财务负责人岗位职责精选4篇

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财务部负责人岗位职责【第一篇】

1、办理银行开户及信息变更、注销手续。

2、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

3、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

4、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

5、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

6、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

8、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

9、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

10、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

12、领导交办的其他工作。

财务部负责人岗位职责【第二篇】

1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案 或数字，并由记账人员签章（签字）。

6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

财务部负责人岗位职责【第三篇】

1、制订集团年度总预算和季度预算调整，审核公司预算及调整。组织编制公司年度、月度财务预算，监督和审核集团各模块的预算执行情况，并及时提出调整方案；

2、了解集团相关业务行业和市场，参与集团的投资行为、生产经营、业务发展等方面决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；

3、编制财务收支计划，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求；

4、主持大陆地区财务管理及内部控制工作；

5、负责大陆地区的内审活动组织与实施；对公司所有资产进行风险控制，保障资源利用最大化同时及时报告企业财务状况、经营成果和财务计划执行情况分析；

6、掌握大陆地区财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团汇报工作情况；

7、加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测和分析，积极融资，做好综合平衡；

8、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；审核财务报表；定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；负责超预算特殊支出审核真实性、合理性；

9、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关政府部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。

财务负责人岗位职责【第四篇】

一、会计核算方面

（1）填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算；

（2）正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表；

（3）根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定；

（4）及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

（5）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。

二、财务管理方面

（1）制定本企业会计制度，主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标；

（2）根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，负责公司的各项债权债务的清理结算工作；

（3）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

（4）及时向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议；

（5）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

（6）对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

（7）与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系

三、物管监督及审计方面

（1）对物资团队的日常工作进行管理监督，对各项台账的建立健全检查指导，负责定期财产清查；

（2）负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；

（3）及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；

（4）建立和健全公司内部审计制度，制定内部审计规程或方法。对公司各部门收入、支出及其他有关的经济活动进行审计监督。