出纳人员的财务职责和工作要求实用汇总8篇

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出纳人员的财务职责和工作要求【第一篇】

1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

7.每月薪资表考勤的核算。

8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

9.领导交代的其他临时事项。

10.经理交待其他工作。

出纳人员的财务职责和工作要求【第二篇】

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。

4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。

5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳人员的财务职责和工作要求【第三篇】

1、办理现金支出，审核审批有据。

2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。

3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5、公司外汇收付核销工作。

6、负责报销差旅费的工作。

7、员工工资的发放。

出纳人员的财务职责和工作要求【第四篇】

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。

3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。

6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。

7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;。

8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;。

出纳人员的财务职责和工作要求【第五篇】

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;。

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;。

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;。

6、确保公司资金符合安全法规;。

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;。

出纳人员的财务职责和工作要求【第六篇】

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

出纳人员的财务职责和工作要求【第七篇】

3、与银行必要的往来接洽;。

4、公司日常收款业务的处理及归档;。

5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;。

6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;。

出纳人员的财务职责和工作要求【第八篇】

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;。

4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;。

10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;。

11、熟练各种办公软件的应用;。

12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。