往来核算 往来核算会计岗位职责【优秀4篇】

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往来核算会计岗位职责【第一篇】

1、负责按考勤记录、绩效数据等汇总计算员工薪酬、社保福利并申请审批;

2、合并、维护集团内各公司薪酬福利明细报表;

2、更进、维护与薪酬福利相关往来款项统计、分析、汇报;

3、负责对接社保、公积金的`申报、支付、报告汇编事宜;

4、负责对接个税申报支付及协助跟进个税年度申报、培训;

5、负责申报个税及社保等薪酬福利相关的优惠返还申请;

6、相关电子数据、报告、文件等,按月更新后报送财务负责人存档;

7、完成主管上级交办的其他工作。

往来核算会计岗位职责【第二篇】

1、会同有关部门拟定薪酬管理与核算办法

2、根据员工实有人数、工资等级和工资标准,审核人力资源部编制的'工资计算表,办理五险、个人所得税等代扣代缴款项,计算实发工资

3、根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表,审核无误后,按照各部门的实有人数归类,编制工资分配表和汇总表

4、编制会计凭证进行工资、奖金、津贴、职工福利费等的明细核算,及时录入财务信息系统

5、待工资发放完毕后,及时收回工资计算表,装订成册,妥善保管

6、根据国家有关规定,每月按工资总额计提工会经费和教育经费等

7、负责编制人力资源成本有关报表,配合人力资源总监做好人力资源成本分析工作

8、根据企业年度人力资源成本预算,会同人力资源部掌握工资和各种奖金的支付情况,对于违反工资政策不按规定滥发津贴、奖金的现象要予以制止,并及时向相关领导报告

9、装订、保管(限当年)相关会计凭证、工资报表,定期送财务档案管理人员保管。

往来核算会计岗位职责【第三篇】

1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同,及时审核ERP销售订单及发货通知单。 发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票(含税专用发票/不含税普通发票)。

2. 每日审核业务员已审核的ERP现金收款单,并发送生成至ERP应收账。ERP具体操作:现金管理-往来结算

①、 付款单序时簿(已经付款的)-发送-应收账款里面

②、 收款单序时簿(确认生产单号)-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认(币别以及收付款)-审核新单(基础资料、部门、业务员。)

③、 付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等(在“应收款,退款”里面或者“其他应收单”里面操作)。收款类型,除运费外其他“供应商”的都发送。

3. 每日根据业务员交来的'运输费用发票或其他相关费用资料及时审核ERP付款申请单,并记入相关费用账内。

4. 每日审核采购申请的ERP付款申请单,并发送生成至ERP应付账。

①、预付款,见采购订单审。

②、月结付款(文燕做申请单,月中为主。)

5. 每日审核辅料仓,五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后,处理并生成ERP应付账。五金仓有手工纸质合同(宝珠颜料等);外购入库单(梁文华的由PMC部门负责人做)。

6. 每日审核成品仓,辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后,处理并生成ERP应收账。线账(棉线买进,销售给缝纫工)-出纳(直接扣在工资里面)。 美格(买丝-美格做织带-进织带冲销)。

7. 每日审核辅料仓,半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”(成品,王雪琴提供;半成品,朱玲玲提供)“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用(供应商多送或者报废)。

8. 次月月初(6号之前)与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理,制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理,制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。

9. 每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存,进行仓库盘点工作,并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。(盘点之前需把当月所有单据审完。)

10. 年末核算业务员提成,并向企业决策者提供财务年度汇总资料。

11. 客户出货及收款追踪ERP步奏。

往来核算会计岗位职责【第四篇】

1、专业人员职位,在上级的`领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

2、协助财务预算、审核、监督工作;

3、主要负责公司客户用工的社保账户日常工作处理,社保台账记录等;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、制作帐目表格。

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