出纳月工作总结范文学生会专业【推荐8篇】

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出纳月工作总结学生会【第一篇】

位工作，201*年3月调xx信用社任记账员。

两年多的工作历程，通过学习信用社理论、业务知识与各项规章制度，力求以强化自身素质为目标，在业务方面我苦练基本功；在困难面前我依靠同事手足情；在压力困扰时我看到前途磨练意志；在成绩面前我保持谦虚谨慎不骄不躁。诚诚恳恳做人，踏踏实实做事，以正常的心态和饱满的工作热情来对待我这份来之不易的工作，树立正确人生观。

在出纳岗位工作期间，我始终坚持出纳岗位工作职责,加强现金管理，严格执行钱账分管，对现金开支严格审查。（即对开支范围，审批权限，报批手续等进行审查。）认真坚持现金出入库登记制度，当日现金当日盘点清理，做到日清月结,不出差错。现金整理严格执行五好钱捆制度,轧把打捆,每天保证库存现金整齐，有条不紊；对有效凭证审理做到要素齐全.准确及时上报各种报表及材料，按时按质记录各类登记簿，对大额现金坚持领导签字办理，无论上级领导和专业人员组成清查小组,定期或不定期地对我库存现金情况进行清查盘点均是账款相符。从未出现白条实物抵库、私借公款、挪用公款、账外资金等违纪违法行为。在从事记账工作方面,坚持以有效凭证为依据并准确及时记录，确保账务无积压，记账无串户，达到五无六相符。

我作为信用社一线人员,在“窗口”服务两年,深刻体会到“窗口”的重要性，窗口是体现我们企业形象的一面镜子，服务的好坏直接影响到企业的信誉。要以客户所需为中心，从某种意义上来讲，客户就是我们的生存之源，是我们衣食父母，没有客户的支持，也就等同丢了我们的饭碗。所以我以“客户满意，业务发展”为目标,树立热忱服务的良好窗口形象，做到了“来有迎声，问有答声，走有送声”，尽力让每个客户都能高兴而来满意而归。农信社属金融服务行业，特殊的工作性质使我每天要面对数以千计的生老面孔。所以我经常提醒自己“想要人敬己，先要己敬人”，“善待别人等同善待自己”。在繁忙的工作中，我仍然紧持耐心细致的解答好客户提出的各种问题，遇到蛮不讲理的客户时，我也试着去包容和理解他，最终也得到了客户的理解和尊重。通过自己不断的学习和总结，再加上领导和同事们的帮助及指点，使我的业务技能有了明显提高，且能按照储蓄业务操作规程正确的办工，同时把最方便可行的方法用在业务操作上，着力提高工作效率。现已具备胜任会计、出纳工作的能力。

回顾过去，我问心无愧，尽忠职守。积极参加单位组织的各项业务知识培训，能自觉的遵守法律法规以及内部规章制度，业务技能得到不断提高，但还是难免不足之处，今后我会通过加倍努力，以弥补我的不足。

展望未来，没有最好，只有更好，描绘过的天空一定会更蓝更美。过去不成熟的思想已随记忆的长河流向岁月的深谷，开心的与不开心的，都珍藏在美好的回忆里。自己亦不会再以那些不成熟的思想来看待身边的人和事。通过这两年的学习和总结，我觉得我应当担责上阵，在当好农信社的一个新兵的前提下挂帅。为农信社的发展略尽绵力。

友情提示：本文中关于《出纳工作总结、述职报告》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，：该篇文章建议您自主创作。

出纳月工作总结学生会【第二篇】

本人认为作出总结应当主要从思想政治表现、品德修养及职业道德方面，工作能力和具体业务方面，存在的不足与下半年年计划等三方面进行总结。下面是我20xx上半年个人总结报告：

本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这半年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有工作岗位没有高低之分，只有分工不同的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。

其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的半年工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：

1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。

2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。

3.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。

2、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

3、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。

4、及时核对银行存款，做到账款相符，管理好相关凭证，防止丢失。

5、与部门会计人员密切配合，做到相互支持、配合。

6、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，祝愿x如丰收的葡萄一样硕果累累，20xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。

出纳月工作总结学生会【第三篇】

财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子，我惟有踏踏实实做事，谦虚低调做人，努力学习行业新知识，向同事们学习经验技巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行，保证月底结账的顺利进行，及时提供准确的数据，不出差错。这是我职责之所在，价值之所在。这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近一年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：

1、协助部门同事认真审核各部门报销的费用原始单证。

计划财务部门是公司的监管及服务的窗口，为了更好地为公司员工服务及合理地利用公司资金，我积极、认真地学习了公司的管理体系，在审核报销单证时，坚持坚持贯彻执行公司财务管理制度。对手续不全，费用项目不明确的单证，退回经办人重新填制。

2、协助部门同事为公司员工办理工资卡。

为了保护公司资金的安全使用，听从主管领导的安排，协助同事为公司员工办理工资卡，使员工工资及时发放。

3、严格履行岗位职责，努力做好本职工作，对上级安排工作任务做到及时、细致、周全完成。

在本部门的工作中，我一直严格要求自己严以律已，拾遗补漏，不断地发现问题，解决问题，总结原因，积累经验，从而完善和提升公司的管理机制，能认真执行保密制度，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧，帮助同事做一些自己力所能及的事情。

4、团结奋进，共同营造良好的工作环境。

“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。

进公司以来，本人尊敬领导，与同事关系融洽，在较短的时间内适应了公司的工作环境。为尽快进入工作角色，我自觉认真学习本公司、本部门、本岗位的各项制度、规则，严格按照公司里制定的工作制度开展工作。并利用业余时间进行自学理论知识，业务水平和理论素养都有所提高。工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，主动向领导、同事们请教，向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中，在实践中检验所学知识，查找不足，提高自己，防止和克服浅尝辄止、一知半解的倾向。近一年来的工作，培养了我乐观、自信、诚实、坦率的生活态度；认真、谨慎、积极、主动的工作作风。

我非常珍惜此次工作机会，在以后的工作中，我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，和公司一同成长，同公司一起展望美好的未来！

两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：

一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。

二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。

5、完成财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

五.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳月工作总结学生会【第四篇】

项目规划工作存在不足之处。

1.公司对职业健康管理重视度不足，无专门机构和人员对此进行管理。

2.去市里办事，路途较远，经常无专车，办事效率不高。

3.规划前瞻性不够，事情不能做到有备无患。

4.规划工作经验不足，工作没有调理性。

5.部门之间协调不好，急需别的部门配合时，未能及时提供相关资料。

6.与政府单位之间工作联系经验不足。

遇到问题时，办事比较棘手。

7.和项目咨询单位之间业务未严格按照合同执行。

8.在线监测系统没有和市环保局达成统一管理协定，车间对其管理不够重视。

9.资料整理较为混乱。

10.各单项验收后，缺少总结。

11.规划工作计划完成程度不足。

20**年11月27日。

工作总结不足之处2。

存在的不足之处：

1.工作缺乏自信。

2.语言表达能力不够。

3.处理问题时不够冷静，急于求成。

4.与同学交流不够广泛。

5.工作能力还有待提高。

6.处事不够冷静，易情绪化。

7.处事不够成熟，不够果断。

8.语言表达能力较差。

9.应多参加一些社会工作，以不断提高自己的工作能力。

10.工作中稍带情绪化。

11.处理问题稍显急躁。

12.学习工作中会有急躁情绪。

温故而知新，前行回望更知曲直，20**平静悄无声息的过去，但是作为一个锐意进取的人来说过去的不是结束，而是新起点爆发力的积累。

在此辞旧迎新之际展翅欲飞时，将技术部门在20**年的工作做一个回顾,旨在去疑窦、组纲目、立主脑，为能具有绩效的工作，打下坚实的基础。

20**年技术部门各工作人员善处于单兵据点各自为战的磨合期，而主要工作任务也是学习各优秀站点成功的技术应用和运营方式。

在这里我对技术部目前遇到的困难及解决方式作个总结：

一、专业技术队伍薄弱。

由于新公司成立不久，存在人才奇缺的严重不足。

作为新兴的信息科技公司目前公司技术部共三人，美工一人、程序两人。

看似稳定的三角组合先且不论稳定与否，其合理性就有待商酌。

出纳月工作总结学生会【第五篇】

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(完全依据审批权限给予支付),对不符手续的凭证不付款。

5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

1、依据餐厅的运行情况,协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

2、根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性,常常是问题发生后才管理制度进行修正。

2、对针对以上问题,今后的努力方向是:。

加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

综上所述。在过去的半年中,付出了努力,也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待t工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作,又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

出纳月工作总结学生会【第六篇】

我调任到如今本站出纳，在本站业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工

作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的.原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳月工作总结学生会【第七篇】

时光荏苒岁月匆匆，回顾今年来的本人工作情况，首先，我很荣幸能来到xx社区的施工现场，在这里理论结合实际让我的工作生活有了不小的收获，这一切都诗司的栽培和教育，个人简历但对于达到一个标准预算员的要求还差很大的一步，尚未成功，我仍需努力。但对于过去的这一年的工作生活自己也有不少的感悟，现总结如下：

1、同部门同事一起积极工作，实现了业务量逐步上升。基本完成公司的每月xx%增长率预期盈利目标。

2、在xx指导下，学习完成xx的输入，承担起亚太地区各地的xx输入工作。

3、和部门同事互相协调，轮流学习了xx罐箱的进口，出口，和xx的询价报价工作。并且在业务操作中不断学习，为客户处理了海关手册删单重报和转口贸易等工作。

4、为了提高效率，理清思路，在xx的带领下，学习了xx流程的操作，经过x月的时间，利用下班时间完成xx操作流程。为今后的规范化操作，打下基础。

5、积极完成本职工作的同时，做好客服，开发新客户，维持且开拓老客户的其他业务，为营业部的市场销售出一份力。

6、在领导的支持和同事的帮助下，配了个新主机，工作效率得到有效改善。

1、完善自身，戒骄戒躁，加强自己的学习能力和工作技巧。处理好人际关系。

2、理清客户的操作细节和要求，更新联络方，为新的业务增长做好充分准备。

3、完成自己的业余的学业，制定自身的职业规划，与时俱进。

1、因管设岗，因岗定人，各司其职，以责定酬，做到职责明确，心得体会奖罚分明。使企业在规模、产值日益壮大的情况下，始终保持企业良好的运作状态。

2、注重以人为本，员工年龄普遍年轻化是我毛司的财富和优势，明确公司的企业文化，调动员工的工作积极性和团队凝聚力，让员工发挥能动性的同时也能享有该有的福利。

希望在崭新20xx年，我们的公司能在领导的带领下，也能朝气蓬勃，有一个良好的发展前景。做到“今天我以xx为荣，明天xx以我为荣”的境界!

出纳月工作总结学生会【第八篇】

时光飞逝，20xx9年工作结束。作为一名财务出纳和一家物业公司为居民服务的员工，本文从两个方面总结了今年的工作。有关详细信息，请参见下面的个人房地产金融年度总结。

我的主要职责是：认真收集和存放家庭物业费、水电购置费及其他相关费用的现金，核对前台文员的各种账单账目，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章及相关票据，负责支票、发票、收据的管理，按时支付公司退账款、工资，办理银行结算及相关账户，协助前台接待，及时修改住户数据库。

一年来，在公司领导的正确引导下，依靠全体同事的共同努力，我以细致的工作作风、敬业的工作态度和无尽的服务追求，较好地完成了平凡岗位的各项工作任务。去年工作情况总结汇报如下：

1坚持原则，严谨细致，认真清账。

每天认真处理各种来源的现金收入，认真核对各种票据，使其一致，同日录入财务报表，并做详细日记账。确保每天都清理和安置。积极与会计师核对账单和报表。我们本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细节出发，实事求是，不怕麻烦，认真审核。在业主购买水电的高峰期，有时每天超过10万美元的现金收入和100多张账单需要我一个人检查，以确保没有错误。

2、端正态度，按规定办事，严格执行财务纪律。

财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务法规要求财务工作细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报销制度和规范基础会计工作的要求进行财务记账和报销。没有加冕，没有现金消费行为。审核原始凭证时，要敢于指出不真实、不符合、不合法的原始凭证，说明原因，坚决拒绝报销，退回不准确、不完整的原始凭证，并要求经办人员予以纠正和补充。经过认真审查和监督，确保了会计凭证程序完整、规范、合法，确保了公司财务信息的真实性、合法性、准确性和完整性，有效发挥了财务会计监督作用。同时，各项收支票据的真实性、完整性应按照国家财政法规进行认真审查，并能随时经得起检查。