财务部门绩效考核管理制度【优秀4篇】

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公司财务部门绩效考核方案财务部绩效考核管理方案【第一篇】

本制度为纺织集团(以下简称集团)财务部员工绩效考核制度。

本制度适用于集团财务部、各全资、各控股公司财务部门。参股公司可参照执行。

第二条目的

为规范集团财务人员的管理和提高其工作能力，做到奖优罚劣，淘汰不合格员工。

第三条职责

集团财务部根据集团绩效要求和相关制度规定，负责制定财务部员工绩效考核制度，经集团总经理批准，由财务总监负责监督执行，财务经理负责组织实施。

第四条要求

财务部员工绩效考核制度

被考核人员：

财务部经理、主管、会计人员

考核责任人：

考核方法：

所有人员均采取自我述职报告(可以以制式表格)和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。

述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导；每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。

上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。

考核时间：

月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事部(企业管理部)汇总，经总经理审核后，报人事部备案。

年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事部汇总，经总经理审核后，报财务部。

在试用期间的管理人员不参加年度考核。

注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。

考核内容：

考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：

岗位职责考核(考核的重点)：指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。

基本考核要素由集团规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。

能力考核：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。

品德考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。

组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。

说明：2—4项考核占总考核分数的30%。

考核等级：

一级(优秀级)95—100分，工作成绩优异，有创新性成果。

二级(良好级)80—94分，工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。

三级(合格级)65—79分，工作成果均达到目标任务要求标准。

四级(基本合格)60—64分，工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。

五级(不合格)59分以下，工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

考核纪律：

上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价；上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。

各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。

考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。

扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。

弄虚作假者，一律按总分的50%记分。

财务部工作职能和考核标准

具体工作职能：

按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。

依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。

遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。

严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。

负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。

计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。

参与主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。

妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。

定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。

收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务动作方案。

协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。

按照国家审计法规、集团财务审计制度的规定，集团领导的具体指令，负责做好集团内部的各项审计工作。

完成总经理交办的其他工作任务。

工作考核标准(主要项目)

能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

建立了统一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织集团的各项财务活动，促进集团财务管理工作的科学化。

能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。

按照集团整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为集团筹措资金和合理地调度使用资金，为集团的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。

通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算，债权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为集团理财当家的作用。

集团审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为集团领导把好了经济审核监督关。

对直属下级部门工作要求严谨，各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。

与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。

执行时间：本制度从下发之日起执行。

财务部门绩效考核管理制度【第二篇】

一、 财务部现状调查 (一) 工作职责1、根据《事业单位财务规则》《高等学校财务制度》《中华人 、 、 民共和国会计法》和国家有关法规，规范学院财务行为，建立有 序、高效的经济秩序，从整体上全面提高学院的资金安全及使用 效益。

2、编制学院预算，及预算执行过程的控制和管理，保障学院资 金使用。

3、负责学院的会计核算、财务管理，提高资金使用效率。

4、建立健全学院的财务规章制度，规范学院经济秩序，加强资 金管理，保障学院的资金安全。

5、客观、如实反映学院财务状况，保障学院经济活动的合法性、 合理性。

(二) 财务部的具体职责 主要职责有五部分：学院日常运行财务核算管理；学院帮困 助学及奖励专用资金核算管理； 学院大学生医疗保险专用资金核 算管理；学院基建财务核算管理；学院校园一卡通业务财务核算

管理。

(三) 财务部各岗位及职责1、财务部主任 岗位简述：在学院总会计师的领导下，负责学院财务部的各项工 作，分管运行财务室的具体工作。

主要职责： (1)学院日常经费支出、日常借款等单据的合法合规审核工作。

(2)学院日常财务管理规章制度的建设。

(3)合并编制学院预算方案，指导学院运行经费预算编制工作， 管理、协调学院运行经费预算地执行，及时提供学院运行经费预 算执行的信息。

(4)保管并合理使用财务专用章及财务部印章。

(5)和财务部副主任共同做好学院对外融资工作。

(6)财务部财务管理工作之外对内、对外的协调工作。

2、财务部副主任 岗位简述：在学院总会计师的领导下，负责学院基建财务室和卡 务中心的管理工作。

具体职责： (1)学院基建工程项目所需资金的筹措和管理。

(2)基建工程资金的支出、借款等单据的合法合规审核工作。

(3)学院基建及卡务中心的财务管理规章制度的建设。

(4)指导学院基建项目资金预算编制工作，管理、协调学院基

建资金预算地执行，及时提供学院基建资金预算执行的信息。

(5)配合财务部主任管理好财务部的各项对内、对外的协调工 作。

3、运行财务室 核算会计主管 岗位简述：在财务部主任的领导下，协助其完成学院日常会计的 核算工作。

具体职责： (1)日常会计记账凭证的会计核算审核及记账(交叉审核) 。

(2)学院日常会计核算及财务报告资料的编制。

(3)学院收入中技术合同的认定业务及管理工作。

(4)税金、管理费的缴付、管理工作。

专项业务会计 岗位简述：负责学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地 维护及管理，负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业 务及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。

具体职责： (1)学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地正常运行 维护、数据安全等管理工作。

(2)学院三项专项业务会计记账凭证的核算审核及记账。

(3)学院三项专项业务会计核算及财务报告资料的编制。

预算核算会计

岗位简述：负责学院的日常经费预算管理及工资、课时费核算工 作。

具体职责： (1)学院运行经费预算的具体编制及运行经费支出审核、结余 信息确定等日常管理工作。

(2)日常会计记账凭证的预算项目审核(交叉审核) 。

(3)辅助编制学院经费综合预算方案。

(4)辅助编制学院预算执行的分析报告资料。

(5)组织学院收费工作，并负责日常管理工作。

(6)工资、课时费发放资料的编制及会计核算。

现金出纳 岗位简述：负责学院日常业务的现金收支、管理工作。

具体职责： (1)学院日常业务费用支出、借款支出、杂费收入等现金收支。

(2)学院教职员工工资及课时费等现金部分的发放。

(3)辅助会计对日常现金收付业务记账凭证的编制、录入及现 金日记账的管理。

(4)日常业务库存现金的日常管理(库存现金日清日结、账实 核对等) 。

银行出纳 岗位简述：负责学院日常业务银行收支、管理工作。

具体职责：

(1)学院日常业务支出、设备购置、现金提取等的非现金收支 及日常管理。

(2)学院教职员工工资及课时费等业务非现金部分的发放。

(3)辅助会计对日常银行收付业务记账凭证的编制、录入及银 行日记账的管理。

(4)日常业务银行资金的管理(银行存款账账核对、资金未达 账项的核对、协助会计编制银行余额调节表) 。

专项业务出纳员 岗位简述：负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务 及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。

具体职责： (1)学院三项专项业务的费用支出、财政拨款及日常学费收取 等业务的资金收支及日常管理。

(2)学院学生的奖助学金、勤工助学金、各类退费等的管理及 发放。

(3)协助会计对学院三项专项业务的记账凭证的编制、录入及 银行日记账、现金日记账日常管理。

(4)学院三项专项业务的资金管理(资金未达账项的核对、协 助专项会计对银行余额调节表的编制、银行存款账账核对、库存 现金账实核对、日清日结等) 。

4、基建财务室 基建核算会计主管

岗位简述：在财务部副主任的领导下，协助其完成学院基建及卡 务会计的核算工作。

具体职责： (1)基建会计记账凭证的审核及记账。

(2)学院基建及卡务的会计核算及财务报告资料的编制。

(3)基建业务税金、管理费的缴付、管理工作。

(4)学院对外融资所需资料的收集、整理、编制等工作。

基建出纳员 岗位简述：负责学院基建及卡务业务资金收支、管理工作。

具体职责： (1)学院基建及卡务的费用、工程款、卡务业务款、工程保证 金等的资金收支及日常管理。

(2)协助会计对学院基建及卡务的记账凭证的编制、录入及银 行日记账、现金日记账日常管理。

(3)学院基建及卡务的资金管理(资金未达账项的核对、协助 会计对银行余额调节表的编制、银行存款账账核对、库存现金账 实核对、日清日结等) 。

5、卡务中心 卡务中心系统维护员 负责校园卡务系统的建设、维护、管理等工作。

卡务中心收费员 负责校园卡的制作、发放、充值、挂失、补卡及现金的收存工作；

负责报表的编制(包括内部与外部) ;负责与各终端用户的对账 及结算业务。

(四) 现行绩效考核制度 我院财务部现行的绩效考核制度为考核主体直接对被考核 人进行考核， 即每月财务部主任及副主任直接对每个员工进行绩 效评价，评价主体单一，完全由财务部主任及副主任通过对员工 的当月工作以及主管评价进行考评， 然后再由财务部主任在院绩 效考核中进行答辩， 从而完成财务部整体考核， 院考核每年两次。

二、 当前绩效管理制度存在的问题 1. 考核主体单一，考核结果较为主观 2. 考核方式缺乏严谨 3. 考核指标不明晰 4. 考核指标缺乏量化 5. 缺乏沟通和反馈 三、 改进后的绩效管理制度 针对上述问题，我组经过多次讨论分析，建立了一套基于 KPI 的绩效管理制度。

(一) 绩效评价体系1. 评价对象 根据本制度的适用范围， 绩效评价的对象为财务部的全体主 管以下员工。

由于财务部的员工工作性质和具体职责大体相同， 所以对其采用一种 KPI 设计。

2. 评价内容 财务部对员工的绩效评价内容主要源于个人 KPI，绩效考核 内容分为工作态度、日常事务处理、任务完成情况三个部分。

3. 评价主体 绩效考评主体主要分为主任、主管、员工。

其中主任评价和 主管评价为主，同事互评与员工自评为辅。

4. 评价周期 财务部绩效考评采用月评方式，季评为 3 个月的平均值，学 年的综合考评为各月平均值。

5. 绩效管理流程 根据组织目标及岗位 职责制定绩效目标 绩效计划 绩效实施绩效改进计划绩效反馈绩效考核(二)组织与实施1. 绩效管理的权限划分 在财务部的绩效管理过程中， 财务部主任主要负责绩效管理 活动的统筹和规划，并负责相关组织相关活动的实施。

其他需要 参与并承担相应的管理职责者包括财务部副主任及各个主管。

2. 组织机构及工作职责 财务部成立考核领导小组， 小组成员由财务部主任与财务部 副主任及主管组成，直接对财务部各员工进行考核。

考核领导小组的工作职责： 1) 制定修订考核相关政策 2) 审核财务部员工的目标任务书 3) 对财务部员工进行绩效考评 4) 审核最终考核结果 5) 审核考评结果的复议申请 3. 绩效管理内容 财务部绩效管理制度的内容包括： 设计修改 KPI 与工作任务 书、绩效计划、绩效监控、绩效评价、绩效反馈与改进、被考核 对象申诉。

1) 设计修改 KPI 与工作任务书 在每年 2 月， 财务部考核领导小组根据财务部本年度的工作 计划与工作目标起草或修订个人 KPI 与工作任务书， 并做出年度 工作规划和预算计划，报学院审批。

个人 KPI 与工作任务书要根据学院的总体要求来制定， 以保 证财务部的目标、员工目标与学院总体目标相一致。

2) 绩效计划 财务部绩效计划制定的主要依据是个人的工作目标和工作 职责。

每年假期结束第一个绩效周期考试时，财务部主任与副主

任应和员工进行会议商讨， 根据财务部年度发展目标与工作岗位 职责选择绩效指标， 形成个人 KPI 量表， 并按照绩效计划分步进 行实施，保证计划与实施紧密结合。

3) 绩效监控 在绩效考核周期内， 领导考核小组应实时进度各员工工作绩 效达成情况，及时发现问题，督促员工进行改进，具体实施办法 为将一个绩效考核周期划分为 4 个部分，一般一周为一个部分， 按部分进行监督督促，并填写绩效监督表。

4) 绩效评价 绩效评价应在考核周期后 3 日内进行， 员工在第一天需填写 员工绩效自评表并上交至领导考核小组， 考核小组结合员工自评 与个人 KPI 量表对员工进行绩效评价。

在绩效评价过程中， 坚持 以绩效为导向原则，公平公正的对员工进行多角度考评。

5) 绩效反馈与改进 在每次考评结束后， 考评小组将员工绩效考核结果反馈表交 至员工本人，并由本人签字确认。

考核小组应指出考核中存在的 问题，并提出改进意见，与员工写上改进计划，最后由员工填写 绩效改进计划书，并上交，以便考核小组监督。

6) 被考核对象申诉 被考核对象如果对考评小组给出的考核结果有异议， 可直接 与小组进行沟通，若沟通无效，可提出绩效考核复议申请。

考核 小组在接到申请的 2 日内应给予解释， 并对考核结果重新进行审

定。

若确有问题，应及时修改考评结果，并告知被考评人；如无 问题，则应及时反馈被考评人，并提供有效解释。

复议之后被考 核对象不可再次申诉。

(三) 绩效考核结果的运用1. 绩效考核结果的形成 绩效考评应由考评主体全程参与，相互合作，在绩效考评小 组会议上现场综合打分形成。

2. 绩效考核等级评定等级 优秀 良好 合格 不合格标准 85 分以上 70—84 分 60—69 分 59 分以下3. 绩效考核结果的运用 绩效考评结果主要应用于： 工资调整、 职务晋升、 奖金分配、 解聘与续聘。

四、 附则  本考核管理制度若有与学院考核制度相抵触的条款，以学院 考核制度为准。

 考核制度由财务部考核领导小组定期讨论并及时修改。

 员工若对本考核制度有任何异议，可向考核领导小组提出意 见。

公司财务部门绩效考核方案财务部绩效考核管理方案【第三篇】

作为人力资源管理的重要组成部分，绩效考核起着基础的作用，它给人力资源管理各个方面提供反馈信息，是人员招聘、薪酬管理、晋升、培训的主要依据。下面是有20xx公司财务部门绩效考核方案，欢迎参阅。

第一章总则

第一条为调动全处工作人员的积极性、主动性和创造性，不断提高管理水平和服务质量，根据学校年终考核办法，结合我处实际情况，制定本办法。(会计核算中心制单岗位绩效考核办法附后)

第二条本绩效考核办法采用量化考核方式，力求客观、公正、全面、准确地评价财务人员的思想表现、工作态度、责任心、业务水平、工作能力、工作质量及业绩。

第三条绩效考核每年一次，考核的结果，直接与津贴发放挂钩，以科室为单位，按科室奖金总额除以绩效考核分，折算出每分值奖金数，然后对应进行奖金发放。

第二章绩效考核标准及办法

第五条总体印象评价分(满分100分)

总体印象评价包括本科室职工评议、领导评价，其计算公式为：

总体印象评价分=本科室职工评议分×60%+领导评价分×40%

1、本科室职工评议(满分100分)

由本科室全体职工对被考核人进行测评，量化给分。其计算公式为：

本科室职工评议分=本科室职工互评累计总分÷参评人数

2、领导评价(满分100分)

领导评价分=领导评价累计总分÷参评人数

第六条履行职责(满分100分)

工作人员履行

岗位职责

情况，分别从工作纪律和日常工作两个方面进行量化考核，各项均采用扣分的方法，扣完为止。

一、工作纪律(满分30分)

1、基本要求

积极参加学校及处内组织的会议、政治学习、业务学习、劳动等各种集体活动并按要求完成活动任务；自觉遵守作息时间，无迟到、早退现象，不脱岗；上班时间不做与工作无关的事情，不上网聊天、玩游戏等。

2、评分办法

(1)上班时间上网聊天、玩游戏等从事工作以外的事情，一次扣3分。

(2)无故不参加会议、劳动等集体活动，一次扣3分。

(3)集体活动无故迟到、早退，一次扣2分。

(4)有违反其他制度行为的，一次扣3分。

二、履行职责(满分70分)

1、基本要求

根据学校工作目标和本部门的职能以及个人岗位职责，工作有计划，顾全大局，积极与相关部门及人员协作，保证处内各项工作的落实。工作中敢于创新，办事公正，圆满完成各项目标任务。

2、评分办法

1)、基准分被考核人每周做工作记录，简要说明本周工作内容。年终由考核组根据岗位职责履行情况及工作量是否饱满给出基准分。

2)、扣分

(1)考核组不定期检查，个人仪表不整及环境卫生差，一次扣2分

(2)因服务意识不强被投诉，经调查属实者，一次扣5分

(4)工作中出现人为的失误和过错，造成不良影响的，一次扣10分；

(5)消极怠工，拖沓，发牢骚，耍脾气，影响恶劣，一次扣10分；

(8)发现问题隐情不报，玩忽职守，造成严重后果的，一次减20分。

第一条范围

本制度为纺织集团(以下简称集团)财务部员工绩效考核制度。

本制度适用于集团财务部、各全资、各控股公司财务部门。参股公司可参照执行。

第二条目的

为规范集团财务人员的管理和提高其工作能力，做到奖优罚劣，淘汰不合格员工。

第三条职责

集团财务部根据集团绩效要求和相关制度规定，负责制定财务部员工绩效考核制度，经集团总经理批准，由财务总监负责监督执行，财务经理负责组织实施。

第四条要求

财务部员工绩效考核制度

被考核人员：

财务部经理、主管、会计人员

考核责任人：

考核方法：

所有人员均采取自我

述职报告

(可以以制式表格)和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。

述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导；每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。

上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。

考核时间：

月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事部(企业管理部)汇总，经总经理审核后，报人事部备案。

年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度

个人工作计划

交接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事部汇总，经总经理审核后，报财务部。

在试用期间的管理人员不参加年度考核。

注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。

考核内容：

考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：

岗位职责考核(考核的重点)：指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。

基本考核要素由集团规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。

能力考核：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。

品德考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。

组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。

说明：2—4项考核占总考核分数的30%。

考核等级：

一级(优秀级)95—100分，工作成绩优异，有创新性成果。

二级(良好级)80—94分，工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。

三级(合格级)65—79分，工作成果均达到目标任务要求标准。

四级(基本合格)60—64分，工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。

五级(不合格)59分以下，工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

考核纪律：

上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价；上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。

各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。

考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。

扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。

弄虚作假者，一律按总分的50%记分。

财务部工作职能和考核标准

具体工作职能：

按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务

规章制度

。

依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。

遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。

严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。

负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。

计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。

参与主要经济

合同

的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。

妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。

定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。

收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务动作方案。

协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。

按照国家审计法规、集团财务审计制度的规定，集团领导的具体指令，负责做好集团内部的各项审计工作。

完成总经理交办的其他工作任务。

工作考核标准(主要项目)

能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

建立了统一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织集团的各项财务活动，促进集团财务管理工作的科学化。

能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。

按照集团整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为集团筹措资金和合理地调度使用资金，为集团的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。

通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算，债权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为集团理财当家的作用。

集团审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为集团领导把好了经济审核监督关。

对直属下级部门工作要求严谨，各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。

与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。

执行时间：本制度从下发之日起执行。

一、被考核人员

财务部经理、主管、会计人员

二、考核责任人：

三、考核方法：

1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。

2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导；每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。

3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。

四、考核时间：

1、月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报人事行政部备案。

2、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。

3、在试用期间的管理人员不参加年度考核。

注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。

五、考核内容：

考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：

1、岗位职责考核(考核的重点)：

指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由iso规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。

2、能力考核：

指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。

3、品德考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。

4、组织纪律考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。

说明：2—4项考核占总考核分数的30%

六、考核等级：

1、a级(优秀级)95—100分工作成绩优异，有创新性成果。

2、b级(良好级)80—94分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。

3、c级(合格级)65—79分工作成果均达到目标任务要求标准。

4、d级(较差级)60—64分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。

5、e级(极差级)59分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

七、考核纪律：

1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价；上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。

2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。

3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。

4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。

5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。

公司财务部门绩效考核方案财务部绩效考核管理方案【第四篇】

第一条为调动全处工作人员的积极性、主动性和创造性，不断提高管理水平和服务质量，根据学校年终考核办法，结合我处实际情况，制定本办法。(会计核算中心制单岗位绩效考核办法附后)

第二条本绩效考核办法采用量化考核方式，力求客观、公正、全面、准确地评价财务人员的思想表现、工作态度、责任心、业务水平、工作能力、工作质量及业绩。

第三条绩效考核每年一次，考核的结果，直接与津贴发放挂钩，以科室为单位，按科室奖金总额除以绩效考核分，折算出每分值奖金数，然后对应进行奖金发放。

第二章绩效考核标准及办法

第五条总体印象评价分(满分100分)

总体印象评价包括本科室职工评议、领导评价，其计算公式为：

总体印象评价分=本科室职工评议分×60%+领导评价分×40%

1、本科室职工评议(满分100分)

由本科室全体职工对被考核人进行测评，量化给分。其计算公式为：

本科室职工评议分=本科室职工互评累计总分÷参评人数

2、领导评价(满分100分)

领导评价分=领导评价累计总分÷参评人数

第六条履行职责(满分100分)

工作人员履行岗位职责情况，分别从工作纪律和日常工作两个方面进行量化考核，各项均采用扣分的方法，扣完为止。

一、工作纪律(满分30分)

1、基本要求

积极参加学校及处内组织的会议、政治学习、业务学习、劳动等各种集体活动并按要求完成活动任务；自觉遵守作息时间，无迟到、早退现象，不脱岗；上班时间不做与工作无关的事情，不上网聊天、玩游戏等。

2、评分办法

(1)上班时间上网聊天、玩游戏等从事工作以外的事情，一次扣3分。

(2)无故不参加会议、劳动等集体活动，一次扣3分。

(3)集体活动无故迟到、早退，一次扣2分。

(4)有违反其他制度行为的，一次扣3分。

二、履行职责(满分70分)

1、基本要求

根据学校工作目标和本部门的职能以及个人岗位职责，工作有计划，顾全大局，积极与相关部门及人员协作，保证处内各项工作的落实。工作中敢于创新，办事公正，圆满完成各项目标任务。

2、评分办法

1)、基准分被考核人每周做工作记录，简要说明本周工作内容。年终由考核组根据岗位职责履行情况及工作量是否饱满给出基准分。

2)、扣分

(1)考核组不定期检查，个人仪表不整及环境卫生差，一次扣2分

(2)因服务意识不强被投诉，经调查属实者，一次扣5分

(4)工作中出现人为的失误和过错，造成不良影响的，一次扣10分；

(5)消极怠工，拖沓，发牢骚，耍脾气，影响恶劣，一次扣10分；

(8)发现问题隐情不报，玩忽职守，造成严重后果的，一次减20分。