出纳的财务职责和要求【汇集10篇】

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出纳的财务职责和要求【第一篇】

3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。

4.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

5.审查公司对外提供的会计资料。

6.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

7.制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。

8.按期报税及缴纳税款。

出纳的财务职责和要求【第二篇】

1、申请票据,购买发票,开具发票,准备和报送会计报表。

2:现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

3、纳税申报,个税申报,季度所得申报,工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行,税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

出纳的财务职责和要求【第三篇】

3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;。

4、与各部门积极沟通并协调,监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;。

5、熟悉员工报销流程,并协助完成kpi目标;。

6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;。

7、每月监测公司的bs各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;。

8、进行合规审查,确保政策有效实施;。

9、严格按照sop执行日常工作;。

10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;。

11、临时分配的其他任务。

出纳的财务职责和要求【第四篇】

3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;。

4、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;。

5、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;。

6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;。

7、及时做好公司应收应付相关登记;。

8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;。

9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;。

10、完成领导交办的其他事项。

出纳的财务职责和要求【第五篇】

1、负责日常的外币开支和银行结算业务,处理每月与银行之间的对帐。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的'审核报销工作。

3、定期核对公司往来账,催收相应款项。

4、会计凭证的整理和装订,财务档案的归集和保管。

5、发票的开具,购买发票;认证供应商发票,完成抄卡和清卡工作。

6、在系统产生财务报表后,按上司要求完成其他的分析报表。

7、协助完成公司的年度审计,联合年检,汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

8、协助主管完成日常事务性工作,完成上级所安排的其他工作,并为公司的各类资料保密负责。

出纳的财务职责和要求【第六篇】

3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;。

4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;。

5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;。

6、做好统计资料的保密归档工作;。

7、上级布置的其他工作。

出纳的财务职责和要求【第七篇】

一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

出纳的财务职责和要求【第八篇】

1、按会计制度规定设置、使用会计科目。

2、建立健全的会计帐簿,及进登帐。

3、运用正确核算方法进行审核原始凭证,编制会计凭证,及时入帐、汇总、核对。

4、负责日常各项费用的核算工作。

5、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;。

6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

7、完成公司领导指派的临时性工作。

出纳的财务职责和要求【第九篇】

3、审核各项付款凭证,配合各部门办理相关汇款手续;。

4、协助会计作好各种帐务处理,及时登记现金、银行存款日记帐;。

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;。

6、确保公司资金符合安全法规;。

7、监督所有银行帐户状态,保持现金的正常流转;。

出纳的财务职责和要求【第十篇】

3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;。

4.定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;。

5.保管及签发支票及各种票据,设立明细进行登记;。

6.负责银行账户管理,如开户,信息变更等工作;。

7.其他临时性工作。

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