企业出纳的工作范围优质11篇

企业出纳负责现金管理、银行对账、账务记录、费用报销、税务申报及财务数据分析，确保资金安全与流动性。以下是小编整理的优秀范文“企业出纳的工作范围”，希望您喜欢。

企业出纳的工作范围 篇1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

企业出纳的工作范围 篇2

2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。

4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。

6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。

7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。

8、完成财务经理布置的其他工作。

企业出纳的工作范围 篇3

1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及时取回有关银行回单;

9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;

11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

企业出纳的工作范围 篇4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协助上级完成其他财务相关工作。

企业出纳的工作范围 篇5

1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、oa核销、银行存款日记账的登记;

3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

10、积极完成领导交办的其他工作;

企业出纳的工作范围 篇6

1.负责所属公司的日常资金收支管理;

2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;

3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账，按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;

4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;

5.负责资金报表的填报工作(含票据等);

6.完成财务经理安排的其他工作。

企业出纳的工作范围 篇7

1、 设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

3、 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

5、 根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

6、 妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

8、每月参与存货的盘点清查工作;

9、每月编制相关会计凭证;

10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

11、完成领导安排的其他工作。

企业出纳的工作范围 篇8

1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);

2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，及时登记现金、银行日记账;

3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;

4、负责编制资金明细表及各类备查账表;

5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;

6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;

7. 发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳的工作范围 篇9

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

8、完成领导交办的其它工作。

企业出纳的工作范围 篇10

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

7、收集原始凭证及时登记账簿;

企业出纳的工作范围 篇11

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责开具各项票据;

6、配合财务管理统计汇总。