房地产资金管理制度9篇(实用（精彩4篇）

【导言】此例“房地产资金管理制度9篇(实用（精彩4篇）”的范文资料由阿拉题库网友为您分享整理，以供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

房地产公司财务管理制度【第一篇】

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回租金，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章 资金审批制度

1.总则

⑴ 所有款项的支付，原则上须经公司董事长批准。2000元以下款项支付可由总经理终审，1000元以下款项支付可由副总经理终审。如果主管领导不在公司，由总经理助理以电话和短信的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章和财务专用章财务部经理负责保管，支票由出纳负责保管。财务部经理或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司董事长批准；

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸ 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司董事长批准； ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司董事长批准；

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司董事长批准。

2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司董事长批准支付。

3.行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支； ⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。

4.公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴； ⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准：

A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司董事长审批后支付。

5.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由行政部统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

⑵ 车辆的易损备品备件由行政部统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由行政部建账予以核销使用；

⑶ 公司汽油票由行政部统一保管并设账登记使用。

6.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由行政部统一采购、管理，并填写“采购单”； ⑵ 行政部设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况； ⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册；

⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报； ⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由行政部统一安排；

⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的。发放标准由公司人事部制定，经总经理批准后报财务部备案；

⑺ 每月7日下班前行政部门提交工资表给财务部复核，10日准时发放工资； ⑻ 新入职员工当月提交建行银行卡号给财务部备案，超期提交者当月工资下月才能发放。

7.行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，部门经理审批，

公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； ⑷ 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写“借支单”；“借支单”留财务部存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

⑸ 支票领用必须在支票头上签名确认，“借支单”必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；所有借款，必须每月底清理一次，并不允许跨年度。

⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准；

⑻ 费用报销时间一般定为每星期二、四、六全天报销，紧急购买材料及其他特殊款项不受此时间限制；

⑼ 一般费用报销小于5000元现金结算，大于5000元支票结算。如果大于50000元须要用现金支付，要提前两天通知财务，财务与银行预约后才能报销；

⑽ 在工作中所产生的各类日常费用原则上凭正式发票报销。财务部根据发票进行核销办理，没有发票，则不予报销（特殊情况需先申请总经理批准。）；

⑾ 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的公章或发票专用章；

⑿ 报销费用、付款或转账时必须填写“费用开支报销单”、“付款申请单”、“转账通知单”，所有单据要按性质（如办公费、通信费、招待费等）分类、分次、分页粘贴（粘贴规格用A4纸的一半，并不能超出纸的范围，不能整叠粘贴，一张张分散整齐贴好）；所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写。

第二章 工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由董事长签署或授权委托签署。

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

⑵ 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5.工程中间结算程序。

⑴ 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；

⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司董事长审批。

6.工程决算程序。

⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司董事长批准；

⑶ 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、策划部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

房地产企业资金管理岗房地产行业资金管理【第二篇】

为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。

本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。

(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。

(二)会计部应于每月28日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。

营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列。

营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列。

(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。

(二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。

包括财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在10万元以上者，均应加说明。

(一)土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。

(二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。

(三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。

(四)机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购ｌ／ｃ开立计划，预计支付资金编列。

资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。

会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

(一)外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。

(二)制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

(三)推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。

(四)管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。

(五)财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。

凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”，包括偿还长期(分期)借款、股息、红利等的支付。其数额在10万元以上者，均应加以说明。

各单位应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月10前送会计部汇编。

(一)各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。

(二)资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。

(三)财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。

房地产公司财务管理制度【第三篇】

总则

财务部是公司一切经济事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、资金管理、税务筹划、财务分析等工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司财务管理工作

编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算、保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间关系，依法纳税；

2、负责公司会计核算工作

遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符，帐表相符，帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理

设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同及预算审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据

4、建立经济核算制度

利用会计核算资料，统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章资金审批制度

1、资金使用原则及印章管理

⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准、如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

⑵财务专用章、合同专用章、公司法人章及支票必须分开保管，合同专用章、公司法人章由行政部经理负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管、行政部经理或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管、印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符、如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准；

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证、如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付、其程序，按"施工工程用款支付审批工作流程"执行：

施工单位提出申请→现场工程师、监理工程师审核→项目经理审核→预算工程师审核→工程总监审核→公司主管领导审核→财务部付款。

3、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准、

4、公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

①房租标准：

A、部门经理以上职员，房租标准为300元/日；

B、一般职员，房租标准为100元/日、

②伙食补贴、市内交通补贴标准：伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人10元/日。

⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付

5、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由行政部统一管理，应指定维修点，维修费用原则采取银行转帐方式结算；

⑵车辆易损备品备件由行政部统一安排采购，以支票支付、需用时应办理领用手续，并由行政部建帐予以核销使用；

⑶公司汽油票由行政部统一保管并设帐登记使用、

6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由行政部统一采购、管理；

⑵行政部设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况；

⑶行政部财产台帐为财务部附设帐册；

⑷行政部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记，定期通报；

⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由行政部统一安排；

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人力资源部制定，经总经理批准后报财务部备案、

7、行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点的零星开支；

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本制度规定进行审批支付；

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施；

⑷凡未具备报销条件(如无对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人；

⑸支票领用单、借款单由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后支付；

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告、如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署；

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定；

3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料、

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作、

⑴参与有关工程经济合同的洽谈，及时、准确了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

⑵负责工程进度款的复核，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、工程中间结算程序、

⑴施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；

⑵财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批、

6、工程决算程序、

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

⑵财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的`各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部，设计部，财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部，销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算、

第三章财产管理制度

1、公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品

2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴公司本部使用的所有固定资产及办公用品用具由行政部归口管理；

⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

⑶行政部和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施，办法

3、财产的购置与调拨

⑴行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单、财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续、财产归口管理部门凭验收单登记台帐；

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报行政部审核，公司主管领导批准；

⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联、一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐；

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案、

4、财产的清查、盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面盘点清查；

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损原因、对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

房地产企业资金管理岗房地产行业资金管理【第四篇】

一、企业管理中心总监岗位职责

1.参与制订企业年度经营计划和预算方案，拟订各个部门年度工作目

标计划和预算方案并组织实施，参与制定企业重大投资、项目开发

策略研究和本控制等决策。

2.负责企业拟订投资项目的定位研究、业态分布策划。

3.主持企业各项目的规划设计管理及日常事务的统筹管理。

4.主持办理项目前期的土地移交、拆迁等手续。

5.参与房地产项目用地的前期谈判、投标管理等重大决策工作。

6.指导开展对政府部门的公关工作。

7.对所辖部门人员的工作进行指导、监督、培训、考核与协调。

二、项目开发部经理岗位职责

1.根据企业的总体战略，具体负责房地产项目开发的全程管理工作。

2.具体负责编制各项关于房地产项目开发的规章制度，经总经理审批

后执行。

3.负责组织所有开发项目的前期手续的报批报建工作。

4.负责项目的引进、前期谈判和土地投标工作。

5.负责组织房地产开发项目的规划工作。

6.负责为企业寻找土地资源，进行土地储备和相关的调研工作。

7.主持与企业联系单位的公关工作。

8.根据授权，处理特殊事项或重大突发事件。

9.积极主动完成领导临时交办的其他工作。

三、项目立项主管岗位职责

3.负责向相关部门及人员传达政府部门对新项目立项的特殊要求

4.负责新开发项目与政府规划部门的协调工作

5.积极争取政府部门对新项目的优惠政策

6.协助相关部门和人员做好房地产项目的前期策划工作

7.积极主动完成领导临时交办的其他工作。

四、项目规划主管岗位职责

1.负责完成房地产项目总体方案的规划报批、审批工作。

2.完成房地产项目规划的各项报批手续，并取得相关批件及《工程建

设规划许可证》。

3.负责向设计单位下达设计条件或要求，组织规划设计方案。

4.负责协助投标主管参与工程投标工作。

5.协助相关部门和人员做好房地产项目的前期策划工作。

6.负责做好施工现场的技术支持服务工作。

7.积极主动完成领导临时交办的其他工作。

五、拆迁办主任岗位职责

1.负责办理拆迁公告、公示、拆迁许可证、结案手续，报政府主管部

门审批。

2.负责组织实施拆迁的入户调查，房屋评估、经济分析、与拆迁单位

谈判等工作。

3.负责对拆迁单位的协调与拆迁工作的全过程进行组织控制。

4.负责制订搬迁计划并组织计划实施。

5.协助政府拆迁现场出现的各种问题。

6.协助政府拆迁主管部门开展落实各项拆迁工作。

7.积极主动完成领导临时交办的其他工作。

六、报批报建员岗位职责

1.负责办理开发项目的有关前期手续（如立项、规划审批、建设用地

规划许可证、委托地质勘探、三通一平、拆迁安置等），并具体落

实。

2.根据立项批复，拟建方案及说明，地形图等材料，准备好建筑方案

设计所需的材料。

3.按要求报送总图给人防、消防、环保、交通、园林、市政、通信等

部门审批，盖章认可或取得有关协议。

4.报批初步设计，并协调、参加初步设计审查。

5.报批施工图设计，办理土地规划使用证，建设工程规划许可证和工

程施工许可证。

6.办理开发项目施工阶段的有关行政批件，申办开发项目所需的水、电、气、通信、闭路、道路灯开通、安装等手续。

7.负责与政府有关职能部门、相关单位联系，向政府职能部门提交有

关报表、开发项目的有关证照、工程报建，工程竣工后的相关手续

资料，并完备归档。

七、行政部经理岗位职责

1.负责企业各项规章制度的拟订、执行与监控。

2.全面负责企业行政、后勤的管理工作，按时拟订各项工作计划。

4.负责企业文化的建设与宣导。

5.组织本部门人员做好企业的后勤保障工作，持续加强各岗位人员的服务意识。

6.负责企业重要会议、重大活动的筹备组织工作，接待重要来访客

人。

7.负责与外界有关部门和机构保持良好的公共关系。

8.完成领导临时交办的其他工作。

八、行政专员岗位职责

1.协助行政经理维护企业办公区形象。

2.根据企业行政经费预算及成本控制的要求，采购办公用品和办公设

备。

3.协助制定、监督、执行企业行政规章制定。

4.负责抽查企业各种制定的执行情况。

5.负责企业重大活动，会议的现场协调、安排和筹划。

6.负责各部门搬家搬运事宜的协调管理，以及企业车辆、外租车辆的日常调派及备案管理。

7.完成领导临时交办的其他工作。

九、档案专员岗位职责

1.负责房地产企业工程技术资料、商务往来文书管理制度的实施和维

护。

2.负责企业所有文书档案及工程技术资料的收集、整理、立卷、归

档、保存和借阅工作。

3.负责企业档案室所有档案资料的保管、查阅与借阅工作。

4.负责工程文件与过程文件的归整工作。

5.根据企业相关制度的规定，做好档案的销毁工作。

6.完成领导临时交办的其他工作。

1.负责制定和完善企业人力资源管理制度体系并监督执行

2.根据企业发展战略组织制定人力资源整体战略规划和组织规划，为

领导做出重大人事决策提供建议和信息支持

4.制订年度员工培训计划并组织实施，对培训效果进行评估

5.组织制定企业的考核指标体系及相应的激励机制，建立有效的绩效

考评体系并组织实施

7.拟订人力资源成本预算，监督控制预算的执行情况

8.协调员工与企业的关系，组织和推动企业文化建设

十一、薪资专员岗位职责

1.协助人力资源部经理完成各种薪资、福利，参与薪酬与福利调查。

3.履行各项企业规章制度，处理员工奖惩事宜。

4.根据企业的相关规定或领导指示，进行具体的薪资调整工作。

5.办理人事招聘、内部调动、解聘、退休、接纳等相关手续。

6.办理企业员工的社会保险工作。

7.协助实施招聘、培训和发展、考核、薪酬、员工福利等工作。

十二、绩效专员岗位职责

1.协助人力资源部经理实施具体的绩效考核工作。

2.参与指导企业各部门开展绩效考核工作，收集考核资料。

3.负责整理绩效考核资料，进行绩效考核数据的统计、处理工作。

4.协助人力资源部经理开展绩效面谈工作。

5.受理绩效考核工作中的异常或投诉处理，并及时上报领导。

6.录入绩效考核数据，完善绩效考核信息率。

7.完成领导临时交办的其他工作。

1.根据企业总体战略规划，拟订年度物业管理工作计划，并报主管领

导审批。

2.全面负责所属项目的物业管理工作，确保物业服务达到企业的标

准。

3.负责拟订各项物业管理规章制度，并确保顺利实施。

4.组织制订具体的物业管理计划，并协调实施。

5.负责企业所属物业设施及物业系统的综合管理，确保物业管理秩序

井然。

6.定期或不定期地开展物业管理内部自检工作，发现问题及时纠正。

7.热情接待业主，及时处理业主对服务的投诉，并定期做好对业主的回访工作。

8.负责做好与企业内部各部门的协调工作，合理调配人力和物力资

源。

9.负责定期对本部门员工进行培训和考核工作，提高员工的业务水平

和服务质量。

十四、服务中心主管岗位职责

。1.制定客户服务中心各项规章制度，编制《各级管理员工值班表》

2.全面负责客户服务中心的日常工作，并进行服务质量控制。

3.接受及处理业主投诉，并记录。

。4.准时安排接待专员向业主派发各种费用的《交费通知单》

5.定期或不定期对业主的投诉进行回访，收集各类建设性意见。

6.负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案。

7.负责对客户服务中心突发事件的管理工作。

十五、保洁专员岗位职责

1.组织做好辖区内公共区域及办公区域的卫生保洁工作，做到无死

角、无遗漏。

2.组织行政管理部等相关部门、人员进行卫生检查。

3.负责专用清洁设备的保管和使用，定期检查、保养、清洁保洁机械

设备。

4.及时联系环卫车辆，做好垃圾清运工作。

5.完成领导临时交办的其他工作。

十六、安全专员岗位职责

1.拟定保安人员轮班计划，安排保安人员的轮班、轮休。

2.负责企业安全监控系统的日常维护与检查、确保安保系统随时处于

完好状态。

3.定期做好防火、防盗的安全检查工作，及时消除各类安全隐患。

4.负责消防器材的合理配置和维护管理，确保消防设施随时处于可用

状态。

5.定期对各部门员工、工程项目部现场管理人员、施工人员开展安全

教育和培训。

6.完成领导临时交办的其他工作。

十七、绿化专员岗位职责

1.负责根据景观设计方案，组织做好盆景、绿植的摆放工作。

2.组织做好房地产项目辖区的草坪、树木、盆景等美化绿化项目的日

常养护工作。

3.定期开展绿植的擦拭、浇水、松土、施肥等工作。

4.根据季节及气候变化，定期或不定期地组织对草坪、树木开展病虫

防治工作。

5.负责绿化设施的保管和防护，以及劳动工具、化肥、农药的保管。

十八、维修工岗位职责

1.巡视辖区，掌握公共设施的运行状况。

2.负责辖区内公共设施的日常维护与保养工作。

3.接收业主或服务中心的保修请求，及时进行维修服务。

4.定期或不定期将辖区内工程设备的运转状况向服务中心汇报。

5.做好维修工具、设备的保管工作，防止其丢失或损坏。

6.完成领导临时交办的其他工作。

十九、财务部经理岗位职责

1.负责编制融资、审计及财务管理等相关规章制度，报主管领导审批

后执行。

2.组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督。

3.组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相

关财务数据。

4.根据领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作。

5.组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时

提交审计报告。

6.统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督。

7.监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件要进行及时处理。

8.参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考。

9.定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查。

10.做好对部门所属人员的培训、考核等工作收集和汇总各个项目部的材料设备使用和需求信息，编制需求计划。

二十、财务会计岗位职责

1.根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，按月、季编制各类会

计报表。

2.设置总账和明细分类账户，按适用的会计核算方式及时记账。

3.定期核算各部门、各项目部的收支账目，及时向部门领导汇报相关

情况。

4.依据相关制度规定，审计会计单据，保证日常核算准确无误。

5.定期检查、审核银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实

相符。

6.根据国家税法规定和企业相关规定，按月进行纳税申报，办理相关

税务手续，定期进行统计，编制相关报表。

7.依据国家有关政策和房地产企业财务管理制度，对企业各项业务进

行成本核算，按期编制成本报表。

8.根据财务报表，协助财务经理做好本企业的财务分析工作。

二十一、出纳岗位职责

1.根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定，审核各类原始凭

证。

2.准确、及时的地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票

据。

3.按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账账盘

存，做好日清月结工作，并填写《出纳日报表》。

4.根据企业日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。

5.根据人资部制作的员工工资发放明细表，按期发放员工工资，及时

汇总、编制记账凭证。

6.按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记薄进行登

记，办理登记手续。

7.保存、管理每月会计原始凭证资料、做好会计凭证的档案管理工

作。

8.完成领导临时交办的其他工作。