资金存量自查报告【汇集5篇】

资金存量自查报告显示，资金使用合规性较高，部分项目存在资金闲置现象，需加强管理与监督，以提高资金使用效率，如何优化资金配置？以下是小编为大家整理分享的资金存量自查报告相关内容，供您学习参考！

资金存量自查报告 篇1

为进一步加强x镇财政资金监管，落实好国家、自治区各项惠民政策，提高财政资金使用效益，规范x镇财政资金使用与管理，根据《xx区财政厅关于开展x镇财政资金监管检查工作的通知》（x财预[20xx]1294号）要求，我积极组织相关人员对全旗x镇财政资金监管工作进行全面调研。现将调研情况简要总结如下：

一、x镇财政所基本情况

我旗13个x镇共设有13个财政所，财政所共有62人，其中：行政人员7人，事业人员55人。平均每个财政所4－6人，配备了一名所长、一名会计或一名出纳员。其中本科学历10名，专科学历52名，平均年龄在37周岁。x镇财政除各项惠农补贴资金和专项资金以外的人员经费办公经费由旗财政核算包干经费，节余留用，超支不补。其它各站所不在单独核算经费，由财政所统一管理。

20xx年，参加旗财政局组织惠农惠牧政策培训1次，加强资金管理方面的培训2次，培训旗乡两级财政人员已超过180人次。乡镇财政按照各类资金的管理要求，努力完成工作，结合农村牧区农合改革要求，建立健全一些新的规章制度，确保把上级政府对基层农牧民的关怀落到实处，全力做到好事办好。

二、x镇管理体制

乡镇财政所隶属于乡镇政府直接领导，接受旗财政局业务指导，履行乡镇财政管理职责。具体如下：

1、调整旗乡财政体制。我旗对旗乡财政体制进行了调整，调整后的体制为“核定支出，确定补助，超支不补，结余留用”。新的体制下,进一步明确了乡级政府支出责任，乡级财政必须科学合理安排支出，严格执行支出预算。

2、确保乡级财权不变。“乡财县管”财政体制是在乡级的资金所有权、使用权和审批权不变的前提下，推行的财政管理方式，按照公共财政的原则，进一步明确了旗乡两级各自的支出责任。

3、乡镇政府财务收支按预算单位核算管理，每月定期上报会计报表（资产负债表、收入支出表），实现和财政局国库账账相对。

4、为进一步做好保障村级组织运转工作，我旗按月预拨嘎查村办公经费，其余补助资金待年末一次性拨付，保证嘎查村干部工资通过“一卡通”足额发放。这样可以有效杜绝各乡镇出现截留、挤占、挪用的现象发生，做好村财民理乡代管工作，切实保障村级组织运转正常。

5、乡镇各项大额采购支出，由乡镇提出申请和计划，经财政局按照预算审核后，旗采购办集中招标采购，采购资金由旗财政局直接支付。

6、乡镇使用的所有收费票据由旗财政局管理，实行“限量使用、缴旧领新”，并且做到罚没收入及其他非税收入全部上缴入库。

三、x镇财政监管工作的主要做法

（一）领导重视。财政局始终把强农惠农资金监管摆上重要议事日程，构建工作网络，明确职能分工，落实工作责任。并制定旗x镇财政资金监管实施办法，进一步明确资金监管的目标、范围及各部门监管职责，确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有人负责，有人管理。同时，构建工作人员信息网络，确保运转畅通。

（二）沟通协调。加强与各部门沟通协调，努力营造良好的乡镇财政资金监管氛围，确保乡镇财政资金安全高效运行。在加强与x镇沟通的同时也要加强与项目主管部门沟通协调，要求项目主管部门在项目批复或资金下达的同时，将项目或资金管理办法、管理要求及时转发或传达到x镇政府和x镇财政，确保政策信息到位，以便x镇政府和x镇财政更好地对项目或资金进行监督，切实提高项目或资金的使用效益。与此同时，进一步完善机关监督检查机构建设，建立健全相关管理制度，确保x镇财政监督规范化、制度化。

（三）公开透明。一是政策公开。及时将各项惠农惠牧补贴政策的落实范围、补贴对象、政策依据、发放标准和金额和工作动态，利用政务公开栏、发放宣传单、政务网站和机关电子显示屏、x镇便民服务大厅等平台，向广大农牧民群众进行宣传，让更多的群众了解国家政策和补贴信息。接受社会和群众的监督，使乡镇财政补贴资金发放更加透明。二是资金公开。补贴资金全部通过财政补贴农牧民资金“一卡通”直接发放到农牧民手中。并及时将补贴信息归档，及时将补贴信息明细通过手机短信的方式通知到农牧民，实现补贴资金发放公开。同时，根据补贴资金发放要求和相关补贴资金发放实施方案规定，在补贴资金发放前，将补贴资对象相关信息在x镇和嘎查村进行公示，在公示期间如有举报、投诉等现象，要进行认真核实，确保补贴资金安全发放。

四、x镇财政资金监管情况

（一）预算资金监管。按照年初部门预算安排用款计划，每月将公务费、业务费等苏木镇日常运转经费拨付到x镇，在资金拨付过程中严格按照预算资金管理要求和资金拨付程序予以拨付资金，有效加强了对资金的监管；与此同时，还要求x镇将资金使用情况定期报国库股，以便充分了解资金用途，更好地监督资金使用和管理，并在机关年度监督检查计划中安排苏木镇资金监督检查工作任务，确保x镇财政资金安全高效运行。

（二）项目资金监管。一是补贴资金监管。积极协调涉农涉牧补贴资金对口管理部门，明确了每项补助资金的上报、审核、发放程序，并按照资金归口管理的要求，进一步明确资金在上报、审核、发放过程中旗直相关部门、x镇财政、有关业务站办所、嘎查（村）委会的职责和资金拨付运行流程，加强对补助资金的监管。二是项目资金监管。积极协调项目主管部门，加强对项目建设的跟踪监督，在项目建设前期对项目的可行性进行研究，项目建设过程中组成检查组对项目进展和项目工程质量进行监督，在项目建成后配合项目主管部门组成验收组，对项目进行竣工验收，有效促进了项目开展和实施。

（三）重点建设资金监管。全旗重点建设项目监管主要依靠局农财股、综改股、基建股和监督检查股来完成，其他相关股室配合。重点建设资金严格按照基本建设资金管理办法进行管理，在项目建设过程中按照合同约定的方式支付项目建设资金，并要求项目主管部门和项目施工单位定期报送项目进展情况，并不定期的到项目地进行检查，有效加强了项目资金监管，促进了项目建设。

（四）开展x镇财政资金专项检查。按照年初制定的财政资金监督检查工作计划，将组成专项检查组，采取抽查或有针对性专项检查的方式，对x镇财政资金实行检查，并努力做到检查有方案、有记录，发现问题有整改记录，确保x镇财政资金的安全有效运行。

（五）在20xx年7月份，为了适应新的工作形势和任务，我局投入资金9万余元对“一卡通”网络进行全面升级，13个x镇（场）由原来的网络全面升级到光纤网络，网络速度由此提升了几十倍，工作效率也数倍的提升。与此同时，我局再次投入12万元，对全旗财政所的财务记账系统进行联网升级，全面使用用友g6-e软件平台，所有财政局相关股室都能对乡镇财政所相关的账务处理情况进行实时的查阅和审核。

五、预决算编制

对乡镇财政预算编制，我旗采取部门预算编制，本着“一级财政，一级事权，财权与事权统一”的原则。

编制部门预算的优点：编制部门预算，能够比较清楚地理顺和安排各种支出内容和项目，即使政府预算清晰易懂，也便于对财政资金进行统一管理，预算管理严格依法进行，法律约束力很强，非经法定程序不得任意调整。

编制部门预算的缺点：

（1）预算编制不科学。内容相对简单，缺乏具体的明细资料，编制方法一直沿用“基数+增长”的方法；

（2）预算执行不到位；

（3）预算监督不力。乡镇人大的审查和监督职责履行不充分，财政部门缺乏内部监督和制衡机制。

今后改革的目标和要求：

1、继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购和收支两条线管理改革；

2、清理和规范非税收入，凡能纳入预算的都要纳入预算管理；

3、改革预算编制制度，完善预算编制执行的制衡机制，加强审计监督；

4、建立预算绩效评价体系；

5、实行全口径预算管理和对或有负债的有效监控与监督；

6、加强各级人民代表大会对本级政府预算的审查和监管。

六、x镇财政资金监管信息报送情况

局机关各业务股室在收到上级财政部门下达的政策、管理、指标文件后，及时将文件下达或转发至各x镇财政所，各乡镇财政所在资金监管过程中发现的问题、结果及建议及时向旗财政局相关业务股室反馈，做到了监管信息通达、通畅。

七、存在问题及下一步工作意见和建议

1、乡村债务包袱较重，全旗乡村两级债务总计49,850万元，其中乡级债务29,156万元，村级债务20,694万元。乡村债务问题严重制约着农村经济的健康快速发展。

2、我旗现辖13个x镇外加1个种畜场，大部分乡镇（场）地处偏远山区，交通不便，乡级公用经费保障不足，满足不了交通、差旅费用的正常支出。

3、财力有限，事业投入不足。旗财政的可用财力在保证工资发放、机构运转，保证养老保险、医疗保险、计生事业费、抚恤救济等必保项目经费后，对支农、教育、科技、医疗卫生等事业的投入严重不足，影响了农牧业生产和教育等事业的快速发展。

4、大力培植财源，努力开展增收节支，认真执行年初预算，严格控制经费追加，逐年解决拖欠干部工资问题，积极化解乡村债务。

5、积极推行乡财县管信息网络工程建设，提高财政预算管理，尽快完xx县乡财政联网，全面实现乡财县管远程请拨款。

6、将专业技能、工作经验、思想道德作为衡量财政、财务工作者的重要标准，并积极参加上级部门组织的业务培训，努力提高财政、财务工作水平。

7、积极化解县乡债务。恳请上级财政部门多给予贫困旗县财政补助，帮助我旗解决乡村两级历史债务。

8、贯彻落实中央政策，各项事业的资金投入应向贫困地区倾斜。我旗在基础设施建设、职工工资等方面形成的历史“欠帐”太多，尽管近几年中央及自治区财政不断增加转移支付和专项资金投入，但我旗的可用财力只能保证工资发放和旗乡村三级组织的运转，没有能力来安排事业发展方面的资金，财政在力保工资的状态下维持运转，由于事业投入不足，制约了农牧业生产和教育、科技、卫生等事业的发展，建议上级财政部门能加大对贫困旗县的转移支付力度、加大对落后地区的专项资金投入，促进贫困旗县经济的健康发展，旗县经济得到健康可持续的发展，才能从根本上缓解财政困难。

9、由于乡镇财政各种惠农、惠牧等补贴资金不断扩大，应该增加财政所人员，充实乡镇财政管理机构，加大乡镇财政管理的力度。

资金存量自查报告 篇2

按照绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

一、成立了财政资金安全检查工作领导小组

成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

二、检查内容

（一）内部控制制度

1、建立健全单位内部控制制度：《招商局财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《经费、物质、固定资产、票据管理办法》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财政票据管理要求进行注销。

3、印鉴按要求进行管理和使用。

4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

5、监督检查机制健全。

（二）财务管理

1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。

2、现有账户按要求进行管理和使用，无违规开设账户现象。坚持每月对账制度落实有效。

（三）资金管理

1、财政资金严格按相关规定管理和实用；

2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善；

3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。

4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。

资金存量自查报告 篇3

根据财预〔20xx〕7号文件精神要求，为进一步盘活财政存量资金，提高财政专项资金使用效率，保证财政资金安全。我乡党委、政府高度重视，成立了自查、自纠工作领导小组，由乡纪委书记负责牵头，财政所人员负责全面清理，相关部门配合。现将自查情况报告如下：

一、高度重视，强化组织领导。

乡党委、政府对此次工作高度重视，于3月4日召开班子会议专题研究讨论，成立了财政存量资金清理工作领导小组，并对工作作出具体安排部署。此次清理工作小组组长由乡纪委书记李万曲同志兼任，财政所所长刘良君同志为副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设办公室，办公室设在乡财政所，负责此次清理工作具体事务。

二、我乡财政存量资金状况。

我乡一直以来严格按照上级相关文件精神管理财政资金，按期对财政工作进行清理和自查。此次专项清理自查：

一是我乡行政事业经费无结转结余两年以上资金；

二是我乡行政事业专项经费无结转结余两年以上资金；

三是我乡无未开工项目、无资金结转结余项目和无项目有剩余资金；

四是我乡无政府性基金项目。

三、进一步强化管理，确保财政资金安全高效。

我乡将进一步加强财政资金的管理，从思想上树立良好意识，做到财政无小事，党政“一把手”亲自抓财政工作，坚持以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，保证财政资金用准、用实、用好。

资金存量自查报告 篇4

今年（20xx年）以来，中央对盘活财政存量资金提出要求。财政各级各部门认真贯彻落实中央有关要求，从加快公共财政预算执行进度、清理消化财政结余结转资金、加强政府性基金预算执行管理、全面清理财政暂存款和暂付款、加强财政资金监管和监督检查等多方面入手，进一步盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。

一、高度重视，迅速开展部署落实工作。

20xx年全国财政厅（局）长座谈会结束以后，xx区财政厅在第一时间内行文向自治区人民政府汇报并请示了盘活财政存量资金等有关事宜，并获得自治区人民政府的大力支持。财政部《关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》（财预〔20xx〕285号）下发后，xx区财政厅高度重视，由厅长亲自负责部署研究制定自治区本级盘活财政存量资金的工作方案，同时印发通知文件，要求各市、县认真贯彻落实。此外，xx区财政厅在第四季度组织开展了全区财政调研检查工作，对区直部门和各市县盘活财政存量资金落实情况进行督导检查。

二、加快公共财政预算执行进度，提高资金使用效益。

对年初预算已确定的项目，进一步加快资金下达与拨付；对年初代编预算，分科目、分项目予以全面清理，及时做好资金分配方案的细化和指标下达工作；超过9月底仍未落实到部门和单位的，除据实结算项目外，原则上一律收回总预算用于其他急需项目。全面清理自治区本级预算已经安排、但无法在年内形成支出的项目并收回预算指标亿元，统筹安排用于经济发展和民生改善。加强与部门、单位的沟通协调，下达预算指标后，及时跟踪后续执行进展，督促加快支出进度。按月通报区直部门和各市公共财政预算支出进度，并将支出进度作为财政管理综合考评的重要内容以及预算安排、资金调度的重要参考依据，对进度较慢的部门或市县进行约谈或督查等，调动各方的积极性，切实加快支出进度。

三、全面清理财政结余结转资金，盘活财政存量资金。

20xx年，自治区人民政府印发了《自治区本级财政拨款结转结余资金管理办法》，从结余结转资金使用管理、处理要求、管理职责分工等方面作出了详细规定。按照管理办法要求，全面清理了自治区本级公共财政预算安排的两年以上的结余结转资金，20xx-20xx年分别收回历年结余结转资金亿元和亿元。同时，还在全面清理中央财政转移支付安排形成的结余结转资金，对资金管理办法未作具体规定且连续结转两年以上的，也将收回总预算后统筹安排。目前，已对区直部门和各市县做好清理和压缩结转结余资金规模的工作作出全面部署，要求各级各部门进一步加大结余结转资金统筹安排使用力度，优先安排和清理消化历年结余结转资金，力争20xx年底公共财政预算结余结转资金比上年下降20％以上。财政在以后年度预算安排和资金测算分配时，将把压缩结余结转资金情况作为重要参考因素，以鼓励先进、激励后进。

四、完善基金预算管理，加快基金预算执行进度。

进一步细化政府性基金预算编制工作，减少预算执行中的二次分配规模。加大政府性基金预算和公共财政预算的统筹安排使用力度，在基金管理办法规定的用途和使用范围内，原则上优先使用政府性基金预算。对收支预算金额较大的基金，财政部门会同资金使用部门及时跟踪预算执行情况，采取有针对性的措施，及时下达预算和加快执行进度。对基金结转较多的预算单位，通过约谈等措施，分析查找原因，提出解决措施。

五、全面清理财政暂存款和暂付款，加强国库资金管理。

各级财政部门和各预算单位进一步加大工作力度，对财政暂存款和暂付款进行全面清理，确保20xx年底全区财政暂付款比上年压缩10％以上、财政暂存款规模比上年有下降。进一步清理规范财政借款，抓紧向借款单位催款，督促履行还款责任，并严格杜绝违规新增财政对外借款的行为。研究制定进一步加强自治区本级采用权责发生制核算的预算单位年终结转结余资金管理的通知文件，并全面清理权责发生制核算、单位实有资金账户结余结转等有关情况，该核销的`按程序核销，该收回的及时收回，违规占用的及时清理。巩固清理整顿财政专户成果，进一步精简压缩专户数量，强化财政专户结余资金管理，实现财政资金的统筹安排使用。合理调度国库资金，保障各级各部门支出需求。探索开展国库现金管理，确保国库资金保值增值。

六、多管齐下，保障财政资金使用效益和安全。

加大财政专项资金清理整合力度，通过取消项目、整合项目、调整内容、修改完善资金分配办法等多种方式，全面清理和整合自治区本级专项资金，力争20xx年自治区本级专项资金数量比上年有较大幅度下降。深入推进预算绩效管理，明确要求自治区本级各预算单位申请项目预算额度达到500万元以上时要一并编报绩效目标，并将绩效目标作为财政专项资金分配和项目遴选的一项重要评判因素，强化绩效优先观念，提高财政支出效益水平。不断完善预算执行动态监控系统及其预警规则，进一步强化财政资金监管和监督检查，确保财政资金使用效益和安全。

七、提前做好20xx年预算编制工作，为做好20xx年预算执行工作夯实基础。

进一步细化20xx年预算编制，认真审核年初预算项目安排的合理性，确保20xx年预算安排项目实施具备可行性并能在20xx年尽快形成支出和发挥效益，有效减少新增结余结转资金的形成，确保20xx年底公共财政预算结转结余资金比上年下降％以上、政府性基金预算结余结转资金比上年有大幅下降。深入推进自治区本级预算编列方式改革，对自治区本级预算安排对市县转移支付资金，从20xx年起不再纳入部门预算，从而为加快20xx年转移支付资金分配下达进度创造有利条件。积极做好提前下达转移支付预算指标的工作，提高市县预算编制的完整性和科学性，为加快市县预算执行工作打好基础。

资金存量自查报告 篇5

根据《XX县财政局关于开展盘活财政存量资金有关情况专项检查的通知》要求（晋财通[20xx]7号），X中学对开展盘活财政存量资金有关情况进行了认真的自检自查，现将自检自查情况报告如下：

一、清理结余万元。

1、20xx年6月清理20xx年及以前年度结余万元，并全额上缴国库。

2、20xx年4月清理20xx年及以前年度结余万元，并全额上缴国库。

二、盘活使用万元。

保安服务费万元，临时人员万元。

始终严格按照各级“清理盘活存量资金”政策，开展资金清理工作，对存量资金做到应缴尽缴，确保教育资金管理规范，使用安全。同时，存量资金统筹安排教育事业支出，解决了教育困难，提高了资金使用效益，为晋宁教育事业健康稳步发展提供了保障。