出纳工作内容及流程【精彩5篇】

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出纳岗位职责及工作流程【第一篇】

1、负责日常收支的`管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责开具各项票据。

5、负责统计工程账。

6、办公室的其他行政事务。

出纳岗位职责及工作流程【第二篇】

1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

2、发放合同号，编制国际部合同备案表

3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

4、编制国际部考勤表

5、根据用印审批单借用印章

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事

出纳岗位职责及工作流程【第三篇】

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与银行之间的所有相关业务；

出纳岗位职责及工作流程【第四篇】

1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；

2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、负责公司收据和发票的开具；

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。

5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的`整理、归档工作。

6、其他领导安排的工作

出纳岗位职责及工作流程【第五篇】

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；

2、负责公司票据、银行印鉴的保管；

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；

4、每日进行账目核对，确保账实相符；

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；

7、公司往来账目的核对及催收；

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；