出纳工作的主要职责是 出纳的主要工作职责10篇
出纳工作主要负责现金和银行存款的管理、账务记录、资金收支核对及相关财务报表的编制。下面是可爱的小编为大家收集整理的出纳工作的主要职责是 出纳的主要工作职责优秀范文，欢迎阅读参考，希望对您有所帮助。
出纳工作的主要职责是 篇1
酒店出纳负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的处理工作，及上级交办的相关工作。以下是本站小编整理的酒店出纳的主要工作职责。
1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。
2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。
3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。
4.及时完成现金收付记帐凭证。
5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。
6.做好员工入职、离职、保险、用工。
合同。
等人事工作。
7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。
8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。
10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。
11.完成领导交办的各项工作。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;。
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。
4、协助会计准备每日、月单据及报表;。
5、办理与银行之间的所有相关业务;。
6、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格。
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。
3、了解财务相关知识;。
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
1.物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;。
2.负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;。
3.负责总部及分店的银行资料的管理;。
4.银行对账单、银行回单的整理和交接;。
5.编制各账户银行存款台账;。
任职要求：
1.会计、财务管理等相关专业大专以上学历;。
2.熟悉各项银行业务，包括开户、销户、账户年审等操作;。
3.熟悉网银操作;。
出纳工作的主要职责是 篇2
1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付以及管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的`签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳工作的主要职责是 篇3
1、开具增值税发票，并做相应登记。
2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3、负责公司相关信息的'录入制单整理工作（订单、客户信息等）。
4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、各类费用及相关表单的制作。
7、完成科领导交办的其他任务。
出纳工作的主要职责是 篇4
3、熟悉银行结算业务;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;。
6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;。
7、配合办公室财务管理统计汇总;。
8、以及负责部分行政工作：
(1)接听电话，对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员，
(2)负责公司快递、信件、包裹的收发工作，负责办公用品的盘点工作，做好登记存档，
(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;。
出纳工作的主要职责是 篇5
1、负责会计业务的核算，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
2、负责公司纳税申报正常，银行、税务信息变更，年度汇算清缴。
3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报。
5、负责公司全面的资产调配，成本核算、会计核算和分析工作;。
6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;。
出纳工作的主要职责是 篇6
资金出纳负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行。
日记。
1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;。
2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;。
3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;。
4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;。
5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;。
6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;。
7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作。
1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;。
4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;。
5、定期输出各类资金管理报表;。
6、办理领导交办的其他业务。
6、配合审计询证等其它工作。
出纳工作的主要职责是 篇7
1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。
3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。
6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
出纳工作的主要职责是 篇8
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;。
2、根据记账凭证报销内容收付现金;。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。
6、负责代理记账单位出纳工作;。
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格。
1、财务类本科以上学历;。
2、会计资格从业证优先;。
3、一年以上工作经验，熟悉excel等办公用软件;。
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识;，
出纳工作的主要职责是 篇9
2.及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情况;。
3.按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;。
4.复核各部门工资、提成、绩效;。
5.登记现金和银行存款日记账，保证日清月结;。
6.完成领导交办的`其他任务。
1.大专以上学历，财务相关专业;。
3.熟悉各种财务工具和办公软件。
出纳工作的主要职责是 篇10
工作内容：
1、完成酒店现场日常财务基础工作;。
3、完成各项收付手续和银行结算业务;。
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;。
5、服从公司各项安排。
任职要求：
1、财会专业专科以上学历，具有初级以上的技术职称;。
3、熟悉酒店的内部运作，熟练操作计算机和财务软件;。
4、有责任感、严守商业机密。