融资计划4篇

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融资计划【第一篇】

融资的方式有很多种。第一种是基金组织；第二种融资方式是银行承兑；第三种融资的方式是直存款；第五种融资的方式（第四种是大额质押存款）是银行信用证；第六种融资的方式是委托贷款；第七种融资方式是直通款；第八种融资方式就是对冲资金；第九种融资方式是贷款担保。在这么多的融资方式中，往往需要起草一个项目融资计划书，这类计划书主要是向银行等金融机构借款时需提交的文件，项目融资计划书基本格式一般分以下部分：

1、项目的经营对象和范围

2、投资规模

3、所需要的融资服务的规模

4、建设周期

5、项目收益的主要来源（这部分要详细可信）

6、项目的年回报率（详细可信）

7、项目建设者和经营者的资历（此处也是重要部分）

8、其他情况，其中包括是否经主管部门批准，有特殊的项目是否已经办理好特殊手续。是否是国家或者地方重点扶持项目等等。

我们已经知道，一个风险投资公司每月都要收到数以百计的各式各样的商业计划书，每个风险投资家每天都要阅读几份甚至几十份商业计划书，而其中仅仅有几份能够引起他的进一步阅读的兴趣，更多的则被无情地扔到废纸篓中去了。所以为了确保你的商业计划书能够引起风险投资者足够的注意力，你必须事前进行充分周密的准备工作。

1、开门见山，直入主题

写作商业计划书的目的是为了获取风险投资者的投资而非为了与风险投资家闲聊，因此，在开始写作商业计划书时，应该避免一些与主题无关的内容，要开门见山地直接地切入主题，要知道风险投资者没有很多时间来阅读一些对他来说是没有意义的东西。这一点对于很多初次创业者来说，在其写作商业计划书时是应当格外注意的。

2、进行充分的市场调研

要知道，当一个创意或者新的投资项目从你的大脑中萌发时，它并不是存在于真空中的。要把你的创意或者投资项目付诸实施并不是说干就干的想当然的事情。因此，你在写作商业计划书以前，应该进行充分的市场调研，做到有备而作。市场调研主要围绕以下内容进行：

你的投资项目中的产品或服务处于什么样的生意范畴？是研发（R&D）性质、生产性质、分销性质或是服务性质？该领域目前的情况如何？

你的产品或服务处于一个什么样的阶段？它的市场前景如何？务必不能遗漏任何可能的细节问题。

你的竞争对手的情况如何？

目前的市场状况怎样？是繁盛抑或萧条？

3、评估你自己的商业计划

在写作商业计划书的全过程中，风险创业者应该站在风险投资者的角度（或立场）对自己的商业计划进行一番评估，并努力地审视以下六个问题。每个风险投资者都会问到关键问题是否在自己的商业计划书中有明确的答案。

（1）我能获得多少回报？

（2）我会损失什么（可能遇到的风险，如所有的投资、贷款担保、法律诉讼、时间）？

（3）谁认为这个计划可行（对商业计划各项内容的第三方验证）？

（4）交易当中还有谁发挥作用（管理团队班子和投资群体以及他们在各自领域中的地位）？

（5）这个市场有多大？你的企业如何争取到潜在的顾客（对市场开拓能力的验证）？

（6）我的投资何时和怎样撤出（公开上市或购并的退出战略）？

4、全面展示管理团队的素质与能力

在你的商业计划书中，风险投资者将会非常关注“人”的因素，即你的风险企业中管理团队的情况，因此，商业计划书要能够翔实地向风险投资者展示你管理团队的风貌，主要的关注点有如下几个方面：

（1）创业者是否是一个领袖式的人物，具备应有的素质？

（2）这个管理团队的信念是否坚定，目标是否一致，是否具有强大的凝聚力从而始终努力地追求事业成功？

（3）这个管理团队的市场战斗力如何？是否非常熟悉市场和善于开发潜在的市场？

5、组织起一个战斗力过人的智囊团

越来越多的事实已经表明了，仅仅依靠创业者的个人之力是很难做到尽善尽美的，因此，在写作商业计划书的过程中，你还需要一个有很强战斗力的智囊团的帮助来弥补个人的不足。寻求有丰富经验的律师、会计师、专业咨询家的帮助是非常必要的，他们的建议有时能让你的商业计划书看上去更加地完美。

项目融资计划书整理如下：

目录

第一部分摘要（整个计划的概括）

（文字在2—3页以内）

一、项目简单描述（目的、意义、内容、运作方式）

二、市场目标概述

三、项目优势及特点简介

四、利润来源简析

五、投资和预算

六、融资方案（资金筹措及投资方式）

七、财务分析（预算及投资报酬）

第二部分综述

第一章项目背景

一．项目的提出原因

二．项目环境背景

三．项目优势分析（资源、技术、人才、管理等方面）

四．项目运作的可行性

五．项目的独特与创新分析

第二章项目介绍

一．网站建设宗旨

二．定位与总体目标

三．网站规划与建设进度

四．资源整合与系统设计

五．网站结构栏目板块

六．主要栏目介绍

七．商业模式

八．技术功能

九．信息资源来源

十．项目运作方式

十一．网站优势（资源内容模式技术市场等）

十二．无形资产

十三．策略联盟

十四．网站版权

十五．收益来源概述

十六．项目经济寿命

第三章、市场分析

一．互联网市场状况及成长

二．商务模式的市场地位

三．目标市场的设定

四．传统行业市场状况（网站市场资源的基础）

五．市场定位及特点（消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析市场规模、市场结构与划分，特定受众等

六．市场成长（网站pageview与消费者市场）

七．本项目产品市场优势（对于特定人群的市场特点的省事、省时、省力、省钱等）

八．市场趋势预测和市场机会

九．行业政策

第四章竞争分析

一．有无行业垄断

二．从市场细分看竞争者市场份额

三．主要竞争对手情况

第五章商业实施方案

一．商业模式实施方案总体规划介绍

二．营销策划

三．市场推广

四．销售方式与环节

五．作业流程

六．采购、销售政策的制定

七．价格方案

八．服务、投诉与退货

九．促销和市场渗透（方式及安排、预算）

1、主要促销方式

2、广告公关策略、媒体评估

3、会员制等

十、获利分析

十一、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

十二、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3—5年）销售额、占有率及计算依据

第六章技术可行性分析

一、平台开发[page]

二、数据库

三、系统开发

四、 网页设计

五、安全技术

六、内容设计

七、技术人员

八、知识产权

第七章项目实施

一．项目实施构想（公司的设立、组织结构与股权结构）

二．网站开发进度设计与阶段目标

三．营销进度设计与阶段目标

四．行政管理部门的建立、职工的招募和培训安排

五．项目执行的成本预估

第八章投资说明

一．资金需求说明（用量期限）

二．资金使用计划（即用途）及分期

三．项目投资构成和固定资产投资的分类

四．主要流动资金构成

五．投资形式（贷款利率利率支付条件转股—普通股、优先股、任股权对应价格等）

六．资本结构

七．股权结构

八．股权成本

九．投资者介入公司管理之程度说明

十．报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）

十一．杂费支付（是否支付中介人手续费）

第九章投资报酬与退出

一．股票上市

二．股权转让

三．股权回购

四．股利

第十章风险分析与规避

一．政策风险

二．资源风险

三．技术风险

四．市场风险

五．内部环节脱节风险

六．成本控制风险

七．竞争风险

八．财务风险（应收帐款坏帐亏损）

九．管理风险（含人事人员流动关键雇员依赖）

十．破产风险

第十一章管理

一．公司组织结构

二．现有人力资源或经营团队

三．管理制度及协调机制

四．人事计划（配备招聘培训考核）

五．薪资、福利方案

六．股权分配和认股计划

第十二章经营预测

一、 网站经营

1．访问人数成长预测

2．会员增长预测

3．行业联盟预测

二、销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

第十三章财务可行性分析

一．财务分析说明

二．财务数据预测

1、收入明细表

2、成本费用明细表

3、薪金水平明细表

4、固定资产明细表

5、资产负债表

6、利润及利润分配明细表

7、现金流量表

三、财务分析指标

反映财务盈利能力的指标

a、投资回收期（pt）

b、投资利润率

c、投资利税率

d、不确定性分析

第三部分附录

一．附件

1、主要经营团队名单及简历

2、专业术语说明

3、企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）[page]

二．附表

1、市场受众分析（人群分布数量等）表

2、互联网成长状况表

3、主要设备清单

4、互联网市场调查表

5、预估分析表

6、各种财务报表及财务预估表

融资计划【第二篇】

一。项目概况

研发所在地和生产机构成立于年月，公司注册资本为1000万元。公司致力于中医治疗肿瘤癌症的复方中药注射剂的研究和生产销售。目前公司已投入研发和临床实验费用共计人民币1500万元。

依托于北京中医药大学和中国医学科学院肿瘤研究所的20多位专家及“得力生注射剂”的发明人谢邦和先生等高素质的研发队伍20多年潜心研究，北京凯环已开发出我国首例中药复方静脉注射剂用于肿瘤的抗癌治疗药——“得力生注射剂”。并于19xx年6月18日经卫生部正式批准为二类新药，批准文号：新药证书96卫药证字Z-39，及生产批件（96）卫药试字Z-03，现已完成三期临床及生产部标准考核、修订，在今年内完成转正式生产。

二。发明人简介

“得力生注射液”的发明人谢邦和先生，是北京凯环制药厂的厂长和法人代表，“得力生注射液”的专利所有人。谢先生热爱医学事业，长期从事医疗特别是肿瘤方面的研究，担任肿瘤临床医师已三十余年，且自19xx年起即为肿瘤内科主任，具有丰富的肿瘤研究经验，现为副主任医师。经过20多年的努力和不断钻研，他终于成功的开发出治疗肿瘤的一代新药─得力生注射液，深受广大肿瘤医师和患者们的认可和赞同。

三。产品描述及药理作用：

产品配制原理及功能的基本描述

“得力生注射液”是在多年临床应用的基础上，经广泛中药筛选后运用高科技制剂工艺技术研制而成、主治原发性肝癌的我国第一个国家级二类复方抗癌治疗药。该产品是由人参、黄芩、蟾酥、斑蟊四味中药的提取物制成的水溶性注射液，且此四种成份需采用固定的产地、特殊的采收期、特定的配制比例，并使用独特方法炮制而成。

按照中医理论，“得力生注射剂”方中人参、黄芩扶正固本，增强肿瘤病人的抗癌能力，蟾酥、斑蟊有攻坚解毒，破瘀散结之功，是所有中药中的最强的抗癌中药，两者相互配合，可治疗的肿瘤类型范围非常广泛。注射液中含有大量口服不被胃肠道吸收的祛癌成份，通过静脉进入体内产生大量活性作用。其突出疗效是明显缓解患者疼痛、阻止肿块增大、延长病人生存时间显著等。对放疗、化疗无明显疗效肿瘤类型，如肿瘤中最多的腺癌，“得力生注射剂”可单独使用，效果优于多种化疗药。对放疗、化疗敏感的肿瘤类型，可配合“得力生注射剂”使用，可以减少化疗、放疗的用量，减轻化疗、放疗的毒性反应。由于“得力生注射剂”无明显的毒副反应，因此体质衰弱，不能耐受化疗、放疗毒副反应，又失去手术机会的晚期病人，“得力生注射剂”作为广谱抗癌药，不失为一个很好的治疗药物。

同时，“得力生注射剂”对肿瘤病人手术后，有控制术后复发的特殊效果。通过临床使用，经“得力生注射剂”治疗过的肿瘤术后病人，总结82例，5年无复发者79例，无复发率达96%，而用其它药物治疗者5年无复发仅为25%。并且使用“得力生注射剂”的患者10年无复发者占90%，而其它药物治疗者仅为8%。通过临床使用，“得力生注射剂”这种异乎寻常的治疗效果，在理治上也找到了可靠的依据。在以后的治疗中，如果一直保持这样的效果，那么肿瘤的治疗已突破了一半，因为随着医疗水平的提高，肿瘤的早期诊断、能切除肿瘤的病人越来越多，能控制术后病人的复发，可以说是对肿瘤治疗的革命性突破，其市场空间和技术领先性不容限量。

药理及使用范围

抑制肿瘤作用：

实验证明得力生注射液可以抑制癌细胞生长，抑制率达87%，达到或接近化疗结果；对少量癌细胞接种的小鼠静脉给药，66%不发病，清除癌细胞作用明显优于化疗和干扰素；可增加肿瘤组织中cAMP含量，提高cAMP/cGMP比值，抑制肿瘤生长。

免疫增强作用：

得力生注射液可使受试动物免疫器官胸腺和脾脏重量明显增加，增强网状内皮系统的功能，促进造血功能；还能诱生内源性干扰素和IL-1、IL-2，明显提高NK细胞活性，使机体免疫功能持续维持在最佳状态，对氢化考的松引起的免疫抑制和肾上腺皮质功能抑制有明显对抗作用。

联合化疗增效减毒作用：

联合化疗使用可明显增强化疗的疗效，减低化疗药物剂量，并能有效的减轻化疗对白细胞、血小板、骨髓的抑制及对心肌、肝脏的损害。

促进癌细胞再分化作用：

得力生注射液可促进癌细胞再分化，降低其恶性程度，抑制肿瘤恶性生长。

抑制致癌毒性作用：

能高效清除氧自由基（-OH），使致癌物质的毒性减低。

镇痛和抗应激作用。

药品临床使用范围：

鉴于得力生注射液扶本固正、活血化瘀、清热解毒、消瘀散结的功能，治疗范围主要分为以下三类：

1．原发性肝癌、肺癌、胃癌、食道癌、肠癌、乳腺癌、恶性淋巴瘤及对化疗放疗不敏感或难于耐受放化疗副作用的'肿瘤病人；

2．消化系统肿瘤、呼吸系统肿瘤、头颈部肿瘤、妇科肿瘤、泌尿系统肿瘤的术后抗复发治疗；

3．联合放、化疗减轻毒副作用，减低放化疗剂量，尤其适用于联合小剂量化疗使用。

四。市场分析

几千年来传统的中医中药均是以口服为主，按照中医的理论，将传统的口服中药制成注射剂，保留药物中的全成份，特别是那些具有重要抗癌作用而口服又难于被吸收，或者根本不被吸收的抗癌高分子、抗癌活性物质，通过静脉定量进入体内而产生效果，无疑是极有价值的领先技术，这也是90%以上的肿瘤临床医师所认同的。对广大癌症病患来说，能够免除或减少放疗、化疗的用量，减轻治疗痛苦，提高生存质量和延长生存期的“得力生注射剂”的诞生如同福音一样带给他们希望；而对那些体质衰弱，承受不了放、化疗的毒副反应又失去手术机会的癌症晚期病人来讲，得力生注射液更是他们的诺亚方舟，是他们最后生存的希望。

从使用率来说，在三期临床实验之中，得力生注射液所到之处通常在使用半年以上，在肿瘤病患中的使用率均在其他中药制剂之首，而且常常是病人向医生自己要求使用，其独特的技术优势迅速取得了广大患者和医生们的认可。“得力生注射液”在江苏销售半年后，每月的销售量已达6万支，而且以每月近万支的速度递增着。由以往的使用情况和医生病人的评价可知，“得力生注射液”在中药抗癌药中的使用占有率排在首位。

从患者数量来说，全国每年肿瘤发病人数大约150万人，加上术后或一年存活下来的晚期病人约280万，需要治疗的在120万左右，而进行住院治疗的以8万人计。假设第一年30个住院病人中有1例使用“得力生注射液”，每例病人平均每天用5支，每日需要量为13300支，一年350天计，第一年用量460万支。同时，每年手术治疗的病人不低于30万，假设每50个手术病人中有一个使用“得力生”注射治疗，则第一年也要250万支，而且是随着治疗时间的加长用量也要成倍加大。普通肿瘤病患加术后肿瘤病人，第一年用量约700万支，后两年都需要加倍。

由此可见，得力生注射液市场需求面非常广泛，极具潜力和竞争力。

根据市场调查，没有发现可与本产品起到相同或相似功效的中药产品。此项产品是发明人预见性的看准领域空白，经过20多年悉心研究的专利产品，是智慧与毅力的结晶。

“得力生注射液”由于生产工艺先进、稳定，产品原料供给充分，工厂设备一经改善，每日生产量可达5万支，年产量则可达1800万支，产品完全可以保证市场上的需求。

据统计，我国有150万肿瘤癌症病症患者，以总数的10%计算，为15万人，每人需要两个疗程，一个疗程用药200支，每人每年需要400支。而按照销售目标计划，20xx年可生产600万支注射剂，20xx年计划800万支，20xx年可达1500万支，以后每年生产销售量稳定在3000万支；工厂生产每支利润约3元，则前三年工厂利润为1800万元、2400万元、4500万元；而每支销售价格元，含17%的增值税，出厂价8元，则每支销售利润为元，因此20xx—20xx年的销售利润分别可达20xx万元、2736万元、5130万元人民币。

五。典型案例介绍

本计划书中所列案例均为可回访真实案例，详见附件。

关于回访的具体病人实际情况和医院使用状况可联系北京市朝阳区小红门医院，地址是朝阳区小红门乡小红门中街1号。

六。临床技术鉴定人员情况简介

任何一项技术的产业化，都不能离开人的推动。在这样一个高技术的行业，人才的领先将决定技术的领先，进而决定市场的领先。一个优秀的团队，是成功的保障。参与“得力生注射液”发明研究及II、III期临床试验的是来自于多所著名医疗机构、研究院和国内从事肿瘤研究的第一流专家。

“得力生注射液”发明人以及III期临床研究协作组人员简介

其余协作组人员及其临床医院详见附件

七。产品价值分析

得力生注射液的研发成本列表

净现值（NPV）计算：

设定行业贴现率为20%，由预计20xx—20xx年销售收入计算：

贴现率以最低资金利润率即最大的机会成本率20%计算，一般企业实际贴现率会低于此。而项目转让价格按6000万计算，则可得：

NPV==

即净现值大于零，投资方案可行。

万元

八。项目出让

本项目出让包括“得力生注射液”新药证书和生产许可证及相关的生产设备等，出让价格总计为人民币6000万元。

九。附件

文献类证明书

京凯环制药厂企业法人营业执照

得力生注射液新药证书

新药试生产批件

得力生注射液试生产转正式生产申请表

专利证书

得力生注射液申报指纹图谱标准的请示

技术合同委托书

北京市药检所检验报告书

得力生注射液III期临床总结报告

III期临床试验的一般资料

治疗和观察方法

试验结果报告

关于得力生注射液的讨论

实验总结

典型病例

总结报告的参考文献

III期临床试验的协作单位及负责人

融资计划【第三篇】

一、公司介绍

1、说明

20xx年4月28日“*****” 已在工商局变更为“江西*****投资集团有限公司”。以下内容公司名称暂时仍用*****。

2、公司简介

*****成立于1992年，其前身为**县城乡综合开发有限公司。20xx年7月经改制成民营股份制企业，并更名为*****，公司经营地址在**县旭日镇信美路4号，注册资本金为3000万元，开发资质为贰级，主营房地产开发、经营与销售。

二、项目分析

1、项目的基本情况

项目为*****绿野·御龙苑建设项目，建设期限为3年(20xx年7月—20xx年6月)。

项目位于**县新行政中心的核心区，旭日北大道以西，311高速公路以北。本项目用地面积为平方米。

绿野·御龙苑建设项目是*****在**县建设的现代化商住小区，项目占地平方米，总建筑面积平方米。该项目拟建设小高层、高层商住小区，其中：住宅面积平方米，商业房面积平方米，社区用房平方米，办公面积，架空层平方米，地下建筑平方米。

2、项目来历

本项目是在20xx年1月28日在**县国土资源局以竞拍的方式获得土地的使用权。土地现状已平整，没有遗留问题。

三、市场分析

1、**市房地产宏观经济分析

近年来，**市房地产开发投资持续增长，开发规模不断扩大，占固定资产投资总额的比重逐年攀升，成为有效扩大内需、推动**市经济稳步发展的新增长点，为城市发展，居民居住水平的提高做出了巨大贡献。

2、房产商购置开发情况

20xx-20xx年，房地产开发企业土地购置面积万平方米，平均每年万平方米。

20xx-20xx年，土地开发面积万平方米，平均每年万平方米。

四、管理团队

1、人员构成

公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下：

⑴、***：职务是董事长，国家经济师，从事房地产行业20年，在行业有非常丰富的工作经验，为人敦厚，领导力很强，善于发现人才与培养人才，善于学习新知识。

2、组织结构

3、管理规范性

公司在管理上实行现代化企业管理制度，主张“以法管理，以仁领导”的基本方针，以万科、绿城、恒大等国内一线开发企业的管理模式为学习榜样，积极引进现代化科学管理技术，以用友软件公司开发的。房地产企业管理软件进行日常的管理运营。

五、融资方案的设计

1、融资方式：

⑴、股权融资方式

方式：融资方式(*****)将以融资方项目的股权进行抵押借款

这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益的项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

具体操作步骤如：签订风险投资协议书

a、对融资方的债务权进行核查确认

b、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

c、在有关管理部门办理登记手续

⑵、债权融资方式

方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。

*****以借款的方式与投资方签定的借款合同

2、风险分析：

为双方的合作打下良好的基础，保障双方的权益，维护各自的利益的最大化，保障项目的正常进行，达到合作的深度，并合理的规避化解风险，对项目的风险进行了分析：

a、投资方的投资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。

b、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

c、破产风险

d、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险

e、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。

f、融资者提前回购而付出的资金成本风险。

风险化解方案：

a、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

b、投资方式对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

c、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。

d、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。

3、退出机制：

a、股权方式融资的退出

项目进行中投资退出；

项目完成投资退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红；

b、债权方式融资退出

项目进行中投资方退出，可以用违约金的形式控制；

项目完成投资方退出，按时还本付息。

融资计划【第四篇】

一、公司介绍

1、公司注册 资本金：浙江奉化市琳峰房地产开发有限公司成立于20xx年，注册资本金20xx万元。

2、公司专业经营：房地产楼盘开发、房屋买卖、房屋租赁、代理、房产开发策划评估，本着诚信快捷为原则，办理装修贷款、住房抵押贷款、公积金（组合）贷款、个人住房按揭贷款、增贷还贷、等。

3、公司宗旨与战略：房地产综合开发服务商。公司以“帮助别人、成就自我”为价值观，以“为您，我不懈努力” 为服务理念，秉承“同心协力、务实求精”的企业精神，为客户提供公开、公平、公正、热情、周到、便捷的服务，公司始终以重视人才的培育及发展为主，并提供专业、规范的为客户服务。

4、 公司定位及优势： 琳峰公司现定位为房地产投资开发与房产销售、义乌式商业广场运营、租赁、物业管理并重的市场定位。

公司是一家区域性房地产开发公司，拥有区域性优势，本地政策扶植，融资渠道广泛，流动资金充足等优点。

5. 琳峰房产公司拥有品牌价值： 在本地城市扩大基础建设、拆迁安臵、、房地产销售积累的大量客户群，建立了琳峰公司良好口碑，这必将为琳峰房产带来丰富的经济效益和社会效益。

6. 公司拥有强大的市场化运作能力以及独特的服务特点： 公司现拥有专业团队运作项目，对于各种项目有很强的操作经验同时又累积了过往以来的房产经验，形成系统化的服务内容。

7. 项目前期阶段：与山东省曹县政府洽商，开发曹县城区温龙区房地产项目，现有实力股东合作开发，其中一股东为当地工商业界背景良好的投资者投入该项目的8%地产和相当数量现金投入作股份。

8.董事会决议： 公司在董事长王忠芳主持下，召开曹县房地产开发项目需要融资的专题会，经过公司决策层调研的同意本项目开发融资。准备以项目的土地产权作为股权向社会公开招股筹资开发该房地产商住项目。

二、项目分析

一、项目的基本情况 A、开发范围：

1、东片区东至 ，南至 路。出让面积约为111 亩（以实际测绘面积为准），出让土地性质为商住用地。

2路，北至 积约为130亩，鼓楼家园除外（以实际测绘面积为准）。出让土地性质为商住用地。

B、 规划要求及有关约定

1、该项目区内应合理设臵公共服务设施，按规范要求配臵足额的物业管理所、卫生室、幼儿园、文化活动室和公共停车场、垃圾中转站、公厕等市政公用配套设施，建设应符合曹县城市总体规划，道路退线、遮光洗漱、公共服务设施配建等指标要达到现行国家规划设计规范要求和规划部门的要求。

2、西片区住宅高层、小高层占项目用地土地面积的60%左右。容积率≥≤，以确保安臵回迁，建筑面积≥18万平方。

3、东片区商业主体占项目用地土地面积的40%左右。容积率≥≤，建筑面积≥13万平方。

4、 该项目经当地工商界名人与山东省和当地市、县政府所属的资产中心洽谈，在合法、平等、互惠互利的基础上正在洽商优惠政策事宜之中。 项目的土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证在摘牌后办理。

5、资金投入概况 ：

总造价亿。房产公司自有资金27000万，融资一部分，考虑建筑公司垫资30%（亿），±开盘，可回收部分资金。

二、然后再开发东片区的111亩的商住用地，酒店公寓及商业广场，建筑面积13万平方，造价大概700元/平方，总造价亿。房产公司融资一部分，考虑建筑公司垫资30%（亿），±开盘，可回收部分资金。 自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

130亩项目评估投资与产出构成比例表

二．主要规划指标

土地面积：241亩，建筑面积：39,万平方米。 用地性质：商住宅用地。

容 积 率：西区—。东区— 三．地块周边规划

项目所处位臵为中心城区与新区近接，有县府办公区外，还有多所中小学校、中专院校。体育运动中心、县人民医院，生活菜蓝子综合城、汽车总站，火车站及国道，省道，环球公园，人民广场，四季河公园等公共设施，项目旁诚鹏公司投资开发的110万方住宅和现代国际星级酒店的和国际商业中心。 四．周边配套设施档次与项目档次存在差异，有待提高

⑴． 目前地块周边商业没有大型市场和超市和商业经营，无法满足项目住宅中高档品位的需求，需要全面提升；

⑵． 项目距城市中心0公里，#路和#路及#路公交车将本项目和市区相连。项目的外部交通优势很明显，紧靠105、220国道，向东可达济南，向西可通徐州，向北直达郑州。项目紧邻火车站，而且汽车总站客运将大大带动本项目周边的人气； ⑶． 教育、医疗等社会配套有所不足。 ⑷． 其他配套设施现状； ①． 政府机构：项目南面临近县政府行政服务中心和市委市政府新办公大楼。 ②． 教 育：项目北面澳洲洒店，环球花园，中央财富广场。 ③． 医 院：项目向西有县立中学，县人民医院。 ④． 娱 乐：项目东面是火车站及国道，省道，国际商业中心，现代国际广场。 ⑤． 景 观：项目向北是新城市规划区。 五．环境分析：

（1）区域环境：地块位于政务区，汽车站，火车站广场附近，是规划确定的城市发展方向，周边新建住宅项目渐趋增多，区域整体形象看好。

（2） 居住环境：地块所处区域为中心城区与新区近接，交通条件十分便利通达，但生活配套完善，临近花园广场对居住条件十分好。

（3） 景观环境：项目北边有二个公园，享有景观优势。

（4） 商业环境：火车站的客运开通将为本项目制造一定的商业气氛，尤其是住宿、餐饮产业等。

（5） 竞争环境：作为居住高级区，规划建造一批品级高体量较大的住宅项目，后期市场较激烈竞争中有优势。

（6） 类比环境：目前区域市场新增楼盘定位均为中档住宅，有8个在建住宅区项目，约300万平方米。已建成的有5个小区，约100万平方米，销售价为2300-12000元/平方米不等。

三、市场分析

1．优势

⑴．地段优势

项目地块位于城中老区，近接火车站，该区域为未来建设重点，尤其是县政府迁在本区域，各种新建项目和配套设施将逐步提高、完善、成熟。

⑵．交通优势

项目地块紧邻火车站和105、220国道，火车站客运业务将于近期运营，对外交通便捷。

⑶．后发优势

本项目所在区域为提升县城区，各种市政配套和规划可以从一个较高的起点进行，而无任何历史遗留的负担，这样可以使设计、规划从一个科学合理的角度出发。

⑷．规模优势

本项目用地面积241亩，建筑面积超过万平方米，社区规模在曹县本地属前列。大规模社区有其集约优势，规模推广优势，各种配套诸如商场、幼儿园等在社区内部就可实现，满足区内居民各种生活需求。同时大型居住社区也为区内商业设施带来了大量的终端消费者。

2．劣势（WEAKNESS）

⑴．项目所在区域尚处于开发初期，目前各种配套设施并不齐全，特别缺乏商业及娱乐餐饮设

施及居民日常生活配套设施。同时本地居民对老城区还有一定的依赖度，因此目前本项目所在区域人气尚显不足。

⑵．毗邻商业街道，对居住区产生噪声影响较大。

3．机会点（opportunity）

⑴．社会经济发展迅速，外出务工者多，而且收入也在逐年提高，使城区市民购买力得到了有效的提高。

⑵．目前当地住宅、商业房产市场产品较为单一，雷同性大，这就为本案细分目标市场，提供差异化产品、顺利入市提供了较大的契机。