高级中学出纳岗位工作职责优推3篇

负责学校财务收支管理，记录票据，编制报表，协助预算执行，确保资金安全，定期核对账目，维护财务资料的完整与准确。下面是小编给各位分享的高级中学出纳岗位工作职责，仅供参考，喜欢就支持一下啦。

高级中学出纳岗位工作职责 篇1

职务：出纳员

呈报上级：财务经理（会计师）

1、出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。

2、按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。

3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。

4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

5、催促各部门将支付的'款项及时报帐。

6、做好公司各项费用的收缴工作。

7、做好公司每月的工资发放工作。

8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。

高级中学出纳岗位工作职责 篇2

负责学校货币资金的收付、保管，审核原始凭证和编制收付记账凭证以及支票管理的工作。

(一)、根据本单位财务收支审批制度规定，对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关原始凭证是否齐备，是否符合规定，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解说工作的基础上，有权监督、拒付，并对一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为进行规劝。

(二)、复核无误后，按规定办理货币资金支付手续，填制记账凭证并按顺序逐日逐笔登记现金或银行存款日记账，做到逐日结出余额。

(三)、根据本单位的现金管理制度规定，负责库存现金保管。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的.现金"坐支"，也不得保留帐外公款。备用的现金都要存入保险箱，并妥善保管保险箱钥匙。

(四)、出纳人员在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付款入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作"应交预算收入"上交国库。

(五)、根据本单位的《银行存款管理制度》规定，办理银行结算业务。

(六)、根据本单位的《支票管理制度》规定，使用和保管银行支票。

(七)、根据本单位的《票据管理制度》规定，使用票据。

(八)、做好每月的工资报表和学校各种代收、代支的核算工作及学校其他资金收付工作。

(九)、积极认真完成上级交给的各项任务。

(十)、认真参加相关的业务培训，持证上岗。

(十一)、出纳人员调动工作或因故离职，应办理移交手续，并由财务负责人负责监交。

高级中学出纳岗位工作职责 篇3

1、岗位职责

a)遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。

b)负责办理现金收付各银行结算业务。

c)负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。

d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

f)负责工资表的.编制并按时发放。

g)负责收发仓库货品进出仓工作，保证单与帐相符、帐与物相符。

h)加强对库存物资的管理，严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

i)完成领导交办的其他工作。

2、职位说明

a)年龄50岁以下，身体健康；

b)大专以上学历，会计类专业；

c)熟悉国家和公司的财务制度，熟悉现金管理；

d)工作认真、负责，原则性强、廉洁奉公。

e)工作负责范围：负责公司现金管理工作。