财务管理部工作总结范文（精编4篇）

由网友分享时间：2023-12-21 18:12:40

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财务部职责及工作1

1、负责公司日常各种税种申报工作；

2、负责公司日常营业数据的整理统计及相关分析，协助营运提供数据支持；

3、负责发票申购、保管，增值税进项专用发票的审核、认证、保管，税务资料归档管理等；

4、负责财务日常的资金计划、资金清查盘点（）以及门店盘点事宜的监督；

5、负责公司日常挂账、借款催收；

6、负责营运与核算会计的相关工作对接；

7、完成领导交办的其他工作。

1。遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐

2。定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋

3。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

4。认真执行应收应付帐款管理制度

5。认真执行现金管理制度

6。严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金

7。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证

8。严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效

9。负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结

10。库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏

11。下属加盟客户缴款查核

12。银行相关财务事宜办理

1、负责公司各地区门店财务稽核工作

2、负责财务稽核相关凭证、财务报表工作

3、负责门店开业及结业的盘点复核工作

4、完成月、季、年度财务稽核报告工作

5、完成领导交办的其他工作。

1、门店货款核销，门店系统管理（退单。特价审批）

2、应收账管理。欠款核查。帐龄分析。门店盘点。余水核查；

3、核对经销商代送水月数据；更进大客户对账单以及回款

4、发票开具，支票入账等；

5、各项销售数据的统计。汇总及数据分析；

6、其他临时交办事宜