负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。

3、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。

4、严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。

5、负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录；对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。

6、每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

7、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接。

8、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，不得挪用现金，不得白条顶库。

9、严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续。

10、负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。

出纳员主要岗位职责【第二篇】

岗位职责：

1、每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单，并生成凭证；

2、在交接班时，检查当班收款笔数，将收款统计表，未确认款项交于下一班收款出纳：

3、统计前一天未确认收款信息，发业务群进行确认；

4、完成领导交代的其他工作。

任职条件

1、大专及以上学历；

2、踏实认真，有较强的责任心，具备良好的'沟通能力；

3、财务专业者优先考虑；

出纳员主要的岗位职责【第三篇】

职责：

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据记账凭证报销内容收付现金；

3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全；

4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

5、完成部门领导交办的其他工作任务。

岗位要求：

1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

2、获得财务类相关职业资格证书；

3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

4、个人形象好、气质佳、待人友善。

出纳岗位的工作职责【第四篇】

1、负责日常资金收、付结算；包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理；

2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符；

3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表；

4、支撑业务部门查款到账事宜；

5、完成领导交办的其他事项。