公司财务工作交接清单格式（实用4篇）

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财务工作交接清单模板1

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.赵XX：分管综合财务；

2.钱XX：分管成本核算；

3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；

4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算；

5.周XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.****年度“会计赁证”106册；

3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.****厂财会科印章壹枚；

2.****厂财务专用章壹枚；

3.****厂银行往来专用章壹枚；

4.****厂现金付讫印章壹枚；

5。****厂现金收讫印章壹枚；

6.厂长张**公用名章壹枚；

四、会计档案

**年至19**年度各种会计帐簿XXX本；

**年至19**年度会计凭证共计XXX册；

**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册；

**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自

XXX号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)

接管人：吴XX(签章)

监交人：冯XX(签章)

总会计师：纪XX(签章)

200X年x月X日

财务工作交接清单模板2

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

(一)交接日期：

199X年X月X日

(二)具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本；

2.本年度银行存款日记帐二本；

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本；

6.付款委托书一本；

7.信汇登记簿一本；

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10.…………………

(四)印鉴：

公司财务处转讫印章一枚；

公司财务处现金收讫印章一枚；

公司财务处现金付讫印章一枚；

(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)

接管人：金XX(签名盖章)

监交人：迟XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

20XX年X月X日

财务工作交接清单模板3

兹有 单位 ,因工作需要，会计工作从 年 月 日起将移交 ，现将具体事项移交如下：

一、 账簿

1、 本年1月至 移交上月止会计账簿余额大小写，(是指银行存款余额，要求必须与银行、出纳核对无误，并加盖银行、出纳印章);

2、 移交本年1月至移交月的账簿(要打出来装订好);

3、 所管的 年 月 日至 年 月 日止会计账簿册数，(可列表附后);

4、 所管的 年 月 日至 年 月 日止出纳账簿册数，(可列表附后);

5、 往来账(需要说明发生原因，处理意见);

二、 会计凭证

1、 本年至所移交止月会计凭证本数；

2、 所管的 年 月 日至 年 月 日止会计凭证册数，必须装订好移交，(可列表附后);

三、会计报表

1移交本年1月至移交月的会计报表；

3、 所管的会计报表 年 月 日至 年 月 日止会报表册数，必须装订好移交，(可列表附后);

四、其它会计资料；

五、实物；

六、附表(顺序)：

附表一(资产负债表);

附表二(科目余额表);

附表三(往来款明细表);

附表四(会计账簿清册);

附表五(出纳账簿清册);

附表六(会计凭证清册);

附表七(会计报表清册);

附表八(实物清册)。

兹移交

移交人：

接收人：

监交人：

财务工作交接清单模板4

有限公司原主管会计 因工作变动，现将其经手事项移交给 ，移交清单如下：

1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月(共*本);

2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月；

3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从201*年*月截止到201*年*月；

4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月；

5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个；

6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份， 税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份；

经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：

接交人：

监交人：

201*年*月*日星期四