了解经理岗位职责工作流程实用【优秀8篇】

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了解经理岗位职责工作流程【第一篇】

3、负责报销费用的工作,单据整理。

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。

6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)。

7、店铺每月盘点。

8、完成领导交代其他事项。

了解经理岗位职责工作流程【第二篇】

11五、财务部经理职责。

12六、财务主管的职责。

第二章资本预算管理14一、资本预算会计岗位职责。

15二、资本预算专员岗位职责。

职责7按时进行下一年度预算的编制工作16三、预算编制程序。

财务经理总经理预算会计各预算部门负责人开始。

审核审核?编制企业预算?召开预算会议出席会议。

总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监开始。

传达指标召开部门预算会编制部门预算。

汇总各部门预算审核审批审批。

年度预算下达预算执行年度预算调整。

预算调整方案调整方案汇总审核审批审批。

再次下达执行结束18五、年度预算编制平衡流程。

董事长总经理财务部经理各系统总监财务总监开始。

审查监督?预算执行。

总经理财务总监财务部各系统部门开始。

审议预算调整报告?提出预算调整申请审批审核?编制调整方案。

总经理财务部各部门财务总监开始。

预算申报编制现金流量预算下达经营目标审批审核核预算的执行。

现金流量预算调整审批审核核现金流量预算监控编制现金流量分析报告。

现金流量预算考核。

新的预算目标现金流量预算评价结束21。

第三章财务成本控制管理22一、成本控制岗位职责职责1制定成本核算制度。

职责5改进成本控制,提供成本控制改进措施报告职责6提出改进财务运转的建议。

24三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳开始。

总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门开始否否否。

授权经办业务签订结算契约。

总经理财务总监财务部各部门出纳会计开始。

否费用发生否。

审定盖章认可?费用总表报送结束27。

第四章资产管理28一、资产管理岗位职责。

负责收集审核各部门的物资购置计划,根据库存情况核定购买量,按规定报有关职责4领导批准后,组织安排采购。

职责9组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作。

业务部财务部法务部财务经理开始。

交单登记应收账款?应收账期分析?催款否付款催款否。

付款?法律诉讼是是账务处理。

审核?编制银行调节表存档结束33六、固定资产盘点管理流程。

财务经理财务部行政部各部门财务总监开始。

制定全面盘审批点计划呈报盘点通知和盘点表格审核。

整理汇总签字并传单写出盘点报告会计主管审核签字。

上报审批审核?实施解决方案相关账务处理结束34。

职责4通过对经济、政治形势的分析,评估投资机会。

总经理财务总监财务经理财务部开始。

编制筹资计划审批审批执行筹资计划。

审批审核审批编制筹资计划执行筹资计划?提出借款申请否。

准备相关材料?审批是准备材料。

签订借款合同签订借款合同提取借款发放贷款使用借款贷后检查。

结算凭证归还审批审核审批归还本息账户扣款结束40六、投资管理流程。

总经理项目投资负责人投资小组财务总监财务经理开始。

选择投资项目安排执行咨询调查否洽谈意向。

第六章会计核算管理42一、会计主管岗位职责。

职责6负责会计档案的管理。

职责12完成领导交办的其他工作43二、总账会计核算岗位职责。

职责3根据有关制度负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

44三、日记总账账务处理流程总经理财务总监财务经理总账会计开始。

填制记账凭证登记日记账登记明细账登记日记总账。

日记账明细账与总账余额核对。

编制报会计报表审批审核审核结束46五、科目汇总表核算流程。

总经理财务总监财务经理总账会计开始。

编制报会计报表审批审核审核结束47六、固定资产核算流程。

总经理财务总监财务部采购部各部门开始。

固定资产入账建立资产卡片。

建立固定报损、转移?定期核对资产台账审定核定审批。

调整固定资变更资产卡片产账目及台账。

组织盘点账物核对盘点盘点清理结束48七、利润核算流程。

总经理财务总监财务经理总账会计各部门开始。

汇总各损益类科目。

第七章成本会计管理50一、成本会计岗位职责。

成品的分配?计算总成本和单位成本结束55。

第八章应收账款管理56一、应收账款会计岗位职责。

57二、应收账款管理流程。

法务部销售部应收账款主管财务总监财务部开始。

交单记业务应收账款业务应收账龄分析催款否催款付款否。

制定坏账政策审批审核汇总凭证。

第九章审计管理63一、审计主管岗位职责。

职责1编制审计计划,确定审计程序细则。

各相关部门审计主管财务部经理财务总监开始。

审计通知现金封存凭证入账?现金出纳报告。

审计人员采购部仓库生产部开始。

财务部审计人员仓库人力资源部开始。

成本开支审查审计通知?材料费审查。

人工费审查工资分配审查制造费用审查辅助生产费用在产品成本。

审计通知?销售收入审查?销售账务处理?成本计价?成本结转?利润总额审查。

填写审计记录?净利润审查结束71。

第十章税务管理72一、税务专员岗位职责。

74二、纳税核算流程。

总经理财务部经理财务部其他部门开始。

明确应纳税种汇总相关科目。

汇总资产负债所有者权益类科目。

核对会计凭证与会计账簿内容?编制资产负债表。

核算应缴税额审批审核填写纳税申报表审核。

支付税收?信息归档结束77。

了解经理岗位职责工作流程【第三篇】

1、负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。负责制定现场材料管理制度、项目设备材料标识规定，并发放相关部门。

2、掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量，把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。

3、负责项目自购材料采购计划和备料计划的审核、实施、验收、搬运、贮存、保管、发放和维护保养工作。

4、掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。

5、搞好材料对内、对外结算，建立各种台帐、明细账。负责按月按实对物资进行盘点、清算、报耗，并形成报表上报公司，同时做好项目的内业贯标资料。

6、负责项目材料信息化录入工作，保证和项目的实际进展同步。

7、负责各种材料原始单据、计量单据、核算凭证和质量证明书等资料收集，准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

8、协助项目经理组织项目部权限范围材料供应招标管理工作。

9、负责材料成本核算和分析，严格执行材料消耗定额，严格执行材料进出库手续。

10、负责剩余物资和废旧物资的回收，并经项目部报公司批准后处理。

11、完成领导交办的其它工作。

1、项目前期材料员的工作：参与项目大宗材料计划的编制，经项目副经理审查、项目经理审核后，报分公司经理批准。

2、材料考察、招标及评标：单种材料总价在30万元以上的由公司材料设备部负责组织考察和招标及评标工作，材料员全程参与;单种材料总价在30万元以下10万元以上的由分公司自行考察和招标及评标，具体程序按《公司大宗材料集中采购管理办法》执行，材料员全程参与;单种材料总价在10万元以下的由项目材料员组织、项目领导班子及分公司材料科共同参与，做好市场询价记录和项目部内部评审记录，遵循货比多家择优选取的原则，报分公司主管部门审核后确定合格的供应商。并且对市场行情信息进行搜集、整理、分析，以便于评标时选择合格的供应商。并填写《供方调查表》(样板详见附表一)。

3、材料合同的上传评审：中标单位确定后，材料员必须第一时间起草合同并上传oa进行评审，起草合同时应注明质量、环境、职业健康安全内容，以及违反合同应负的'责任和处理方法。并填写《供方名单》(样板详见附表二)。

合同评审流程：

法律事务。

财务部。

项目部。

分公司经理理。

公司总经理。

设备材料部。

4、签订供货合同：合同评审完成归档后，由项目经理(甲方)和供货方(乙方)签订材料供货合同，一式陆份，甲方执伍份，乙方执一份，甲方的伍份分别由公司材料设备部、分公司办公室、分公司财务科、项目部及公司主管法律事务部门各保管一份。签订完后并建立《合同台帐名录》(样板详见附表四)。

5、材料的进场验收和保管领用：

(1)材料的进场验收：材料进场后由材料员和现场工长双人验收，验收的基本要求是：准确、及时、严格，要把好材料质量关、数量关。即：资质手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。材料在验收质量和数量后，由库管员按实收数量及时办理材料入库验收单，登记台账。

(2)材料保管保养：库管员负责材料保管和维护保养，基本要求是：保质、保量、保安全。库房材料应在统一规划、分区分类、合理存放、保管的基础上，按照“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则合理堆放。

(3)材料的领用：材料领用是库房作业的最后一个环节，是划清库房与用料部门经济责任的界线。因此，材料领用必须做到及时、准确、节约。

材料出库必须有出库凭证，即领料单，限额领料单等方可出库，出库凭证签署要齐全，不得涂改。工程辅助材料实行领料单直接领用，领料单由现场施工员按实际消耗数量签发，主管工长审核无误并签字后方可领用;对构成工程主体的大宗材料采用限额领料单耗用，限额领料单由主管工长签发，预算员审核无误并签字后方可领用。

发料前库管员应认真审核凭证，对物资用途不明，签置不全，规格型号和计量单位不清，签发人无权开单的不预发料，严禁无单和白条发料，不准自己开单自己发料。因工程急需，特殊情况可先发料，但要及时补办手续。要严格按照“先进先出”的原则发料。

材料员在第一批材料进场领用结束后填写《供方评价考核打分表》和《供方评定记录表》。(样板详见附表五和附表六)。

6、材料的结算：材料结算工作是材料管理的重中之重，必须要项目多部门联合把关。

(1)每月由项目材料员、收料员和施工员对各家供应商所供应材料进行核对，准确无误后供应商开具发票及清单。

(2)项目材料员收到发票后，交由收料员填写材料验收单，验收单上要有施工员和材料员、收料员签字，然后填写费用报销单并与发票、清单及验收单粘贴在一起。

(3)材料报销单粘贴完成后交由项目预算员核算登记，准确无误后预算员在报销单正面右上角签字确认。

(4)预算员核对完后，交由项目副经理、项目经理、分公司经理依次签字，签字完整后分公司主管会计进行挂账或报销。

7、监控合同的执行情况：在供货的过程中，材料员应严格按照合同条款对供应商的各个方面进行监控，发现乙方有未履约合同责任的地方及时提出，并要求马上按合同执行。再填写《合格供方名单》(样板详见附表三)。

8、根据合同付款条件上传oa支付申请单进行付款。

9、把好现场材料的盘点关：材料员和库管员对施工现场的材料(包括周转材料)必须按月、季、年度进行盘点，每月25日将盘点表上报给项目经理审核签字，每月28号前上报给分公司财务科，在分部、分项竣工和单位工程竣工时也需及时盘点。

竣工后材料员要对现场存料以及周转使用材料全面清查、盘点，填写材料盘点表，盘点应做到账物相符、账账相符，以便做到心中有数，给撤场时材料调拨工作做好准备。

10、定期分析材料盈亏、配合成本分析：材料员每月出具的材料报表上清楚的反映了材料的盈亏情况，如出现盈亏，材料员会同生产经理及总工应将盈亏原因彻底分析清楚，还要配合预算部门做好项目成本分析工作。材料员必须每月定期对项目常用材料进行市场询价，且要两人参与。

11、在工程结束撤场时，联系将剩余材料调往其他项目，并填写材料调拨单。

了解经理岗位职责工作流程【第四篇】

4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;。

5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;。

6.负责工资的发放工作;。

8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;。

9.个体工商户事项对接及开票事宜;。

了解经理岗位职责工作流程【第五篇】

1、园长实行聘任制，负责幼儿园的全面管理，主持全园工作。

2、认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开园务会，深入第一线检查各项工作实施情况。

3、负责全园教职工的聘任，调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并做出正确评估。

4、全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误。充分发挥党团组织、工会及教代会的作用，发扬民主，尊重人格，加强“爱心、和谐、团结、向上”的园风建设。

5、全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。

6、定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

7、及时了解国内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向。

8、完成党政领导交办的其他工作。

三．认真传达贯彻园长及园务会各项决议，根据园长及县﹑镇教育行政部门的要求，确保保教工作计划，带领并指导教师制定好各种计划和工作总结。

四．认真贯彻《幼儿园工作规程》，有计划地开展专题教研或教研活动，组织教改试验和观察教育活动，组织好各个节日庆祝活动，深入教育第一线检查，指导班上生活管理﹑卫生保健﹑教育活动计划落实情况。

五．协助园长做好保教人员思想工作和培养青年教师，鼓励并支持教师在教育实践中大胆创新。定期组织教师业务学习和教科研活动，为教师培训创造条件。有计划地做好教材教具的征订和添置工作。

六．做好毕业生来园见习实习工作和外来教师参观观摩活动的组织工作，做好新生入园，编班和大班幼小衔接工作。

七．检查﹑督促教师严格执行幼儿园各项规章制度，检查教师岗位职责的落实，发现问题，及时处理。负责对教师的考核工作，提出奖罚意见。

八．做好全园性幼儿活动（如庆祝会﹑运动会﹑参观﹑游览等）和各类会议的筹备和接待工作。

九．根据本园的实际需要，指导教师做好家长工作，定期召开家长会﹑家长开放日﹑家长助教等活动。做好家长调查﹑社会宣传和社区联系的工作。

十．深入班级，做好日常教学管理工作，有计划指导培养教师，每学期随堂听课不少于30节。

了解经理岗位职责工作流程【第六篇】

1、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

2、熟悉工程进度及市场情景，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

3、工程的大宗材料如：钢筋水泥木材模板钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

4、掌握本工程的总计划及月周计划，并编制工程材料供应计划。

5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批供给合格证给技术员。

材料员考试培训相关学习资料：《材料员岗位实务》、《基础知识》。

（4）建筑结构：建筑结构概述、钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构、建筑结构抗震知识。

了解经理岗位职责工作流程【第七篇】

1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。

2、编制资金日报表。

3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。

4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。

5、负责银行未达账项处理。

6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。

8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。

10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

11、领导交办的其它工作。

了解经理岗位职责工作流程【第八篇】

1.保安员应具有强烈的责任心，工作认真负责，秉公办事，大胆工作，不徇私情，保持高度的警觉性，积极主动维护酒店内外的治安秩序，做好防盗、防火、防抢、防破坏等治安事故，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。

2.具有为酒店全心全意服务的意识，仪表端庄，干净整洁，礼貌待人，努力奉行“宾客至上、服务第一”的服务宗旨，在迎宾服务中真正体现“敬客、敏捷、周到”的服务风格。

3.上岗时注意力要集中，不得擅离职守，无故迟到早退，下班不要在酒店内（大厅和客房、餐厅区域）无故逗留，如需调换班次，须事先征得部门负责人同意，努力钻研保安服务知识，掌握酒店保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的精力。

4．服从上级的指令和工作安排，熟悉本岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位职责，做好本职工作，确保宾馆安全。

5．处理在酒店内发生的非正常事故并协助酒店各部门处理宾客或工作人员的安全问题，要熟悉岗位的分布，爱护本岗位上的各种设施设备。

6.在酒店范围内外巡查，果断处理突发事件，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。

7.热爱本职工作，敬业爱岗，自觉维护酒店形象，遵守职业道德，忠于职守，认真履行岗位职责，遵守工作操作规范，同事之间应以诚相待，团结友爱，维护内部团结，做到不利于团结的话不说，不利团结事不做。发扬团队精神，工作相互关心，相互支持，团结协作，共同维护酒店整体利益和品牌形象。

8.定期检查报警系统、安全及消防系统，严密控制建筑物周围之门户、前台、仓库、餐厅、客房等区域安全防范。

9．严格遵守酒店内各项规章制度，特别是安全保卫制度，执行交接班制度，上岗时不得擅离工作岗位，不准处理私事，确保安全。

10.严格遵守酒店的保密制度，严守酒店机密，不得向外界泄露酒店财务，营销、人事及客人等机密材料和内部资料。

11、完成酒店及部门领导安排和交办的其他事项。

1、管理层级关系。

（1）、直接上级：保安部主管。

（2）、配合部门：客房、前台、餐厅、后勤。

2、基本职责。

保障住客及员工人身，财产安全，处理客人或员工意外事件，做好车辆停放保管工作。

3、工作内容。

（4）、定期对防火、防盗设施，做出检查，并做好详细记录工作。

4、沟通。

（2）、与各部门协同作好安全防范工作，杜绝事故发生；配合做好对客服务工作。

（11）、严格遵守保密制度，不得泄露宾馆和客人任何资料。

（12）、交接班要准确，详细，按工作标准执行。

1、提前10分打卡签到，做好上岗前的准备工作。

2、上班前阅读上一班工作情况及记录，是否有未完成的工作事项并及时处理，如发现问题，上一班应说明情况并及时处理。

4、需要时协助前台对离店及入住客人做好登记、引导工作，会同前台受理客人的投诉工作并做好记录。

5、负责对重点区域的安全检查，如客房、餐厅、机房、消防设施、电器设施、前后停车场等重要部位要定时巡查，发现问题要及时排除，并做好记录。

6、夜班人员对酒店内部要加强巡查，22：00后必须对指定位置进行巡更。

7、主动做好对客服务，对进出酒店人员要有礼貌的问候，如发现可疑人员长时间在大厅、客房、餐厅等区域逗留应主动上前询问，妥善处理。

8、每班当班人员交接班前必须做好监控室、值班室的卫生工作。交接班时，必须做好交接班记录及工作用品的移交工作。工作用品如丢失或人为损坏，必须照价赔偿。