安格奖金制度通用4篇

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资金管理制度【第一篇】

一、资金日常管理

1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

二、资金支出管理

1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。

3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。

3、各类支出相关细则管理如下：

(1)、个人借款支出

a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。

b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付；个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。

(2)、零星费用报销支出

a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。

b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付；费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。

(3)、商品采购货款和大额行政采购支出

a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。

b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。

(4)内部转款及其他支出

我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。

三、资金收入管理

1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。

2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取][现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款票据。对于个别客户需先行开具票据再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开票据，再由销售后勤人员持该票据去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。

3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：

a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全性负责。

b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。

c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。

四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。

五、附则

1、本制度由公司财务部负责解释

2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4S店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的'发言

资金管理制度【第二篇】

第一章 总 则

第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条 本制度所称资金管理，是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。

第三条 本制度适用于公司的资金管理和核算。

第四条 公司严格执行收支两条线资金管理制度。

第五条 本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。

(一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。

(二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。

(三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。

第二章 机构设置及职责

第六条 公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。

第七条 财务部是公司资金核算的归口管理部门。

第三章 预算的管理

第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。

第九条 为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。

第十条 资金预算的编制及审批

(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。

(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批；

(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。

(四)对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。

(五)在实际对外付款时，将参照本月的实际资金状况，批复用款。

第四章 资金收入的管理

第十一条 资金收入分为经营活动的资金收入、投资活动产生的资金收入，以及筹资活动产生的资金收入三类。

第十二条 经营活动资金收入的管理

(一) 各单位所有经营活动的资金收入都应足额存入银行账户。

(二) 各单位财务部门负责监督本单位经营活动资金收入的入账情况。

(三) 营运资金的使用，经业务部门负责人审核签字，报总经理和党委书记审核签字同意后方可付款。

(四) 财务部对公司单位设立的银行账户开设网上银行查询功能，对银行账户资金收入、支出情况进行监控，财务部门每月必须上报资金收支月报。

(五) 关联公司之间的内部资金划拨，由财务部门负责人、财务负责人审核签字，报总经理和党委书记签字同意后方可付款。

第十三条 融资活动的资金收入的管理

(一) 公司融资事项，由财务部编制财务资金计划需求，董事会审核同意后执行。

(二) 总经理办公会在授权范围内，对公司资产抵押、流动资金贷款等事项做出决议。

(三) 公司决议通过的总体授信范围内的流动资金贷款，由总经理办公会审批。

(四) 由董事会授权总经理签署在年度流动资金计划内的短期流动资金贷款协议。

第十四条 投资活动的资金收入的管理

(一) 公司在一年内购买重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%以上的事项需由总经理办公会通过，报股东会审批。

(二) 公司占公司最近经审计净资产值20%(含)至总资产30%(含)之间的投资事项，由总经理办公会通过，然后报股东会审批。

(三) 公司董事会审议决定公司最近经审计净资产值20%以下的投资事项。

(四) 建立投资项目责任制，对于投资失误或资金无法收回的项目投资责任人要承担相关的责任。

(五) 财务部负责公司对外投资项目资金收入管理，要根据投资合同及年终决算情况，准确计算投资收益，督促投资收益按时收回。

(六) 财务部负责监督投资活动。要合理安排、监督资金及时入账，确保资金流动不影响各单位正常生产经营。

第五章 资金支出的管理

第十五条 公司资金支出审批权限分为：

(一) 审批：主管领导、资金使用部门负责人及财务部门负责人对该资金开支的合理性和必要性进行审批。

(二) 审核：财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案，审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经办人员是否在授权范围内办理业务。

(三) 批准：公司总经理、党委书记结合公司实际，根据该资金开支的合理性和必要性予以签字同意或拒签。

第十六条 资金支付审批的基本程序：

见附件1。

第十七条 财务部负责调控整公司的资金收支情况，指导资金调拨计划。 第十八条 公司资金调拨计划经总经理办公会审批后，各部门必须严格执行。 第十九条资金支出采取事前、事中和事后三层次的管理体系：事前控制主要通过年度资金计划的审批程序控制，事中控制主要通过财务人员对企业经营活动进行评价和审批，事后监督主要通过定期的财务分析和各种内外部审计完成。 第二十条 公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。

(一) 支付申请：公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

(二) 支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

(三) 支付复核：复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

(四) 办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

第二十一条 财务部付款时，应当要求收款人提供与该款项相关的手续，主要包括下列材料：

(一) 已经签署的合同；

(二) 支付工程进度款的，应当提供监理公司认可的进度证明，工程管理公司对监理公司认可的工程进度及工程量进行现场审核的书面材料；

(三) 经济合同中对结算有明确规定的，按合同的相应条款执行。工程进度款累计支付已达到合同金额80%的，再付款时应当提供工程竣工结算书；

(四) 竣工一次性付款的，应当办理结算手续后才能支付工程款；

(五) 付款三次以上的，应当要求对方单位提供对账单；

(六) 设备、材料、办公用品等采购类付款，应当提供验收单和入库单；

(七) 在付款审批表中有权签字人已签字；

(八) 收款单位应当提供相应行业的正规发票；

(九) 收款单位与合同单位不一致时，应当要求合同单位向我单位提供付款授权委托书；

(十) 特殊情况的，还应当要求对方单位提供完税证明；

(十一) 合同执行过程中存在争议事项的，应当有同对方单位达成的补充协议；

(十二) 其他能够证明该项付款真实、准确或债权债务关系明晰的原始证明或者法律文件。

第二十二条 公司关联方的资金往来定期汇报制度。

第二十三条财务部应根据自身实际情况制定明确的资金支付审批权限和程序，各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批。对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项。付款申请需提交相关证明材料。

第二十四条 资金支出审批的其他特殊要求

(一) 资金支出( )万元或以上，由总经理办公会讨论支付；

(二) 资金支出( )万元或以上重大资金，上报集团公司审批；

(三) 设计费用付款，应当要求提供相关部门设计会审认可的书面材料；

(四) 工程进度付款，应当要求提供工程管理公司签署的工程进度证明，进度款付到80%时应当进行结算。同时提供工程管理公司进度款审核意见、施工单位进度报告、质量认证书、监理单位审核意见。结算付款应当提供结算书；

(五) 甲方供料付款，应当提供验收单、合同、以及定标意见等材料；

(六) 采购部采购物资的付款，应当提供通过招投标程序签订的合同和工作成果验收报告；

(七) 办公用品的付款，应当提供总经理批准的办公用品计划；

(八) 其他特殊费用付款，应当提供总经理批准的一次性购买计划。

第六章 资金监控管理

第二十五条 财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作。

(一) 通过网上银行查询系统，监控下属单位资金收支情况。

(二) 定期(月度)检查下属单位的现金库存状况。

(三) 定期(月度)检查下属单位的结算情况。

(四) 检查下属单位银行存款的对账工作。

(五) 定期对下属单位汇出的大额款项进行跟踪检查或抽查。

(六) 各单位财务部门应严格财务印章管理，严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行。

(七) 不得坐支、套取现金，做到专款专用。

(八) 员工借款如未在规定时间内报销还款，须缴纳滞纳金或直接从工资中进行扣除。

第二十六条 财务部报送资现金流入、流出情况，银行存款、结算业务统计表。

第二十七条 严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。

第二十八条不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。

第二十九条空白票据由专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章。设备查簿，连续记载票据的购买、使用和结存情况，票据领用要有领用人签章。凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，不得撕毁，丢弃。 第三十条 定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，作出处理。

第三十一条设专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。

第三十二条 每月将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到账证相符，防止空白票据的遗失和被盗用。

第三十三条 按月检查、清理银行账户的开立及使用情况。

第三十四条加强货币资金收支业务的内部审计。货币资金的管理纳入公司内部审计的重要内容。定期审计货币资金内部控制制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。

第六章 附则

第三十五条 本办法经总经理办公会审批通过后实施。

第三十六条 本办法由财务部负责解释。

第三十七条 本制度自颁布之日起执行。

资金使用管理制度【第三篇】

第一章 总则

第一条 为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。

第二条 本制度适用于xxx有限公司。

第二章 现金支出管理

第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：

1、支付计划。有关部门或个人使用款项时，必须向总经理提交现金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附相关经济合同或采购计划。

2、支付审批。总经理根据其支付计划对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。

3、付款审核。财务管理部接到审批有效的付款计划后，主管会计对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。财务顾问复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，复核无误后，交由出纳办理付款。

4、办理支付。出纳接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。

5、若因特殊情况，有关部门或个人事先代垫款项的，必须在事后补办审批程序。财务管理部于每月22日至25日对补办手续齐全的款项进行付款。

第四条 日常零星开支所需现金库存限额为500元。

第三章 费用报销管理

第五条 费用报销的审批权限

1、公司购置固定资产及日常费用支出须经总经理签字。

2、各部门所有报销单据必须经部门经理签字审批后，由综合管理部汇总交总经理审批。

3、非常规性固定资产购置项目，并且单笔购买金额超过10000 元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。

4、日常费用支出单笔支付金额超过10000 元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。

第六条 报销审批手续

1、报销人员因公需要报销时，应填写“支出凭单”经部门经理初审签字；

2、报销人员执部门经理签字后的报销单据，交综合管理部；

3、综合管理部汇总各部门报销单据，于每月22日至25日交总经理审批。如需集团财务总负责人审批的单据，在总经理审批签字后，还应转财务管理部报请集团财务总负责人审批。

4、综合管理部执审批后的报销单据到财务管理部，财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核并制单，由出纳按照批

准金额予以支付。

第七条 报销时间

报销人员每月25日前应将上月及本月需报销的单据整理完毕，填写相关单据，并交综合管理部。

资金管理制度【第四篇】

1、目的

为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。

2、定义

本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。

3、范围人员。

5、1、请款流程(其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明)

5、1、1请款：请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。

5、1、2审核：请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。 5、1、3支出：财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。

5、1、4请款5000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。

5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作

需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。

5、1、6备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每3个月结清一次。原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。

5、1、7每年12月31日前，除12月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。

5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还；归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。

5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。

5、2费用报销程序

5、2、1报销流程

5、2、1、1报销：报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。

5、2、1、2审核：报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。

5、2、1、3支出：财务部门按5、3审批权限条款权限审批后，由出纳根据复核后的报销凭证，向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款往来帐会计须向报销人开具收据，《请款单》不予退回；报销人领取报销款项须在《报销单》上签字。

5、2、2对原始票据的要求

5、2、2、1所有票据：必须是合法的正式发票。

5、2、2、2特殊情况：收据(财政票据除外)及白条必须有厂长、总监或副总于相应票据注明签字方予报销。

5、2、2、3撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点(市内短途除外)，并经厂长、总监或副总核准签字方予报销。

5、2、2、4罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

5、2、2、5发生的住宿、采购物料等费用必须注明金口公司名称，如发生填报有误，因此造成公司损失当事人需承担50%的责任。

5、2、2、6原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

5、2、2、7原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

5、2、2、8除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。

5、2、2、9不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

5、2、3费用报销后，由财务部记入相关费用明细科目， 按月上报总经理审核。业务人员

的费用列入个人销售费用进行成本考核。所有票据涉及二次签字的每月汇总报表

交总经理。二次签字情况主要有：撕票、安装工材料消耗发票、安装工运费发票等。 5、3审批权限

5、3、1备用金借支和费用的报销金额在元(含本数)以下的，由部门经理确认，厂长、总监或主管副总审核，财务专员签字批准借支、主办会计审核报销凭证，可直接办理，事后集中报总经理补签。

5、3、2备用金借支和费用的报销金额在2000元以上的，由部门经理确认，厂长、总监或主管副总审核，财务专员签字批准借支、主办会计审核报销凭证后，报总经理审批后办理。

5、3、3部门经理的备用金借支和费用报销金额在2000元以上的，由厂长、总监或主管副总审核确认，财务专员签字批准借支、主办会计审核报销凭证后，报总经理审批。

5、3、4厂长、总监或副总的费用报销由主办会计签字审核后，报总经理审批。

5、3、5驻外安装人员及工程技术人员费用凭证的审核由财务专员代为办理，其它同上。

5、3、6其它广告、参展或专项等费用由总经理委托授权经办人，提请财务专员审核，直接提交总经理审批办理执行。

5、3、7相关人员出差或外出时，由其部门职务代理人电话请示代为签字。

5、4出差补贴标准

5、4、1出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴。

5、4、2公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。

5、4、3公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。

5、4、4有关标准

5、4、4、1长途出差交通工具乘坐标准

2、兼职人员补贴归口在相应专职公司领取，不重复享受补贴。

5、4、5相关事项说明

5、4、5、1在途期间以正午12点为界，出发起程在12点以前、返程到达在12点以后(以正常交通时间为准)按一天计算，其他按半天计算。

5、4、5、2出差乘坐火车从晚上8点到次日早晨7点之间超过6小时，或连续乘车超过12小时的，可报销火车硬座或硬卧票(如乘坐火车硬座或长途汽车可安火车硬座或长途汽车票价的30%享受硬座补贴)火车乘坐轮船可报销三等或四等舱位票；没有特殊情况不得乘坐软卧或飞机，确需乘坐时必须经公司副总经领导批准。

5、4、5、3出差人员当日有招待费发票的，当日不计算伙食补贴；当日有出

租车票的，当日不计算交通补贴。招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由及相关人员，招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴；需要乘坐出租车必须向部门负责人请示批准，报销时出租车票必须注明往返地点及用车事由，并经部门负责人二次签字，乘坐出租车的不予计算交通补贴。 5、4、5、4 出差人员交通费用报销原则上起、返程必须有电脑票；住宿费用报销需注明日期与时间，当日正午12点递延6小时内需起程的必须退房。

5、4、5、5出差人员的交通住宿费用在标准内据实报销，超支部分自理。但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。

5、4、5、6公司员工随同主管及以上级人员一同出差，其住宿标准可按主管及以上级人员相应标准执行；公司员工随同总经理一同出差，原则上不予发放伙食补贴和交通补贴；两人同住只能一人报销。

5、4、5、8考虑到全国各地实际情况的不同，为避免因住宿标准局限性给出差带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，若因情况特殊，须报请厂长、总监或副总审核、总经理批准方可允许按实报销。

5、4、5、9司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴，不享受交通补贴，标准参见一般员工包干标准。

5、4、5、10公司员工非因公需要绕行的，只能报销直达票价，差额自负，期间不享受伙食补贴、住宿补贴和交通补贴。

6、相关表单

6、1请款单

6、2费用报销单

6、3差旅费报销单