费用申请书（汇总10篇）

费用申请书旨在明确申请费用的用途及金额，确保资金使用的合理性和合规性，促进项目顺利进行，提升工作效率。下面是阿拉网友整理编辑的费用申请书相关范文，供大家学习参考，喜欢就分享给朋友吧！

费用申请书 篇1：

公司领导：

因一年一度的新春佳节即将来临，根据县里要求，为加强春节期间我公司的安全不出现各类事故，为确保郧县厂区及工业园春节期间的'防火、防盗工作万无一失，期间我部有13人正常上班，为了充分调动值班人员的工作积极性，确保24小时值班不离人，我部特申请给予春节加班补助。

加班补助计算方式：按每人100元×13人，另外购一条香烟200元。合计：壹仟伍佰元整（1500元）。

以上妥否，敬请批准，谢谢！

十堰凯琦铸造有限公司安保部

二0xx年二月七日

费用申请书 篇2：

县人民政府：

在县委、县府的领导和指挥下，在相关部门的大力支持下，县蚕丝公司、蚕种场的`破产改制工作有序进行，现已进入人员安置阶段。县蚕丝公司各类人员522人，其中：在编正式职工408人，退休人员48人，退养蚕桑辅导24人，在岗蚕桑辅导员24人，长期临工4人，遗属定补人员4人。费用申请报告。

按照批准的人员安置方案，根据债权、债务清算报告，经测算，人员安置费用646、28万元，退付集资款162万元，支付兑发工资313、85万元，共需资金1119、73万元。因非整合资产的处置（已委托国土供应中心）尚需时日，按照县委、县府的安排布署，为了确保在今年6月底前破产终结，故特请示县政府先在县财政借支1000万元资金用于安置职工，待资产变现后再与县财政算帐。

以上请示可否，请批示。

XXX

20xx年XX月XX日

费用申请书 篇3：

公司领导：

日期：20xx年10月10日

事由：关于拓展招聘渠道的'请示

总结上半年的招聘情况，主要以现场招聘和校园招聘为主，结合公司未来发展情况需要储备有经验人才和岗位需求较多，现申请开通网络招聘渠道以满足岗位需求和人员调动。经过和58，智联招聘，前程无忧招聘网站对比，决定选用58作为公司的招聘网站。

注：以上为一年期限的价格表。

以上申请妥否，望领导批示。

xxx

20xx年x月x日

费用申请书 篇4：

致：董事长、监事办、总经办、财务部、人力资源行政部

由：锦尚名苑管理处 经办人：

日期：20xx年1月17日

请求回复日期：20xx年1月22日 紧急情况：一般

20xx年春节即将来临，辞旧迎新之际，管理处特向公司申请员工春节过节费和开门红包利市费用。

（1）、过节费：80-100元/人（试用期员工80元/人，转正后员工100元/人），2月1日前转

正的员工共43人，试用期员工1人，预计2月1日前新入职清洁员1人，秩序维护员2人，共47人，合计4620元；

（2）、开门利市：2月3日（年初一）开门利市50元/人，管理处现有人员44人，预计2月

3日前新入职清洁员1人，秩序维护员2人，共47人，合计2350元。

以上所需费用共计6970元，按实际人数所产生的费用报销。

附件：

1、20xx年春节开门利市发放明细表；

2、20xx年春节过节费发放明细表；

妥否，请公司领导批示。

有关费用报销申请书 篇5：

加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。

2范围

适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

3文件执行者

集团财务管理部：负责制定与修正本制度。

会计中心：为费用报销的监控部门。

4定义

预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

5正文

借款规定

借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。

起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。

借款人规定：

(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚；日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。

(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。

(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。

还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。

任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。

借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等，并按规定审批权限审批后，由财务部付款。

出差借款，需注明出差目的地及出差期间；按出差申请单审批金额申请借款。

借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。

借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必须亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。

借款签批流程：见《借款及报销流程》。

报销规定

报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。

报销时限：所有报销应于业务发生后一周内提交，特殊情况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销；月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，重大节假日顺延。

报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。

报销票证要求

(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。

(2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。

(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

(5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。

(6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。

下列票据不得报销

(1)无正规的发票或收据；

(2)审批手续不全的票据；

(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据；

(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据；

(5)数量、单价、金额不符的票据。

费用报销的其他注意事项

(1)报销凭证必须注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数；

(2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐；

(3)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制；按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外);

(4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写；报销单据下面的签字栏不能打印，须手签；

(5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上，详情说明写在用户访问工作记录单支出证明单上，如替客户办什么事或因什么原因无发票，用什么发票代替等，同时注意编号要对应；

(6)公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单据后须附合同复印件；

(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。

报销使用单据规定

(1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》;

(2)市内交通费：使用《差旅费报销单》，后附《派工单》，如为到服务店办事需加盖服务店销售章；

(3)日常招待费：使用《费用报销单》，后附《用户访问工作记录单》;

(4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单；

(5)凡预算外或超预算报销的事项：报销时需附预算外事项申请单。

各项费用报销内容及标准

(1)招待费：见《招待费管理办法》;

(2)差旅费及交通费：见《差旅费管理办法》;

(3) 采购人员外出零星采购的物资：凡属固定资产、低值不易耗品，均需先入库后报销，填写物料采购报销单，后附仓库入库单，采购发票及采购申请单。采购进来立刻 被相关部门全部领用并一次性消耗的低值易耗品，则不需入库，直接做为费用报销，填写费用报销单，后附经使用部门签收的发票及采购申请单；

(4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销；

报销流程：《借款及报销流程》。

约束

报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，对当事人处报销金额3倍罚款。部门经理或上级领导对报销单的真实性负责，并对其部门经理或服务店主管处50元/次罚款并通报；

借款超出时限，无正当理由不报销又不还款的，超出时限的天数处借款人20元/天的罚款。在oa上通报批评并可通过工资扣回；且给予全公司通报批评，并给予50元/次罚款，

越权批准用款的，处以批准人当月工资3%的罚款，并承担由此造成的损失。相关会计不抵制，不汇报，或流程未完即出凭证要求出纳付款的，同时处50元/笔罚款；

报销超过报销期限在一个星期内的，对当事人处20元/笔罚款，超两个星期的，处40元/笔罚款超过20天的不予报销；

需事先申请再执行的事项，或预算外的事项，不得先斩后奏，否则可给予每笔50-500元的罚款；

该规定经公司领导批准发文之日起实施，解释权归集团财务管理部。

6相关文件

《差旅费管理办法》

《招待费管理办法》

《预算执行与控制制度》

7附件

职能部备用金申请流程

借款及报销流程

报销地点及审批权限表

8表单

《借款单》

《差旅费报销单》

《费用报销单》

《支出证明单》

《派工单》

《用户访问工作记录单》

费用申请书 篇6：

深圳市社会保险基金管理局x分局：

本人x系深圳市南山高新区居民（女，身份证号码xxxxx），系本地生育医疗保险参保人(社保卡号：xxx;电脑号：xxxx，20xx年xx登记结婚。因本人家庭及工作单位地点目前均在x省x市，所以产前检查及住院分娩医院就近选择为x市xxx院。本人于20xx年xx在x省x市xxx异地就医剖腹生下一女，属于初婚初育，符合国家生育政策。

根据深圳市生育医疗保险有关管理规定，现申请报销本人异地产检及异地分娩等相关费用，请予以办理为感！

申请人:xxx

20xx年x月x日

费用申请书 篇7：

尊敬的领导：

为加强我系学生的`综合素质，由我系学生会组织策划的20xx年春季学期篮球赛于20xx年3月中旬开赛。分别组织了班级男子篮球赛和班级女子篮球赛。历时一个月时间，我系各班级赛出了友谊、赛出了风格。特向系领导申请本次活动经费：本次比赛我系参赛班级数13个班，其中男子比赛有12支参赛队伍，女子比赛有12支参赛队伍。在本次比赛活动中，共支出口哨费用20元，用于购买裁判员口哨4个。本次比赛取得圆满成功，分别赛出男、女参赛队前1、2、3名及体育道德风尚奖团队。分别给于获奖班级颁发锦旗，按统计，共需颁发锦旗8面，每一面锦旗50元，共需活动经费400元整。按照此方案，本次活动，颁发锦旗费用400元，口哨费用20元，共计420元整。望系领导批准！

申请班级：xxx

申请日期：xxxx年x月x日

费用申请书 篇8：

XX市社会保险基金管理局__分局：

兹有本人___，身份证号码______，配偶___，身份证号码______，因配偶无业且无任何途径报销生育相关费用，特申请以男方名义报销生育医疗费用。

申请人：___

申请日期_____

费用申请书 篇9：

因公司经营发展需求，需引进一批适合公司经营管理的人才，现特申请参加20xx年3月16日XX市会展中心举办的大型招聘会，需参加费用1280元。

特此申请！

账户名：

账户：

行政办

20xx年3月13日

费用申请书 篇10：

xx保险公司：

由于在校内打球，导致（。.。.。.什么地方）受伤，被送往医院后共花费。.。.。元钱。由于学校在（保险公司名）贵保险公司投有学生保险。本事故在保险公司赔付范围之类，现特向（保险公司名）贵保险公司提出赔付，谢谢！

此致！

再次感谢！

申请人:xxx

20xx年x月x日