财务专员的职责和出纳工作的关系范例(8篇)
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财务专员的职责和出纳工作的关系范文【第一篇】
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;。
4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行账;。
5、每周报销款、收回报销单等;。
6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。
财务专员的职责和出纳工作的关系范文【第二篇】
2、负责保管库存现金、票据:
3、负责现金及银行收付款单据的日清月结,及时入账,及时核对现金、银行存款余额;。
4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
5、负责每月录入网银代发工资明细表,及时正确地发放工资;。
6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;。
财务专员的职责和出纳工作的关系范文【第三篇】
3、与银行必要的往来接洽;。
4、公司日常收款业务的处理及归档;。
5、负责管理公司银行帐户,网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;。
6、协助、配合主管完成日常事务性工作,与其他部门的沟通与协调;。
财务专员的职责和出纳工作的关系范文【第四篇】
岗位职责:
1、按规定每日登记现金和银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用报销及付款工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
5.公司各项发票的归集整理,填制会计原始单据;
6、填制财务和内勤等日常报表;
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财务相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书,一年以上相关经验。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
3、熟练使用财务软件及办公软件。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致,思路清晰,责任感强,具备良好的沟通能力和团队合作精神。
财务专员的职责和出纳工作的关系范文【第五篇】
1、申请票据,购买发票,开具发票,准备和报送会计报表。
2:现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。
3、纳税申报,个税申报,季度所得申报,工商年报等。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责与银行,税务等部门的对外联络。
6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。
财务专员的职责和出纳工作的关系范文【第六篇】
1.管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。
3.负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。
5.遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
6.负债发放职工的工资;。
7.按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。
财务专员的职责和出纳工作的关系范文【第七篇】
3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息;。
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;。
10、协助客户开具发票及收据,应收账款的催收;。
11、熟练各种办公软件的应用;。
12、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
财务专员的职责和出纳工作的关系范文【第八篇】
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况,严格执行安全制度,确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;。
8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票情况进行统计;。
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