付款通知书精编5篇

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对账汇款通知书1

对账汇款通知书

___________有限公司：

我公司（_____________________________有限公司），在2015年___月_____日卖___________________________建造工程之用，计有_______方，单价____元/方（_____款为_____元，人民币________________________元，望贵公司将应付______款付给我公司，开户银行：__________________，账号：________________________.（附贵公司收货单壹张）。

致

多谢

________________________有限公司。

____年___月__日

库存对账通知书2

库存对账通知书 编号：______________

致：____________________________（监管人）

根据编号为 _____________________号《动产质押监管协议》的。相关规定，请每月月底与出质人就监管货物的库存经行核对。

双方核对结果______________________.核对情况说明___________________________________________________________ _____________________________.

特此通知

监管方：（签章） 出质方：（签章）

年 月 日

企业对账函3

企业对账函

致：中信重工公司外协财务部

感谢贵公司以往的友好合作！ 洛阳市久泰重型机械有限公司为做好财务核算工作 ， 确认贵公司与我公司 2013 年10 月23日为止的债权债务余额。 望贵公司认真给予协助。

下列数据出自本单位核对账簿记录。

我公司应收贵公司的款项：

确认通知书

1、本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时， 在信息证明无误处 单位负责人签字及加盖公章即可。

2、本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时，须在信息不符处单位负责人签字及加盖公章外， 并加以说明原因及解决的办法， 以供我公司参考。

如款项不符，请贵公司列明不符的详细情况：

结论由被函证单位填列：

1、信息证明无误 2、信息不符 经办人： xxxx

手 机：xxxx

（被函证单位盖章）：

日期：xx 年 xx月xx 日

对帐通知4

为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的款额 元，并于本月22日前送达我公司，以便结帐。

特此

顺祝你新年快乐，生意兴隆！

海南长城建设装饰设计有限公司

xx年xx月xx日

对帐通知

为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务

结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款 （人民币） 元，并于本月22日前送达我公司，以便结帐。

特此

顺祝你新年快乐，生意兴隆！

海南长城建设装饰设计有限公司

xx年xx月xx日

对账通知5

各五金配件供应商：

为了确保各五金配件供应商的账目清楚，根据我司财务管理要求，财务部决定在本月25号前将各五金配件供应商的帐目全部核对清楚，为此特通知五金配件各供应商务必在我司规定的时间内前来我司与财务部核对往来账目，逾期不对账且账目不清楚的，我司将不安排付款。此次帐目核对清楚后，以后每月固定9号前与我司对账，具体对账要求如下：

1、 对账时务必将我司仓库的《入库单》、《 送货单》带来；

2、 对账后由我司开具《对账单》，由双方签字后，各执一份，

3、 此通知以后，凡结算付款时必须凭《对账单》方可付款。

4、 对账地点及时间要求（对账分为现场对账与传真对账）：

⑴ 、现场对账

①、泉州、厦门、安海方向的供应商每月8号前往锦兴对账，

②、漳洲、漳浦方向的供应商号9前到大洋公司对账。

⑵、传真对账 不能到现场对账的，也可以传真对账，传真对账程序为： 由供应商将上月供货明细列入《对账单》，供方经办人签名且盖章后传真给我司责任会计魏小姐收、传真号：xxxxxxxx，手机：xxxxxxxxxx，我司核对无误后，由责任会计签名后回传给供货商。

如账务核对有误，可通过电话联系或供货方到我司现场核对。

无论是现场对账还是传真对账，都必须每个月9号前对账一次。

特此通知

大洋（漳州）皮业有限公司财务部

xx年xx月xx日