财务出纳岗位的工作流程汇总8篇

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财务出纳岗位的工作流程【第一篇】

一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有关人员审核、审批后的合法的`收支凭证办理收支手续,对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理并及时向单位领导报告,也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。

二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资金的安全和不受损失。

三、不得将公款擅自借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。

四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心校1000元,其他学校500元)。库有现金超过上述限额,一旦发现意外事故,一切损失由责任人负责赔偿。

五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途使用。

六、认真做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票,及时处理应收应付款项。

七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交会计记帐。

八、每月与银行核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。

九、与财务会计相互配合,互相监督,各尽其职,共同为学校管好财用好帐。

财务出纳岗位的工作流程【第二篇】

1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的'审核报销工作。

3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。

7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

财务出纳岗位的工作流程【第三篇】

1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

7.每月薪资表考勤的核算。

8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

9.领导交代的其他临时事项。

10.经理交待其他工作。

财务出纳岗位的工作流程【第四篇】

1、办理现金支出，审核审批有据。

2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。

3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5、公司外汇收付核销工作。

6、负责报销差旅费的工作。

7、员工工资的发放。

财务出纳岗位的工作流程【第五篇】

3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;。

4.定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;。

5.保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;。

6.负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;。

7.其他临时性工作。

财务出纳岗位的工作流程【第六篇】

3.负责公司的现金、支票管理。

5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向。

6.负责月末按时编报银行存款余额调节表。

7.负责妥善保管各种票据。

8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程。

9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务。

财务出纳岗位的工作流程【第七篇】

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规。

范;。

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确。

保账实相符，并且妥善保管银行对账单;。

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;。

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，

妥善保管;。

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;。

7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;。

8、负责校区发票管理工作;。

9、完成与税务局相关对接及配合工作;。

10、积极配合及完成总部交代的财务工作;。

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;。

12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;。

财务出纳岗位的工作流程【第八篇】

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

银行存款管理。

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

7.负责办理银行贷款及还贷手续。

8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的`文件、资料、合同和协议。