2024年学校财务工作计划学校财务工作计划与总结3篇

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2023年学校财务工作计划学校财务工作计划与总结1

在公司领导的关心支持下,财务部以公司制定的年度方针目标,以成本费用和资金管理为重点,全面落实预算管理,强基础、抓规范,实现了全年账务处理操作规范化,财务管理科学化,企业效益化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年幅增加的情况下,财务部除在完成日常核算工作的同时,加了对各种资料数据的统计分析,先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈,对公司的各类资产进行清查,为领导经营决策提供了可靠依据,推动了公司财务管理水平,发挥了财务管理在企业管理中的作用,现将财务部工作总结如下:

一、抓预算管理

一是做好全面预算工作,按时上报预算编制说明和报表,使预算工作从编制、馈、考核、修正,形成良好的闭环运转模式,使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性,进一步调动全员积极性。

二是与各部门紧密配合,做好各经营网点装车、收入全年预算,落实公司全年经营目标,将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天,并将每天实际装车情况与之对比,纳入考核。

三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支,从而达到事前、事中、事后的有效监控。

四是加强资金预算管理,调控合理安排使用资金,确保经营资金良性循环。

二、抓成本控制

一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平,达到节能降耗的目的,公司将相关管理费用指标下达至各分公司,总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式,达到了良好效果。

二是费用控制抓亮点

1、在日常费用报销时,严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核,做到一车一帐一核算,日常报销坚持实行单车核算,报销时将派车单随票据粘贴,与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理,杜绝了汽车维修小病养,弄虚作假现象。在相关部门共同努力下,汽车费用与预算指标相比节约7。95%。

2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度,无入库出库单财务部门不予报销,按部门设立台帐,同时定期进行检查,超过预算不予报销。在相关部门共同努力下,办公费用与预算指标相比节支13。78%。

3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则,严格执行先请示后办理制度,无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目,财务坚持不予报销。月末将支出情况公示,有效地控制了支出。

通过以上措施,五项管理费用控制效果明显,均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。

三、抓标准化基础管理

一是夯实财务基础工作,完善各项财务管理制度和内部控制制度,我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查,同时经营预算复测算调整,收入、综效指标都达到前所未有的高度,经营工作难度前所未有,财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念,调整工作思路,直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此,我们从强化基础管理工作入手,根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件,相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账,提高了核算的准确性,为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。

二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析,财务决算分析,监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实,我们将每个工作岗位进行量化考核,并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作,为领导经营决策,提供可靠数据以确保全年任务的完成;

三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作,盘活账面资金,确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通并处理遗留问题,确保无新债权的产生。

四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查,更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可提高工作效率和质量外,必须对经营业务熟悉,否则事前、事中、事后的财务监督,无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账,更重要的是在企业管理中起的核心作用。下半年,市场面临滑坡,客户纷纷提出降价,全年预算能否如期完成,对全公司都是个考验,财务部在完成日常核算工作的同时,必须加对各种资料数据的统计分析,为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用,加强对公司的各类资产进行清查。

五是对家底进行盘查。与有关部门配合,对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理,并分项整理建档,做到帐、卡、物相符。

四、提高监管水平

一是加监控力度,使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述,完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够,但我们会在今后的工作中加力度。

二是对敏感支出,敏感科目,敏感事项自查监控落实到责任人,确保审计不出问题;

五、提高履职能力

一是加强服务意识,提高工作效率;按公司要求,对本部门的岗责标准进行了细化。现金报销当日完成,银行转账不超过一个工作日,银行承兑汇票随时到随时背书。

二是团结协作,提升服务质量,加强财务人员“服务于经营,服务于客户”的意识,树立“经营第一,客户至上”的理念,通过主动配合、积极协作,有效处理各种问题和矛盾,做到与业务配合不扯皮,不让客户多等待;不论八小时内外,不论节假日,随叫随到,及时办理收付款及承兑等各项业务。

2023年学校财务工作计划学校财务工作计划与总结2

财务部在全会工作方针指导下,严格加强财务内部管理制度,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,为领导决策及时提供财务信息,为全会各项工作的开展提供资金保障,认真履行了管理、监督和服务的职能。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、我会财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。滤布从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到国库集中的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、认真处理日常帐务工作

每月按时编制月度用款计划,登现金日记帐、银行日记帐,编制会计凭证、会计报表、劳动统计报表,编制预算指标使用情况表,财务支出分类汇总表,现金支出情况表,国库指标使用情况表,基本户、基建户收支情况表,门面收入情况表,各部室电话费情况表,太阳宫艺术学校、活动中心资金使用状况分析表,专项基金使用情况表等各类报表。

三、严格控制成本费用

财务部严格执行部室预算管理办法,年初通过对部室办公费、电话费、文印费进行核算,今年追加了各部室的预算指标。加强了大额支出预算呈报制度的执行,严格控制费用支出。为购置电脑等现代化办公设施,财务部与多家电脑公司接洽、商谈,了解电脑配置行情,到市场摸底调查、核价,最后减少费用10万元左右。

四、积极与市财政局等多家单位协调,争取各项经费的到位

因金融危机的影响,集团资助的2班发生学费短缺的问题,我们积极与市慈善总会、商会等单位联系,落实了20万元爱心款,帮助学子完成学业。

五、热情服务

积极办理工资异动等关系到职工切身利益的事宜。快速、仔细、保质、保量的处理日常工资晋升、审核、普调等一系列业务。在遇到职工询问工资增减或其他情况时我们能细致地为其解释,做到了热情礼貌,耐心听取,详细介绍,不厌其烦。

六、配合有关部门完成了国有土地调查、国有资产过户等任务

完成非税收入票据年检工作,并被评为市先进单位。

回顾半年来,我市妇女工作取得了一些成绩,但离上级妇联的要求和广大妇女的期望还有必须的差距,决心在新一年有新的提高。

2023年学校财务工作计划学校财务工作计划与总结3

一、加强会计基础工作建设

1、规范各种与财务相关的公司管理制度

基本保证每一张原始凭证付款的合法流程和真实性,未经领导签字和财务审核认可的凭单不予报销,这就保证了资金的安全性,强化了风险防范。

2、规范表格

制作设计了相关财务管理表格24份,凭单装订、阅读、保管,达到了会计管理的要求,为会计基础工作打下了良好的基矗

3、更换设备

更换了旧电脑,添置了三台新电脑,并且进行多台同时联网操作。用上了正版用友财务软件,使性能更可靠,查找更快捷,更安全。

4、更新会计知识

加强财务人员培训,要求每个财会人员每星期不少于5个小时自学时间,进行财务知识学习,内容包括:新政策、新知识、新技巧。财务人员只有不断学习,才能跟上形势,才能为企业做出更多的贡献。202#年送财务主办会计长沙学习专业知识,协助和指导非专业人员如何看懂会计报表,如何看懂整个公司财务结构和状态。

二、积极参予企业管理工作

财务工作所涉及的部门较多,任何一项经济事项与财务部门息息相关,财务工作虽不是企业效益的主要来源,但管理好财务工作,能使企业利润化。

1、推进“财务合同管理月”活动

我们针对公司合同不齐,不规范的特点,组织专人分项目,分时间,整理与公司相关的各项合同80份,进行装订从册,分门别类,科学管理。已经完毕的合同留档备查,尚在执行中的合同,定期考核进展情况。做到心中有数,积极参与管理,不出现差错和失误,保障工作顺利正常进行。

2、清理公司的债权,债务

上半年,我们重点放在其他应收款,预付账款和其他应付款明细往来款项上,逐人逐笔,进行核对和规范,弄清楚业务的来龙去脉,业务过程的实际情况,核对后及时处理。并双方签字认可,对会计差错及时变更和更正。每笔更正分录,主管领导,经办人,审核人都办理了签字认可手续。

3、处理解决了部分遗留问题

(1)销售给工厂的房屋价款资金全部回笼,房产证,国土证等相关手续都已办理完毕。双方友好合作,虽然时间拖得较长,但最终圆满完成了原合同各项条款和事项,无经济纠纷。

(2)处理了##小区的遗留问题

##小区的问题,自2013年开始,到2020年,历经7年时间,途中因多种原因的束缚出现停顿现象,公司领导察觉后,及时发现问题,寻找解决的方案。经过无数次协商和沟通,最终将大部分遗留问题得以解决。2020年,共办理了国土证198户,房产证79户,其中98%发放到用户。解决了多年的难题,受到了用户的好评,并且公司收回资金30多万元

4、固定资产盘点清理

我们对公司的固定资产进行了盘点,清查过期的、残损的,被盗固定资产都进行了清查处理。实存的固定资产,制作成表格,确定实物负责人,基本上做到了帐表相符,帐实相符。

三、目前存在的缺憾和意见

公司目前的项目开发较多,部分工程决算书尚未确认,公司所需流动资金周转困难,影响工作开展。

1、应付货款单位多,数额大,不能如期账务终结。

2、所付款项均是暂付,无正规建安发票,长期挂在账上多年,未能处置,无法进入开发成本,造成成本不实。

3、账面尚有部分遗留问题未处理,需组建专人专项加强管理,增加欠款收回力度,使企业效益增加。

4、重视开发成本核算与管理,分项目确定成本对象,核算开发成本与费用,按受益配比进行,编制每一项目成本表,计算出项目总成本,正确划分已完工成本,在建成本。正确划分可售面积,不可售面积,计算可售面积,不可售面积应负担的成本,正确结转完工开发产品的销售成本。为公司领导管理当好参谋。

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