项目资金管理制度精选5篇

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项目资金管理制度【第一篇】

一、责任单位和责任人

责任单位：黑河学院财务处。

责任人：承办人（a角、b角）、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。

二、权力行使依据

经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法（试行）（黑院政发〔2015〕91号）执行。

三、审批条件和标准

（一）第四条"各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金必须按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。"

（二）黑河学院专项资金管理办法（试行）第六条"学院专项资金主要用于重点学科建设（包括平台建设）、人才队伍建设、公共服务体系建设、基础设施建设。"

（三）黑河学院专项资金管理办法（试行）第七条"专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。"

（四）黑河学院专项资金管理办法（试行）第九条"专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。"

四、所需资料

（一）项目申请书；

（二）项目计划任务书；

（三）黑河学院预算分配方案；

（四）可行性研究报告。

五、受理

专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。承办人（a角、b角）对各部门申报材料进行形式审查，符合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的内容。不符合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。

六、核准与决定

（一）受理后，承办人（a角、b角）按要求审核申报材料后，报分管副处长；分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定；

（二）承办人（a角、b角）根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。

七、审批时限

自受理之日起15个工作日内作出是否核准的决定，并在7个工作日内召开校长办公会组织审核，在审核后的一周内，正式通知各部门。

八、公开公示

本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。

九、监督检查

按照《黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法（试行）》执行。

十、责任追究

按照《黑河学院关于违反规范权力运行制度责任追究办法（试行）》执行。

项目资金管理制度【第二篇】

第一章总则

第一条为加强和规范电子商务进农村资金的使用和管理，提高财政资金使用效益，推动全县电子商务产业快速健康发展，根据《中央财政服务业发展专项资金管理办法》省商务厅、省财政厅、省扶贫办《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（商建函〔2021〕43号）等文件精神，制定《灵丘县促进电子商务发展专项资金管理办法》（以下简称“办法”）。

第二条本办法资金是指由国家财政预算安排用于电子商务进农村综合示范项目专项资金。

第三条资金的使用和管理遵循公开透明、突出重点、注重效益、择优扶持、加强监督的原则。

第四条专项资金应结合支持农村流通基础设施建设、农村电商公共服务体系、农村电子商务培训等开展统筹安排。

第二章资金申报和审评流程

第五条承建企业向县工信局提出申请。

第六条县工信局按工程进度或省市相关要求拨付资金。

第三章监督管理

第七条县财政局、县工信局对资金使用情况、项目实施

情况进行定期或不定期监督检查。

第八条获得资金支持的企业收到资金后，应当按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务处理，严格按照规定使用资金，并自觉接受财政、商务、审计等部门的监督检查。

第九条承建单位应当按照国家档案管理有关规定妥善保管申请和审核材料，以备核查。对违反规定使用、骗取专项资金的行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定进行处理。

第四章附则

第十条本办法由县工信局会同县财政局负责解释。

项目资金管理制度【第三篇】

一、保障项目安全生产的需要，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的有关规定，在原有制度修改完善的基础上，结合项目实际，特制定安全生产资金保障制度。

二、国家有关规定，项目部建立稳定的安全生产投入资金渠道，保证新增、改善和更新安全生产系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，加强安全生产宣传、教育、培训，安全生产奖励，推广应用先进安全生产技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源。

三、项目部应编制年度安全生产技术措施计划，确定项目，落实资金、完成时间和责任人。在编制工程概算时，要保证安全生产条件所需资金的投入。

四、资金来源

本项目的安全生产保障资金来源于公司的前期资金投入，整个项目的安全投入比率以不低于本项目合同金额的1%，安全投入应能充分保证安全生产需要；每次公司的投入资金到帐后，按比例预留一定的。安全保障资金，以备安全设备、仪器等日常维修、安全教育培训及必要的安全防护措施和个人安全防护用品的费用，以及有关安全先进技术的研究和推广费用和安全奖励资金的开支。

五、安全保障资金的使用范围

安全保障金的使用范围包括：

（一）完善、改造和维护安全防护设施支出。

1．口（护筒口、泥浆池口等）、边（基坑边、高空作业面边等）防护、防滑设施的费用；

2．防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等费用；

3．安全警示、警告标志、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维护的费用；

4．其他安全防护设施的费用。

（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

1．各种消防设备及器材，救生衣、圈，急救药箱及器材费用。

2．安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品费用；

（三）安全生产检查与评价支出。

1．日常安全生产检查、评估费用；

2．聘请专家参与安全检查和评价费用。

（四）重大危险源、重大事故隐患的评估等支出。

1．对重大危险源、重大事故隐患进行辨识、评估、监管费用；

2．爆破物、放射性物品的储存、使用、防护费用；

3．对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询的费用。

（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。

1．“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训费用；

2．内部组织的安全技术、知识培训教育费用；

3．组织应急预案演练费用。

（六）其他与安全生产直接相关的支出。

1．召开安全生产专题会议等相关活动费用；

2．举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛活动费用；

3．安全经验交流、现场观摩费用；

4．购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料费用；

5．各种安全生产活动和“诚信杯”活动的宣传费用；

6．建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用。

（七）人工费：

1．现场安全防护设施的搭拆、维护，垃圾的清运等的人工费用；

2．意外伤害保险、安全监督费以及其他费用。

六、安全劳保用品开支费用在工程成本费用中列支，安全教育培训费用在管理费中列支，安全生产技术措施所用费用在工程直接费中列支。

七、结合本项目的实际情况在年度资金计划中对安全保障金单列，所列安全保障金额度计划报项目领导小组审批。

八、项目部财务部负责安全保障金的落实工作，项目部银行存款除能保证日常开支外，应有足够的安全保障资金。

九、安全劳保用品和安全技术措施所需用品由材料部购买，由专职安保人员验收，材料部门按安全管理办法发放劳保用品，安全技

术措施用品由相关工程人员按要求领用。

十、安全教育培训费用的使用由项目部安全部根据项目安全培训计划，先编制预算，报项目部领导批准后方可在公司财务核算部申报安全教育培训费用。

十一、项目部如有意外事故发生，事发时由项目部在安全保障资金中临时支用，事后应将事故专项报安全部，所有事故处理费用由公司安全部进行审核报项目分管领导批准后在项目安全保障资金中列支。同时由项目部安全部对相关责任进行处罚，罚款交事故单位或项目冲抵事故费用。

十二、项目部要严格按本制度落实到位安全保障资金，做到专款专用，为项目安全生产提供保障。

十三、安全资金保障制度由项目部安全部、财务部负责解释。

项目资金管理制度【第四篇】

第一章、总则

第一条、为了加强和规范东莞电子科技大学电子信息工程研究院（以下简称“电研院”）项目经费的管理，提高资金的使用效益，结合电研院实际制定本办法。

第二条、本办法所称项目经费是指用于电研院科研项目实施和管理的经费，主要包括政府资助和单位自主投资经费。

第三条、凡直接用于科研工作的项目经费和为科研服务的其他经费，均纳入财务室统一管理，按照“分类管理，单独核算，专款专用，严格审批”的原则使用项目经费。

第二章、支出范围

第四条、项目经费是指项目在研究与开发过程中所发生的所有直接费用和间接费用。一般包括：人员费、设备费、能源材料费、试验外协费、技术引进费、差旅费、会议费、知识产权保护费、管理费和其他相关费用。

（一）、人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。

（二）、设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。

（三）、能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。

（四）、试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。

（五）、技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。

（六）、差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。

（七）、会议费，指项目研究开发过程中组织召开的与项目研究有关的专题技术、学术会议的费用。

（八）、知识产权保护费，指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。

（九）、管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5％，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。

（十）、其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的。其他费用。

第三章、预算管理

第五条、项目经费实行预算管理制度。项目申报部门按有关要求申报项目科研项目时，应当编制科研项目经费预算。

第六条、项目经费预算包括经费来源预算和经费支出预算。来源预算包括同一项目的不同来源渠道的经费，主要是申请的专项经费和自筹经费两部分。支出预算包括与项目研究有关的各项支出。应当按照相关项目经费管理办法及项目编制指南要求规定的经费开支范围确定支出科目，根据需要对各项支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据等进行编制说明。

第七条、经批准的预算，一般不作调整。因客观原因需作出调整的，由项目执行预算单位提出申请，经项目管理部门和财务室审核后，按程序报主管部门后方可调整。

第四章、收入及分配管理

第八条、各类科研经费不论其资金来源渠道，必须全部纳入电研院院务部财务室统一管理，集中核算，专款专用。

第九条、科研经费到院后，首先由项目管理部门（科创部）提出科研项目内部立项申请，经批准后，财务室会根据项目合同书和科研经费到款额设立经费本，合理使用经费。

第五章、项目经费支出管理

第十条、科研经费的使用实行项目负责人责任制。项目组其他成员使用经费，必须经项目负责人签字同意。

第十一条、项目经费使用需严格按照项目预算执行，采用实报实销方式，另有规定的除外。

第六章、附则

第十二条、此办法由电研院科创部、院务部财务室负责解释

第十三条、本办法自公布之日起执行。

项目资金管理制度【第五篇】

为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。

一、项目资金的申报制度

（一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。

（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。

（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。

（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。

二、项目资金的使用制度

（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。

（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。

三、项目资金的监督管理和验收审计制度

（一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。

（二）定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。

（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管

部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。

四、项目实施绩效考评制度

（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。

（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。

五、项目资金的财务管理制度

（一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。

（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。

（三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。

购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

（五）支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支。