帐号管理制度【优秀5篇】

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帐号管理制度【第一篇】

1、协助领班处理各项事务，领班不在时，代理领班职责；

2、负责班里内务卫生及检查军容风纪；

3、负责排岗布岗与班前班后集合；

4、及时掌握队员思想动态并做好教育，关心爱护队员，促进团结；

5、监管队员值班期间纪律；

6、负责岗位给水、换电池等后勤保障工作；

7、负责岗位物资、公用装备的交接检查，发现问题及时查明原因，分清责任。

1、带领全班深入开展以治安防范为中心的'安全管理工作，力保社区安全；

2、根据中队安排，带领全班完成各项训练、学习任务，提高全班成员业务能力与技术水平；

3、掌握全班队员思想情况，及时做好思想教育工作；关心爱护队员，搞好全班团结；

4、教育和监督全班队员学习各项管理制度，预防各类事故、案件发生；

5、带领全班严格执行规章制度，遵守组织纪律，养成良好的工作作风；

6、检查岗位工作情况并及时批评、指正，组织班前工作安排、动员与班后讲评；

7、组织召开班务会与点名；

8、及时处理当值期间发生的突发事件与投诉；

9、详细记录当值期间工作情况；

10、完成上级赋予的其他任务。

账户管理制度【第二篇】

银行账户管理制度是财务制度的一个重要方面，一切经济业务都离不开银行账户，我校银行账户管理制度具体内容如下：

1.对各种存款的管理，必须严格按照国家有关规定开设银行账户，办理有关存款、取款以及转账业务。

2.必须在经国家有关部门正式批准的银行开立银行账户，办理有关存款、取款和转账结算业务。

3.会计人员及时登记银行账目，做到日清月结，准确掌握单位资金情况，并定期向主管领导汇报。

4.单位内部各部门取得的收入，都要纳入财务部门统一管理，单位其他非独立核算部门不得另设银行账户。

5.不许开空头支票、远期支票、空白支票，不出租、出借、出让银行账户。

6.经常与银行核对银行存款余额，发现问题及时纠正。

账户管理制度【第三篇】

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，深圳市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：

为进一步落实个人银行账户分类管理制度，现将有关事项通知如下：

一、关于Ⅱ、Ⅲ类个人银行账户的开立、变更和撤销

(一)个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户(以下简称Ⅱ、Ⅲ类户)可以绑定本人I类银行账户(以下简称Ⅰ类户)或者信用卡账户进行身份验证，不得绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行身份验证。

(二)个人可以凭有效身份证件通过银行业金融机构(以下简称银行)柜面开立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户。个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

(三)银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行，可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。

(四)银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，第三方机构只能作为验证信息传输通道。验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素。人民银行小额支付系统已增加对手机号码和信用卡账户的验证功能(具体接口报文见附件)，银行应当于20xx年12月底前完成相关接口开发和修改工作。

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)等4个要素。

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致。

(五)银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更业务。

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更，且绑定账户为他行账户的，应当要求个人先将Ⅱ类户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款，将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更。

(六)银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户业务。

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时，绑定账户已销户的，个人可按照银行新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户，将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户。

(七)银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以采取以下两种方式对开户申请人身份进行联网核查：一是银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户，该账户只收不付，在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用；二是银行可以通过公安部认可的其他查询渠道联网核查。

(八)银行应按照《中国人民银行办公厅关于发布〈全国集中银行账户管理系统接入接口规范——个人银行账户部分〉的通知》(银办发〔20xx〕168号)要求，对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户和信用卡账户有效区分、标识，并按规定向人民币银行结算账户管理系统报备(报备时间另行通知)。

(九)银行为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应在与客户签订的账户管理协议中约定长期不动户、零余额账户处置方法。

(十)社会保障卡、军人保障卡管理事项另行通知。

二、关于Ⅱ、Ⅲ类户的使用

(一)银行应当积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户办理小额网络支付业务，在移动支付中便捷应用，建立个人银行账户资金保护机制。

(二)Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发银行卡实体卡片。

其中，Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元；消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元。

Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。

其中，Ⅲ类户账户余额不得超过1000元；非绑定账户资金转入日累计限额为5000元，年累计限额为10万元；消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金日累计限额合计为5000元，年累计限额合计为10万元。

银行可以根据自身风险管理能力和客户需求，在规定限额下设定本银行的具体限额。在确保支付指令的唯一性、完整性及交易的不可抵赖性的前提下，Ⅱ类户向绑定账户转账可以不采用数字证书或者电子签名的支付指令验证方式。Ⅱ类户购买投资理财产品是指购买银行自营或代理销售的投资理财等金融产品。

(三)银行可以通过Ⅱ、Ⅲ类户开展基于主机的卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付业务。

(四)个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。

(五)银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，Ⅱ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，不受转账限额规定。

(六)银行可以在确保个人账户资金安全的前提下，通过Ⅱ、Ⅲ类户向绑定账户发送指令扣划资金。

三、建立健全绑定账户信息验证机制

(一)人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，深圳市中心支行应当发挥协调作用，推动辖区内地方性法人银行积极利用小额支付系统或者其他渠道，协助建立辖区内地方性法人银行的绑定账户互验机制，实现对绑定账户的客户账户信息查验。

(二)除小额支付系统外，银行可以使用中国银联等机构提供的验证通道，实现Ⅱ类户开户银行与绑定账户开户银行间的信息验证，并严格按照《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔20xx〕170号)规定，加强账户信息安全保护。

四、相关要求

(一)人民银行分支机构应当督促辖区内银行全面落实个人银行账户分类管理制度，指导银行加快行内系统的改造，开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，实现账户分类标识。

(二)银行应当以个人银行账户分类管理为契机提升银行服务水平，加大对网点柜员的培训和对社会公众的宣传力度，使社会公众充分了解并积极利用Ⅱ、Ⅲ类户来满足多样化支付需求和资金保护需求。

(三)银行应当按照本通知要求规范存量Ⅱ、Ⅲ类户的开立和使用管理，不符合本通知要求的，应当立即整改。对未按照规定验证绑定账户信息的Ⅱ、Ⅲ类户，自20xx年4月1日起暂停业务办理。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，深圳市中心支行将本通知转发至辖区内人民银行分支机构、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行和外资银行。

中国人民银行

20xx年→←11月25日

账户管理制度【第四篇】

总则

第一条为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条公司资金账户包括但不限于银行账户、第三方平台账户、分期付款账户、邮局汇款账户、POS账户、手机支付账户、个人银行卡账户等。

第三条本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专业存款账户。

第四条各公司财务部为银行账户管理责任部门，负责所在公司银行账户的开立、变更、撤销、使用管理，集团财务中心运营管理部进行监督和检查。

第五条银行账户开立、撤销需上报集团财务中心运营管理部审核，银行账户变更需上报集团财务中心运营管理部备案。

第六条所有银行账户遵循“收支两条线”原则，专户专用。

第七条本制度适用于集团公司和所属分、子公司及其分支机构。

银行账户管理信息库

第八条公司建立银行账户管理信息库，公司及其所有分支机构开立和使用的银行账户必须全部纳入银行账户管理信息库登记备案范围。

第九条公司银行账户管理信息库主要包含以下内容：

1.户名全称（包括外币银行账户的中文和英文名称）

2.开户银行全称（包括外资银行的中文和英文名称）

3.银行账号、币种（指人民币、美元、港币等不同币种）

4.账户类别（指基本户、一般户、外债户、资本金户和其他）

5.账户属性（指对公账户）

6.账户用途（指综合、收款、付款、其他等）

7.账户管控部门（指实际负责账户管理的公司）

8.开户日期、账户变更日期、销户日期

9.财务专用章全称、人名章名称

10.网银U盾数量和权限

第十条集团财务中心运营管理部负责银行账户管理信息库的建立、日常维护和动态管理。

第十一条集团财务中心运营管理部应及时收集和更新信息库的内容和记录，保证及时、全面的反映公司银行账户的真实情况。运营管理部应该定期（每年至少2次）与各账户管理公司共同对银行账户管理信息库的数据记录进行全面的核对和清理。

第十二条各公司违反规定设立的未纳入银行账户管理信息库的银行账户，将被视作“账外账户”严肃处理。

银行账户管理

第十三条银行账户管理直接责任人为出纳，公司负责人、财务负责人和出纳主管负领导和连带责任。

第十四条各公司须明确银行账户管理直接责任人，在集团财务中心运营管理部备案。直接责任人必须具备相应的素质，并依照本制度，正确办理银行账户开立、变更、销户、年检手续以及日常使用管理，建立健全本公司银行账户管理档案。

第十五条银行账户必须由各公司财务部门统一开立，统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租、出借和转让银行账户。

第十六条各公司银行账户开立、变更、和撤销，必须填写《京东商城银行开/销户申请表》向集团财务中心运营管理部提出申请，获准后方可执行。

第十七条为了保证资金安全，提高资金使用效率，各公司银行存款余额实行限额管理制，超过限额部分当日下午4点之前汇入集团指定银行账户。

第十八条各公司财务部门应填写《银行存款余额限额申请表》向集团财务中心运营管理部申请核定，并报财务总监和财务副总裁审批。

第十九条各公司财务部门应保管好所管理银行账户对应印章、网银U盾（详细请遵照《印章管理制度》和《U盾管理制度》），确保银行账户安全。

第二十条公司银行账户主要用途分类如下：

1.基本账户为综合性账户，可用于缴税、提现、工资薪金及日常经营费用支出等；

2.一般帐户用于核算各公司经营性业务收支，专户专用；

3.外债类账户用于公司对外借款、融资等；

4.资本金账户用于投资入股、验资等；

5.其他类主要用于上述以外业务。

第二十一条各账户管理人员应确保账户信息安全，未经批准，严禁对外提供账户相关任何信息。

银行账户开立

第二十二条银行账户开立实行集团财务中心运营管理部审核制。第二十三条银行账户开立数量：

1.各公司根据实际情况需开立5个银行账户，其中1个基本账户，1个货款电汇账户，1个货款支票账户，1个收款电汇账户，1个收款支票账户；

2.如因特殊需要超过规定数量的，应说明原因，并报集团财务中心运营管理部审核批准；

3.需要设立临时机构、异地临时经营和注册验资，可以申请开立临时账户。

第二十四条集团及各分、子公司应按如下规定设置管理银行账户：

1.各公司财务部门根据业务需要，代表公司开立银行账户，并负责对银行账户的日常管理；

2.各公司银行账户户名全称应与其营业执照登记的名称一致；

3.各分、子公司所属分支机构，报集团财务中心运营管理部审核，可以该分支机构名义开立银行账户，并由该分支机构财务人员负责对其日常使用进行管理。该分支机构银行账户户名应与其营业执照登记名称一致；

4.公司其他部门一律不准开立银行账户。

第二十五条开立银行账户程序：

1.申请以集团名义开立银行账户，应报集团财务中心运营管理部审核同意后，报财务总监和主管财务副总裁审批；

2.各分、子公司申请开立银行账户，应经其总经理和财务负责人审核同意后，报集团财务中心运营管理部审批；

3.其他分支机构申请开立银行账户，应经其机构负责人和财务负责人审核同意后，报集团财务中心运营管理部审批；

4.集团财务中心运营管理部收到银行账户开立申请后，应及时进行审核。一般情况下，应在两个工作日内出具审核意见；

5.集团财务中心运营管理部应根据同意开立银行账户的申请表，在银行账户管理信息库及时登记，并对申请部门最终上报的实际开户信息资料与公司审批意见的一致性进行核查；6.申请部门应在银行账户开立完毕一周内，提交银行账户开户信息资料备案通知给集团财务中心运营管理部，作为在银行账户管理信息库中记录开户信息的依据；7.开户信息资料包括但不限于开户许可证（基本户）、开户申请单（客户联）、预留印鉴卡片等，应扫描或传真至集团财务中心运营管理部备案。

第二十六条各公司应对拟开户银行进行评估。评估范围包括：美誉度、服务范围、服务成本、便利性、合作经历等。

第二十七条与我司有重大战略合作和资金支持的银行优先合作。

银行账户变更

第二十八条银行账户的变更实行集团财务中心运营管理部备案制。

第二十九条本制度第九条所规定的银行账户管理信息库登记内容发生变更时，银行账户开立部门应在变更事项得到开户银行变更确认后一周内向集团财务中心运营管理部提交变更信息资料备案，由集团财务中心运营管理部在银行账户管理信息库中记录变更信息。

银行账户撤销

第三十条银行账户撤销实行集团财务中心运营管理部审核制。

第三十一条集团及各分、子公司财务负责人应及时清理不需使用的银行账户，防止和纠正不必要的多头开户和重复开户现象，撤销多余的银行账户。

第三十二条银行账户开立部门应在撤销银行账户后一周内向集团财务中心运营管理部报送银行账户撤销信息资料（账户撤销申请等）备案，由集团财务中心运营管理部在银行账户管理信息库中记录撤销信息。

银行存款簿记与备查

第三十三条各公司出纳主管应在每日早上9点下载前一工作日银行对账单留档，每日早上10点前计算各账户当日可付款（或开支票）最大金额。

第三十四条出纳整理当日付款申请单，计算当日应付款金额总数。

第三十五条出纳应按照要求，严格审核付款凭证，审核无误后方可付款，付款后应在ERP系统中做账，同时登记银行存款日记账备查。第三十六条每日下午5点付款结束后，负责账户出纳人员应核对当日银行存款明细账、ERP银行存款明细账和个人登记的银行存款日记账，确保资金收付准确、无误。若出现错误，应报出纳主管及时查明原因并解决。

第三十七条每月初，核算会计应与出纳核对上月银行存款明细账，编制《银行存款余额调节表》，同时分析未达账项产生原因，及时解决未达账项。对超过1个月的未达账项需上报财务负责人处理。

第三十八条集团财务中心运营管理部将不定期对各公司银行账户簿记情况进行核查。

禁止行为和罚则

第三十九条在银行账户管理和使用中严禁以下行为：

1.未经批准擅自开立银行账户；

2.不按本制度规定的程序和时间及时、准确的上报和备案有关银行账户开立、变更和撤销等相关信息资料；

3.不认真清理和及时注销不需使用的账户；

4.隐瞒或私设银行账户，从事“公款私存”、“小金库”等账外经营活动；

5.出租、出借或转让银行账户；

6.签发空头、印鉴不符、远期银行结算票据；

7.未经批准擅自以银行存款进行担保或抵押；

8.未妥善保管财务印章、U盾和重要空白凭证；

9.其他违反国家有关法律法规和公司规章制度的`行为。

第四十条对违反本制度的行为，视情节轻重追究公司负责人、财务负责人和直接责任人的责任。由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。

附则

第四十一条本制度由财务中心运营管理部负责解释。

第四十二条本制度自下发之日起执行。

账户管理制度【第五篇】

第一条、目的与依据

为保障上海黄浦区博智进修学校收取的学杂费主要用于培训教学活动，维护受培训者和教师的合法权益；保障本校的办学资金和合法收益不受侵害，特制定本规定。

第二条、定义

本《规定》所称“学杂费”是指：本校向受培训者收取的学费以及其他收取的与培训经营活动相关的办学经费（包括：向委托培训单位收取的委托培训费、向合作办学单位收取的联合办学经费，以及承担政府补贴培训任务获得的培训补贴经费等经费收入）。

本《规定》所称“学杂费专用存款账户”（以下简称“专用账户”）是指：本校依据《人民币银行结算账户管理办法》、《上海市教育培训机构学杂费专用存款账户管理暂行规定》等规定，在专用账户开户银行开设专门用于收缴和使用学杂费、户名为“上海黄浦区博智进修学校学杂费存取专户”的专用账户。专用账户开户银行应与有关学校签订经政府相关职能部门指导和备案的《与学杂费专用存款账户开户银行草签的管理协议》（以下简称《管理协议》），并依据《管理协议》对专用账户的学杂费缴存和使用实施管理。

本《规定》所称“专用账户开户银行”（以下简称“开户银行”）是指：经确认，符合政府相关职能部门和行业监管部门要求，承担学校专用账户业务，按相关要求对学杂费存款实施管理的在沪银行业金融机构。

第三条、学杂费收取

学校收取学杂费，应向社会公开其收费项目、收费标准和办学事项，按国家规定向政府相关职能部门申报备案，并列入招生简章。学校的“办学事项”应包括：培训项目（班级）名称、办学形式及培训地点、培训课程内容、培训时间及授课时数、授课师资、退费办法和其他相关事项等。

本校应按培训课程收取学杂费。培训课程多次不参与的学员，不退换学杂费。学校不得以折扣优惠等任何理由，跨培训期限打包、捆绑预收学杂费。

本校收取学杂费，开具由上海市地方税务局监制的增值税普通发票；所收学杂费全额缴存学杂费专用账户；以现金形式收取的学杂费，及时缴入专用账户。

第四条、专用账户开设和使用

（一）本校按规定选择一家开户银行开设学杂费专用账户，所收取的学杂费资金全额存入本校的专用账户。

本校开设的学杂费专用账户，包括用于存取和使用本校学杂费资金的专用账户（以下简称“存取专用账户”）和用于存储本校学杂费存款最低余额的专用账户（以下简称“最低余额专用账户”）。

（二）“存取专用账户”的主要用途：

1、教职员工薪酬、福利、培训进修和教师课酬经费；

2、办学场所租赁和修缮、职业培训教学设施设备购置、租用和维修经费；

3、招生宣传经费；

4、教材等代办经费；

5、各类税费；

6、车辆购置、使用和养护费、水电煤等公共事业费、行政性办公经费等；

7、学杂费退费；

8、办学所需其他经费。

学校应根据专用账户用途，按月（或按合同、协议）支取办学经费；有关付款合同或协议，提供给开户银行备案。

（三）本校的“最低余额专用账户”专门用于存储本校学杂费存款最低余额，由学校从本校“存取专用账户”资金中转入。“最低余额专用账户”不开通对外支付结算功能。

1、按照规定学校“最低余额专用账户”中的学杂费存款最低余额，应为学校上一会计年度（或学年度）学杂费收入总额的10%，且不少于人民币10万元；本校，开办资金（或注册资金）为50万元，学杂费存款最低余额不少于开办资金的10%；

2、本校“最低余额专用账户”中的学杂费存款最低余额每年度调整一次。由本校和开户银行，在每年度续签《管理协议》时，确认和调整本年度的学杂费存款最低余额，并报政府相关职能部门备案。

3、本校使用“最低余额专用账户”中的学杂费存款时，会提供相关行政管理部门的确认文件或人民法院生效法律文书的复印件。

第五条、管理协议

本校与开户银行，依据本《规定》协商签订《管理协议》

《管理协议》应当包括以下主要内容：

（一）签约双方的权利、义务和法律责任；

（二）本校基本存款账户和学杂费专用账户的账户名称、账号、开户银行；

（三）学杂费缴存办法和资金用途；

（四）专用账户管理和使用办法及其相关流程；

（五）由相关行政管理部门核准备案的学杂费存款最低余额；

（六）办学风险警戒通报事宜；

（七）诚信承诺；

（八）签约双方商定的其他条款等。

第六条、办学风险处置

本校在政府相关职能部门的指导监督下开展办学风险处置工作，依法处置办学结余经费；密切保持与政府相关职能部门的联系，配合做好办学风险处置工作。

第七条、开户银行的变更和专用账户的撤销

（一）本校可根据需要，在《管理协议》到期时变更专用账户的开户银行。

本校变更专用账户开户银行，提前30天告知原开户银行，并按本《规定》第六条和第七条的规定，与新开户银行签订《管理协议》和开设新的专用账户，并报政府相关职能部门备案。

本校在新设专用账户启用前，向原开户银行提交“撤销本机构原专用账户”的书面申请，并依据银行业相关法规和本《规定》提供相关文件资料，同时应提供经相关行政管理部门审核备案的与新开户银行签订的《管理协议》复印件。

本校完成变更开户银行后，其原专用账户中的学杂费存款余额，应全额转入变更后新设立的专用账户之中，由新开户银行按本《规定》和《管理协议》执行使用和管理事宜。

（二）本校依法申请终止办学，应依据银行业相关法规和本《规定》，向开户银行申请撤销本中心的专用账户。

学校申请撤销本机构专用账户时，应向开户银行提交“撤销学杂费专用账户”的书面申请以及经政府相关职能部门确认的“终止办学申请”等相关文件材料。

学校申请终止办学，其专用账户中的学杂费存款，应依法优先用于维护受培训者和教职工的合法权益。

学校在完成终止办学各项善后事宜后，其专用账户中的学杂费存款余额（含利息收益），应作为本校的股东财产，依据法定程序处置。

（三）本校变更或撤销专用账户后，开户银行和学校应在15个工作日内，以书面形式告知政府相关职能部门。