财务出纳岗位职责【精彩17篇】

负责日常现金及银行收支管理，审核报销凭证，登记财务账簿，定期盘点现金及银行存款，确保财务数据准确无误。如何提升工作效率？以下由阿拉网友整理分享的财务出纳岗位职责相关文章，便您学习参考，喜欢就分享给朋友吧！

财务要做好什么工作职责 篇1：

1.月末负责协助总部完成月结工作，根据月结时间进度要求处理完毕相关节点工作。

2.负责费控系统单据的会计审核，确保费用系统中单据的会计科目核算无误。

3.内勤人员的月度工资计提、实提、发放审核，确保薪酬核算的准确性。

4.约定及时摊销房屋租金及网络费用，上报ADI至总公司导入。

5.内勤人员工会经费、职工教育经费及企业年金的计提及上划。

6.原始会计凭证整理，确保附件齐全并及时提至档案管理岗进行装订。

7.领导的其他工作安排

财务的工作内容和职责 篇2：

1、对经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范。

2、建立健全内部财务管理、审计制度并组织实施，主持财务战略的制定、财务管理及内部控制工作。

3、协调同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益。

4、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；参与投资项目的分析、论证和决策；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考。

5、确保财务体系的高效运转；组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作。

6、根据实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构。

财务的工作内容和职责 篇3：

1、 核对供应商账单，确保无差错；

2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性；

3、 根据财务预算的物流费用定额，严格控制物流成本；

4、 根据公司制定的年度费用指标做好物流配送成本的控制；

5、 做好客户往来账款的管理及催收；

6、 完成部门领导交待的其它临时性工作。

财务的工作职责 篇4：

岗位职责:

1、每天核对账单；

2、管理现金、银行账户，现金日清月结，每月完成资金报表；

3、办理与银行之间的相关业务；

4、每月发放工资，日常进行报销等；

5、完成公司交办的其他事务性工作。

任职要求:

1、大专及以上学历；专业不限

2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感；

3、具备日常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。

4、需立即到岗

财务部岗位职责 篇5：

1、负责销售部门财务对账核算及账务分析；

2、开具专票和出口发票；

3、催要应收款项；

4、领导交代的其他事项；

财务岗位职责 篇6：

1. 认真做好会计核算和监督，保证会计账务处理及时，会计核算信息真实完整；

2. 负责公司原材料、库存商品的购进、入库、发出过程进行核算、管控与监督，存货盘点与供应商核对库存；

3. 负责公司的销售成本及相关费用的核算与分析；

4. 负责供应商账目的核算，账龄的分析，往来账款的核对；

5. 负责固定资产、无形资产相关ERP系统的操作，实物的盘点，账务的处理；

6. 负责应收账款回款的及时入账及客户保证金的管理与核算

财务的工作内容和职责 篇7：

xx年，各个行业在受到金融危机的侵袭时经济都相对下滑，而且来势凶狠，在人们没有任何准备的情况下我们所在的房地产行业也不例外，20xx年房地产财务工作计划。xx年，我们已做好对应措施，将财务的收入和支出成正比。以下是房地产财务工作计划：

房地产个人工作计划首先成了每名员工的必做之事。

一、指导思想

加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增xx万元，其中每月均增加xx万元；其它业务收入全年净增xx万元，每月均增加xx万元。

2、客户流失率为总客户的xx％，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的xx％。

3、全年完成业务总收入xx万元，占应收款xx％。

4、实现净利润xx万元。

5、委托银行扣款成功率达xx％。

三、工作措施

1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人 让安居的业务铺遍全国，独占熬头。

2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。 搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成

3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。

4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展。 企业未来的`发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。

6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。

7.强化员工教育培训工作。

（1）职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。

（2）职工业务教育方面：一是继续学习新业务；二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。

8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。各个部门均要制订周工作计划、月工作计划。并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核，以利提高。

公司财务会计的工作 篇8：

1、门店财务红线合规检查(库存商品、资金、发票、账务和其他合规日常巡店稽查);

2、公司管理平台数据核查；

3、门店监控信息核查；

4、门店开业闭店检查和支援；

5、职业发展�

财务的岗位职责 篇9：

1、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。

2、账务处理： 依据实际业务对应收应付进行管理，按照流程及时审核单据、票据，及时制单，确保记账、结账等工作符合规定要求。

3、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；

4、往来管控：做好应收账款的分析、监控工作；预防发生呆坏账；及时主动督促管理有关外延岗位所负责的往来业务，并向会计主管及时汇报工作情况；协助公司做好呆坏账清理。

5、费用审核：依据财务制度做好日常报销审核工作；审核员工提交的报销票据；如有不符规定及时退回；如有恶意报销及违反公司制度的。及时上报领导。

6、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。

7、费用分析管理：依据公司预算做好费用分析，并反馈领导；对各部门做好费用控制反馈，督促企业各部门节约费用，提高经济效益；并结合实际提出改进意见和措施

8、档案管理：保管好成本凭证文件、计算资料并按月装订，定期归档。

9、部门临时安排的工作任务。

财务工作计划 篇10：

1、负责销售收款及发票开具；

2、负责销售台账登记以及与会计核对；

3、负责店面系统收款及结算；

4、负责销售价格权限的。审核；

5、负责所有对外款项的支付；

6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点；

财务的工作职责描述 篇11：

1.协助总经理制定公司中长期发展战略和规划，组织编制公司财务战略规划，并实施；

2.参与公司重大决策，从财务、资本、风控、政策等方面提出前瞻性的预警及措施建议；

3.根据公司发展战略，搭建合理的财务管理体系；

4.建立并完善公司财务管理制度、工作标准和相关工作流程，进行有效的内部控制； 、

5.负责公司的会计核算、成本管理、税务管理、预算管理、资金管理及风险管控；

6.根据公司经营规划，组织、指导各部门编制财务预算，并持续进行阶段性预算完成分析；

7.研究和掌握国家税收政策，开展公司税务筹划；

8.制定公司资金运营计划，统筹资金管理，并进行有效的风险管控；

9.制定公司财务分析体系，定期组织财务和专项分析，为经营决策提供依据；

10.负责融资的全面工作，推动公司融资工作的成功实施；

11.负责部门员工的工作安排，并对下属进行工作指导，确保部门工作的顺利开展；

财务的岗位职责 篇12：

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支，保证专款专用；

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施；

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

7、遵守《会计法》，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳及其他财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、完成上级领导交付的`其他工作。

财务的'工作职责 篇13：

1、根据业务需要进行专项质量检查并出具专项检查报告及跟进整改落实。

2、协助领导分析业务组各项质量指标变动趋势，确保共享中心质量指标的稳定及优化。

3、对内外部审计报告提出的涉及的共享中心整改措施，协助领导跟进解决。

4、定期组织制度、流程及质量相关培训，规范业务操作。

5、负责区域共享运营岗的日常管理。

6、负责共享中心档案管理工作。

财务岗位职责 篇14：

1. 申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务出纳岗位职责 篇15：

1、负责财务部部门目标和计划管理；

2、制定、参与或协助集团财务中心制定相关的政策和制度；

3、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；

4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

财务岗位职责与工作 篇16：

1、负责固定资产、场地维修、长期待摊费用等模块的账务处理。

2、按时完成与其他部门的数据核对工作，完成每月账实一致。

3、装订打印财务凭证，并按时装订成册。

4、负责部分对外资料提供的整理，收集。

5、每月完成负责科目的台账整理。

公司财务会计的工作 篇17：

1.制定应付核算标准，对集团应付账款、预付账款账龄进行分析，建立应付数据与业务逻辑关系体系。

2.统筹集团应付账款、预付账款管理以及跟进集团应付账款往来清理处理情况，减少不合理应付、预付长期挂账；

3.负责集团应付合并相关数据整理、提供与分析；

4.出具应付工作指引并开展培训；

5.负责公司供应商发票立账、采购合同、采购付款审核；

6.负责本模块会计凭证的装订、归档；

7.领导安排的其他事项。