项目技术管理制度（4篇）

项目技术管理制度旨在规范技术活动，确保项目顺利实施，提高效率与质量，是否能有效促进团队协作与创新？以下是网友为大家整理分享的“项目技术管理制度”相关范文，供您参考学习！

项目技术管理制度 篇1

第一章总则

第一条为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务”的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规定。

第二条本办法适用于公司本部及各工程项目部。

第二章机构与职责

第三条财务机构设置：

（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；

（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；

（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派，并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。

第四条公司财务部管理职责：

（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系；

（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；

（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度；

（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件，并组织实施；

（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险；

（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核项目部资产处置方案；

（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜；

（八）负责财务分析，为决策提供支持；

（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工作。

第五条公司各工程项目部财务机构管理职责：

（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；

（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；

（三）根据本项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；

（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；

（五）做好经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单位、建设单位核对往来账目，()及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款；

（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；

（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；

（八）及时处理财务工作相关事宜。

第三章资金与计划

第六条工程项目部资金主要来源：

（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；

（二）建设单位拨付的工程结算款；

（三）应付未付款项；

（四）公司本部拨付及内部单位的`往来资金；

（五）其它来源。

第七条工程项目部资金主要用于支付下列款项：

（一）工程用物资、设备的采购；

（二）职工工资及福利；

（三）工程人工费；

（四）缴纳税费；

（五）规定的各种应上交款项；

（六）支付固定资产修理费用。

第八条工程项目部如需开设银行帐户，必须报经公司财务部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续；同时，建立健全货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结算纪律，建立严密的内部牵制制度和保密制度。否则不得擅自开设任何形式的银行账户。

第九条工程项目部的资金，由公司统一管理，其调配权属公司，工程项目部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。

第十条工程项目部不设立现金库，其现金支出在出纳临时结算卡（个人账户）中开支。需要用现金支付的零星支出，按实际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。

第十一条工程项目部要定期编制财务资金计划，实行资金按计划管理。未列入计划的工程支出，未经本部批准不得列支。

第四章成本与税费

第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格划清成本开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支办法，并如实在项目成本中列支。

第十三条材料采购必须严格执行公司有关物资的管理制度，做好工地余料盘点工作。采用移动平均法，购入后被领用的工具、器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任转移的相关手续，领用后转入工程成本，并做好物资管理台账。

第十四条项目部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘亏要按规定处理。项目会计在月末审核库管员编制的材料购销存明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。存货计入成本要以出库单（领料单）和存货成本分配表为原始凭证。

第十五条根据需要配备的各类施工机械设备，必须建立固定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、帐实相符。所配备的机械设备按规定足额提取折旧费。调入的机械设备，及时办理交接手续。项目部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。

第十六条对于工程项目一次性使用，完工后拆除的临时设施，应由项目部自行建造，其费用由项目成本负担。对于周转性费用的临时设施（如活动房屋等），其摊销费用由项目成本负担。工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。

第十七条营业税及其附加费由项目部按规定在工程所在地计缴。

第五章清算与监督

第十八条工程项目部在工程完工解散之前，应对各债权、债务和往来款项清算完毕。对竣工时仍清算不完的，提出处理意见并报经公司主要领导同意后转公司继续清理。

第十九条工程项目部解散时剩余财产物资按以下原则处理：

（一）自购的固定资产调公司管理，调入的固定资产移交原调出单位或调入公司，交接双方应及时办理验收交接手续；

（二）购置的办公用品等低值易耗品，由工程部研究处理意见并办理调拨、报废、变卖等手续；

（三）剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工程部负担；

（四）项目部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人不得擅自处理。

第二十条工程竣工后，编制竣工决算，协助建设单位向接管单位办理固定资产移交手续。同时对该项目的财务状况、工作质量等进行一次全面的分析和总结。

第二十一条对确实在短期内无法处理的遗留问题，工程部应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。

第二十二条妥善保管财务会计资料并按档案管理的规定及时办理会计档案的立卷归档工作。工程项目部解散时，会计档案移交给公司档案部门。

第二十三条工程项目部必须遵守国家财经纪律，不断提高财务管理水平，主动接受公司财务监察和审计监督。

第六章财务报告

第二十四条工程项目部主办会计应于每月21日结账，并于每月26日前回公司对账，将当月核算原始资料移交本部主管会计人员。

第二十五条工程项目部应于每月26日前按统一格式向公司财务部报送财务月报，包括“资产负债表”、“工程成本明细表”、“材料收、发、存明细表”、“现金收支月报表”、“债权、债务月报表”等，并于每周末报送现金收支周报表。财务报表一经确定，不能随意修改。

第二十六条工程项目部应于每季尾月末、每年12月末和工程决算后向公司报送财务决算报告（报表的种类与每月报送的报表种类相同）并附相应的财务说明书。说明书应重点说明生产经营状况，资金增减和周转情况，成本状况，财产物资变动，工程结算以及对财务状况变动有重大影响的事项。工程项目部每季进行经济活动分析。

第七章附则

第二十七条本规定由财务部草拟，行政人力资源部、工程部、合同成本部共同修订。

第二十八条本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部门。

项目技术管理制度 篇2

1、项目经理部应根据项目规模设项目负责人。项目经理部必须在公司总工程师和技术管理部门的指导下,建立技术管理体系。

2、项目经理部的技术管理应执行国家技术政策和企业技术管理制度。项目经理部可自行制定特殊的`技术管理制度,并报公司总工程师审批。

3、项目经理部在接到工程图纸后,先进行内部审查并汇总意见。

4、项目技术负责人应参与发包人组织的图纸设计会审和技术交底,提出设计变更意见,进行一次性设计变更洽商,根据会审后的设计图纸等资料编制施工方案。

5、在施工过程中,如发现设计图纸中存在问题,或因施工条件变化必须补充设计,或需要材料代用,可向监理工程师或业主提出工程变更洽商书面资料。工程变更洽商应由项目技术负责人和项目经理签字。

6、技术交底必须按设计图纸、已编制的施工方案、施工验收规范、技术规程、工艺标准、质量检验评定标准等要求。工程中有分包的,应将分包人的技术管理纳入技术管理体系,并对其施工方案的制定,技术交底、安全交底、施工试验、材料试验、分项工程预检和隐检、竣工验收等进行系统的过程控制。

7、各类隐蔽工程应进行隐检,做好隐蔽记录、办理隐蔽签证。

8、技术管理基础工作包括:实行技术责任制、执行技术标准与规程、制定技术管理制度、开展科学研究、强化技术文件管理。

9、施工过程的技术管理工作包括:施工工艺管理、材料试验与检验、计量工具与设备的技术核定、质量检查与验收、技术处理等。

10、技术开发管理工作包括:新技术、新工艺、新材料、新设备的采用、提出合理化建议、技术攻关等。

项目技术管理制度 篇3

第一条：为了控制或消除施工生产现场的不安全因素，防止因工伤亡事故的发生，保证各项施工生产任务安全顺利地完成，根据国家及局有关规定和目前公路工程施工现场的实际情况，特制定本制度。

第二条：本制度适用于项目经理部所有部门及施工队伍。

第三条：施工xx设计或施工方案中必须有针对性的安全技术措施。

1、所有公路工程项目的施工xx设计或施工方案，必须有单项的安全技术措施。没有安全技术措施，工程不得进行施工。

2、安全技术措施必须依据国家和地方以及行业的’有关安全技术标准制定。

3、安全技术措施必须全面，并具有针对性。要根据施工工程的结构特点、施工方法、施工机具设备、作业环境、各类施工人员的素质等实际情况，明确具体地提出应采取的措施和注意事项。防止口号式、一般化。

4、施工现场需要的暂设电气工程，必须纳入施工xx设计之中。要有设计、有计划、有平面布置图、有说明。

5、施工xx设计或施工方案中的安全技术措施方案，由工程施工项目经理部的工程技术人员编制，专职安全管理人员参与意见，并经过项目总工程师审批生效。

大型工程和新、难、险工程需报公司审核批准。

第四条：特殊和危险性大的工程必须单独编制安全技术措施方案。

1、xx、隧道、吊装、水上和水下作业、深坑、滑模、搭设和拆除高大脚手架、桥架、挑架、挂篮等特殊架子、施工临时便桥、码头等，在施工前必须编制单独的安全技术措施方案。

2、单独的安全技术措施方案，一定要有依据，严格标准，由计算、有详图、有说明、有审批。

3、特殊和危险性大的工程的安全技术措施，必须由公司总工程师指定的具备相应资格的工程技术人员进行编制，并经公司总工程师审批。

第五条：必须严格实行逐级安全技术交底制度。

1、各分项工程开工前，项目经理部的总工程师要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，向工地负责人、各施工队负责人进行详细的书面交底，并向参加施工的全体从业人员进行现场交底。书面交底应一式三份，项目经理部的总工程师、工地负责人各执一份，另一份交项目经理部专职安全管理人员。项目经理部的总工程师、工地负责人要分别在每一份书面交底上做交底和接受交底的签字。安全技术措施得以落实后，工地负责人必须请项目经理部的总工程师指派的工程技术人员和专职安全管理人员进行验收，方准进行下一步施工。

2、两个及以上施工队或工种配合施工时，工地负责人要按工程进度定期或不定期地向各施工队或工班负责人进行交叉作业的书面安全技术交底。

3、各施工队负责人每天要向本队的从业人员进行施工要求、作业环境的安全交底。工程量大、技术复杂、连续多天从事一项工作的要进行书面交底。

4、各级书面的交底书，要有交接时间、交接内容、交接人签字。5、各级书面的交底书，要按分项工程归放在一起，以便备查。

项目技术管理制度 篇4

一、凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票(能够取得正式发票的要索取正式发票)、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单，到财务部门报账。当日事项当天报账，最迟不得超过三天。

二、建筑材料采购实施备用金制度(备用金暂定为人民币一万元)。采购计划超出备用金金额时，材料员支款必须出纳员出据借据，要求每天与出纳员结清当前款项及账目。

三、大宗材料(指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料)进场保管员必须填制材料采购入库单，项目经理及相关人员签字后，及时报财务部门进行财务处理。

四、大宗材料出库使用时，施工员(工长)根据工程进度或者定期测算各种材料的用量(即已进场量扣除现场存量)，填制施工材料出库单，经项目经理及相关人员签字后报财务部门进行财务处理。

五、不需要入库的一次性使用的’零星修理费、管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报《非入库材料用品报销审批单》，经注明用途、内容、采购人、使用单位(人)经项目经理审批后报销。

六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品须一次性摊销并建立备品帐，逐级分类，按月查验。

七、建筑机械设备、检测仪器和项目所必需的固定资产要建立固定资产台帐，其正常维护、维修的费用经专业修理人员、工长和项目经理确认以后直接列入维修费用。

八、施工员(工长)对现场零星用工和外来机械台班要做好现场工作记录，每项工作完成后施工员在当天的现场记录上签字，经项目经理审批后定期开出票据，连同现场工作记录按月(每月25日前)报财务部门进行结算。

九、各分包施工队(班组)凭零星用工核算单或机械台班核算单每月25日到30日到财务部门对账，办理内部往来手续或现金结算。

十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队(班组)在完成已完成工程量后填报拨款申请单，经相关人员审批后办理财务往来手续(施工队负责人出具收据)，支付工程款。

十一、项目经理部与各相关经济核算体(专业承包、项目分包、劳动承包队伍、其他项目部)、总公司、开发公司之间发生的财务往来票据要经总经理签字后方可办理转账业务。

十二、财务账与保管帐每月至少核对一次。要求仓库保管员建立保管帐，做好材料出(入)库凭证及材料月总结(包括大宗材料月统计报表、库存材料清单和应收物品统计表)

十三、出纳人员要日清月结。及时清理和传递票据，达到账款相符；清理现金，每日库存现金全数上缴归库。

现金管理规定

1.现金的使用范围主要包括:

①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等；

②转帐结算起点(100元)以下的零星开支；

③其他必须用现金支付的款项；

2.库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；

3.严禁白条抵库，借支现金要有领导签字同意，并及时报销；

4.出差人员严禁携带大量现金，必要时可办理现金汇票，以保证安全；

5.当现金需用量大时，应事先向财务室打报告，以便统筹安排；

6.出纳人员每月至少两次对现金进行盘点，并有记录；

7.不得私设”小金库”；

8.不得坐支现金；

支票管理规定

1.项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付，除按规定可使用现金的以外，都必须通过转帐结算；

2.与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评；

3.支票必须同银行预留印鉴分别存放，财务专用章和名章分开保管；

4.项目取得的各种款项收入，应及时送存内部资金调度中心，项目在内部资金调度中心存款不足时，应及时办理贷款手续；

5.在支票的使用与管理上，内部支票要视同外部支票，内容填写正确、真实、齐全；

6.未使用的支票及时存放于保险柜中，不能私自夹带，否则将追究当事人的责任；

7.严禁签发远期支票、空头支票；

业务经办人员申请支票及现金报销流程

业务经办人员是指具体经手办理项目经济业务的人员，其办理支票及现金业务时工作流程如下:

支票：

①由经办人员到财务室领取”借款申请单”，此单由财务人员逐项填写齐全；

②经办人员持填写齐全的”借款申请单”，先请部门主管人签字，再请项目经理签字同意；

③项目经理签字同意后，经办人持单交财务主管，签字同意后，方可到出纳员处领取支票；

④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后，方可将支票领走；

⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续，期限最长为五天，报销时由财务人员填写”单据报销粘存单”，审核后交项目经理、财务主管签字后，交出纳员报销；

⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全，包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项；

⑦所持发票内容为”材料”、”办公用品”字样时，必须附有相应的明细单，金额相符，并加盖收款单位财务章!