财务人员的工作建议【热选5篇】

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财务人员的工作建议【第一篇】

据信息掌握的需要。

2、财务数据反映的及时性不够。

3、财务核算准确性不够，成本核算客观性偏低，许多可以快速准确。

计算的数据目前采用人工判断分摊。

4、财务某些数据反映不真实，不能真正反映公司财务状况。

5、财务分析体系没有建立，不能发挥财务管理的应有职能。

1、采购部、市场部、人事部配合财务部每月有资金预算表，财务部对资金进行合理分配。

2、采购部、市场部和供应商、客户核对账务前应和财务部内部先核对一致，出具盖有公司“财务章”的`正式对账单给对方。(这样可以存档，以备后来查验，如有不符，不必要返回所有账务重新核对。)建议对应付账款设置账期;每月客户回传月度对账单，准确及时的财务数据是应收账款管理的基础。

3、液压科技做为协力的一个事业部，核算相对独立，但部分账务处理还得结合协力总部数据。例如：部分对外销售在液压，回款在协力总部，需要有书面协议或者说明来统一账务。

4、财务应该参与到公司管理中，公司制度建立、人员变更、生产流程、产品组成等，财务都应了解。

5、在成本核算方面，财务部需要研发部、质量部、采购部、市场部、仓库、车间的配合，尤其是设计变更和仓库库存的准确性。

6、单据统一、规范。区分产品入库和退货入库;车间报废要有报废单据，经领导签字并传递到财务(原料报废退回厂家不包括在内。)7、所有入库原料以及产品，应有检验合格，并在入库单上签字。

8、协力总部给液压科技的固定资产分配，如厂房、车间、车辆，应配有相关协议说明。

9、减少替代票使用，尽量开到正规发票;减少现金支付货款，尽量银行存款收付货款。

10、在仓库库存账实相符、物料编码统一明确后，建议单据由仓管来录入，这样可以及时关注账务和实物的一致性、物料编码的合理性，充分利用软件带来的便利，提高工作效率。

11、财务应多关注政策变动、市场变动，准确账务处理，合理规避风险。

12、财务应多学习来加强自身业务能力。

13、建议财务部定期对财务人员进行相关知识培训，业务处理技巧讲授，来提高财务人员业务水平。

1、完善制度建设：对日常事务进行制度控制，使日常操作行为有法可依。有一整套财务管理制度、仓库管理制度。(计划xx年xx月完成)2、在今后定期(按月度、季度、半年度、年度)和不定期地做好财务分析工作。定期分析主要包括成本分析、财务状况及经营成果分析，不定期分析主要指针对具体事项、具体业务进行临时财务分析。通过财务分析工作找出差距和完善措施，为公司未来决策提供参考。

3、要求生产部门领料时填列领料用途，财务录入数据时反映产品对象，这样可以将产成品和实际领料直接对应起来，可以直接反映生产每种产品对应材料的品种、数量，提高成本核算的准确性和客观性，为成本控制打好基础。使投入、产出合理、准确。(计划xx年xx月在金蝶中准确反映，这个过程需要车间和仓库很好配合)。

4、进行在产品核算：由于每月在产品的数量直接影响成品中直接材料的耗用，因此要准确核算产成品的成本必须进行在产品的核算。

财务人员的工作建议【第二篇】

xx年上半年，本人担任xx学校财务工作。工作中以上级相关政策、规章制度、指示精神为指导，做好全期预算、月结、报账、决算等财务相关工作，受到领导、老师、学生和社会的认可。

具体做了以下几项工作：

一、坚持党的方针政策，坚持上级财务管理制度，坚持学校财经纪律，坚持定期结算，坚持民主理财，量化管理，当好校长的管家。

二、处理好数学教学与财务工作中的矛盾，让财务工作尽量不影响本人所担任的教学工作，把财务工作尽可能安排在空余时间或节假日办理，做到教学、财务两不误，本期虽有两次迟到课堂，但没有影响学生一节课，教学成绩也没有拉学校的后腿。家长对本人的教学是满意的。

三、在收支工作中，尽量做到该收的及时收、该付的及时付，好多次都丢下手中的'饭碗帮家长、帮学生、帮社会相关人员办理相关业务，使之对学校的服务效率与服务质量都非常满意。

四、作为管家，应尽到管家的职责，本着学校的各条线都能正常运转，特别是教学线与后勤线主动去协调，储取现金，克服了xx无银行的困难，谨小慎微地工作着。因此，学校各线工作都没有因财务方面受到任何影响。

五、学校财务工作，坚持校长一支笔审批，做到收支票据手续齐全，及时登账、、及时结算，及时报账、报表，从没有出现任何差错，致使教育总支会计，以及省、市、县领导的检查和抽查都非常满意，并作为典型在全镇推广。

六、学校在争取社会捐助的工作中，本人尽量做好中介和协调工作，特别是xx厂、平安电工xx总对xx学校的关爱和捐助相关业务，本人不敢丝毫怠慢，在收支兑付工作中做到了足额、及时兑付，使学生、家长和教师都很满意。

总之，半年一晃而过，本人虽然做了一些应该做的工作，得到了各方面的肯定，但离上级要求还有一定距离，在今后的工作中，还应该继续努力，全心全意地为学生服务。

财务人员的工作建议【第三篇】

尊敬的陈总：

您好！

上次我们交流之后，我对公司的`业务范围，以及财务状况，有了一个初步的了解，现就陈总提出的三个方面，谨慎的提出我的几点建议：

1、对内内控方面：

对内，我们除了项目预算之外，还需要建立健全完善的内部预算机制，对于管理费用，销售费用的控制，我们需要有年度财务预算，季度的，月度的，每个所属部门，都需要定期的上报本部门本月度的财务预算和资金计划，使得一切费用的发生，是在预算之内，特殊情况需要超出预算的，必须经过部门负责人和公司领导审查，通过之后，才可以发生。对于管理费用中的特定项，比如业务招待费，差旅费等等的发生，应当先申请，控制在在规定额度之内。

2、对外融资方面：

的项目，去实现这个融资，比如，担保公司也需要从银行融资出去，他们的主要业务，就是对外放息，我们与担保公司合作，贷出的资金，各用一半或者是各用一部分，这就是担保公司的需求，在这样的合作模式之下，反担保措施，就会成为一个形式化的东西，当然，这样就要求项目必须可靠，对于还款的保障必须严格。目前，就我了解的公司状况来说，不必走信托渠道去融资，一个原因，是规模不能达到信托的要求，再者是信托融资成本过高。

3、内部团队建设：

制公司的年度，季度财务预算，确定对外融资方案，指导会计完成融资机构所需要的资料，审核成本，费用，审核内部财务报告，审定资金计划；对于应收，应付等款项的管理等等。

这样的财务团队组合，要能相互配合，财务工作，尤其在融资方面的工作，需要和公司行政等部门密切配合的，因此每个岗位都需要有良好的沟通能力和协作精神，作为财务管理岗位应和公司领导紧密沟通，因为每个岗位都需要在职责明确，制度明确的基础上，才能做的更好，怎么分工，怎么协作，这是领导层在制定游戏规则上，应该多方面考虑的问题，建立起良好的协作平台，团队的战斗力就会提升，工作的效率，也才能够提高。

以上，是对陈总提出的三个问题的简要回答。当然，财务管理方面，还有不可或缺的一个方面，就是税筹，因为在上次和陈总的交流中，我知道，整个公司是多元化的公司，在这个方面，我想，一定会有税筹的空间，但是对于这个问题，我的建议，是聘请税务师事务所，给我们做一次全面的税务策划，找出其中可以利用的税筹空间，税务筹划，我个人认为，这不是一个人能完成的事情，集思广益，一次性支出，长久性受益，因此，专业的团队，做出的方案，我会认为，是相对准确有效的。

许峰（呈）。

财务人员的工作建议【第四篇】

统一思想，提高加强财务管理工作重要性的认识。加强各乡镇和县直行政事业单位财务管理，建立健全财务管理制度，规范财务收支行为，是全面贯彻落实科学发展观的需要，是解决当前财务管理工作中存在突出问题的需要，也是实现科学理财和民主理财的需要。今后要进一步建立健全各项财务管理制度，使财务管理工作有章可循，做到用制度管权，按制度办事，靠制度管人，真正实现依法行政、依法理财。要把统筹兼顾的工作方法，落实到财务管理工作的各个环节，落实到广大财会人员的各个工作岗位，明确职责分工，优化业务流程，完善岗责体系，加强协调配合，依法接受审计监督，切实提高科学理财和民主理财水平。

建立健全财务管理机制。各乡镇和县直行政事业单位必须建立“一把手”宏观调控和监督、总揽财务工作的理财机制。加强内部监督管理，根据现行法律法规的相关规定，完善单位会计机构和人员的配置。会计、出纳人员应持证上岗，明确分工和职责，并有必要的制衡措施。教育、卫生、农业、林业、交通、建设等主管部门，要建立内部机构和内审制度，规范本行业、本系统的财务管理工作，提高管理水平和效率。财政、审计部门要加强对各乡镇和县直行政事业单位的财务收支、会计信息质量和执行财政财务政策法规情况进行务实有效的监督检查，及时发现和纠正财务管理中的问题，对违法违纪问题要从严处理。

严格规范财务行为。一是加强现金管理。各乡镇和县直行政事业单位要严格遵守现金管理的有关规定，从严控制现金存量和现金支付行为。同时，各单位必须加强银行账户管理，不得将本单位账户出租或出借他人，更不得为他人提供与本单位无关的银行转账业务。二是加强公用经费管理。从严控制招待费、交通费、会议费和考察费支出，防止与减少“四费”中的浪费和腐败。招待费应控制在适度范围内。三是加强往来款项的管理。各单位要把对往来款项的清查登记与改进财务管理结合起来。各种往来款项，除正常清偿关系外，清理期间不得作任何调账处理。对于长期无变化的往来款项呆账，清理核实后，经主管部门同意、报同级财政部门批准后，可进行相应的调账处理。对违反规定擅自处置往来款项，造成国有资产严重流失的，对利用职权大肆侵吞公有资产的，要从严查处和打击。四是建立健全国有资产管理制度。要按照行政事业单位国有资产管理办法的相关规定，建立健全国有资产登记制度，实行账卡管理，做到账实相符，搞好产权界定，明晰产权关系，保障国有资产的安全和完整。对国有资产的处置，要严格按照相关规定程序办理，房屋、机动车辆及金额较大资产的出售、转让，必须报县国资局审批，按规定程序处置。对国有资产处置、出租等形成的`收益，要缴入财政专户或国库。基本建设项目完成后，应及时办理竣工决算。已交付使用的基本建设工程，应在当年年底前办结决算，并及时进行国有资产登记。

加强领导，认真抓好财会队伍建设

进一步加强对财务管理工作的领导。各单位的主要负责人是财务工作的第一责任人，要切实加强对财务管理工作的组织领导。一是要认真学习国家有关财经法律法规，增强法制观念，自觉遵守各项财经法规，坚持依法理财，民主理财，科学理财，做维护财经秩序的表率。二是要经常听取单位财务管理情况汇报，确保定期进行一次自查自纠活动，及时发现和解决存在的问题。三是要坚决支持会计人员依法履行职责，严格按照规章制度办事。保持会计人员的相对稳定，为财会人员干好本职工作创造有力条件。

认真抓好财会队伍建设。“经济越发展，会计越重要”。要坚持以人为本，把强化会计队伍建设摆在重要位置。一是要加强财会人员的继续教育，不断提高财会人员的政治和业务素质。要有计划地将年轻的、具有会计或审计专业学历、取得会计从业资格证书的人员，吸收到财会队伍中，加强财会力量。二是严格持证上岗制度。单位会计人员必须持会计证上岗，对无证上岗人员，要及时清退。三是实行财会人员责任首问制和责任追究制。对财务管理工作做得好的，要给予表彰奖励;对工作不负责任，不能胜任会计工作的要及时进行调整。

建立长效监督机制。加强财务监督是搞好财务管理工作的重要措施。财政、审计等部门要加大对财务工作的监督检查力度。县审计局要按照每年的审计项目计划，对各单位的财务管理工作，分期分批进行全面的审计监督，必要时会同纪检、监察、检察院等执法机关联合执法。对违反财经纪律、财务制度及有关规定的单位和个人，要严格按照法律、法规规定从严惩处。

财务人员的工作建议【第五篇】

安徽中皖房地产开发有限公司：

我们接受委托对贵公司2010年财务进行了审计，现就审计中发现的问题提出如下建议，仅供领导参考。

1、会计根据“现金月报表”编制记账凭证，且未平行登记，不符合会计核算的原则。“现金月报表”是出纳与会计关于现金收支于月底的移交表，不是企业经营活动的资金反映，无需据此编制记账凭证。

2、记账凭证填列不完整。摘要栏无内容，附件张数未填，制单不完整。

3、会计科目使用不准确。应收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款等往来科目混用，如；预付工程款记做应收账款，应做预付账款处理。应收账款、预收账款是随销售行为发生的活动，预付账款、应付账款是随购货行为发生的活动，其他应收款、其他应付款是与经营活动没有直接关系的往来款项。

4、本公司与潜山广厦仁和商贸有限公司是两个独立的法人，不应把仁和公司的账户当做本公司的账户使用，两公司的资金往来，应做往来款处理。

5、李德等领取的汽车按揭款做“应收账款”处理不妥，根据协议，按揭款由公司支付，不能再收回，应做费用处理。

6、往来款项清结不及时。

7、会计科目设置不完整，作为房地产开发企业很重要的一个科目“开发间接费用”都未设置。

8、一些与金融税收政策抵触的事项不应在账上处理，如：个人借款、假按揭等。

1、加强会计基础工作，提高会计人员素质，保持会计队伍的相对稳定。会计人员要加强业务知识的学习，掌握税收法律法规，严格按照《企业会计准则》进行核算，做好税收筹划，合理避税。

2、会计科目要设置完善。增设“开发间接费用”科目，要按开发项目设置开发成本、收入、税金明细账。

3、往来款项要及时清结。年终决算前要做好往来款的对账工作，项目完工后，预付工程款要及时开票，转入开发成本。

4、针对目前县地方税务局房地产企业税收征管办法，要加强对开发成本的核算工作，特别是要做好土地增值税的筹划，与项目有关的支出，一定通过开发间接费用核算，然后转让开发成本。

5、关于李德等领取的汽车按揭款，建议由公司直接支付按揭款，根据公司的决定，做费用列支，不做往来款。若做应收款，这是一笔虚列的债权，对于公司是潜亏。

6、关于个人借款，在账上反映，既不能保护债权人的隐私，公司又要代扣利息所得税。建议个人借款在帐外反映，通过杨总个人与公司发生往来。但账外账一定要真实反映，并加强监督。

7、假按揭违背了金融政策，建议健全有关手续，规避银监会的检查，最好在帐外处理。

8、关于实收资本的处理，建议将个人借款转到杨总名下，记入“其他应付款”，将虚列的实收资本对冲。

9、坚持“费用最大化，收入最小化”的原则，在政策规定的范围内，尽量多列支出，如：随着个人所得税起征点的提高，可以提高工资标准或虚列人员，增加工资支出。可以不开票的收入，尽量不在账上反映。