工作流程总结报告（优质10篇）

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工作流程总结报告篇1【第一篇】

一）。实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否能够收下。

二）。单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1。外加工的检验合格单没有入库；2。采购入库订单号和数量比较混乱。

工作流程总结报告篇1【第二篇】

(1)财务经理。

a、日常工作。

(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。

(3)主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好本部门内务工作。

(4)与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;。

(5)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

(7)负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务;。

(8)负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表;。

(9)负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用;。

(10)组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作;。

(11)负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出;。

(12)复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

(13)配合对内、对外事务。配合各部门工作;。

(14)负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。

(15)完成上级交办的其他工作。

b、权利。

(1)参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息;。

(3)对项目项目公司预算汇总平衡的权力;。

(4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的'权力;。

(5)对其他部门实施财务考核的权力;。

(6)具有内部员工考核的权力。

c、责任。

(1)对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责。

(2)如因工作失职，给项目公司造成损失，应负相关经济、行政责任直至法律责任。

d、隶属关系。

(1)直属上级：总经理、财务总监。

(2)直属下级：财务会计、出纳、

(2)财务(会计)主管。

a、日常工作。

(1)在财务经理领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。

(2)根据财务制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

(3)负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

(4)负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

(5)在财务经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。

(6)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制项目公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

(7)负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对账单，进行对账出具调节表，并交财务经理审核。

(8)正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

(9)负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

(10)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

(11)负责对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

(12)做好销售统计工作，及时与售楼流水账、销售日报进行核对;并对销售合同进行整理、归档。

(13)完成领导临时交办的其他任务。

b、权利。

(1)对涉及财务开支的人员有财务监督权。

(2)对对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权。

(3)要求相关部门和人员配合的权力。

(4)财务经理授予的其他权力。

c、责任。

(1)对工作质量负责。

(2)如因工作失职，给公司造成损失，应负相关经济、行政责任。

(3)出纳。

a、日常工作。

(1)熟悉有关法律法规，特别是国家关于现金和银行存款的管理制度;。

(2)根据收付款凭证办理收付款事项，做到账目日清月结，准确无误;。

(4)掌握库存现金限额，超过限额时必须及时存行，避免现金坐支;。

(5)保管好负责人私章、支票，严格审批手续，禁止签发空头支票;。

(8)保守秘密，有权拒绝不该知道的查询;。

(9)完成领导交办的其他工作。

工作流程总结报告篇1【第三篇】

为搞好优质服务，儿科主任及护长高度重视，围绕优质、高效、品牌进行流程再造，以快捷、满足病人的需求为原则，更好、更快地为病人服务，从以下方面加强管理，提倡感动服务。

1．科主任牵头，及时向全科人员布置今年优质服务月活动的内容和要求，调动一切积极性，根据儿科的具体情况，制定本措施。

2．组织全科人员重新学习医院的各项规章制度，增强依法行医的自觉性。

3．继续推行换位思考的做法，提高服务质量，改善服务态度。

4．配合“三好一满意”的主题，全面检讨现有的制度和工作流程，通过改善细节提高为患者服务的质量。

5.下午为满足广大患儿母亲及家属需求，安排专业的护理人员进行育婴操作示范讲座等宣传。

6新生儿病区的患儿出院1周及1个月内进行婴儿康复追踪，随访家属，了解情况。

7．对新生儿病区的患儿进行早期心智开发，配备音响设备，每天定时播放音乐。

8.加强医院感染流程管理，降低新生儿医院感染发生率。

9．注重人文关怀，在重大节日及患儿生日时对其实行送温暖活动。

10严格执行纪律和规章制度，及时处理病人的投诉，并对相应的责任人从严处理。

工作流程总结报告篇1【第四篇】

6、负责公司总部、子公司的财务人员的管理、考核、人员调配;。

7、总部及子公司资金与报表的综合管理、公司总部及子公司财务数据的汇总分析工作;。

岗位要求：

4、熟悉财务工作流程，具有丰富的财务管理经验;善于资金运作、财务分析、内控管理。

5、熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规和政策.

6、良好的职业道德、责任心与沟通能力，具备一定的数据分析能力(成本控制);。

工作流程总结报告篇1【第五篇】

为了使本单位的后勤库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。

库房开放领用时间为每周一、三、五，其它时间为做账、盘点时间。

仓库管理工作的任务：

（一） 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。

（二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。

（三） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、

（四） 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。

仓库物资的出库

仓库物资的保管

一.仓库设物资材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，同时，在每一物资材料存放点设置物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

二. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

三. 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的.安全。

四. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

五. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。

库管的主要职责：

一.仓库***岗位职责

1． 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2． 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3． 每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4． 每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5． 每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

6.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

7．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

8．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

10．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

11．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

12．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

13．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，否则坚决不准带货物出仓库。

14．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

15．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

16．按时做好库存报告草稿并向后勤主管递交。

17．所有单据都要后勤主管审核并签名后才能交供应商或采购。

18．完成上级的临时工作安排。

库房***工作流程

1、请购

2、验收

1）库管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，后勤部依据使用部门提供的样板进行；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

3、保管

4、盘点