财务安全自查报告样例精选8篇
【阅览】由阿拉题库网友精心整理编辑的“财务安全自查报告样例精选8篇”优秀范例,以便供您学习参考之用,“轻松办公、远离加班熬夜”,希望下面内容对您有所帮助。喜欢就下载吧!
财务安全自查报告(模板18篇)【第一篇】
根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关要求,财务部积极开展安全生产隐患大排查,坚持“安全第一、预防为主”的方针,对各小组的安全进行深入的检查,现将检查结果汇报如下:
会计核算组:
1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法,并参照执行。
2、对每一张票据都认真仔细的进行审核,以防止公司资金受到损失。
3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好;保险柜、文件柜是否锁好。
4、下班前值班人员注意关好门窗;关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。
1、严格遵守档案管理制度,做好收发文记录,并按照文件类型进行详细的归类,并组织人员定期进行装订和归档。
2、认真保管凭证及日常财务资料,做好交接手续,并及时装订。
3、报批件及合同等重要资料,建立目录索引管理制度,按照顺序进行编码管理,便于保管和查询。
4、做好重要文件的借阅登记记录,及时跟进文件出入情况。
少量电源线和网络布线乱且无线槽,裸露在外,存在严重的安全隐患。
票库。
1、门票及票据管理有序,收发记录真实详细,有据可查。
2、发票管理严格,兑奖及缴销及时。
库房。
检查区域:
1、九天园区库房、雁翔路库房等。
九天库房配有消防器材均能正常使用,且摆放合理周围无杂物堆放;所有库管员熟知消防“三懂三会”,下班后能主动切断岗位电源,检查门窗。
2、九天剧院上、下临时库房。
存在问题:办公库、东一库报警系统坏,已汇报安保部和工程部多次。九天剧院下西侧临时库漏水。
整改措施:建议安保部、工程部修理。
3、雁翔路库房:
雁翔路库房系我部门租赁库房,库存货物品种繁多,包括芙蓉龙系列礼品、精品店商品系列、笔记本、陶俑等,均系易燃物品。根据公司消防要求,灭火器能正常使用。
针对以上存在的问题,我部建议如下:注意日常防盗防火措施,加强巡仓。
针对以上存在的问题,我部建议如下:
1、建议由经营采购部与库房管理人员协商,由库房管理机构配备足够的消防器材。
2、鉴于该库房存放物品金额较大,大约存放了200万元库存物品,建议公司除配备足够消防器材外,应该对库存物品进行财产保险,以保证公司财产的安全。
西门票房:
1、西门收款室保险箱内只存放当日余票及少量现金,降低安全隐患的发生。
2、加强本组员工的安全意识,交款时必须叫保安随同;票房重地严禁外人出入;屋内防盗门不得随意敞开。
3、售票房售票系统西门的售票服务器因使用年限过长,服务器反映过慢,导致售票无法正常工作,建议更新西门服务器。
4、御宴宫:电脑系统反映过于太慢经常出现死机现象,导致不能正常结账工作,提出对御宴宫电脑进行更新。
5、营业款收缴的安全工作:各营业点收、缴款必须有保安陪同,钱、票款放入指定的保险箱内;如果没有保安陪同时若发生在路上的'事故,首先拨打园区报警电话,及时与相关领导采取相应的措施,并由其各人负责;(坚决不允许收银在没有保安陪同下独自交款)。
6、防火、防盗、防爆安全隐患:要求本组每位员工熟知消防“三懂三会”(懂本岗位火灾危险性、懂预防措施、懂扑救火灾的方法;会报警、会使用消防器材、会扑救初级火灾)。贯彻落实“预防为主,防消结合”方针。
7、下班后切断岗位所有电源,切实做到“五防”(防盗、防窃、防火、防爆、防意外事故的发生)。日常工作中要求每个收银员提高警惕,一旦发现可疑情况和各类违法犯罪分子,及时报告保卫部门。
御宴宫库房:
1、金器库上方水管滴水,致使库内较潮湿,存在使物品霉变隐患;建议对漏水处进行修补。
2、瓷器库存放一台冰柜,功率较大,而且库房屋顶存在未处理电线,存在安全隐患;建议对裸露的电线进行处理。
3、食品库无通风设备;建议增加换气扇。
4、库房通道处,消防栓不完整,且不能使用;建议修理消防设备。
5、库房内设置的隔板墙面潮湿,且无通风设施,影响库房内物品的存放。建议增加通风设备。
芳林苑库房:
1、食品库房和饮品库房,入库前对物品都做过安全使用的检查,确保各种物品都在保质期内正常领用。每天打开通风口,使库房干燥通风。
2、客用品库,品种繁多,包括客房配备的一系列的日常消耗品,且摆放合理均系易燃物品。根据公司消防要求,灭火器能正常使用。
3、按照库房管理制度要求,库房管理制度、消防制度、管理员头像上墙,责任落实到人。
4、根据目前库存物品较多情况,组织新购货架及物品按区、有序存放。
5、所有库管员熟知消防“三懂三会”,下班后能主动切断岗位电源,检查门窗。
财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动,全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查,对于检查中发现的问题,我们及时整改,自身无法整改的问题及时向上反映,希望所出现的漏洞和问题能够在各部门的大力协助下得到及时解决。
对于自检过程中发现好的成绩将继续坚持,再接再厉。
财务部。
20xx年6月30日。
财务安全自查报告(模板18篇)【第二篇】
为进一步服务师生,加强我校财务管理,规范校园财经行为,全面树立单位形象。根据县教育局《关于认真做好校园食堂财务自查自纠工作的通知》结合校园实际,针对校园食堂财务状况进行了全面认真的自查,现将我校自查工作状况报告如下:
一、基本状况:
我校是一所全封闭高级中学。校园食堂以招标的方式承包给有经营资质的个人。承包商定点定人采购,并要求有供货资质的人对所供货品签字确认,确保货品的安全。师生自行充卡,刷卡用餐,1人1份。餐费当日进账。
二、自查状况:
校园严格收费管理,严肃财务纪律,不存在以加班补助、伙食补助和学生食堂管理等名义为校园教师和行政人员发放钱款,以及挤占学生伙食成本、虚列食堂支出套取现金滥发钱款等现象。
财务安全自查报告(模板18篇)【第三篇】
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际情况,就学校收进管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报以下:
(一)收进管理
1.所有预算外收进全额解进财政专户,严格执行收支两条线管理
2.我校已实行免费进学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准
3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部分同一印制的财政票据,无乱收费现象
(二)支出管理
1.学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象
2.学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料等都实行政府采购
5.不存在私设小金库、***私存、账外账、坐收坐支等现象
(三)资产管理
(四)财会队伍建设
1.从事财会工作的财会职员,是结算中心派出的报账员,具有会计从业资历证书
加强财务管理,进步教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是增进教育延续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的亲身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分熟悉加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。
财务安全自查报告(模板18篇)【第四篇】
我们眼下的社会,我们使用报告的情况越来越多,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。那么你真正懂得怎么写好报告吗?以下是网友为大家分享的“财务安全自查报告样例精选8篇”,希望对大家有所帮助。
我处围绕“清剿火灾隐患,共建平安校园”的活动主题,结合本部门的消防安全工作实际,组织员工学习消防法规,提高防火意识,牢固树立“以人为本,生命至上”的思想理念,认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,形成“人民生命至上,火灾隐患必除,责任重于泰山”的良好舆论导向,对重点部位认真排查,消除隐患,把消防工作落到实处。
3、以消防安全宣传为重点,利用展板宣传形式进行消防安全宣传教育,使教职员工学到更多的消防安全知识。
4、认真落实消防安全责任制和消防安全责任追究制,积极组织本处员工参与消防宣传周系列活动,进一步增强消防安全意识,提高消防技能,掌握自救互救逃生的知识和能力,共同维护校园的安全与稳定。
财务安全自查报告(模板18篇)【第五篇】
对现金和票据进行专人、专柜保管。各会计在自己的专柜内保管好其负责的会计凭证,出纳在保险柜内保管好票据和现金。对原始凭证、记帐凭证等及时进行装订、归档,放入专用铁皮柜内,防止丢失、污损、受潮、虫蛀、鼠咬等情况,并定期进行检查、通风,防止霉变。
财务安全自查报告(模板18篇)【第六篇】
2、x理财监督管理情况:以[x日"活动为载体,切实加强村务、政务开工作,x理财小组发了监督作用。各理财小成员由35人组成,不定期召民理财会,对财务收支进行监督,财务员对发报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到政务公开[一事一公",财务公开[一票一公"。使[两公开"的内容完整,程序范。
3、各项收入、支出清查结果:就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是政补贴村级转支付金。部分村支出大于收入,主要的支出项是生产开支和非生产x开支,产x开支占总出的xx%左右,生x开支占总支出的55%右,特出的就是招待费的支出约占非生产x支出的xx%。
4、债权、债务情况:。
(一)清查核实。以村为单位对债债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。
一是清理债权、核实债务人,主要包括清理外单位及个人欠款,所属单位、农户欠款及其他应未收。
二是清理债务、核实债权人,主要包括清理银行、金融机构贷款,借款、个借款及其应付未付款。公开确。清查工作结束后,要众公开清查结果。公开的主要内包括:债权债务数量、种类、结构、债权主等。对有异和反映突出的问题,要进一步调查核实。调查实清楚,再次公开债权债务状况,并将开确认的结果报x核准,作为以后清债、化债务的主要依据。
(二)登记入。
公开确认后的债权债务,实事求是地按其类别和用途,发生的时间、数量、经手、明人等情况进行登记入账。这次清查共清理出权xxx万元,全部是历年来农户所欠的费;债务xxx万元;形成债务的原主要村干历年。
5、村干部欠款情况:从查情况来看,村干部欠款很。
2执行制度不严。有些村财务制度形同虚设,违法乱纪现象依然存在,农村集体资产管理条和级财务制度明文规定,账款要管。是,有的村干部揽了会计、出纳之职,直经手现金收支,买了西x,回去告诉会计入账;收钱管钱、坐坐支;拔财会人员些不具备会计条件的。
(1)、车费应严格控,应限制车费的报销金。
(2)、严格控制招待费,招待费前几年有所控制。
财务安全自查报告(模板18篇)【第七篇】
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。
财务安全自查报告(模板18篇)【第八篇】
经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一,预防为主的方针,认真贯彻制度,从思想意识到行动上,严格管理、严格执行、精确操作、层层审核,确保了财务工作的安全。具体表现在以下几个方面:
1、贯彻执行各项规章制度,无“三违”现象。
2、安全责任落实到每个岗位。
3、岗位设置合理,内部制约机制健全。
4、能够保证必要的安全管理经费,确保我处重要安全设施正常运转。
5、银行账户管理规范,各项资金专款专用。
6、下班前做到保险柜内无大额现金,无特殊情况,库存现金不超过500元,每天能够及时向银行交存多余现金,做到了日清月结。
7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁,断掉电源。
8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习,加强思想教育,提高安全意识。
9、财务档案资料管理规范,均能按照要求装订整理,规范使用,无丢失,损毁等情况。
10、服务器、计算机运行正常,各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密软件,每天对财务帐套数据进行备份,保证了系统的数据的安全。
11、计算机内外网物理分开,存储设备、打印设备内外网专用,切实做好保密工作,无泄密事件。另外结合安全生产月公司安全大检查,我们对对财务室,机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。存在的一个安全问题就是财务专用服务器使用至今,硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要,对于财务数据备份有一定的影响,存在一定的安全风险。
今后,我们将继续加强安全管理,提高警惕,严格执行制度,确保年度无任何安全事故和差错。
下一篇:中职资助自查报告【参考8篇】