实用财务部工作总结范文(最新8篇)
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最新财务部工作总结【第一篇】
20xx年,在公司的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色的完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各部办及承租方的业务工作,及时准确地为公司领导,有关部门提供了财务数据。当然,在完成工作的同时还存在一些不足。现将20xx年度公司财务部工作总结如下:
1、财务部虽然人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
2、制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在过去的一年中,财务部相继提出了一些关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。20xx年1月通过花溪财政局综合科的帮助建立了花溪区龙腾商贸有限公司及托管企业内部控制制度,进一步完善了公司的管理制度。根据公司财务人员自身的情况组织财务人员参加上级有关部门的各种财务培训,鼓励财务人员积极通过各种途径努力提高自己。
3、财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的`财务关系,与外部建立并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对人劳、统计、工商、税务等各部门有关资料的申报。
4、完成年初各项财务计划。
1、有关制度和规定执行力度不够;首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底。
2、财务各人员综合素质和业务水平不一;每人都定立学习目标,通过学习、培训、交流来逐步提高自我。
3、财务部的管理职能没有充分发挥;通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起,充分与高管沟通好,为领导做好参谋。
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、资金使用;资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。我们将更加严谨的管好公司的每笔款项和每一笔现金,使每一笔钱都用到实处。
2、结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在承租收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。
3、继续开展财务人员的培训活动,进一步搞好财务基础工作,提高治理水平。企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。
作为基层财务工作者,如何提高自我、适应企业,服务企业是我们思考和改进的必修课。身为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展。
总之在20xx年里,我们在干好本职工作同时,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成20xx年公司各项目标任务,以最大限度地回报公司。为公司的稳健发展做出更大的贡献。
xxx
20xx年xx月xx日
最新财务部工作总结【第二篇】
1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作。
5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。
第二部分,下半年的工作重点下半年财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识。以下是财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款。
2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的`营业需要购买当月发票,若门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。
3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后,当天写单据,当天发oa报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总授权放款。因为包括和总的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作日)申请。
4、工资的发放方面。
5、xx市内的门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。
5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情
时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里,财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把的各项工作做好,共同为北京的20xx年度交上一份满意的答卷!
最新财务部工作总结【第三篇】
本人有幸担任湖南分公司财务部经理,深知自我肩负的职责重大,财务部门是企业的核心部门,它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液,它的循环是否畅通,构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。所以,本人自入职以来也一向严格要求自我,按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行,以高度的职责心和进取心对待本职工作,现就本人今年1-3月份以来的学习和工作等情景向各位经理、总经理做出如下汇报:
一、主要工作业绩。
二、今后需要加以改善的方面。
2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习,及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义,提高财务管理人员的综合素质。
最新财务部工作总结【第四篇】
时光荏苒,xx年年很快就要过去了,站在xx的门槛上回首过去的一年,内心不禁感慨万千……财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点,总结过去一年里的得与失,分析其中的缘由,这也是对自己的一种鞭策与鼓励吧,财务公司个人年终工作总结。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首过去的一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
作为**集团子公司的**公司,财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将xx年年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本方面的管理。
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本,年终总结《财务公司个人年终工作总结》。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作。
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作。
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。
并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
最新财务部工作总结【第五篇】
第一季度财务工作报告。在做好日常的现金收付,银行结算,原材料记帐,成本核算的同时,能够按计划控制成本费用支出,在计划内合理分配资金,做到日清月结,帐证相符。主动结报及领购水费发票和附加费收据,向上级主管部门报送20xx年度及20xx年1—3月份的各类报表,年初编制了公司20xx年度企业财务年终决算报表,并对公司全年度财务情况作了分析。按时向税务部门申报纳税情况及提报固定资产报废审批备案资料,办理了公司、嘉源水质监测中心工商年检工作。
配合市审计局对公司进行21天的离任审计工作;配合潍坊市审计局对世行项目财务情况一周的审计;配合济南评估公司对北栾庄污水处理厂进行了一周的资产评估工作;配合会计师事务所,对公司20xx年度财务情况进行审计,出具了年度审计报告。
为世行提供财务报表和财务预测,及时回复国际咨询公司提出的各类问题,并上报了世行项目办的项目财务审查、财务预测等资料。
组织财务人员在网上不少于24课时的会计继续教育的学习并进行了答卷。
下步打算:
1、组织有关财务人员对国家近期出台的新政策、新法规,进行一次系统性学习。
2、五月份,做好企业所得税汇算清缴工作。做好迎接国、地税对20xx—20xx年度税收检查工作。
最新财务部工作总结【第六篇】
在公司各位领导的正确领导和大力支持下,xx公司财务部在本年度的工作中认真执行公司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算,并积极支持配合其他各部门的工作。
(一)、主要财务指标完成情况
全年完成营业收入xx万元,营业税及附加xx万元,管理费用xx万元,财务费用xx万元,实现利润总额xx万元,所得税支出xx万元,实现净利润xx万元。年末资产总额xx亿元,负债总额xx亿元,净资产总额xx万元,净资产负债率xx%。
(二)财务管理工作开展情况
20xx年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上,重点做了以下几方面工作。
1、债权债务清理工作:在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下,财务部与xx公司就xx项目的债权债务情况进行核对协商,成功的签订了借款协议,计提相关利息,大幅度降低了我公司的财务费用支出,也缓解了我公司近几年面临xx收入不足的困境。
1、财务决算及年报审计工作:及时完成了xx年财务决算及年报审计工作,及时与会计师事务所协商沟通,防范了审计风险。并及时完成了xx决算报表及xx决算报表的编制和上报工作。
2、税务工作:本年在处理日常税务工作的基础上,财务部迎接了xx税局对我公司xx~xx年的税务稽查局检查。在检查过程中,财务部积极与其进行沟通协调,对发现问题及时沟通、妥善处理,目前该次税务检查已顺利完成。
3、自查自纠工作:借着xx年市委第三轮巡视组巡查的契机,我部门组织完成了内部交叉审计工作,积极的自查自纠,对发现的潜在问题及时向领导反映,妥善的进行整改。按照上级单位的要求,规范了各种会计档案账薄的`要求,在有效防范财务风险的同时,提高了我部门财务工作的整体业务水平。
4、融资工作:过去的20xx年,融资工作愈加困难,在公司领导的帮助支持下,我部门积极与相关金融机构沟通协调,及时做好融资规划,在保证工程项目顺利实施的同时,成功维持了公司的正常运营。20xx年初贷款余额xx亿元,本年归还xx亿元,续贷xx亿元,年末贷款余额xx亿元。一方面保证原有流动资金贷款全部顺利续贷;另一方面,为了归还本年到期的农行xx亿元贷款,新增了xx银行贷款xx亿元,xx银行贷款xx万元,xx银行贷款xx亿元。极大地缓解了我公司本年的资金压力。
结合20xx年的财务工作情况,20xx年财务部门除了日常资金收付、核算等工作的基础上,将把重点放在以下几个方面:
的银行信用评级的下调,明年的融资工作无疑将会是更大的挑战,面对严峻的融资工作形势,财务部在20xx年将加大融资工作力度,拓宽融资渠道,努力维持公司的资金需求。
2、制度建设工作:由于xx市国资委对xx的监督检查力度逐年加大,xx对经营管理制度方面的建设要求也越来越精细,尤其是在财务管理方面,xx成立了财务中心加强对各级子公司财务融资工作的进一步管理。为了适应xx的全新管理模式和十三五新常态下的经济形势,我公司对有关财务制度建设的紧迫性也日益突出,财务部在20xx年将及时调整有关制度,及时跟进xx管理制度建设的步伐。
3、审计检查工作:自20xx年年报审计开始,应xx财务中心的安排,我公司的审计事务所由原来的xx事务所变更为xx会计师事务所,由于新的事务所对我公司主要业务的不熟悉,20xx年财务部要对审计检查工作高度重视,及时与事务所协调沟通,高质量的完成20xx年度xx决算报表及xx决算报表的编制和上报工作。
4、税务工作:随着gdp增速的下调,税务部门必将会更多的增加税务检查、稽查的力度来保证税收增长。20xx年,财务部在做好日常纳税申报等工作的同时,要进一步梳理各项业务,及时发现并处理潜在税务风险。
5、进一加强预算管理:伴随着xx国资委对预算管理的进一步重视加强,我部门将与各部室更好的配合,通过细化管理费用、落实收入来源、及时调整全年预算指标等措施,加强成本费用控制,节约支出,以提高预算工作的准确性。
6、加强业务培训,提高财务人员业务水平:当前,国有企业改革力度不断深化,国资委、财政局、审计局等政府部门对国有企业的监管、审计力度越来越大,要求也越来越高。20xx年财务部将加强本部门的技术培训工作,进一步提升部门员工的专业技能,以更好的完成财务部门的各项工作,适应公司今后发展改革战略的严格要求。
最新财务部工作总结【第七篇】
财务部作为一个积极向上的团队,20xx年在公司领导的带领下,与公司各部门密切协作,克服工作任务重、人员变化多等诸多困难,兢兢业业、任劳任怨地完成了各项工作任务。20xx年财务部认真履行为公司各部门提供优质服务的理念,积极改进工作态度,在恪守“服务第一”理念的同时,有效地发挥着监督职能。回顾这忙碌的一年,财务部具体做了如下工作:
财务部立足在集团公司的角度,突出上市公司面对股东、联交所、统计税务以及公司领导层对集团公司财务状况提供及时准确信息的要求,利用公司内部报表监控系统,进一步加强对整个传媒(集团)公司财务状况的监督控制。目前,除了传媒公司本部,20xx年北青传媒通过入资增加了北青盛大汽车、北青盛大保险、北青时代资讯、北青航媒、中网视通等新公司。对新的对外投资,结合市场等进行了可行性分析,为公司管理层提供决策的依据。财务部在没有增加人力的情况下,除了以往核算的北青传媒、北青鼎力、法晚传媒外,又增加了中网视通公司的全部财务管理及税务申报业务。财务部每月按要求及时、准确报送集团公司合并报表与各子公司财务分析,并通过相关报表资料的财务分析,及时了解各子公司的经营状况和关联交易情况。分析公司及下属公司的经营状况时,抓住广告收入、印制成本、人员成本控制等主要收支项目,将相关分析资料及财务建议提供给领导作为经营的参考。20xx年进一步加强了对子公司实际运营与预算控制的分析对比。年底对20xx年的全年预算进行了财务分析及初稿的汇编。为公司20xx年的经营管理提供财务控制基础信息资料。
财务部按时核算公司的所有业务,包括资金收支、费用支付、工资发放、资产购置摊销等。日常办理业务时做到了准确高效,财务部对各部门收支单据要仔细审核,包括单据是否符合公司相关制度要求,票据是否真实符合规定、有无合同、金额是否计算准确等,确保原始凭证的真实准确性。日常及时制作记账凭证,对各种数据及时登记入账。每月核对与其他单位的往来项目,并根据各类结算单编制往来凭证。根据审核过的凭证做月末结转工作,并据此编制传媒本部各类会计报表。对子公司北青鼎力和法晚传媒以及中网视通的凭证制作、会计复核及编制报表工作也同时进行。核对公司账务中应收应付款及预收预付款等往来科目,并提示收款付款时间等信息;对于差旅备用等借款,督促借款人及时还款,确保公司年末的各项借款全部收回。对易货形成的库存资产每月与行政部核对,保证财产保值、账实相符。对于长期广告预收、应收款项分情况进行及时的财务处理,保证账务报表数字的可靠性。对公司的关联交易进行日常监控及定时汇报,确保关联交易的数字准确并合乎上市规则的限额规定。20xx年由于传媒公司的业务不断拓展,相继出现了各种新的业务,如户外广告、股份转股并股、易货房产涉税、房屋转租赁等,财务部依照会计准则结合公司实际都进行了正确的会计处理。
财务部日常比照收入预算进度加强广告收入应收款及广告销售折扣的日常监控,保证会计报表的数据及时准确,每周与广告部核对广告刊出应收金额,并定期抽查广告质检刊出表,审核数字是否真实准确,月末对广告部质检刊出单做抽查工作,并写出审核摘要。在核算成本过程中,对作为公司新的收入增长点的户外广告业务,财务部按照收入合同建立台账,每月编制户外广告收款情况表,建立了催要应收款的制度。在账务和报表上准确的户外广告的收支状况。
按照20xx年的工作计划,财务部对公司的印制成本严格按预算制度开展核算和核对工作,每天与物流印务部核对当日的印刷数量和成本费用,每周编制收入成本比较表和毛利测算对比表,每月末根据全月成本表编制成本对比分析表。在核算成本过程中,加强增刊的流程管理。针对每一次增刊都要求广告部签署发布申请表,并协调物流公司报价,严格按公司流程审批,报总裁签字后方通知物流公司印刷。财务部按照年初的预算计划对公司各部门的收支预算进行实时的考核跟踪。在支付大额款项时,财务部坚持依照预算制度的要求,除了事前审核及按预算制度监控外,对超出预算标准、金额、范围的情况,财务部依照公司制度,积极与各部门协调各种手续。使预算管理达到了控制支出但不限制业务经营的目的。
日常及时对是原始凭证、各种文档报表进行装订、归档。按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料,获得相关会计事务所的认可。20xx年财务部会同公司技术人员建立了财务电子档案共享体系,意在对公司本部及下属相关公司的资料实现共享管理。20xx年财务部配备了扫描仪,对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描,并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后,在提高工作效率的同时可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息,便于大家比较清晰的了解业务实质,从而使工作流程也更为顺畅。
按照20xx年的工作计划,20xx年将公司涉税的几件大事按期完成,并获得了相关先进称号。包括被北京市国地两税联合评为20xx—20xx年度纳税信用a级企业,被北京市税务局评为20xx年度个人所得税代扣代缴先进单位。日常汇算各公司的各种应交税金,保证按税法要求及时申报和上缴。日常每月的全体员工工资薪金税金核算准确及时。及时为有需求的同事办理个人完税证明。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表,临时抽查的各项调查表,及税务稽查局相关配合调查。国地两税的税务报税及相关发票管理工作。为了评比年度纳税信用a级企业先进单位,财务部做了大量工作,如期获得了荣誉称号。对于日常向香港支付的各项费用及股利分红等,需按税法要求代扣各项税金,手续比较繁琐,财务部都会在规定的时间办理各种纳税手续及完税凭证等,保证款项支付的顺利进行。另外,财务部积极运用各项税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求,财务部定期归档学习,使财务人员保持最新的税务知识结构。
财务部在没有增加人员的情况下,完全负责鼎力传媒及法晚传媒以及新增加的中网视通公司的日常账务管理、报表报送、税务、统计申报等工作。子公司虽然业务量不是很大,但都是麻雀小五脏全,日常核算、报税、报表每样都要涉及。特别是像北青鼎力这样的子公司,涉及与鼎力时空、中国民航报频繁联系及各种应收应付款项的核对催款,成本测算等,为保证财务数据的准确性和及时性,在加大沟通力度的同时,向公司派送专门的人员,加强监控,以保证对下属公司的有效管控。对经营中出现资金紧张的子公司,财务部积极测算,并依照公司董事会的决议,积极联系相关银行,以最优惠的贷款利率及手续费率,合理安排对这些子公司的贷款支持。今年,在时间比较紧张的情况下,为茜茜广告和北青鼎力分别提供了几笔委托贷款,保证其顺利运营,并为集团获得最大的收益。
作为上市公司,财务部配合公司管理层接受香港会计事务所审计,在保证财务数据的严谨及准确后,将年报及中报数据比较完满地提供给香港联交所。财务部人员对各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据,对有工作时限要求的任务,财务部人员都能不计辛苦的加班完成。对涉及公司各种并购计划等业务的临时审计,财务部人员也都是积极与各事务所配合,保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施,对统计工作质量要求升高,财务部能够准确及时地完成各个公司的统计报表的上报工作,得到统计部门的赞扬。
公司上市后出于分担财务风险的目的,将存款分别存在了多个银行。财务部管理的上述四家公司共计活定期账户几十个。由于开户数目众多,日常的银行对账及余额调节、转存、委贷计提相关利息、派息、付汇等工作量大业务笔数多。财务部能够在日常资金的监控管理上,按照制度要求,对每一账户都日清日结管理。办理各项银行业务需要提供给银行一系列材料,由于各家银行所需手续和材料不完全一致,所以要提前与银行进行沟通,按银行要求准备好各种手续。特别是定期存款续存、转存和结汇业务一般时间都很紧,为了保证公司的利益不受损失,必须在有限的时间里做好充足准备,以保证业务能在规定的时间内完成。对款项收付量较大的银行,建立了网上银行查询对账功能,确保对款项收付的实时监控。对决定不再使用的银行账户,依照公司制度及时进行销户清理工作。定期制作上报银行账户情况表及银行对账核对报表,为领导提供银行相关存款等信息。财务部在保证资金安全的同时,积极与各银行协商咨询,选择最合理的理财方式,在保证公司资金流动性的情况下,使银行资金获得最大化的利息收入。对委托贷款或提供担保的情况,财务部都指定专人定期监控。确保对贷款得到合理的使用及保证各项贷款按期收回。
为确保财务管理规范到位及风险控制,20xx年对相关财务制度进行了一系列的修订整理,依照公司实际情况,进一步规范了易货管理、关联交易、资产管理、预算管理、开支标准、财务报销、合同管理等财务管理制度。使公司的各项收支更具有控制性,为降低公司经营风险打下良好基础。
为确保投资项目的安全性并考证其获利能力,为公司的投资提供有效的可参考的信息,财务部在20xx年度配合战略发展部门参与了几项重大投资业务的尽职调查工作,为公司的投资分析和决策提供了一定的参考数据。配合审计部门完成各项内部及外部的审计工作,为审计工作提供基础数据。
财务部对日常接触到的财政、外管局、税务、统计、银行等部门,不定期地进行沟通。这些部门是我们了解政策的一个窗口,通过有效的沟通,为公司的发展创造好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息后,及时提供管理层付诸实施,以推动公司的业务又好又快地发展。
为提高公司财务人员的业务水平,财务部适时地组织全集团子公司进行了半脱产培训,培训内容涉及新会计准则、新税法及公司兼并等各个方面,通过培训,使每一个财务人员充分的领悟和理解,提高了公司财务人员业务素质。为20xx年的对外年报打下了良好的数据基础。同时,为掌握税收法规的新变化,财务部内部不定期组织研讨会,财务人员及时了解一些新的政策及规定,使财务人员对税法变化及时掌握,保证合理避税的应用及执行的准确性。集团公司新投资项目中,增加了不少与上市公司投资相关的业务流程,对上市公司交易的法律和财务层面披露等也邀请有关专家对财务人员进行了培训。使财务人员对上市公司财、税、法相关规则有了较清晰的了解。
综上,20xx年财务部日常的各项工作都圆满的完成。比照20xx年年初提出的计划要求及执行在之前的总结中基本概括,现再对各项计划的执行逐一分析如下:
1,关于努力追求管理创新,为管理层提供及时准确的决策数据方面。财务部依照公司领导要求,积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险,能在第一时间为公司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决,为经营部门的创收提供了良好的辅助作用。
2,关于加强业务学习,提高专业知识水平方面,财务部于当年组织了集团内的所有会计人员进行了业务知识培训学习,对业务工作起到了很大帮助。部门内也形成了随时学习、讨论的制度,这些使财务部及子公司财务人员的业务水平都得到了很大提高。
3,关于加强对公司的财务监控、沟通和考核方面。财务部不断细化对子公司的报表上报资料的要求。对子公司经营中出现的问题及时发现,及时与子公司沟通业务数据。对广告部的应收预收账款的客户进行了统一清理,使公司客户往来账目更加清晰准确。
4,在控制成本费用的开支方面。财务部依据公司的预算管理制度,结合市场变化,对费用、印刷纸张成本都进行了更严格的控制和测算。将分析数据定时向管理层提供,为管理层决策提供了有效地数据参考。对公司内的部门费用,坚持预算管理,超出预算一律停止支出,对不合理的开支坚决抵制,使预算控制的严肃性得以保证。5,对加强与公司各部门的沟通。财务部积极加强财务人员的服务意识,提高部门员工的工作积极性。对公司内其他部门发生的疑难业务问题,财务人员都给予政策层面的耐心解释,使各部门都能依照公司制度办理各项业务。对不符合财务制度的行为,财务部人员先行解释,对个别违反公司财务制度的行为,财务部一般都会协调部门和公司管理层,使违纪行为得以合理解决,使公司内的财务管理处于良好、和谐的工作环境中。
要进一步增强事业心和责任感,不断改进工作方式,树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作,严格要求自身,始终保持与时俱进、开拓创新,真正做好保障工作。具体做好如下几方面:
1.进一步提高财务管理水平,完善财务管理和预算管理,捋顺经营流程,控制公司。
经营风险和财务风险。为管理层提供及时准确的决策信息数据。
2.加强业务学习,提高专业知识水平。继续学习新会计准则细化规定及解释,增强会计业务处理水平。做好统计档案归档工作。定期收集相关税收政策并转发给相关同事,学习、研讨、细化,根据公司业务发展需要对各种新业务涉税政策进行学习。
3.端正工作态度,从小事做起,认真负责,避免工作上的失误,克服工作中的急躁情绪。加强部门内部人员的沟通协作,提高工作效率和主动性。
4.将控制成本费用的开支成为财务工作的重中之重。目前成本核算工作有待加强的问题是应加强以最优化的方式编制成本分析报表。加强成本分析,对公司的主要成本费用项目进行更严格的控制和对比测算。形成一套完善的成本管理体系,以供管理层参考。对公司费用逐项进行分析,寻找压缩公司费用切实可行的措施。
5.加强对子公司及已投资项目的财务监控、沟通和考核。为进一步加强公司集团化控制水平,在兼顾成本效益的情况下,适时引入集团财务管理电子系统模块,加强系统内企业的财务管控。强化公司的全面预算管理。逐步要求子公司提供更加完善的报表和文字分析材料,确保公司关联交易、合并资产、合并收益的准确核算,同时及时给公司管理层提供各种有用的财务信息。有针对性地研究、测算公司的各项收支预算,为公司不断细化的财务预算管理提供更翔实的基础数据。
6.配合战略发展部门做好拟投资项目的财务分析工作,为公司的投资事项降低风险提供支撑,配合董事会办公室和内审部对于年报半年报的数据报送按时准确的做好基础工作。
7。加强与公司外部单位的联络,丰富公司财务部与外部相关单位的合作,为公司带来经济和社会效益的双赢;加强与公司内子公司及各部门的沟通,使财务管理管理制度深入到公司的每位员工。继续加强财务人员的服务意识及工作效率,提高部门员工的工作积极性。构建和谐的工作环境。
总之,财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分,财务部要不断提高工作效率,健全财务管理体系,强化服务意识。加强与各部门的协调和沟通,高效出色地完成公司领导布置的各项工作,百尺竿头,更进一步。
最新财务部工作总结【第八篇】
20xx年财务部在项目领导的支持和关心下,在各部门的紧密配合下,以项目效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,及时准确完成各项核算工作,为项目经营发展做好监督服务,真实反映项目财务状况、经营成果,为领导决策提供依据。
一、认真做好年终决算工作。全面反映项目经营成果、债权债务、资金状况。
二、认真做好常规性财务工作。按照轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合。对日常财务工作流程做到有条不紊、条理清晰、账实相符。各项基础工作一律按照财务档案管理制度执行,强化了财务基础工作,为创优争先奠定了基础。
四、防范税务风险,促进项目稳健经营。建立良好的银企关系和税企关系,定期与税务局进行业务沟通,按时办理纳税申报,及时足额缴纳各项税费。
一、加强应收账款的管理,协助工经做好项目的资金回笼。
二、强化资金预算管理。进一步强化资金调度安排及项目资金(月度、年度)计划编制的合理性,减少资金占用,提高资金利用率。
三、认真开展经济活动分析。牵头组织开展季度、半年度、年度经济活动分析,查找问题,分析原因,力求真实、全面反映项目经营状况。
四、加强与税务局业务联系,及时掌握各项税收政策,为项目争取最大税收优惠。
五、做好年度预算及年终决算工作。
六、修订完善各项财务管理制度。
七、强化会计基础工作,优化会计核算流程和科目设置,做好会计档案的归档工作,完善各项台账,在公司内部争取财务管理优秀单位称号。