往来核算 往来核算会计岗位职责【优秀4篇】

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往来核算会计岗位职责【第一篇】

1、负责按考勤记录、绩效数据等汇总计算员工薪酬、社保福利并申请审批；

2、合并、维护集团内各公司薪酬福利明细报表；

2、更进、维护与薪酬福利相关往来款项统计、分析、汇报；

3、负责对接社保、公积金的`申报、支付、报告汇编事宜；

4、负责对接个税申报支付及协助跟进个税年度申报、培训；

5、负责申报个税及社保等薪酬福利相关的优惠返还申请；

6、相关电子数据、报告、文件等，按月更新后报送财务负责人存档；

7、完成主管上级交办的其他工作。

往来核算会计岗位职责【第二篇】

1、会同有关部门拟定薪酬管理与核算办法

2、根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的'工资计算表，办理五险、个人所得税等代扣代缴款项，计算实发工资

3、根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表

4、编制会计凭证进行工资、奖金、津贴、职工福利费等的明细核算，及时录入财务信息系统

5、待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管

6、根据国家有关规定，每月按工资总额计提工会经费和教育经费等

7、负责编制人力资源成本有关报表，配合人力资源总监做好人力资源成本分析工作

8、根据企业年度人力资源成本预算，会同人力资源部掌握工资和各种奖金的支付情况，对于违反工资政策不按规定滥发津贴、奖金的现象要予以制止，并及时向相关领导报告

9、装订、保管（限当年）相关会计凭证、工资报表，定期送财务档案管理人员保管。

往来核算会计岗位职责【第三篇】

1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核ERP销售订单及发货通知单。 发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。

2. 每日审核业务员已审核的ERP现金收款单，并发送生成至ERP应收账。ERP具体操作：现金管理-往来结算

①、 付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面

②、 收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、部门、业务员。）

③、 付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。

3. 每日根据业务员交来的'运输费用发票或其他相关费用资料及时审核ERP付款申请单，并记入相关费用账内。

4. 每日审核采购申请的ERP付款申请单，并发送生成至ERP应付账。

①、预付款，见采购订单审。

②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。）

5. 每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处理并生成ERP应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由PMC部门负责人做）。

6. 每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后，处理并生成ERP应收账。线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。 美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。

7. 每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。

8. 次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。

9. 每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前需把当月所有单据审完。）

10. 年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。

11. 客户出货及收款追踪ERP步奏。

往来核算会计岗位职责【第四篇】

1、专业人员职位，在上级的`领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

2、协助财务预算、审核、监督工作；

3、主要负责公司客户用工的社保账户日常工作处理，社保台账记录等；

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

5、制作帐目表格。