公司财务工作心得体会【参考25篇】

财务工作需严谨细致，数据分析与决策密切相关，团队协作与沟通不可或缺，如何提升工作效率与准确性？下面是小编为您整理的公司财务工作心得体会范例，仅供参考，希望能够有所帮助。

公司财务的工作职责 篇1

(1)负责日常收支的管理和核对；

(2)各项目基本财务的核对，包括员工薪资核算；

(3)负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；?

(4)负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

(5)负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

(6)负责开具各项票据；

(7)配合会计汇总。

公司财务的工作职责 篇2

1、负责组织所在子公司帐务处理工作及财务报表的编制、报送和分析工作，及时上报财务指标的变化情况，并从财务角度协助子公司总经理进行公司的经营管理

2、负责财务凭证审核，组织安排凭证和账簿的打印与装订

3、负责财务系统的日常维护及数据备份

4、负责纳税申报，完成月度纳税申报和年度纳税清算；以及办理所有涉税事项

5、负责协助各类审计工作：主要包括内控审计、年报审计、税务审计、财政审计、社保审计等

6、 为确保会计核算的准确性和及时性，负责对财务同事和其他部门同事进行业务指导和工作督促

7、 根据需要完成其他与财务工作目标与计划相关的工作

公司财务主要职责 篇3

1、应付对账管理

2、客户日常对账逾期管控、

3、客户返点核算

4、电商系统账务管理

5、线下进销存软件系统规范管理、建立可靠核算基础

6、领导交办的其他工作事项

公司财务主要职责 篇4

1、负责国内子公司NC账套的总账工作，包括编制月末预提、汇兑损益等凭证，并根据企业会计准则编制报表；

2、根据国际会计准则，编制各国内子公司的调整底稿及IFRS财务报表、分部报告和附注；

3、协助出具分品牌/分渠道的P&L和协同其他部门跟进异常变动原因；

4、负责中国区职能部门的预算管控、费用发生情况和分析报告；

5、根据管理或分析需求提供财务数据；

5、协助半年度/年度审计工作，准备相关资料；

6、其他上级安排的工作。

公司财务的工作职责 篇5

1.按照公司的结账的工作时间表完成供应链业务的'结账工作；

2.组织建设、优化供应链财务核算体系，提升财务处理的规范和效率；

3.优化公司运营资本管理，建立应付账款管理和分析体系；

4.建立和维护供应链金融方关系，有效降低供应链条资金占用和成本；

5.按要求实施供应链融资工作中数据报表提供，相关银行及方案执行性工作；

6.推进协同制造供应链等部门经营绩效改进和预算达成复盘。

公司财务的工作职责 篇6

1、根据国家规定管理、跟踪外账公司的财务税务工作。

2、根据企业要求建立、管理跟踪企业销售的各类数据。

3、根据企业要求，针对市场营销的'各级机构建立核算、对账、兑付管理体系。

4、在公司的指导下，建立其他数据管理体系及监管执行。

5、负责行政人事部全盘工作；

6、负责员工的招聘、入职、绩效考核、薪资福利、劳动关系等人事管理工作；

7、办理员工社会保障福利和银行事务；

8、负责简单的账目管理，及工商行政管理年审工作；

9、协助公司因应具体情况，制定和完善管理制度和标准；

10、协调管理外聘专业服务提供者；

小公司财务的工作 篇7

1.财务管理体系建设工作：制定、完善公司统一的会计核算政和工作规范，对公司会计核算流程以及核算方法的合理性、完善性进行监督检查并不断改进；

2.会计核算和管理：审核会计凭证和会计报表，组织完成公司会计核算和纳税申报工作；定期组织相关人员进行资金、财产清查、往来帐核对工作；

3.税收管理：加强与税务、财政、银行等有关部门和单位的沟通，严格落实各项财经法律、法规、规章制度；

4.预算管理：依据公司年度战略发展规划，组织完成公司预算和资金计划的编制和执行；

5.资金管理：负责对应收、预收、应付、预付等有关往来的资金实施规范有效的管理；

6.团队管理：贯彻落实财务人员的岗位责任和工作标准，负责下属财务人员的绩效考核；

7.参与公司经营决策，严格执行上级单位部署各项工作任务。

公司财务的工作职责 篇8

1、 参与分公司年度经营计划，向所在地区城市公司管理层提供有价值的分析。

2、 负责所在区域全面财务工作及团队组建。

3、 疏理及搭建所负责分子公司财务流程。

4、 负责当地分子公司预算，包括现金预算和年度预算。

5、 协调与当地业务部门、税局、工商关系 。

6、 负责财务报表、管理报表、所负责公司财务分析报告编制及上报 。

7、 组织所在地区公司资产清查，定期盘点，确定公司资产安全。

8、 加强往来款的管理和核对清理。

9、完成上级领导要求的其他事务。

公司财务制度模板 篇9

财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。

一、财务工作范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各项费用开支标准和审批制度

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)

3、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费，招待费，周转资金等，审批程序同第1条。

6、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明及开具收据。

3、报销时须由经手人填写费用审批报销单，原始发票付报销单后面，写明实际发生的费用事由，明细，金额，经手人签字，报总经理审批签字后到财务复核，方可报销。报销手续采取谁经手谁报销。单笔报销，不得多次合计报销。

因银行对库存现金的控制，财务库存现金不足时，先在财务登记报销计划，由财务通知报销。

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经主管领导签字，总经理审批签字，到财务部复合方可报销。

四、工资及考勤管理：

1、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。

2、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。

3、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。

五、财务部总账会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类账和总账。端正服务态度，做好服务工作。

2、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。

4、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。

6、负责装订、管理会计档案。

7、承办公司领导交办的其他工作。

六、财务部出纳会计岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。

4、所有费用报销，借款等资金流动，应该严格实行审批制度，由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度，做好服务工作，对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。

5、保管好印章，严格按规定用途使用印章。

6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

7、完成领导交付的其它工作。

七、帐簿管理

1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。

2、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。

此财务管理制度由财务部解释

公司财务的工作职责 篇10

1、负责编制、修订财务制度，组织编制公司年度预算、年度决算核算；

2、统筹公司财税管理工作，把握公司财税风险，针对潜在的财务风险及时提出预警，提高财务风险防范管理；

3、督导财务预算执行情况，分析财务经营数据，编制公司月度、季度、年度财务报表及财务分析；

4、审核财务报表，制订公司的财务核算体系，统一核算标准；

5、制订部门年度工作计划，季、月度工作计划，制订及完成部门考核指标及业务培训；

6、负责公司财务管理系统的管理和维护，联系上级、维护配合与外部财税审计相关单位的关系；

7、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核算、盘点及核算指导，编制相关报表；

8、推行信息化管理和财务信息化建设；

9、督导成本费用管理，进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核工作；

10、完成领导交办的其它工作。

公司财务的工作职责 篇11

一、主管本单位的财务会计工作，对工作要有探讨、有布置、有检查、有总结，严格执行会计法，遵守财经纪律。

二、组织制定本单位的财务会计制度及核算方法。

三、组织编制本单位的财务预算，为事业发绽开辟财源，精打细算。

四、会同有关部门核定固定资产和流淌资金，加强资金管理，不断提高资金利用率。

五、规范设置财务帐目，复核手续以及会计凭证。按时汇总会计凭证，并做到票据清晰、附件齐全、手续完备、数字正确，依据实际状况制定各项好用的结算方法。

六、分析财务收支及资金安排完成状况，总结阅历，提出改进看法。

七、供应信息，参加决策。

八、参与经济合同、协议的拟定工作。

九、根据国家会计档案管理规定，负责会计凭证、帐簿、报表等各种档案资料的回来、整理并保管。

十、对违反有关财经法规、制度的'，向领导说明状况，并有权杜绝付款。在单位合并、撤消、领导更换时，负责对资产、资金、债权、债务、的清户、移户、清册并办理财产交接手续。

公司财务的工作职责 篇12

一、财务部门的组织与日常工作

1、财务部的工作岗位设置，人员支配

2、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进展业绩考评

二、公司日常财务核算、决算工作

1、制订公司各项财务规章制度，并支配实施

2、组织实施日常财务核算、年终会计决算工作

3、审核会计报表、财务报告

4、负责组织公司的财务分析工作

三、负责组织公司的财务预算工作：

1、公司财务预算管理

2、月度、年度预算(如生产资金收支、利润等)，并监视贯彻执行

四、负责公司的财务稽核工作

1、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项

2、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的'盘点工作

3、负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监视管理

五、组织制定公司财务本钱费用管理制度

1、负责公司各项费用核算及管理

2、组织公司本钱核算及管理

六、负责公司的资金管理

1、负责组织制定、落实公司的信贷打算

2、制定公司的资金调动打算

七、对外沟通与协调

1、帮助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作

2、管理与银行、税务等其他政府机构的关系

八、学习探究各项税务政策，帮助财务总监进展税务畴划

公司财务岗位职责 篇13

1、登记保管各种明细账、总分类账，核对各类报销单明细；

2、负责审核原始凭证，根据原始凭证编制记账凭证，整理保管财务会计档案；

3、管理往来账、应收款、应付款，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，处理公司对外往来业务结算工作；

4、每月15号前根据人事部统计的员工考勤做工资核算、发放；

5、负责每月纳税申报工作，以及外经证办理、税金预缴、核销等。;

6、定期对账，处理结账时有关的财务的'调整事宜；

7、完成上级领导交办的其他工作。

公司财务主要职责 篇14

1.主要负责公司财务核算及各类报表的编制。

2.申报税务、社保申报和工商年检，审核日常收付报销单据以及工资核算等日常财务工作。

公司财务的工作职责 篇15

1、负责独立公司的财务核算或独立负责事业部财务核算；

2、为公司生产经营，业务发展等事项提供专业的财务分析和决策依据；

3、组织本公司及下属单位会计核算、财务风险管理等，履行财务监督控制职能；

4、协调公司同银行、税务等部门的关系，维护公司利益。

公司财务的工作职责 篇16

1.作为高德开放平台、企业地图、数据智能、行业解决方案业务财务合作伙伴，支持业务发展；

2.对业务项目进行从立项到回款的全流程管理，在包括项目评估、报价、预算、交付、核算、决算过程中进行财务判断、出具财务意见；

3.优化业务流程，进行系统建设，识别和分析业务机会，防范化解业务财务风险。

小公司财务的工作 篇17

1.建立健全公司财务管理制度，建立核算体系，优化财务流程，并进行有效的实施和管控；

2.负责公司财务管理工作的统筹，对年度预算、资金运作等进行总体控制并提供合理建议，对资金使用、资金风险进行把控；

3.负责加强日常财务管理，开展成本控制和全面预算，严格控制财务收支；

4.负责进行税收筹划及管理，保障公司合法经营，减少运营风险；

5.根据公司业务发展状态及中长期发展规划，编制年度财务计划和控制标准，搭建财务模型；

6.根据公司财务状况及业务发展，为公司重大决策提供合理有效的财务分析，配合公司完成投融资等重要事项；

7.完成上级领导交办的其他工作。

公司财务岗位职责 篇18

本职：全力支持总经理的工作，全力服从总经理的安排，全力协同、配合各高层分管工作。在总经理授权领导下，对公司财、物、审管理，分管的财务、仓库团队管理有领导、统筹、督导等权力，以及围绕财务管理、审计监督、仓库严控的各方面、全方位、广视角、深层次工作系统体系建立、完善、全面负责。领导、统筹、规划、指导、监督公司财务管理规范和财务管理监控，为经营决策和经营管理提供规范、完整、准确的财务等信息和数据负责。工作中出现任何问题，在法律、法规、政策和规章制度允许的情况下甘愿接受公司的一切惩罚。

主要职责任务

1、参与公司经营管理与决策，履行财务管理权责

（1）参与制定公司年度经营计划和预算方案

（2）参与公司重大财务业务问题的决策

（3）掌握和了解公司内外动态经营信息，及时向总经理反映，并提出建议

（4）参与公司重大投资项目分析、评估和决策

2、负责组织建立健全的财务管理制度体系，推动公司全面管理有序运行

（1）根据公司的。发展战略，组织开展财务管理规划工作，建立健全的财务管理制度体系

（2）根据企业管理和发展动态，适时修订适应企业发展和符合国家有关会计法规的规章和流程

（3）根据企业管理和发展动态，适时提出完善财务管理架构、合理人员配置的建议，进行职务分析并组织编制岗位说明书

3、建立完善的财务报告体系，全面反映公司经营状况

（1）建立工作检查制度和审计制度，确保制度规章和重要工作有序推进和落到实处

（2）每星期按照工作检查内容按时组织检查工作，对日常存在的问题可能对企业盈利产生影响的事项进行评估，及时向总经理汇报和献计献策

（3）组织内部审计工作

4、搞好外部关系，树立公司良好的形象

（1）做好税收筹划，督导资料按时上报，并定期与政府、税务等有关部门有效沟通和汇报，维护企业利益

（2）督导按时支付利息和还贷，督导及时提供银行需要的资料，并定期与银行金融机构有效沟通和汇报，确保资金流顺畅和正常运转

5、抓好财务人事管理，保障各项财务管理工作高效运行

（1）与人力资源部门密切合作，指导对财务人员进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训等工作

（2）充分关心和体恤下属的工作、学习情况，认真倾听下属的心声，与下属建立良性的工作互动

（3）每月跟踪和审核考核情况，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队

6、履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况

（1）按照审核审批权限要求，审核相关费用项目、公司大额资金调度、对外借款及担保

（2）合理分配“财务审核”权，确保公司日常运作不受影响

（3）充分利用财务审核权，发现问题，控制不必要的开支

7、高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系

（1）营造良好的交流、沟通和学习气氛，不断提升财务队伍的素质

（2）凡是领导交代的工作优先做好、客户需要的工作优先做好、其他部门需要的工作优先做好、同事之间需要的工作优先做好，确保协调沟通畅通无阻，树立财务部的良好形象

（3）参加各项例会，组织重要财务会议，定期召集有关人员履行述职报告

（4）凡是会影响本职工作的，自己要主动沟通协调，直至工作做好

权力和责任

1、关注经营预算和执行情况并进行分析、控制和反馈

2、关注财务人员人事结构、专业素质、工作表现、在职培训、薪资结构、薪资动态、绩效考核

3、关注成本消耗结构、成本分析和成本控制信息

4、关注增值税纳税申报表、地方纳税申请表

5、关注政府财税政策、行业动态和队友企业发展信息

6、关注资金盘点表银行对账单资金余额调节表印章分离管理银行账户管理等信息

7、关注存货盘点表存货结构分析表等资料

8、关注往来对账确认表和往来分析管理等资料

9、关注资产盘查对账确认表等资料

10、关注对外投资分析表等资料

公司财务的工作职责 篇19

1、业务分析：

A、每月开展经营分析活动，剖析业务表现好坏的'成因，挖掘机会点，沟通业务部门促成改善方案；

B、深入业务，跟踪关键指标的趋势，熟悉业务市场环境，为业务发展提供支撑

2、预算管理：组织编制预算，实施每月滚动预测，预警问题，沟通业务部门促成管控措施

3、客户经理：与业务保持紧密沟通，及时了解业务需求和痛点，并协调相关资源提供解决方案；

公司财务的工作职责 篇20

1.负责公司日常开销票据的核对及报销；

2. 发票购买、开具、保管、核对及发票认证及报税

3.负责公司应收款的催收工作

4.工资表及公司成本核算。

公司财务的工作职责 篇21

1、 全面负责公司的财务管理工作，完善财务管理、资金管理、会计核算等工作，向公司管理层提供各项财务报告和重要的财务分析；

2、 建立健全的财务管理的各项规章制度，并严格监控与管控；

3、 负责规划财务预算、财务收支、成本费用计划，合理控制各项费用支出，通过措施降低成本，提高效益；

4、根据国家税务相关政策及操作流程主导公司税务筹划，提供财务预警和财务分析，提供决策参考及经营管理建议。

公司财务的工作职责 篇22

1. 根据国家规定管理、跟踪外账公司的财务税务工作。

2. 根据企业要求建立、管理跟踪企业销售的各类数据。

3. 根据企业要求，针对市场营销的各级机构建立核算、对账、兑付管理体系。

4. 在公司的指导下，建立其他数据管理体系及监管执行。

公司财务管理制度 篇23

一、财务总监职责：

(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作；

(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准；

(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序；

(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；

(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责：

(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定；

(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况；

(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算；

(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作；

(五)保管好各类财务资质证件、印章；

(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表；

(七)协调出纳员进行资金业务管理；

(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证；

(九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作；

(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对；

(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

三、出纳岗位责任：

(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度；

(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误；

(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依；

(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表；

(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额；

(六)保管好各种印章，按规定使用；

(七)保管好各类原始票据以备查找；

(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

四、库管员岗位职责：

(一)熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；

(二)保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符；

(三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报；

(四)经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房；

(五)商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议；

(六)严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

五、采购员岗位职责：

(一)严格按照公司规定的报价原则进行对外报价；

(二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人；

(三)采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单);

(四)综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主；

(五)树立公司形象，保证公司不受到侵害。

公司财务的工作职责 篇24

1、 根据领导的工作安排，对企业的财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析，为各级管理者提供相应的分析报告；

2、定期汇总收入预算、费用支出预算等各项预算的执行情况，分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和经营业务的影响进行预测性分析；

3、 根据成本核算结果进行成本分析，发现异常并找寻原因，监督生产车间物耗，合理控制生产成本，制定控制标准，合理控制物耗。

4、每月提供经理级别经营会议，反馈分析结果，提出分析建议；

5、参与对公司整体财务状况的分析、监控、预警管理，及完善财务相关管理制度；

6、参与公司各类财务报表的编制稽核，原始凭证的审查核算，编制合并报表；

公司财务的工作职责 篇25

1、根据公司中长期经营计划，配合编制年度综合财务计划和控制标准；

2、配合部门负责人开展财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；

3、对公司税收进行整理筹划与管理；

4、比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构；

5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

6、外联：与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系。

7、领导交办的其他工作。