工作流程管理制度精选5篇

工作流程管理制度旨在优化各项工作环节，提升效率与协作，确保任务按时完成，促进资源合理配置，增强团队整体执行力，是否符合组织目标？下面是小编为您整理的工作流程管理制度精选5篇范例，仅供参考，希望能够有所帮助。

工作流程管理制度【第一篇】

一、目的

为加强仓库安防，保护公司资产，保障仓库运营秩序及外来人员人身、财产安全，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有仓库（含物料仓、危险品仓、半成品仓、成品仓及外租仓）。

适用于进出本公司所有仓库的人员（含物料仓、危险品仓、半成品仓、成品仓及外租仓）。

三、解释

外来人员：所有需要进入仓库的非仓库的人员。

四、本仓库人员出入仓管理

上班时间出入仓库时需正确佩戴工作证、着工作服，否则值班保安不得放行其进入仓库；

上下班进出仓库时必须仪容、仪表整洁，按规定进行着装；

不得穿短裙、短裤和漏脚趾的鞋子（如凉鞋、拖鞋等）上班；

上班期间不得携带食物、香烟、火种（火机/火柴等）进出仓库；

上下班时出入仓库需按规定走人行通道，以防发生事故；

上下班期间不得在仓库内拍照及摄影，否则保安有权扣留摄影工具。

五、外来人员出入仓管理

参观/访问人员出入仓库

进入仓库的参观/访问人员实行一人一证（贵宾证）制度，在进入厂区的保安室办理；

参观/访问人员进入仓库前应在指定休息区等候，经相应仓库主管或经理确认后，填写《访问登记表》，由仓库主管或经理陪同，按着指定的。路线行走；

参观/访问人员须将贵宾证挂于胸前，不得在仓库随意走动；

参观/访问人员结束后，请到登记处归还贵宾证件。

参观/访问人员，除特批人员外，一律谢绝拍照及摄影；

政府机关、执行公务的公安、消防等人员进入仓库时免于登记，但需要相应仓库主管或经理核实身份后接待陪同。

其它人员出入仓库

包括非仓库人员（公司其他部门人员）、送货人员、设备/设施维修人员等。

进入仓库的送货人员实行一人一证（业务证）制度，在进入厂区的保安室办理；

严禁衣容不整、穿漏脚趾鞋子（如凉鞋、拖鞋等）的人员进入仓库。

不得在仓库进行拍照及摄影，否则保安有权扣留摄影工具；

送货人员需正确佩戴业务证，送完货后立即离开；无证人员值班保安不得放行其进入厂区和仓库；

送货人员若不慎将个人物品或非本公司货物带入的仓，须在出仓前申明，经仓库主管查核后，开具放行条并经仓库经理批准后方可归还放行，在此之前该物品将被暂扣；

公司内部维修人员需在指定区域活动，不得随意进入其它区域。

非本公司设备/设施维修人员与

其它不明人士出入，值班保安须及时制止并询问来历，必要时送交司法机关处置。

内控管理流程【第二篇】

第一章总则

第一条为了加强我局政府采购内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错与舞弊，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》等法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于局机关各科室。对已纳入政府采购范围的采购与付款业务，还要执行政府采购方面的有关规定。

第三条单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。

第二章岗位分工与授权批准

第四条建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

(一)成立财政局采购小组：分管领导任组长，局办公室主任和局纪检监察室主任任副组长，采购需求科室的负责人、采购需求科室的其他人员1人为组员，财监人员为监督人员。采购小组负责制订采购文件、拟定供应商备选名单、会审(签)采购合同条款。

(二)请购与审批：由采购需求科室根据批准的预算和实际需要及时提出采购申请和计划采购的标的物清单，报分管领导核准，单位负责人审批后方可办理。

(三)采购合同的订立与审计：大宗商品须依照《合同法》签定供货合同，并由业务部门审查质量技术指标，财务部门审查结算金额和付款方式，经单位负责人审批后才能订立。

(四)采购与验收：购入的商品须由采购人员之外的专人负责验收，并登记相关验收入库记录，再由申请人办理领用手续。

(五)采购、验收与相关会计记录：采购记录(包括合同)由办公室保管，验收记录由验收部门保管。

(六)付款审批与付款执行：采购及验收过程完成后，由业务部门提出付款申请，财务部门对所有的凭证、票据审核无误，单位负责人审批后，予以办理付款。

第五条审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的。规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审核人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员有权拒绝办理。

第六条单位对于重要和技术性较强的采购业务，应当组织专家进行论证，集体决策，防止出现决策失误而造成严重损失。

第三章请购与审批控制

第七条属于政府采购范围内的商品采购，由业务部门牵头、财务部门配合，按第四条第二款规定请购与审批后，由采购小组严格按照《政府采购法》规定要求进行办理。

第八条加强采购业务的预算管理。每年度严格按照政府采购预算进行采购。建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。

第四章采购与验收控制

第九条根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由独立的验收部门或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。

对验收过程发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。

第五章付款控制

第十条单位财务部门在办理付款业务时，要对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及规范性进行严格审核。

第十一条财务部门负责定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。

第六章监督检查

第十二条纪检监察部门要不定期检查采购与付款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。

第十三条采购与付款内部控制监督检查的内容主要包括：

(一)采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象。

(二)采购与付款业务授权批准制度的执行情况。重点检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批的行为。

(三)有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。重点审查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。

第十四条对监督检查过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，应当采取措施，及时加以纠正和完善。

第七章附则

第十五条本制度所称的采购，包括货物、工程和服务的采购。

第十六条本制度由财政局办公室负责解释。

工作流程及管理【第三篇】

工作流程及管理

社区党员示范团工作是从落实制度、举办活动、推荐入党积极分子入手：

一、落实制度：理论学习制度；党员值班制度；评优制度；交流、研讨制度

以大学生社区为载体成立的大学生社区党员示范团，有效地将学生党建和素质教育合二为一，充分发挥了学生党员的群体示范作用，调动了学生自我教育、自我管理、自我约束、自我服务的积极性，不仅是学生党员经受锻炼，自觉维护党的形象，时时事事处处发挥先锋模范作用，而且还能带领更多的大学生自觉按照国家的教育方针塑造自己，发展自己，健康成才，带动产生更多优秀学生群体。从而加强了社区的党建工作，促进了我校的精神文明建设，提高了学生队伍的整体素质。

具体学习方法则以值班时督促、指导为主，定时定点值班，值班不一定要在办公室。

平时，示范团成员模范带头，为各楼示范队起先锋作用及统筹；接受同学咨询、协助社区管理、主动化解矛盾，确保安全卫生。

同学们将多余的、暂时不用的衣物、书籍捐赠出来，由党员示范队队员收集整理后，捐献给贫困地区、希望小学。采取实名制，各位同学进行捐赠后签名，便于捐赠后核对。

为解决实验、实习、毕业设计而晚归同学的饮水问题，示范团启动了“暖心瓶工程”，开始由党员示范队队员轮流值班打开水。

对获奖的先进集体和先进个人进行命名、表彰、奖励。

二、举办活动

社区党员示范团主持、参与学校、社区的各种活动。参与2004年大学生四、六级英语考试的服务工作；参与组织社区艺术节；组织义务家教；举办体育比赛项目；主持鲸馆讲解开展送老迎新活动中，示范团先后主持召开了欢送会，对即将走上工作岗位的毕业生送上一份祝福；组织入党积极分子迎接从学海路校区转来军工路校区的同学。其中例行的活动——考试服务、送老迎新活动可

三、活动宣传及后期工作

（1）与入党积极分子的监督推荐挂钩，移交部分工作量

在宣传中切忌对上不对下，很多党员与入党分子不了解我们的活动，也就无从参与。我们的特色项目应不与其他组织重复，且在活动前与各楼党员示范队长宣传及确定参与。在活动中应指派负责人对参与活动&平时工作中入党积极分子进行评分，以此来提高他们的自我监督意识，并与学院的推荐名额挂钩。

（2）指派记录人员

在活动中，示范团内部必须有专门记录活动进程及影响力的成员，以此提高每次活动质量

（3）重视总结

活动后进行总结，与计划中的预期效果比较，查看何种方面不乐观，再提出解决方案，及时传达给各楼示范队。宣传、总结应适当注意，把活动与制度联系起来。

内控管理流程【第四篇】

1 目的

管理内部控制工作过程，确保集团公司内部控制工作要求在公司得到有效贯彻与实施，奠定有效防范生产经营管理风险的基础。

2 适用范围

适用于公司内部控制工作的组织与实施。

3 术语和定义

公司层面控制

公司层面控制是存在于公司整体层面，对业务层面实施的控制措施产生普遍、深远影响的控制，体现公司的风险管理理念、风险承受能力、公司治理监控水平、对道德价值观的遵守、人员素质与发展水平以及职责权力分工。公司层面控制主要分为内部环境、风险评估、信息与沟通及内部监督四个部分。

业务层面控制

业务层面控制包括内部控制矩阵和财务报告计划矩阵。内部控制矩阵是公司依据风险评估结果，通过手工与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法拟定相应的控制措施。财务报告计划矩阵旨在将会计报表项目和事项与控制措施建立联系，以确保内部控制可以合理保证对外披露的会计报表真实可靠。

权限指引

针对各业务的关键环节和经营活动，按照权责匹配的原则，依据集团公司授权，结合公司实际，明确公司的集体决策和各层级的个人审批权限。

4 职责

内部控制领导小组是公司内部控制工作的最高领导机构。主要职责包括：实施的组织领导，协调处理内控制度执行中存在的问题。

公司内控办公室是公司内部控制日常工作的归口管理部门。内控办公室设在企业管理处，企业管理处处长兼任办公室主任。主要职责包括：

a)负责组织集团公司《内控手册》更新后的宣贯培训，提高全体员工的内部控制和风险控制意识、能力；

b)负责组织制定、修订内部控制实施细则，并将内控手册的要求纳入管理体系相关文件；

c)组织制定公司权限指引报总经理审批后实施；

d)负责向集团公司内控办公室汇报有关工作，做好有关业务的解释或沟通工作；

e)负责开展内部控制测试、综合检查评价知识和要求的培训，并按定期组织开展测试和综合检查，对测试和综合检查查出的问题下发整改通知并落实整改；

f)负责集团公司检查评价的迎检准备及陪检组织工作；

g)负责组织对各类内控检查查出问题的整改落实，并对检查及整改情况提出考核意见。

审计处负责对公司内部控制执行情况开展内控独立审计评价。

各公司层面责任部门和内控矩阵责任部门负责：

a)职责范围内与公司层面控制有关内控要素要求的工作；

b)组织将归口管理的适用内控矩阵各控制点要求按照“更严、更细、更具体”的原则细化后嵌入到管理体系相应的程序文件之中并及时开展宣贯培训；

c)组织实施归口的内控工作要求，并将执行的责任落实到具体岗位；

d)落实责任人对归口管理的内控矩阵定期进行测试，测试结果及考核意见报公司内控办公室； e)做好公司内部和集团公司对归口管理的公司层面控制和内控矩阵检查的迎检工作；

f)对测试和各类内外部检查发现的问题，组织提出整改措施并跟踪验证措施的落实情况。

各单位负责在相关活动中按文件要求实施内部控制。

5 工作程序

内部控制工作的策划

落实责任、制定计划

内控办公室按照“谁主管，谁负责”的原则，将公司层面控制和业务层面控制责任、公司相关制度与集团公司内控要求一致性责任、内控矩阵组织实施与测试的'责任落实到具体部门归口管理；各内控矩阵责任部门将矩阵的控制点落实到具体责任岗位和责任人；各具体责任岗位负责正确理解与正确执行。

各公司层面控制、业务层面控制责任部门将内部控制具体要求整合到管理体系的相关文件中

企业管理处依据集团公司内部控制权限指引，结合公司实际，组织制定《内部控制权限指引》，明确总经理办公会和各有关领导、职能部门负责人的审批权限。《内部控制权限指引》经公司总经理批准后下发实施。

制定内部控制工作计划

企业管理处依据集团公司内部控制工作要求，结合公司实际，制定《内部控制工作计划》，明确当年内部控制工作内容、时间要求、牵头部门。

宣贯培训

公司层面的宣贯培训

企业管理处负责组织开展公司层面的内部控制宣贯工作。根据集团公司内控制度的修订变化情况，及时组织开展公司领导层、各单位负责人、责任部门内控管理员的宣贯培训，通过培训，使参训人员能够掌握内部控制制度的新变化、新要求，了解公司内部控制工作具体措施和新要求，提高内部控制工作意识，全面、准确地执行好内部控制制度。通过公司报纸、电视台、局域网、印发宣传册等多种形式宣传内部控制的相关知识。

各单位内部的宣贯培训

依据责任分工，各公司层面控制、业务层面控制责任部门负责本部门归口管理内控宣贯培训；通过培训，增强职工控制风险的意识，明确各岗位执行内部控制要求的责任，熟悉规范的工作流程和审批权限。

制定实施细则

企业管理处遵循“更严格、更具体、更全面”的原则，制定内部控制实施细则。

企业管理处对实施细则承担设计、完善的责任。实施细则的内容涵盖上市、非上市所有业务。

实施细则由企业管理处负责组织更新与维护。每年根据公司内控手册的更新要求和内部控制体系运行情况，对实施细则进行修订，由企业办公会审议批准后发布执行。对于公司内控手册追加和适时调整的部分，企业管理处应当适时下发补充规定，确保内部控制管理体系的有效运行。企业管理处负责实施细则纸质及电子文档的管理，做好发放、保存等工作。

实施

各直属单位主要负责人是内控工作归口管理的第一责任人，应组织在相关活动中按文件要求实施内部控制。

各业务经办人员应按照规定的权限和程序办理各项业务，并如实规范记录；对所经办业务可能的风险应充分识别，提示审批领导或下一经办岗位采取风险防范措施。

各业务经办单位负责人应当在规定的权限范围内作出审批决定；对需报请同一级别或上一级批准决定的业务，承担提出处置建议的责任，应当在报批件中提出同意与否的书面参考建议供决策人参考。

测试与检查

测试工作

内控矩阵责任部门落实责任人对归口管理的内控矩阵定期进行测试，测试结果及考核意见报企业管理处。

内控矩阵测试方法可采取个别访谈法、调查问卷法、比较分析法、标杆法、穿行测试法、抽样法、实地查验法、重新执行法、专题讨论会法等。

针对有问题的控制点，内控矩阵责任部门应组织相关责任单位分析原因，制定限期整改措施，并跟踪落实。

综合检查评价工作

企业管理处组织开展内部控制综合检查，检查评价小组成员在开展检查前，要熟悉内部控制相关流程要求及评价方法，确定相应的工作底稿；实施检查时要严格对照《内控手册》规定的内控矩阵步骤、控制点和监督检查方法、抽取一定业务样本进行检查；检查结束后，除提交检查工作底稿外，还应形成评价报告，报告内容应包括：检查基本情况、存在问题、改进建议等。

集团公司和外部监管机构来公司进行内控检查时，由企业管理处组织各公司层面控制、业务层面控制责任部门共同迎接检查。

企业管理处根据测试和综合检查评价结果，结合各单位的日常工作情况，作出综合评价，形成综合评价报告和具体考核意见，报公司内控领导小组批准。经批准同意后，形成的考核意见进行考核兑现。综合评价报告按时上报集团公司内控办公室。

整改落实

对于检查发现的问题，责任部门须及时组织整改，整改完成的要做好检查监督工作，实现持续改进。

问题整改中实行“四不放过”。即：一是查出问题无原因分析不放过（由责任岗位人员分析）；二是查出问题原因分析不清不放过（由责任人员上级领导审查认可）；三是没有整改措施不放过（由责任单位提出具体整改措施）；四是整改措施未跟踪验证不放过（由责任单位负责）。

企业管理处应组织检查人员及时跟踪整改措施的落实情况。

检查评价与改进

对于各类内外部检查中发现的问题，按《内部控制经济责任制考核办法》考核兑现。对于重复发生同类问题或新问题在规定的期限内未落实整改的单位或主要责任人，要加重处罚。

对于内部控制执行好，能够及时识别和防范风险的单位和个人给予精神和物质奖励，激励员工努力做好内部控制工作。

企业管理处对本程序的有效性定期进行评价，并采取相应措施实施改进活动。

6记录

测试底稿与报告

自查底稿与报告

7 附加说明

本程序由由企业管理处提出并归口。 本程序起草部门：企业管理处。 本程序起草人：潘登。 本程序审核人：杨大地。 本程序批准人：赵日峰。

本程序解释权归企业管理处。

工作流程管理制度【第五篇】

1、总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1）对销售任务的完成情况负责。

2）对回款率的完成情况负责。

3）对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4）对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5）对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6）负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

及时向公司领导提出奖惩建议。

7）对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：

1）产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。

根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

技术部对疑难产品的`型号、技术参数进行协助和支持

采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

2）商务谈判与签订合同的流程：

销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。

与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。

对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入执行。

3）交货流程：

销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

确认到货

销售经理确认后方可填写出库单

库房办理出库手续

办公室组织发（送）货

办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

4）回款流程：

业务员催款

通过现金会计录入收款凭证

财务部确认

反馈给客户。

5）开票流程：

销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单

采购部审核

财务部开票

交客户签收。

7）售后服务流程：接客户售后服务申请，销售经理确认；销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

技术部和客户沟通，确认是否需要派人

技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8）返修流程：客户提出返修申请，销售经理确认；由技术部鉴定或修理；不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理录入；退回生产厂家、重新发货。

9）退货（换货）流程：客户提出申请，销售经理确认由技术部鉴定由销售员交采购部录入退回生产厂家，重新发货。

3、销售部管理制度：

1）对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2）不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3）销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4）销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5）对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6）特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7）正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。

8）销售内勤录入的订单内容要详细、全面。

因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9）销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10）所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

11）销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12）对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。

13）销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14）对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15）销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16）违反上述规章制度，视情节罚款元。