财务预算报告简短 财务预算分析报告（精编3篇）

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公司财务预算报告1

__公司____年度财务决算说明书

____年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下：

一、生产经营和主要财务指标的实现情况

____年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的__产品等，工业总产值达到__万元，比上年（__万元）增长__%；产品销售收入达__万元，比上年（__万元）增加__%；实现纯利润__万元，比上年（__万元）增加__倍；可比产品成本比上年降低__%。

二、利润指标实现情况

____年，我公司利润计划为__万元，实际完成__万元，超过计划__%，销售收入利润率达到__%，利润增加的主要因素是：

1、因改型的__产品在国内各地打开销路，销量增加，比上年增利__万元。

2、范文写作在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低__万元。

3、外协加工部件一律改为自行加工，增利_万元。

4、营业外收入增加_万元。

以上4项共比上年增利__万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素__万元，实现净利润__万元。

三、成本费用情况

____年度全部商品总成本为__万元，可比产品成本为__万元，按上年平均单位成本计算为__万元，下降__%。

四、固定资产与流动资产的增减情况

1、固定资产

年末企业固定资产原值__万元，净值为__万元。百元固定资产（原值）利润率为__%；百元固定资产（原值）利税率为__%。均比上年高出较多。

2、流动资产

本公司流动资产年末占用额为__万元，比年初（__万元）增加__万元。周转天数为__天，比上年（__天）加快__天，比原计划的__天多__天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。

五、其他需要说明的问题

____年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。

__公司

____年_月_日

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最新公司财务预算报告2

董事会：

根据《章程》规定，我们编制了《北京首钢股份有限公司2006年度财务预算》，具体建议报告如下：

一、20__年度经营计划安排

1、铁钢材产量

20__年钢材产量比20__年有较大增长，铁、钢产量较2005年有所降低。具体安排是：生铁416万吨；钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨。

2、双高及拳头产品产量

2006年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。

3、主要技术经济指标

20__年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：

高炉入炉焦比计划365kg/t;目标345kg/t，同比降低16kg/t。

高炉喷煤比计划125kg/t;目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。

转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t;目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

吨钢综合能耗计划710kg/t;目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。

钢材综合成材率计划97、1%；目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。

二、20__年度财务指标预算安排

1、主营业务收入

主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。

2、可比成本降低率2%。

三、2006年度资金流量预算安排

资金流量预算收入313、711亿元，其中：营业收入285、501亿元；项目资金结转14、1亿元；贷款14、11亿元。

资金流量预算支出313、711亿元，其中：生产经营性支出267、451亿元，项目资金支出32、82亿元，支付股利6、9313亿元，其他支出3、234亿元，预留资金3、2747亿元。

四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排（详见附表）。

以上预算报告，提请董事会审议。

该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。

附：__公司20__年度财务预算安排表

__公司

二○○六年二月十八日

最新公司财务预算报告3

一、财务预算执行情况

20__年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执 行情况出现不良的结果。

__年企业收支总体情况

20__，我企业收入完成万元，比上年减少约265万 元，负增长%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长%；非税收入18896万元，增长%；营业税 405451万元，完成预算的%；房产税82444万元，完成预算的%。 20__年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的%； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的%；

以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的%；管理费用支出606万元，完成预算的%；财务费用支出45万元，完成预算的%。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.__年财务收支特点

⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

__年管理工作

⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。其次要硬化预算约束，节约财务资金。

⑵生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

20__年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐， 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定 点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、存在的问题和建议

1、 资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议 各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时， 要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2、经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3、各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业

___公司财务部年月日