出纳的岗位职责实用3篇

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出纳员的工作职责1

一、负责公司现金、银行存款按时合理的收、付，现金、银行存款日记帐按时精确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）银行存款的实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的按时购置、登记、发放、存根回收和合理管理和运用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管；

五、按时取回有关费用单据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项按时支付，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并按时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的'制定；

十、负责按时提供公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。山草香为大家整理的3篇出纳的岗位职责到这里就结束了，希望可以帮助您更好的写作出纳职责。

出纳员的工作职责2

按照国家有关现金管理制度的规定，复核制→←单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务；

根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账；

负责保管库存现金。遵守库存现金限额；

审核需办理银行转帐业务的`凭证及申请单的合规性，办理转账；

随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票；

负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求；

每月与会计对银行余额进行对账；

负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。

组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标；

检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算；

评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。

检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收；

监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。

出纳员主要岗位职责3

1、负责4S店各项业务收款工作；

2、领取、使用、管理和归还收银备用金；

3、制作、打印、核对收银相关凭证；

4、汇总收据、发票，编制相关报表；

5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

6、妥善保管收银设备；

7 、其他资金相关工作。