出纳岗位的工作职责实用4篇

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出纳员主要岗位职责1

1、负责企业资金的'管理与调配,完成日常收支及记账工作。

2、办理各种支票、汇票等收付款业务。

3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5、完成领导交给的其他业务。

它山之石可以攻玉,以上就是差异网为大家带来的4篇《出纳岗位的工作职责》,希望可以启发您的一些写作思路。

出纳员主要岗位职责2

岗位职责:

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的`安全,做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

≤≥11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求:

1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑;

2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力;

4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳员主要岗位职责3

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;

2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;

3、核算和管理销售业务收款工作;

4、负责处理公司开户银行的各类事务;

5、编制上级公司相关报表和附表;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳人员的岗位职责4

1、办理现金收付与银行结算业务,严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字与余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券,要确保其安全与完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平与专业水平。

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