财务绩效管理精编5篇

【引言】阿拉文库漂亮网友为您分享整理的“财务绩效管理精编5篇”范文资料，以供参考学习，希望这篇文档资料对您有所帮助，喜欢就下载分享给朋友吧！

财务部门绩效考核管理制度1

第一章 第一条总则为理顺人员薪酬分配关系， 合理评价人员的行为和绩效， 以充分调动广大人员的积极性和创造性， 结合公司实 际情况，特制定本办法。

第二条 第三条 本办法适用于管辖范围内的公司全体人员。

第二章 基薪的确定与薪酬额度管理 人员的基薪由所在单位财务部门负责人依据人力资源部下达的预算总额和相关政策， 在考虑工龄工资、 加班 工资和年终花红后合理制定， 经分管的经理复核后， 上报财务 中心。

第四条 批。

第五条 定： 公司部门月度工资发放总额 = ∑经人力资源部审定的 该公司财会人员基薪×90% + 工龄工资 + 加班工资 第六条 的支配权。

第三章 第七条 考核原则 1、客观、公正。

2、突出工作实绩。

3、部门绩效和个人绩效相结合：部门绩效占 40%，个人 工作绩效考核 在年终工资总额清算时， 享有财务部门工资余额 公司部门月度工资发放总额依以下公式计算确 人员基薪经财务中心审定后，报人力资源部审1

绩效占 60%。

4、纵向逐级考核：以直接上级对下级进行考核为主，资 金部和管理部的专业考核作为补充。

第八条 部门考核的内容与方法 部门绩效考核的内容包括公司业绩、 任务绩效、 管理绩效 和周边绩效 4 个部分； 考核方法采用定量考核与定性考核相结 合。

实施考核时，公司业绩、任务绩效、管理绩效由财务经理 负责评分，周边绩效由所在单位执行经理负责评分。

具体内容：比如详见下表 1 参考。

表1指 标 公司业绩 % 1.财务报告完成及时 2.财务信息有效 3.财务监督情况 任务绩效 4.财务信息准确 5.税务处理效果 6.资金供应及时和有效 7.临时任务完成情况 管理绩效 周边绩效 1.预算控制情况 2.财务费用控制 部门合作满意度财务部门绩效考核的内容与考评方法考评目的或方法 促进所在单位计划指标的完成 促进所在单位计划指标的完成 促进所在单位计划指标的完成 月度、季度、年度财务报告及时完成 定期及时、真实地提供支持决策的财务分析报告 日常财务监督及时，各类资产账实相符，无重大盘亏 会计核算、财务报表未出现差错 充分利用国家税收优惠政策，不发生税务纠纷 执行公司资金统一调配政策，不因资金短缺影响经营活动 按期完成总部和上级布置的临时任务 是否严格按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 严格审核各部门费用开支，促进成本费用指标完成 部门间配合默契，不发生非原则性纠纷认为需要陈述的部门重要事项 为了加深考评者的印象和减少分歧，可以分项简要陈述本部门工作表现突出和不足的事项。

第九条部门负责人绩效考核的内容与方法部门负责人考核的内容包括直接上级满意度、 工作计划完2

成情况、内外部协调与沟通、财务管理制度执行情况、团队建 设以及出勤情况等； 考核方法除出勤率为定量考核外， 其他指 标全部采用定性考核。

实施考核时， 2 项由所在单位执行经理负责考核， 第 其他 各项由经理负责考核。

详细内容见下表 2。

表2序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10财务部门负责人绩效考核的`内容与考评方法指 标 考评方法 直接上级对被考评者的月度工作的总体印象 直接上级依据所在单位反映合理评价 是否按月制定工作计划，并组织完成 积极行事财务监督，无违规事项发生 部门内部配合默契，下属工作积极性高 直接上级依据外部单位反映合理评价 直接上级依据实际情况合理评价 部门实出勤天数 / 部门应出勤天数 个人实出勤天数 / 个人应出勤天数 直接上级依据实际情况合理评价直接上级满意度 积极与所在单位协调配合 月度工作计划制定与完成情况 公司财务管理制度执行情况 团队建设 税务、金融等部门的有效协调与沟通 重要事项请示和汇报情况 部门出勤率 个人出勤率 临时任务完成情况被考评者认为需要陈述的重要事项 为了加深考评者的印象和减少分歧，可以分项简要陈述本人表现突出和不足的事项。

第十条人员绩效考核的内容与方法人员绩效考核的内容包括直接上级满意度、 本职工作完成的规 范性、本职工作完成的及时性、本职工作完成的正确性、团队 合作精神、 业务间的协调与沟通以及出勤情况等； 考核方法除 出勤率为定量考核外， 其他指标全部采用定性考核。

详细内容 见下表 3。

人员绩效考核由所在财务部门负责人负责考核， 但需报财3

务经理审核确认。

表3序号 1 2 3 4 5 6 7 8一般财会人员绩效考核的内容与考评方法指 标 考评方法 直接上级对被考评者的月度工作的总体印象 是否按财经法规和制度规定的要求完成本职工作 是否在规定的时间内完成本职工作 本职工作出错次数，有无重大差错，是否造成重要影响 积极主动地配合相关工作，下属工作积极性高 内外部业务间的协调与沟通是否主动和有效 个人实出勤天数 / 个人应出勤天数 直接上级依据实际情况合理评价直接上级满意度 本职工作完成的规范性 本职工作完成的及时性 本职工作完成的正确性 团队合作精神 业务间的协调与沟通 个人出勤率 临时任务完成情况被考评者认为需要陈述的重要事项 为了加深考评者的印象和减少分歧，可以分项简要陈述本人表现突出和不足的事项。

计划统计和开票、收款人员的绩效考核比照人员进行。

新进入公司而未满试用期的人员不参加此考核。

第十一条 考核等级的划分与释义。

考核评分表中的所 有考核指标均按优秀、 合格、 基本合格、 不合格四个等级评分， 具体定义和对应关系见表 4。

表4等级 优秀 实际表现显著超出预 期计划/目标或岗位 职责/分工要求， 在计 定义 划/目标或岗位职责/ 分工要求所涉及的各 个方面都取得特别出 色的成绩。

部门得分 个人得分 评分等级定义表合格 实际表现达到或部分超过 预期计划/目标或岗位职 责/分工要求，在计划/目 标或岗位职责/分工要求 所涉及的主要方面都取得 比较出色的成绩。

基本合格 实际表现基本 达到预期计划 /目标或岗位 职责/分工要 求，在主要方 面有明显不足 或失误。

不合格 实际表现未达 到预期计划/ 目标或岗位职 责/分工要求， 在很多方面失 误或主要方面 有重大失误。

以下

在对个人进行绩效考核时，优秀的比例原则上应控制在 20%以下。

第十二条 见附件 1—3。

第十三条 第十四条 绩效考核实行按月考核，按月兑现。

绩效考核结果的查询与申诉。

被考核人有权 部门、负责人及一般人员的绩效考核评分表查询本人的绩效考核结果， 如果对考核结果有异议， 可在一周 之内向自己的直接上级提出申诉， 被考评人的直接上级应在一 周之内进行调查和回复； 被考评人对直接上级的答复仍不满意 时，可在一周内向财务中心管理部反映。

第十五条 考核结果的运用。

月度的绩效考核结果与当 第四章 第十六条 薪酬的计算与发放 月基薪的 30%挂钩考核。

人员的应得工资按以下公式计算确定：个人应得工资= 基薪×70% + 绩效工资 + 工龄工资 + 加班工资±专项奖罚 其中， 绩效工资依据部门月度工资总额扣减财会人员基薪 总额的 70%和工龄工资、加班工资、专项奖罚后的余额并结合 个人绩效考评分计算确定。

第十七条 人员的出勤资料由财务部门直接提供， 绩效考 核及专项奖罚资料经经理审核签字后于每月 12 日前报财务中 心管理部，经确认盖章后统一下发。

第十八条 公司人员的工资仍维持由行管部计算的体制 不变，其中养老保险、住房公积金、医疗保险、个人所得税等 各项税费的缴纳与生产基地其他正式员工同等办理。资金部和管理部所属财会人员的工资由公司人力资源部负责 计算和发放。

财务绩效的管理制度2

一、被考核人员

财务会计和仓库工作人员。包括财务负责人、会计、出纳、保管员、统计员。

二、考核责任人：

财务负责人的考核人为董事会。

财务部会计、出纳、仓库保管员、统计员的考核人为财务负责人。

三、考核方法：

1、个人自评：个人自己打分。

2、部门评价：部门主管打分。

3、董事会评价：董事会打分。

四、考核时间：

1、会计、出纳、仓库保管员、统计员应于每月30日前将个人全月工作绩效考核表交财务负责人，财务负责人于次月5日前完成评价并交总经理，经总经理审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。

2、财务负责人应于每月30日前将个人全月工作绩效考核表交总经理，总经理于次月5日前完成评价并交董事会，经董事会审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。

五、考核内容：

考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：

1、岗位职责（工作表现）考核（考核的重点）：指对具体职务所需要的'基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。权重：70%。

2、职业操守考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。

3、组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。

六、考核等级：

1、A级（优秀级）95—100分工作成绩优异，有创新性成果。

2、B级（良好级）80—94分

3、C级（合格级）65—79分

4、D级（较差级）60—64分

5、E级（极差级）59分以下

七、考核纪律：

1、考核必须公正、公平、认真、负责，不可对部属予以过高评价；考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。

2、部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分。

3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。会计、出纳、仓库保管员、统计员当月30日之前未按时交绩效考核表者扣除考核总分的10%；每月5日不按时报送考核表的部门负责人，扣其考核总分的15%。

4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。

5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。

八、绩效考核

实行“月考核扣分制度”，即月考核满分为100分，每月实际得分=100-每月实际扣分；月绩效工资=每月实际得分/65×月绩效工资。

通过将财务和仓库工作人员的绩效工资与考核扣分挂钩的形式，最大限度地鞭策了公司财务和仓库工作人员严格按照公司的各项管理要求去做。

财务部门绩效考核管理制度3

一、 财务部现状调查 (一) 工作职责1、根据《事业单位财务规则》《高等学校财务制度》《中华人 、 、 民共和国会计法》和国家有关法规，规范学院财务行为，建立有 序、高效的经济秩序，从整体上全面提高学院的资金安全及使用 效益。

2、编制学院预算，及预算执行过程的控制和管理，保障学院资 金使用。

3、负责学院的会计核算、财务管理，提高资金使用效率。

4、建立健全学院的财务规章制度，规范学院经济秩序，加强资 金管理，保障学院的资金安全。

5、客观、如实反映学院财务状况，保障学院经济活动的合法性、 合理性。

（二） 财务部的具体职责 主要职责有五部分：学院日常运行财务核算管理；学院帮困 助学及奖励专用资金核算管理； 学院大学生医疗保险专用资金核 算管理；学院基建财务核算管理；学院校园一卡通业务财务核算

管理。

（三） 财务部各岗位及职责1、财务部主任 岗位简述：在学院总会计师的领导下，负责学院财务部的各项工 作，分管运行财务室的具体工作。

主要职责： (1)学院日常经费支出、日常借款等单据的合法合规审核工作。

（2）学院日常财务管理规章制度的建设。

（3）合并编制学院预算方案，指导学院运行经费预算编制工作， 管理、协调学院运行经费预算地执行，及时提供学院运行经费预 算执行的信息。

（4）保管并合理使用财务专用章及财务部印章。

（5）和财务部副主任共同做好学院对外融资工作。

（6）财务部财务管理工作之外对内、对外的协调工作。

2、财务部副主任 岗位简述：在学院总会计师的领导下，负责学院基建财务室和卡 务中心的管理工作。

具体职责： (1)学院基建工程项目所需资金的筹措和管理。

（2）基建工程资金的支出、借款等单据的合法合规审核工作。

（3）学院基建及卡务中心的财务管理规章制度的建设。

（4）指导学院基建项目资金预算编制工作，管理、协调学院基

建资金预算地执行，及时提供学院基建资金预算执行的信息。

（5）配合财务部主任管理好财务部的各项对内、对外的协调工 作。

3、运行财务室 核算会计主管 岗位简述：在财务部主任的领导下，协助其完成学院日常会计的 核算工作。

具体职责： (1)日常会计记账凭证的会计核算审核及记账（交叉审核） 。

（2）学院日常会计核算及财务报告资料的编制。

（3）学院收入中技术合同的认定业务及管理工作。

（4）税金、管理费的缴付、管理工作。

专项业务会计 岗位简述：负责学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地 维护及管理，负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业 务及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。

具体职责： (1)学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地正常运行 维护、数据安全等管理工作。

（2）学院三项专项业务会计记账凭证的核算审核及记账。

（3）学院三项专项业务会计核算及财务报告资料的编制。

预算核算会计

岗位简述：负责学院的日常经费预算管理及工资、课时费核算工 作。

具体职责： (1)学院运行经费预算的具体编制及运行经费支出审核、结余 信息确定等日常管理工作。

（2）日常会计记账凭证的预算项目审核（交叉审核） 。

（3）辅助编制学院经费综合预算方案。

（4）辅助编制学院预算执行的分析报告资料。

（5）组织学院收费工作，并负责日常管理工作。

（6）工资、课时费发放资料的编制及会计核算。

现金出纳 岗位简述：负责学院日常业务的现金收支、管理工作。

具体职责： (1)学院日常业务费用支出、借款支出、杂费收入等现金收支。

（2）学院教职员工工资及课时费等现金部分的发放。

（3）辅助会计对日常现金收付业务记账凭证的编制、录入及现 金日记账的管理。

（4）日常业务库存现金的日常管理（库存现金日清日结、账实 核对等） 。

银行出纳 岗位简述：负责学院日常业务银行收支、管理工作。

具体职责：

（1）学院日常业务支出、设备购置、现金提取等的非现金收支 及日常管理。

（2）学院教职员工工资及课时费等业务非现金部分的发放。

（3）辅助会计对日常银行收付业务记账凭证的编制、录入及银 行日记账的管理。

（4）日常业务银行资金的管理（银行存款账账核对、资金未达 账项的核对、协助会计编制银行余额调节表） 。

专项业务出纳员 岗位简述：负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务 及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。

具体职责： (1)学院三项专项业务的费用支出、财政拨款及日常学费收取 等业务的资金收支及日常管理。

（2）学院学生的奖助学金、勤工助学金、各类退费等的管理及 发放。

（3）协助会计对学院三项专项业务的记账凭证的编制、录入及 银行日记账、现金日记账日常管理。

（4）学院三项专项业务的资金管理（资金未达账项的核对、协 助专项会计对银行余额调节表的编制、银行存款账账核对、库存 现金账实核对、日清日结等） 。

4、基建财务室 基建核算会计主管

岗位简述：在财务部副主任的领导下，协助其完成学院基建及卡 务会计的核算工作。

具体职责： (1)基建会计记账凭证的审核及记账。

（2）学院基建及卡务的会计核算及财务报告资料的编制。

（3）基建业务税金、管理费的缴付、管理工作。

（4）学院对外融资所需资料的收集、整理、编制等工作。

基建出纳员 岗位简述：负责学院基建及卡务业务资金收支、管理工作。

具体职责： (1)学院基建及卡务的费用、工程款、卡务业务款、工程保证 金等的资金收支及日常管理。

（2）协助会计对学院基建及卡务的记账凭证的编制、录入及银 行日记账、现金日记账日常管理。

（3）学院基建及卡务的资金管理（资金未达账项的核对、协助 会计对银行余额调节表的编制、银行存款账账核对、库存现金账 实核对、日清日结等） 。

5、卡务中心 卡务中心系统维护员 负责校园卡务系统的建设、维护、管理等工作。

卡务中心收费员 负责校园卡的制作、发放、充值、挂失、补卡及现金的收存工作；

负责报表的编制（包括内部与外部） ；负责与各终端用户的对账 及结算业务。

（四） 现行绩效考核制度 我院财务部现行的绩效考核制度为考核主体直接对被考核 人进行考核， 即每月财务部主任及副主任直接对每个员工进行绩 效评价，评价主体单一，完全由财务部主任及副主任通过对员工 的当月工作以及主管评价进行考评， 然后再由财务部主任在院绩 效考核中进行答辩， 从而完成财务部整体考核， 院考核每年两次。

二、 当前绩效管理制度存在的问题 1. 考核主体单一，考核结果较为主观 2. 考核方式缺乏严谨 3. 考核指标不明晰 4. 考核指标缺乏量化 5. 缺乏沟通和反馈 三、 改进后的绩效管理制度 针对上述问题，我组经过多次讨论分析，建立了一套基于 KPI 的绩效管理制度。

（一） 绩效评价体系1. 评价对象 根据本制度的适用范围， 绩效评价的对象为财务部的全体主 管以下员工。

由于财务部的员工工作性质和具体职责大体相同， 所以对其采用一种 KPI 设计。

2、 评价内容 财务部对员工的绩效评价内容主要源于个人 KPI，绩效考核 内容分为工作态度、日常事务处理、任务完成情况三个部分。

3、 评价主体 绩效考评主体主要分为主任、主管、员工。

其中主任评价和 主管评价为主，同事互评与员工自评为辅。

4、 评价周期 财务部绩效考评采用月评方式，季评为 3 个月的平均值，学 年的综合考评为各月平均值。

5、 绩效管理流程 根据组织目标及岗位 职责制定绩效目标 绩效计划 绩效实施绩效改进计划绩效反馈绩效考核(二)组织与实施1. 绩效管理的权限划分 在财务部的绩效管理过程中， 财务部主任主要负责绩效管理 活动的统筹和规划，并负责相关组织相关活动的实施。

其他需要 参与并承担相应的管理职责者包括财务部副主任及各个主管。

2、 组织机构及工作职责 财务部成立考核领导小组， 小组成员由财务部主任与财务部 副主任及主管组成，直接对财务部各员工进行考核。

考核领导小组的工作职责： 1) 制定修订考核相关政策 2) 审核财务部员工的目标任务书 3) 对财务部员工进行绩效考评 4) 审核最终考核结果 5) 审核考评结果的复议申请 3. 绩效管理内容 财务部绩效管理制度的内容包括： 设计修改 KPI 与工作任务 书、绩效计划、绩效监控、绩效评价、绩效反馈与改进、被考核 对象申诉。

1) 设计修改 KPI 与工作任务书 在每年 2 月， 财务部考核领导小组根据财务部本年度的工作 计划与工作目标起草或修订个人 KPI 与工作任务书， 并做出年度 工作规划和预算计划，报学院审批。

个人 KPI 与工作任务书要根据学院的总体要求来制定， 以保 证财务部的目标、员工目标与学院总体目标相一致。

2) 绩效计划 财务部绩效计划制定的主要依据是个人的工作目标和工作 职责。

每年假期结束第一个绩效周期考试时，财务部主任与副主

任应和员工进行会议商讨， 根据财务部年度发展目标与工作岗位 职责选择绩效指标， 形成个人 KPI 量表， 并按照绩效计划分步进 行实施，保证计划与实施紧密结合。

3) 绩效监控 在绩效考核周期内， 领导考核小组应实时进度各员工工作绩 效达成情况，及时发现问题，督促员工进行改进，具体实施办法 为将一个绩效考核周期划分为 4 个部分，一般一周为一个部分， 按部分进行监督督促，并填写绩效监督表。

4) 绩效评价 绩效评价应在考核周期后 3 日内进行， 员工在第一天需填写 员工绩效自评表并上交至领导考核小组， 考核小组结合员工自评 与个人 KPI 量表对员工进行绩效评价。

在绩效评价过程中， 坚持 以绩效为导向原则，公平公正的对员工进行多角度考评。

5) 绩效反馈与改进 在每次考评结束后， 考评小组将员工绩效考核结果反馈表交 至员工本人，并由本人签字确认。

考核小组应指出考核中存在的 问题，并提出改进意见，与员工写上改进计划，最后由员工填写 绩效改进计划书，并上交，以便考核小组监督。

6) 被考核对象申诉 被考核对象如果对考评小组给出的考核结果有异议， 可直接 与小组进行沟通，若沟通无效，可提出绩效考核复议申请。

考核 小组在接到申请的 2 日内应给予解释， 并对考核结果重新进行审

定。

若确有问题，应及时修改考评结果，并告知被考评人；如无 问题，则应及时反馈被考评人，并提供有效解释。

复议之后被考 核对象不可再次申诉。

（三） 绩效考核结果的运用1. 绩效考核结果的形成 绩效考评应由考评主体全程参与，相互合作，在绩效考评小 组会议上现场综合打分形成。

2、 绩效考核等级评定等级 优秀 良好 合格 不合格标准 85 分以上 70—84 分 60—69 分 59 分以下3. 绩效考核结果的运用 绩效考评结果主要应用于： 工资调整、 职务晋升、 奖金分配、 解聘与续聘。

四、 附则  本考核管理制度若有与学院考核制度相抵触的条款，以学院 考核制度为准。

 考核制 度由财务部考核领导小组定期讨论并及时修改。

 员工若对本考核制度有任何异议，可向考核领导小组提出意 见。

财务部门绩效考核管理制度4

一、被考核人员

财务部经理、主管、会计人员、出纳

二、考核方法：

1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。

2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导；每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。

3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。

三、考核时间：

1、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。

2、在试用期间的管理人员不参加年度考核。

四、考核内容：

考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：

1、岗位职责考核（考核的重点）：

指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由部门规定的工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。

2、能力考核：

指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等，此项考核占总考核分数的10%。

3、品德考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成，此项考核占总考核分数的10%。

4、组织纪律考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等，此项考核占总考核分数的10%。

财务绩效的管理制度5

一、考核范围财务科全体人员。

二、考核内容分为业务能力考核和综合素质考核两个方面。

（一）业务能力考核

1、熟悉掌握财务专业知识熟知国家财经法规能够独立出色地完成各项工作任务处理会计业务做到得心应手忙而不乱。

2、强化岗位责任制增强责任心。

在原有的会计工作基础上进行明确分工:科长全面负责财务科工作和人员管理安排财务制度及岗位职责的制定负责大额度支出和财务凭证的审核管理资金的调度业务工作、理论知识的指导督促各项会计工作的执行、检查和落实负责财务对外协调工作。

会计人员负责每月及时录入凭证、登记账簿、打印会计凭证、账簿、报表等保证各项数据准确无误定期做好收支核算平衡表及其他财务统计报表每月按时编制工资表负责职工各项社会保险金的计算会计档案的整理和保管工作积极、主动、保质、保量完成其他临时性工作。

出纳人员负责现金、银行存款存取业务做到资资金日清月结保障公司资金的合理使用每月按时交纳各项费用支出以及统计报表工作。每个岗位各负其责有利于提高会计工作效率和工作质量。

（二）综合素质考核

1、端正工作态度提高工作效率。

爱岗敬业诚实守信对来财务科办事的公司同事及外来人员做到热情主动服务周到不推托、不敷衍积极配合尽职尽责地做好各项工作。服从领导服从管理完成公司领导交办的其他各项任务。

2、遵守公司各项规章制度。

贯彻执行国家的各项方针、政策严格遵守财经制度遵守劳动纪律建立日常考勤制度每日实行签名考勤做到不迟到、不早退有事请假。

3、注重团结协作。

工作中与同事配合默契多沟通共同完成专项工作团队意识强有利于工作发展实现财务人员整体素质的提高。

4、具有创新意识。

工作中遇到业务难题或对本职工作今后的发展能不断提出新想法、新措施善于学习注意规避风险锐意求新。

三、考核形式根据岗位职责建立日常考核记录年终作为员工考核的依据。

1、由本科室人员根据考核内容进行自我鉴定。

2、由总公司其他部门科室对本科室人员进行民主评议。

3、由总公司考核工作领导小组进行考核评议。

四、考核结果根据以上考核内容、评议形式将绩效考核结果分为称职、基本称职和不称职三种。

1、称职熟练掌握会计专业技能及业务操作对本职工作负责工作效率高。积极主动热情服务遵守规章制度无迟到、早退现象团结同事有创新意识。

2、基本称职劳动纪律松驰时有迟到或早退现象责任心不强工作效率低办事拖拉、推诿服务态度欠佳能按时完成本职工作。

3、不称职违反劳动纪律无正当理由迟到、早退擅离工作岗位工作不负责任不服从管理不按规章制度办事没能按时完成领导交办的各项工作。

4、对员工考核中不称职的人员本科室其他人员要帮助其分析原因找出差距制定绩效考核改进计划使绩效考核工作切实起到激励、优化、提高的作用。

5、考核结果为称职的人员年终工资奖金足额发放考核结果为基本称职的人员年终工资奖金按50比例发放考核结果为不称职的人员年终工资奖金不发放。

6、绩效考核的实施把人员工资与绩效挂钩有利于提高职工工作积极性增强干劲加强责任感全面提高员工综合素质为公司创造更多的经济效益贡献一份力。