银行会计岗位职责（优推5篇）

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银行会计岗位职责【第一篇】

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金（5000-元），超出部分及时存银行。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受财务部门负责人和审核人员要经常不定期地对库存现金抽查。每月不得少于2次，抽查情况要有记录。

9.现金的的'收支必须有本公司主管领导审批签字认可。

10.发票、收据由出纳保管，并建立台账登记收、发、存数量、号码。会计必须对本月使用过的发票、收据与会计记录和有关手续凭证进行 核对、检查。

11.库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

银行会计岗位职责【第二篇】

出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作；

2.学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

银行会计岗位职责【第三篇】

一、严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。

二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。

三、按照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月底将传票递交总帐。

四、认真执行现金管理制度，做到天天结帐。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。

五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。

六、按照编制的。工资表，及时做好工资发放工作。

七、严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。

一、严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。

二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。

三、按照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月底将传票递交总帐。

四、认真执行现金管理制度，做到天天结帐。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。

五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。

六、按照编制的工资表，及时做好工资发放工作。

七、严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。

银行会计岗位职责【第四篇】

1.依据审核后的记帐凭证，办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进行款项的收支。

2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公款。

3.认真做好现金收付工作，防止差错。做好现金、银行的对帐、保管工作，定期编制银行对帐单。

4.及时办理银行进帐手续，填制作废的支票，应及时加盖作废戳记章。

5.每日必须与计算机打印的'日记帐对帐，保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报，不得擅自处理。

6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管，不得将银行户头转借其他单位和个人使用。

7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作，对发放的发票、收据应及时进行收回，并注销。

银行会计岗位职责【第五篇】

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。

2.审核原始凭证的`各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。

3.严格执行预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。

4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。

6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。

7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。

8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。