出纳工作总结范文范例推选（实用4篇）

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机关单位出纳岗位职责1

1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

6、其他领导交代的事务性工作。

出纳工作职责2

1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务；及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符；

2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付；负责收据的开具和保管；

3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管；负责票据使用台帐的记录与保管；

4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书（如U盾）等银行业务往来凭据；定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐；

5、每日编制资金日报，每周五编制现金流量监控表以及资金周报；及时整理各种相关业务资料（现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等）并按规定进行归；

6、配合审计询证等其它工作。

出纳交接工作清单3

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

xx-xX年X月X日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1、本年度现金日记帐一本；

2、本年度银行存款日记帐二本；

3、空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4、空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5、托收承付登记簿一本；

6、付款委托书一本；

7、信汇登记簿一本；

8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9、银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10、…………………

（四）印鉴：

公司财务处转讫印章一枚；

公司财务处现金收讫印章一枚；

公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）

接管人：金XX（签名盖章）

监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

xx-xx年X月X日

出纳工作职责4

1、按规定每〈ＷＷＷ．〉日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成部门领导交办的其他任务。