财务部门 简述财务部职责内容优秀4篇

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财务部门工作职责【第一篇】

1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定,维护财经纪律。

2负责公司的财务管理与会计核算工作。

3根据经济核算和费用计划,控制和考核各项财务指标的。完成情况。

4控制与管理公司的成本、费用,编制、分析和说明会计报表。

5组织和分析公司的经济活动。

6参与企业发展规划的制定和组织实施。

7参与各种重大的起草,谈判和签约。

8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。

9审计员工任期期间和离职后的经济责任。

财务部门年终工作总结【第二篇】

20xx年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计如下:

一、顺利完成工作

(一)以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

(二)及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

(三)对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

二、20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升

(一)认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(二)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

(三)不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

(四)努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

三、仍然存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

(一)只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

(二)忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

(三)理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

财务部门各岗位职责【第三篇】

一、人事方面:

1、负责公司人力资源工作的规划,建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度;

2、负责制定和完善公司岗位编制,协调公司各部门有效的开发和利用人力,满足公司的经营管理需要;

3、做好各岗位的职位说明书,并根据公司职位调整组要进行相应的变更,保证职位说明书与实际相符;

4、负责办理入职手续,负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订;

5、建立并及时更新员工档案,做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)

6、协同市场技术部部长制定公司及各个部门的培训计划,经批准后实施;

7、对试用期员工进行入职培训,并根据日后培训考核结果建议部门录用;

8、负责拟定部门薪酬制度和方案,建立行之有效的激励和约束机制;

9、制定各部门绩效考核机制,组织实施绩效管理,并对各部门绩效评价过程进行监督和控制,及时解决其中出现的问题;

10、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续;

11、每月末做好员工考勤统计工作,上报至财务部作为工资发放依据;

12、配合其他部门做好员工思想工作,受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜;

13、监督业务部门早、晚会的`召开,布置、检查、总结工作。

二、行政方面:

1、协助董事长做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;

2、负责公司年度综合性资料,组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告等文件;

3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作,协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;

4、搜集和了解各部门的工作动态,掌握全公司主要活动情况

5、负责召集公司办公会议和其他有关会议,做好会议记录,根据需要撰写会议纪要,并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施;

6、监督执行规章制度和劳动纪律,处理员工奖惩事宜,对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查;

7、协助领导负责公司来宾的接待安排,组织、协调公司年会、员工活动

8、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作;

9、负责公司档案管理工作;

10、加强部门之间的协调,为促进相互之间的团结做好工作。

财务部岗位职责

1、参与公司管理

(1)对各部门的财务制度的制定、实施及监督;

(2)对每月各部门所产生的费用进行核实及预算;

(3)每年12月25日之前把全年各类费用指标上报并做出下一年预算;

(4)每年12月15日前按规定核算所有销售人员的提成并形成数据上报;

(5)做好相关税务处理;

(6)对公司所有资金进、出账的核准,做到进出都有准确记录,标明事项;

(7)处理公司与外界一切涉及财务事宜,包括各种证照年检、税务检查等;

2、每月库存的盘点,对少货、串货的核查,做到入库、出库、库存相符。如有差错,按公司奖惩制度执行;

3、对销售部的数据管理

(1)每月28号上交每个产品的进货、出货及库存;

对库存大的产品要及时上报;并对销售部门提出合理建议;

(2)每月根据销售实际情况与销售部订好销售计划和回款任务并落实;

(3)对不清账目的核实及呆账的追缴;

(4)对客户资料及对账单据的管理,要求在销售结束后,每个客户的账目要账款两清,未能清的客户一定要有公司的对账单;

(5)在票据审核时发现不合理、不合法的单据坚决不允许报销;

(6)监督并督促营销人员收货款,避免呆死帐发生;

4、负责财务部门全面工作

(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务;

(2)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票;

(3)每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知;

(4)次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成;

(5)接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认;

(6)做好应收单据的审核、制单及登记账薄登记工作;做好收款单据的录入、审核、制单及登记账薄登记工作;

(7)每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额;

(8)认真复核销售发票、并及时制单及登记账薄;

(9)认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误;

(10)月末完了汇总并装订会计凭证;

(11)每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责;

(12)每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符;

(13)及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况;

(14)协助出纳员及时清理和收回代收货款工作;

(15)协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作;

(16)积极配合其他会计工作;

(17)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议;

(18)保守公司秘密;

(19)做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作;

(20)完成总经理及董事长交办的其他任务。

公司财务部部门的职责【第四篇】

一、协助财务经理做好财务日常管理工作,检查、督导会计运作,保证会计核算工作的正常运转。

二、组织相关会计及时清理内部往来帐,以及公司对外往来账核对,并及时上报公司领导。

三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销,对违反财会报销制度,坚决不予支付;审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件,加强事前监督。

四、严格审核销售公司供应部门费用的借支,控制两部门预算外的费用支出。

五、负责各种费用台帐的登记备查,包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。

六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。

七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付,如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。

八、严格审核公司内部员工借款,负责对员工借款的催收和清理,平时加强监督,年底及时清理。

九、参与销售合同评审,负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。

十、分管销售部财务管理工作。

十一、负责组织部门内部财务档案资料(公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料)的整理归档。

十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。

十三、从会计制度规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。

十四、完成领导交办的其他工作。

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