费用报销申请书实用 费用报销单申请书【热选4篇】
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费用申请书【第一篇】
xx工会:
为了体现公司企业文化，增强员工认同感，丰富员工业余生活，增强集体凝聚力和团队协作能力，公司于XX年4月组建了xx足球队，参加xx足球联赛。队内现有人员22人，其中球队管理层4人，教练员2人，队员16人。
组建之初，因经费不足，球队参赛服及训练服（外套）未能及时给予解决，随着冬季临近，参赛队员服装配置迫在眉睫。为了更好的展现企业、员工风采，树立良好的企业社会形象，xx足球队特向工会申请 壹万元（￥10000） 经费，用于足球队服装和相关器材的添置。我们将再接再厉，努力取得更加优异的成绩。
特此申请，望领导批准为盼！
申请部门：
申请日期：
费用申请书【第二篇】
xx保险公司：
由于在校内打球，导致（。.。.。.什么地方）受伤，被送往医院后共花费。.。.。元钱。由于学校在（保险公司名）贵保险公司投有学生保险。本事故在保险公司赔付范围之类，现特向（保险公司名）贵保险公司提出赔付，谢谢！
此致！
再次感谢！
申请人:xxx
20xx年x月x日
费用申请书【第三篇】
XXX区社保局：
我镇在区委区政府的正确领导下，在劳动与社会保障局的指导下，以科学发展观为指导，紧紧以“关注民生、服务大局、构建和谐”为工作着力点，努力建设和谐劳动与社会保障工程。
突出抓好就业与培训、社会保障等重点工作，牵头研究政策，搞好综合协调和业务管理，做好城镇居民参保的舆论宣传工作，不间断地下村解读城镇居民医保的相关政策；通过不懈努力，今年已全面完成上级下达的年度目标任务，为我镇的经济社会和谐发展作出了积极贡献。但为了确保各项工作更上台阶，我镇社保站办公设备已经不能满足日益增长的医疗保险工作需求，因此，为了认真做好各项基本医疗保险工作，积极推进城镇居民基本医疗保险工作。
现申请办公经费三万元，用于办公桌椅、电脑、打印复印机等设备经费。
特此报告，请批准为盼。
xxx
20xx年xx月xx日
有关费用报销申请书【第四篇】
加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。
2范围
适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。
3文件执行者
集团财务管理部：负责制定与修正本制度。
会计中心：为费用报销的监控部门。
4定义
预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。
5正文
借款规定
借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。
借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。
起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。
借款人规定：
(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚；日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。
(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。
(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。
还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。
任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。
借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等，并按规定审批权限审批后，由财务部付款。
出差借款，需注明出差目的地及出差期间；按出差申请单审批金额申请借款。
借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。
借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必须亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。
借款签批流程：见《借款及报销流程》。
报销规定
报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。
报销时限：所有报销应于业务发生后一周内提交，特殊情况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销；月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，重大节假日顺延。
报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。
报销票证要求
(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。
(2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。
(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。
(5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。
(6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。
下列票据不得报销
(1)无正规的发票或收据；
(2)审批手续不全的票据；
(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据；
(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据；
(5)数量、单价、金额不符的票据。
费用报销的其他注意事项
(1)报销凭证必须注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数；
(2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐；
(3)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制；按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外);
(4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写；报销单据下面的签字栏不能打印，须手签；
(5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上，详情说明写在用户访问工作记录单支出证明单上，如替客户办什么事或因什么原因无发票，用什么发票代替等，同时注意编号要对应；
(6)公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单据后须附合同复印件；
(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。
报销使用单据规定
(1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》;
(2)市内交通费：使用《差旅费报销单》，后附《派工单》，如为到服务店办事需加盖服务店销售章；
(3)日常招待费：使用《费用报销单》，后附《用户访问工作记录单》;
(4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单；
(5)凡预算外或超预算报销的事项：报销时需附预算外事项申请单。
各项费用报销内容及标准
(1)招待费：见《招待费管理办法》;
(2)差旅费及交通费：见《差旅费管理办法》;
(3) 采购人员外出零星采购的物资：凡属固定资产、低值不易耗品，均需先入库后报销，填写物料采购报销单，后附仓库入库单，采购发票及采购申请单。采购进来立刻 被相关部门全部领用并一次性消耗的低值易耗品，则不需入库，直接做为费用报销，填写费用报销单，后附经使用部门签收的发票及采购申请单；
(4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销；
报销流程：《借款及报销流程》。
约束
报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，对当事人处报销金额3倍罚款。部门经理或上级领导对报销单的真实性负责，并对其部门经理或服务店主管处50元/次罚款并通报；
借款超出时限，无正当理由不报销又不还款的，超出时限的天数处借款人20元/天的罚款。在oa上通报批评并可通过工资扣回；且给予全公司通报批评，并给予50元/次罚款，
越权批准用款的，处以批准人当月工资3%的罚款，并承担由此造成的损失。相关会计不抵制，不汇报，或流程未完即出凭证要求出纳付款的，同时处50元/笔罚款；
报销超过报销期限在一个星期内的，对当事人处20元/笔罚款，超两个星期的，处40元/笔罚款超过20天的不予报销；
需事先申请再执行的事项，或预算外的事项，不得先斩后奏，否则可给予每笔50-500元的罚款；
该规定经公司领导批准发文之日起实施，解释权归集团财务管理部。
6相关文件
《差旅费管理办法》
《招待费管理办法》
《预算执行与控制制度》
7附件
职能部备用金申请流程
借款及报销流程
报销地点及审批权限表
8表单
《借款单》
《差旅费报销单》
《费用报销单》
《支出证明单》
《派工单》
《用户访问工作记录单》