出纳工作职责概述精编3篇

【序言】由阿拉题库最美丽的网友为您整理分享的“出纳工作职责概述精编3篇”办公资料，以供您学习参考之用，希望这篇文档资料对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

出纳工作职责概述1

1、负责公司日常的费用报销；

2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；

4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导；

6、 完成领导交代的其他工作。

以上就是一米范文范文为大家带来的3篇《出纳工作职责概述》，希望对您有一些参考价值，更多范文样本、模板格式尽在一米范文范文。

出纳工作职责概述2

1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作；

2、管理银行账户、承兑与发票；

3、严格按照公司规章制度报销各项费用；

4、发放工资，开票；

5、上级领导安排的其他事项；

6、有驾照；

7、熟练运用办公软件；

出纳工作职责概述3

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项；

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销；

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作；

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；

6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作；

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统，了解税收知识。