财务工作计划精编3篇

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财务部工作计划1

在过去的三个月里，财务部全体人员齐心协力，完成了方格子有限责任公司20xx年的财务工作，虽一路磕磕绊绊，但财务部人员秉承着“降低成本，工作做细，提高效率”的宗旨，努力做好各项工作。新的20xx年，财务部将继续保持高昂的斗志，同时不断发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运转的前提下，将财务管理提高到一个新的层次。为此，特制定方格子有限责任公司财务部20xx年度工作计划如下：

第一部分，总体目标

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法、其他相关财经法律法规以及部门规章。

2、财务人员各司其职、各尽其能，保持高昂斗志。

3、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标

1、财务效益指标：合理安排交货时间，提高公司资金的回款率、资金收益率；提高对应收账款的监督核算，正确预估资金到账时间。

2、及时提供财务预测报告，为公司经营决策提供准确的依据。

三、成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企业成本较上一年有所降低。

2、完善成本核算方法，确保成本核算精细化。

3、合理选择采购企业，进一步降低采购成本。

四、资金管理目标

1、在不影响公司正常运转前提下，适当的进行对外投资，以提高企业投资收益率。

2、合理安排贷款利息支出以及应付账款的给付。

第二部分，财务部各岗位目标

一、财务总监目标细化

1、依据相关法律法规以及部门规章不断完善财务部管理制度。

2、制定财务部总体目标并按时监督财务计划的完成程度。

3、分析制定本年度财务效益指标。

4、及时进行申报纳税。

5、对运营提交的各项事项进行严格审批，对存在的问题与运营进行沟通协商。

6、做好企业采购业务的账务处理，保证每一笔业务都准确无误。

7、随时关注财务人员工作状态，统筹和协调整体财务工作。

二、财务经理目标细化

1、对企业财务运作进行细化控制，提高企业年度财务效益指标完成率。

2、根据企业经营状况，向财务总监提出经营意见和建议。

3、对日常账务进行审核。

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4、组织会计人员及时、准确、完整的记账。

5、合理的进行对外投资，以获取投资收益，使企业投资收益率较上一年有所提高。

6、编制企业资金预算表，正确核算企业正常运转和扩大再生产所的资金需求。

三、会计目标细化

1、做好企业销售业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。

2、对登记的账目进行及时核对和清算。

3、对企业固定资产进行核算，随时掌握公司资产的状况。

4、根据相关规定，实时索取采购发票以及开具销售发票，并通知财务总监进行采购业务的账务处理。

5、根据相关规定，正确填制成本计算表、工资薪酬费用分配表、制造费用分配表以及其他相关表格。

6、及时填制纳税申报表并提交财务总监审批。

7、协助其他财务人员进行业务的账务处理。

四、出纳目标细化

1、根据公司相关规定及需求，及时进行现金的'提取，保证企业经营活动的正常进行。

2、完成现金以及银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。

3、对发生的收、付等业务及时进行账务处理。

4、根据公司相关规定，进行公司财务报销工作。

5、根据财务经理的审批单，及时的进行银行支付以及现金支付相关款项。

6、做好企业其他业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。

五、运营目标细化

1、库存清点、核对，保证各项库存准确无误，账实相符。

2、保证入库原材料及时性以及准确性。

3、严格按照生产任务的数量采购原材料，控制每次采购成本。

4、对于生产环节的半成品数量和完工程度进行实时监管，及时与销售订单进行核对。

5、分析库存数据，保证适当的库存量，节约仓储费用。

6、对供应商公司情况进行分析，做好小规模纳税人与一般纳税人原材料价格的对比，控制原材料采购成本。

7、及时获取适量订单，分析对方公司情况，以便于及时收到货款和防止坏账的发生。

在新的一年里，财务部全体人员将以提升企业经营利润为前提，以全面提高财务工作效率为目标，以会计业务准确核算为基础，齐心协力，完成公司制定的各项目标。

财务工作计划2

一、树立正确服务思想：

根据阳谷县教育局计财科20xx年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障，学校财务工作计划。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好以下常规工作：

1、根据xx财政局、教育局关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据，工作计划《xx工作计划》。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《xx工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的。照相工作。

8、认真执行《xx资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

10、完成领导临时交办的其他工作。

总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。

财务工作计划3

本年度将一如既往地做好学校后勤保障工作和日常财务核算工作，加强管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到工作长计划，短安排。使总务、财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订以下工作计划。

一、树立正确服务思想：

根据区教育局、区会计核算中心的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行各项工作规章制度，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好常规工作：

（一）加强规范财物和现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务、总务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。每月张贴财务公开表，向职工知道资金使用情况，加强财务监督。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐 。协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。

4、严格执行总务、财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

5、做好职工工资核算、公费医疗工作，及各项保险工作。做好财务年审、换证工作。

6、完成领导临时交办的其他工作。

（二）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。

1、落实区教育局文件精神，加强农村基础教育工作，解决学校教室、办公室和改善门窗的工作，满足教育教学需要，需投入万元。

2、中心校体育设备简陋，教学具严重缺乏，严重影响学生正常上课。需增加设施以便更好地开展教育教学活动，需投入万元。

3、用于信息技术教育设备、设施运行、维护，教学软件添置及应用等，需投入万元。

4、综合楼、食堂维修约需用10万元（综合楼楼顶漏水、开裂，综合楼和食堂粉刷层严重脱落）。

（三）落实资金，保证正常教育教学工作。

1、办公费约需用15000元；

2、电话、电费约需20000元；

3、复印差旅约需30000元；

4、招待费约需15000元；

5、业务培训及其它约需15000元。

6、远程教育资金10000元。

7、水费约需10000元（因几年未缴消费）。

三、进一步巩固财务核算工作

1、完善财务制度建设

我们将在往年财务制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度预算。

2、搞好后勤，做好学校日常教育教学管理工作

3、管好、用好各种专项经费

总之在新的'一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，不断提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地服务于学校。为我校的稳健发展而做出更大的贡献。