应付工作总结范文（实用4篇）
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应付会计终工作总结1
应付会计年终工作总结
应付会计年终工作总结
时光荏苒，从本人来到统赢，距今已将近半年的时间，在这半年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项工作安排，在自己的工作岗位上兢兢业业，认真并有质量的完
成各项工作任务。这段时间以来，本人的工作主要如下：
1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员
确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策
提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应
商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来
期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录
入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。
月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有
据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知
供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来，本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下，很好地完成了自己的本职工
作。在今后的工作中，本人也会再接再厉，努力认真的做好各项工作。篇2：2013年财务会计个
人工作总结两篇
最新2013年财务会计个人工作总结一：
2012年来，思想汇报专题自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任
务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下：
2012年顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维
护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季
度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和
各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务
意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
xx年中仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现
象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工
xx作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识
和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水
平的提高。
xx年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水
平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2012年财务会计个人工作总结二：
转眼间，xx年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定
更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把工作情况总结如下：
主要经验和收获
在学校的工作中，积累了许多工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几
个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适自已的工作岗位；
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
(三)只有坚持原则落实制度，认真理材管账，才能履行好财务职责；
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
确立工作目标，加强协作
财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重
新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常财务管理
中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分
发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为学校的辉煌发展而努力奋斗。
财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行
财务部的工作职责。从篇3：2011年财务会计人员年终工作总结报告
2011年度工作总结
一、为公司做出的成绩
（1）在税务和财务制度方面的了解，为公司减少了不少税费。
?首先是全部出口材料的采购和销售没入税务帐，减少了企业所得税，增值税及其附征等。
?所有的工资费用采用了低于实际工资的金额入账，比实际工资入账少交了个人所得税。
?住房公积金和社保采取了低于实际工资的数额缴纳，目前住房公积金按照10%的比例缴
纳，比按20%的比例及实际工资缴纳节省了不少费用。
（2）规范了报销制度，整理了公司的会计报表，避免了税务局查账的麻烦。
?及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证，及时地编报了各月会计报表。
?及时准确地填报各类税费申报表，承担了并按时完成了个税、营业税的申报与缴纳等。
?每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐，结汇等工作，确保无误。
④对比每月同类费用支出金额，对明显超过标准的费用找出原因，对不合理的支出予以
控制。
⑤认真审核所有报销单据，对不符合报销制度的单据一律退回给相关报销人。
（3）对物料采购的参与及成本控制
①审核各位采购拿到的报价单。a：对于旧物料，主要是与总公司提供的采购单价进行核
对。然后整理出一份价格对比表，对无任何理由，单价又明显超过总公司单价的物料通知相
关采购进一步和供应商谈判。b:对于新物料，主要是在网上搜索其价格范围，对于价格明显
偏高的物料通知采购进行控制。
?整理所有的采购订单极和相关采购价，及归集公司的所有费用支出交与领导与总公司核
对。
③新订单下给采购负责人，然后协助他们跟进订单交货，控制交期及包装，对无故推迟
交货的供应商通知相关采购，必要时对供应商进行扣款。
④认真做好应付款统计工作，不出现差错，并在每周四安排到期应付款，对不能按时支
付的货款对供应商说明情况，以营造良好购销合作氛围。
（4）其他
①办理住房公积金及社保，每月按时为同事缴纳。
②结合公司实际情况及领导意见，及时修订、完善公司的各项制度，例如对于员工手册的修订，其集中体现了公司的各种管理及行事依据。
③每月对办公用品进行盘点，及时采购公司缺少的物资，严格控制办公文具的领用，爱
惜办公用品节省支出。
④积极参加公司组织的业务学习及会议，并认真做好记录发给各位同事。
⑤办理出
口收回核销等海关资料等
⑥做好考勤，核算每个月的工资。
⑦在完成本职工作的同时，对同事提到的需要，积极予以协调与帮助。
⑧对领导临时分
配到的工作，积极认真完成。
二﹑主要的经验和收获
（1）进步的机会，工作不只是为了工资，还有更高层的动力。工作会提高技能，积累更
多的经验，发现并发挥自己的潜能等等。遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身
能力；
（2）对事情的处理能力有所提升，当同时出现很多事情需要处理时，知道怎么去做既能
完成工作又能保持调理；
（3）只有加强和同事间的沟通协调，才能把工作做好；主动融入集体，处理好各方面的关系，更能保持好的工作状态；
（4）明白了保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步；
（5）收获了开心，公司对员工的关怀，领导对下属的信任，同事之间相互帮助，虽然
有时也会有忙碌，但是更多的是充实。
（6）舍得付出就会有收获。
三﹑个人的不足及其改善计划
（1）只顾积极完成领导交办的各项任务，而很少向领导汇报工作进度及完成情况，与领
导的交流少。在以后的工作过程中，我会随时向领导请示我在工作中遇到的问题，商讨出最
佳的解决方案，汇报工作的进度，让领导及时掌握我的工作完成情况；
（2）在与领导同事沟通中不能很好的把握交流、沟通的技巧，甚至有在沟通时由于表达
不恰当出现不尊重对方或者越权的现象；
（3）学习的主动性还不够。以后我会根据公司的实际情况，积极主动地加强税务及财务
知识的学习，减少纳税为公司争取更大的利益。并不断提高自己以适应不断发展变化的新问
题；
（4）工作的方式方法不够得当，或者平时有琐碎的事情和一些突发事件需要解决，有时
候不能严格按照计划完成工作；
（5）做好及时反馈信息，加强协调能力。例如遇到总公司规定供货时间过于紧，并获知
供应商反应很难完成的情况。适时根据具体情况，与采购购部同事共同协商制定最好解决方
法。与此同时并反馈这一信息与解决方案给领导，积极解决各种突发情况。
四﹑下一年工作的计划
（1）首先是改正自己在本年工作中存在的不足，做得好的方面继续维持；
（2）了解电子行业出口情况，熟悉材料出口的流程，下一年要准备一些价值相对较低的物料自己报关出口，避免和同行业相对比利润率过低，小量地申报增值税及企业所得税；
（3）了解部分材料的市场价格，更好地控制公司的采购成本；同时我希望我可以适当接
触供应商，也是了解材料价格的一种渠道；
（4）结合今年的实际情况，做一份详细的费用支出预算；
（5）财务报销规范化，严格按照财务制度执行；
（6）认真对待公司各种年审工作；
（7）加强税务及财务知识的学习，减少纳税为公司争取更大的利益。
（8）完善会计报表等，避免税务局查账。
新的一年里，我希望公司能够提供更多的培训或者学习机会，不管是电子方面的或者员
工个人专业技能方面的。同时，希望我能与公司共同发展，坚信公司在新的一年里能更上一
个台阶！财务部 ***
篇4：会计年终总结2014 2014年度个人年终工作总结
时光荏苒，白驹过隙，转眼2014年就要过去了。我是2014年x月来到公司的，非常荣
幸加入xx这个大家庭。回望过去一年，各项工作都告一段落了，在这里简要回顾，总结一下
过去一年的工作情况，展望明年工作重点，进而制定下一步工作计划：
一、财务工作
1、将安易erp软件中两个单位第一季度财务数据迁移至通用财务软件用友u8，方便每月期末结转和结账。
2、优化调整进销存软件中物流模块，根据实际情况对客户和仓库进行了二级分类，重
设了核算科目，清晰了信息数据流共享，提高
了财务人员查询和统计效率。
3、应收账款方面；将原来单一客户等按年累计流水式明细表，调整为单客户月销售累
计明细表。这样使每月的销售、成本、回款、坏账等数据易于汇总整理，也是会计核算做账的最有利凭证。
4、个人借款清理；通过查找以前年度其他应收款明细表，逐一查证核对，基本状况逐
渐清晰。
5、对于应付账款；综合业务来看，供应商分为三大类：其中本地供应商，有一定的账
期，对账结算。外地广东厂家，需提前下订单，并预付定金，货到结算。还有少量是零星采买。仅对预付定金的供应商在会计核算上引入了“在途物资”科目，这样使账面库存
更加接近实际盘点。
6、常规性财务会计工作，如每天销售成本汇总整理，日常费用报销、记账、票据审核、到会计报表的编制，凭证的装订和保存尽量做
到符合公司规范和要求。
二、工作的不足及改进措施
1、我们虽然做到了定期库存盘点，也有小小进步，但还没达到公司和业务销售想要的效果。账实相符、产品贴图一直是我们的软肋，接下来要对每一个月的盘点情况与当月进销存账务处理进行有效
核对，找出不符点，及时更正。抽出一定时间和精力配合完善库
存表的贴图工作。
2、电算化的使用还需加强，为了使财务工作更上一个台阶，财务软件的合理应用不失
为一个加快完善公司核算体系快捷途径；软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记
录，同时我们在学习和应用好账务处理模块时也发现了一些问题，如何加强数据共享是我接下来需要克服的困难。还有销售模块和
采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别
好，所以进一步的学习和探索是非常有必要的。
3、目前应收应付的核算还处在手工计算、电子制表阶段，繁重、复
杂的核算数据和查找单据既浪费人力和时间，也不能完全保证数
据的真实有效性。因此适时制定一个符合我们企业的进销存处理
流程和将往来及时纳入电算化是处理将是接下来努力的方向。
三、2015年工作计划
财务工作主要是监督企业经济活动，提供系统、清晰、完整的财务数据，既为公司领导经营决策提供依据，也为更好地服务销售人
员。因此对公司而言，我们肩负着很大的义务与责任。所以只有不断的学习与总结，我们才能进步，鉴于工作中存在的问题，明年工作重点应在以下几个方面进行：
1、根据企业对完整掌握整体经济业务的迫切需求，考量是否逐步收
回在外会计账务。加强与国地税等对外联络沟通和新财税政策的关注，为将来纳税申报等相关事宜做准备。
2、加强应收账款的管理，协助业务做好公司的资金回笼，有效控制
好成本和费用，稳步促进主营业务收入的增长，从而实现净利的增加。
3、随着各项财务、税务的新规定不断出台。为了进一步提高业务技
能水平，要用新的知识不断充实和武装自己。同时部门内交叉学习，增加相互工作的认知、理解等，增强相互之间工作的有效配
合，争取做到“一专，多能”，使公司的财务核算水平进一步的提高。
最后，希望在新的一年里，大家互相帮助、互相支持，各部门之间通力配合，为公司的良好发展尽最大的职责，只有公司经营得好，我们才有平台更好的施展各自才能，一荣俱瑞
是公司与员工之间的最贴切写照，所以我们每位员工将一如既往的为公司经营目标的实现，贡献自己的一份力量。
kjoy
2014年12月29日篇5：会计个人工作总结
会计个人工作总结
根据中心2009年工作重点和整体安排及思路，我简单的做了一个会计个人工作总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全
年的工作总结如下：
首先提出完成的工作：
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应付会计年终工作总结
1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季
度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和
各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维
护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
再次提出加强学习，注重提升个人修养和综合素质：
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项(来自规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务
意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
之后提出存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会
计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工
作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现
象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
最后提出严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水
平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
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应付会计工作总结2
应付会计工作总结
第1篇：应付会计工作总结第2篇：应付会计工作内容第3篇：应付会计工作职责第4篇：应收应付会计的工作职责第：酒店成本及应付会计工作程序更多相关范文
正文第1篇：应付会计工作总结
时光荏苒，从本人来到统赢，距今已将近半年的时间，在这半年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项工作安排，在自己的工作岗位上兢兢业业，认真并有质量的完成各项工作任务。这段时间以来，本人的工作主要如下：
1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来，本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下，很好地完成了自己的本职工作。在今后的工作中，本人也会再接再厉，努力认真的做好各项工作。第2篇：应付会计工作内容
工作内容清单
1、每日结转进货期报表（采购系统f-9）选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；单别编号：51单别说明：进货退出；单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证（会计系统4-8）、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。
2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统f-9结转z2:应付发票）。月初付款厂商。
3、制作预付款付款单（采购系统a-4）
4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统f-9，结转z2：应付发票。
5、托工对账、（采购系统9-1录入发票审核，采购系统a-1制作付款申请单，打印。采购系统f-9结转z2：应付发票、立账。
6、收集增值税抵扣联，扫描认证。
7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。采购系统f-9结转12：其他应付单69：其他应付折让
8、月底暂估托工费用。（托工系统8-2导出表格，制作其他应付单采购系统c-4，结转其他应付单。
9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。
10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。
11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。
12、进口资料延期付汇登记。a 機構代碼：714043651
用戶代碼：ba/01
用戶密碼：yzc714043651/yzc71404365113、进口资料汇总登记。
14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。
第3篇：应付会计工作职责
应付会计工作职责
一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。）
九、清理各项购(我们一定会做的更好 機構代碼：714043651 用戶代碼：ba/01 用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651 13、进口资料汇总登记。
14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。
第3篇：应付会计工作职责应付会计工作职责
一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的 周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。）
九、清理各项购(我们一定会做的更好：)货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证
第4篇：应收应付会计的工作职责应收应付会计的工作职责 1..认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐
2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。5.负责应付及预付款项的核算、结算工作 6.定期进行应付及预付款项的对账 7.分析应付款项的账龄及偿还情况
一、全面清理，分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。要及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。四、严格按合同组织生产和销售。企业要坚持按合同组织生产，销售货物，杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来；对于货款回笼差的产品要限产，防止产生新的积压和拖欠。要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施，把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。
五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。凡因自身原因导致货款被拖欠的，要视情节轻重追究有关人员的责任，对人为造成的呆死帐，要有明确的赔偿制度，损失重大的，依法追究刑事责任。六、严格赊销管理。要严把赊销关，建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。要制定严格的赊销内部控制制度，科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限，把赊销风险严格控制在预算之内。同时，企业要通过制定营销计划，加强合同管理，把赊销纳入严格的合同管理之中。七、强化信用观念，积极支付到期的债务。企业要重合同、守信用，从自身做起，认真清理应付帐款。要按合同约定的时间，积极组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿付的，企业必须要有明确的书面承诺，作出还款计划。对有纠纷的货款，要依法核对帐务，及时提供欠款凭据，落实债权债务。凡不及时偿付货款，又不积极配合提供欠款凭据的企业，要追究当事人的行政责任。八、及时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度，及时消化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。
九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。.财务应收应付和业务上应收应付有什么区别据财务工商认可的票据
财务应收应付是根
主要是根据凭证出来的应收应付款。如支票发票等。如财务应收款=开出去的发票金额 – 收到的钱对公。而业务的应收款则=开出去的销售单
提单的金额 – 收到的钱
包括现金帐。这里收到钱也有这么个情况打个比方说张三拿着李四的支票来付款的我发票一定要开李四的。从财务角来说根本没有和张三发生往来但业务关系上是和张三发生的。业务应收款挂的是张三而财务应收款是李四。word中的打印技巧 一、打印到文件
想打印文件，没有打印机，而有打印机的电脑又没装word，怎么办？我们可以在word的“文件”菜单中调出“打印”对话框再选中“打印到文件”选项，确定后选择保存该文件的位置，再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn的打印机文件，这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。二、打印文本框里的内容
有时在文本框中输入的内容，在打印的时候无法打印出来，解决的方法其实很简单，只要将文本框转换为图文框，就能对框里的内容进行打印了。具体操作：选中文本框单击右键，然后选择“设置文本框格式”，在弹出的对话框中选择“转换为图文框”即可。三、打印附加信息
如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性、批注等信息。那就点击word的“文件”菜单，调出“打印”对话框再点击“选项”。在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的附加信息，如该文档的属性、域代码等。设置完成后点击确定，就可以开始打印了。如果你不希望打印这些不必要的附加信息，不选中该项即可。四、在一张纸上打印1篇多页的文档
这种方法可以节省纸张，具体操作：单击“文件”“打印”，在“显示比例”下“每页的版数”框中，单击所需选项。例如，要在一张纸上打印1篇4页的文档，可单击“4版”选项。五、逆页序打印 多页的文档需要打印，按照word中的默认设置总是从第一页打印到最后一页，所以整篇文档打印完后是最后一贝在最上面，第一页在最下面，这样我们又要手工将所有的页逆序整理一遍，十分麻烦。其实我们在打印前只要先在“工具”“选项”“打印”选项卡中选中“逆页序打印”，即可在打印时按逆序从最后一页打印到第一页，这样，打印完后所有的 页是顺序排列的。六、一次打印多篇文档
如果你需要打印的文档不止一个，又想通过一次操作把几个文档依次打印出来，单击“打开”按钮，在“打开”对话框的文件夹列表中找到并打开包含要打印的文档的文件夹，选择要打印的多个文档，然后单击“打开”对话框右上角的“工具”菜单，选择“打印”命令即可。七、只打印选定的内容
要想只打印文章的一部分内容，在用word打印以前，首先要选定需要打印的部分文档，然后单击“文件”“打印”，再单击“选定的内容”选项。这样就会只打印你所选定的内容了 八、后台打印
利用后台打印可以在打印文档的同时使用其他应用程序，从而提高工作效率。启动“后台打印”的方法是：点击word的“文件”“打印”，再点击“选项”选中“后台打印”即可。
第：酒店成本及应付会计工作程序酒店成本及应付会计工作程序 成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：（一）支票领用及结账
采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。结账时，成本核算员要检查发票的五大要素：a.发票签发日期；b.购货品名；c.购货数量及单价；d.大小金额是否一致；e.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。（二）每日银行支出数统计
支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转账承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结账程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。（三）支出凭证编制程序
支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准 确无误地反映在账户中，支出凭证编制程序为： 1、填写付款单位名称； 2、填写付款日期； 3、填写经济业务内容摘要； 4、填写会计科目及账号； 5、填写经济业务发生额。
在实际编制过程中，要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录与发票金额一致，支出凭证合计金额与发票金额一致。负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。（四）物料用品领用费用分配程序
由成本核算员对物品库房记账员转来的出库单进行审核，检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明，正确反映到账户中，以部门为核算单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级账记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。并负责将编制的记账凭证，输入财务电脑系统。
（五）食品及饮料报损程序 1、已领用食品饮料报损程序
餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时，需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做账务处理。对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。2、食品及酒水库报损程序
过期或变质的食品、饮料报损时，需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后，填写出库单，方可做账务处理。（六）饮食成本分摊程序
核对本月食品及酒水库入库金额是否准确，作到总账与三级账相符。1、根据出库单汇总表，编制食品及酒水转货凭证。2、按上月成本率，结转交际应酬费。
3、根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。4、结转vip客人水果篮所用原材料成本。5、结转销售食品所用原材料成本。
6、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。（七）饮食成本报告编制内容 1、饮食营业总结报告 2、饮食销售比较表 3、食品成本报告 4、食品周转次数报告 5、饮料成本报告 6、饮料周转次数报告 7、烟草成本报告 8、mini-bar统计表 好
应付会计工作总结3
时光荏苒，从本人来到统赢，距今已将近半年的时间，在这半年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项工作安排，在自己的工作岗位上兢兢业业，认真并有质量的完成各项工作任务。这段时间以来，本人的工作主要如下：
1、每月月初编制上月PCB一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来，本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下，很好地完成了自己的本职工作。在今后的工作中，本人也会再接再厉，努力认真的做好各项工作。
应付会计工作总结4
应付会计工作总结
导读：本文 应付会计工作总结，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。
作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作。应付会计工作总结如下，快随一起来了解下。
应付会计工作总结
20XX年2月23日我来到XX有限责任公司，今天是20XX年3月30日，在一个多月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要
好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。
其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
二、思想建设情况
1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。
2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够
当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。
2、针对以上问题，今后的努力方向是：
将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同〔〕事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。
综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的九月，我会扬长避短，更好的完成本职工作。