出纳的主要工作内容人（实用3篇）

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出纳主要的工作内容(五)：编制出纳报表1

1、在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。

2、将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。

3、将“出纳报告表”送主管处审批。

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出纳工作职责2

热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。

1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。

5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。

7、做好总务主任安排的其他工作。

机关单位出纳岗位职责3

1、负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送；

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符；

3、办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对；

→←4、能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务；

5、熟练使用财务软件及常及办公软件；

6、各月凭证整理装订；