2024年公司财务部及各岗位职责3篇

由网友分享时间：2024-02-02 01:20:18

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公司财务部及各岗位职责篇1

1.熟悉各单位，公司与宾馆签订协议，合同，以及宾馆发放的各份文件，通知并复核合同，协议执行过程中价格，收费标准是否符合手续和规定;

2.复核夜班收银员打印的各项营业报表，夜班报表是否正确是否完整;

3.复核房租收入，住房数，房价是否正常是否正确;

4.复核各个餐厅，麻将室的消费，用餐人数，打折权限是否正确，以此检查夜班收银员的工作情况;

5.复核前台收款员上一天入账资料，如有错误及时通知并写下交班;

6.检查前一天的交班本，处理遗留问题，并反映当日工作问题;

7.根据当天已审核的收入资料，编制营业收入报表，统计各经销商，部门，外卖等营业情况，按规定及时上报给领导;

8.录入食品销售统计记录，并核对数字是否准确;

9.每月按合同约定期限与各经销商核对账务并催收货款;

10.按要求填报统计局、旅游局及财政厅各类月报、季报和年度报表。

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1、全面负责财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定并监督执行;

3、根据企业发展战略编制企业财务计划;

4、编制财务预算与财务决算;

5、组织会计核算、报表编制和分析;

6、疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作;

7、成本控制与管理;

8、财务稽查和审计;

2、熟悉国家高新补助的相关事宜，处理研发加计扣等相关账务。

3、精通生产制造成本和费用核算，做出分析报告。

4、监督管理各子公司财务状况，财务数据汇总，对外会计报表合并;

5、固定资产管理及库存盘点工作。

6、负责管理统计应收应付款情况，包括业务员销售对帐和客户对帐摧收款，应收应付款的审核、整理、统计与跟踪，防止呆账、坏账的发生。

7、指导并协调财务部工作并监督其执行.改进公司财务管理程序和政策.向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，提出合理建议。

8、审核各种会计原始凭证，分类记帐，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性和合理性，审核公司各种报销单，严格按照公司相关制度执行。

9、根据公司需要每月制作财务报表交上级领导，根据公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定向总经理报告。